Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 287	4 810	22 097	87 989	3 073	91 062	98 770	4 014	102 784	6 506	3 869	10 375
20208	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
20209	0	0	0	9 721	0	9 721	9 721	0	9 721	0	0	0
30102	38 909	0	38 909	1 450 700	0	1 450 700	1 404 694	0	1 404 694	84 915	0	84 915
30110	17 170	5 768	22 938	2 708	18 356	21 064	2 378	16 385	18 763	17 500	7 739	25 239
30202	2 989	0	2 989	222	0	222	0	0	0	3 211	0	3 211
30204	78	0	78	0	0	0	4	0	4	74	0	74
30233	60	0	60	1 089	0	1 089	1 100	0	1 100	49	0	49
32002	70 000	0	70 000	962 000	0	962 000	1 032 000	0	1 032 000	0	0	0
32003	0	0	0	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	0	0	0
45206	90 550	0	90 550	20 000	0	20 000	4 500	0	4 500	106 050	0	106 050
45207	200 958	0	200 958	34 092	0	34 092	50 050	0	50 050	185 000	0	185 000
45208	32 290	0	32 290	15 000	0	15 000	5 830	0	5 830	41 460	0	41 460
45406	39 989	0	39 989	0	0	0	1 000	0	1 000	38 989	0	38 989
45407	27 085	0	27 085	922	0	922	522	0	522	27 485	0	27 485
45408	4 510	0	4 510	0	0	0	111	0	111	4 399	0	4 399
45502	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
45504	37	0	37	10	0	10	21	0	21	26	0	26
45505	951	0	951	90	0	90	131	0	131	910	0	910
45506	46 644	0	46 644	2 479	0	2 479	2 823	0	2 823	46 300	0	46 300
45507	87 643	0	87 643	3 910	0	3 910	3 560	0	3 560	87 993	0	87 993
45812	2 757	0	2 757	5 500	0	5 500	0	0	0	8 257	0	8 257
45814	8 224	0	8 224	35	0	35	5	0	5	8 254	0	8 254
45815	18 434	0	18 434	837	0	837	211	0	211	19 060	0	19 060
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	1 601	0	1 601	228	0	228	140	0	140	1 689	0	1 689
47408	0	0	0	1 664	2 008	3 672	1 664	2 008	3 672	0	0	0
47427	1 172	0	1 172	6 547	0	6 547	6 438	0	6 438	1 281	0	1 281
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	1 433	0	1 433	1 536	0	1 536	1 433	0	1 433	1 536	0	1 536
60306	399	0	399	75	0	75	473	0	473	1	0	1
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	204	0	204	621	0	621	518	0	518	307	0	307
60401	73 428	0	73 428	0	0	0	0	0	0	73 428	0	73 428
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	62	0	62	59	0	59	3	0	3
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
61403	54	0	54	137	0	137	25	0	25	166	0	166
70606	232 753	0	232 753	30 340	0	30 340	38	0	38	263 055	0	263 055
70608	25 179	0	25 179	2 546	0	2 546	0	0	0	27 725	0	27 725
70611	653	0	653	5 831	0	5 831	1 536	0	1 536	4 948	0	4 948
Итого по активу (баланс)	1 144 280	10 578	1 154 858	2 890 848	23 437	2 914 285	2 873 712	22 407	2 896 119	1 161 416	11 608	1 173 024
Пассив
10208	182 000	0	182 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
407	46 062	58	46 120	241 182	16 447	257 629	203 798	16 389	220 187	8 678	0	8 678
408.1	11 816	0	11 816	60 210	0	60 210	69 288	0	69 288	20 894	0	20 894
408.2	0	45	45	17	2	19	17	7	24	0	50	50
40905	4	0	4	997	0	997	997	0	997	4	0	4
40909	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
40912	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42301	32 868	0	32 868	22 282	35	22 317	24 194	1 168	25 362	34 780	1 133	35 913
42304	3 126	2 216	5 342	567	1 349	1 916	933	251	1 184	3 492	1 118	4 610
42305	275 679	5 556	281 235	48 132	604	48 736	46 803	1 056	47 859	274 350	6 008	280 358
42306	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
42307	40 284	0	40 284	6 417	0	6 417	15 280	0	15 280	49 147	0	49 147
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	50 650	0	50 650	21 489	0	21 489	13 932	0	13 932	43 093	0	43 093
45415	7 450	0	7 450	280	0	280	9	0	9	7 179	0	7 179
45515	25 285	0	25 285	5 003	0	5 003	1 349	0	1 349	21 631	0	21 631
45818	18 041	0	18 041	91	0	91	5 747	0	5 747	23 697	0	23 697
45918	817	0	817	68	0	68	12	0	12	761	0	761
47411	17 481	88	17 569	8 979	11	8 990	3 546	33	3 579	12 048	110	12 158
47416	0	0	0	13 253	0	13 253	13 253	0	13 253	0	0	0
47425	53	0	53	205	0	205	203	0	203	51	0	51
47804	6 815	0	6 815	1	0	1	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	308	0	308	5 149	0	5 149	5 992	0	5 992	1 151	0	1 151
60305	276	0	276	3 093	0	3 093	2 817	0	2 817	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	418	0	418	368	0	368
60601	1 825	0	1 825	0	0	0	105	0	105	1 930	0	1 930
61012	9 137	0	9 137	0	0	0	0	0	0	9 137	0	9 137
61301	525	0	525	525	0	525	6 959	0	6 959	6 959	0	6 959
70601	234 073	0	234 073	0	0	0	37 063	0	37 063	271 136	0	271 136
70603	24 897	0	24 897	0	0	0	2 987	0	2 987	27 884	0	27 884
Итого по пассиву (баланс)	1 146 895	7 963	1 154 858	446 147	18 448	464 595	463 857	18 904	482 761	1 164 605	8 419	1 173 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	39 345	0	39 345	4 334	0	4 334	666	0	666	43 013	0	43 013
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	593 631	0	593 631	42 694	0	42 694	11 779	0	11 779	624 546	0	624 546
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	29 059	0	29 059	5 097	0	5 097	3 598	0	3 598	30 558	0	30 558
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	749 180	0	749 180	98 454	0	98 454	61 401	0	61 401	786 233	0	786 233
Итого по активу (баланс)	1 424 656	0	1 424 656	155 579	0	155 579	82 444	0	82 444	1 497 791	0	1 497 791
Пассив
91003	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91312	747 432	0	747 432	59 960	0	59 960	98 236	0	98 236	785 708	0	785 708
91315	825	0	825	300	0	300	0	0	0	525	0	525
91316	923	0	923	923	0	923	0	0	0	0	0	0
99999	675 476	0	675 476	19 539	0	19 539	55 621	0	55 621	711 558	0	711 558
Итого по пассиву (баланс)	1 424 656	0	1 424 656	80 940	0	80 940	154 075	0	154 075	1 497 791	0	1 497 791

Страница была полезной?