Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 711	5 411	16 122	97 838	993	98 831	78 780	1 373	80 153	29 769	5 031	34 800
20208	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
20209	0	0	0	32 657	0	32 657	32 657	0	32 657	0	0	0
30102	90 145	0	90 145	1 834 839	0	1 834 839	1 789 449	0	1 789 449	135 535	0	135 535
30110	1 170	13 743	14 913	15 161	46 844	62 005	15 207	46 338	61 545	1 124	14 249	15 373
30202	3 592	0	3 592	0	0	0	1 170	0	1 170	2 422	0	2 422
30204	165	0	165	0	0	0	102	0	102	63	0	63
30233	40	0	40	359	0	359	328	0	328	71	0	71
32002	55 000	0	55 000	1 176 000	0	1 176 000	1 231 000	0	1 231 000	0	0	0
32003	0	0	0	341 000	0	341 000	261 000	0	261 000	80 000	0	80 000
45206	52 550	0	52 550	0	0	0	0	0	0	52 550	0	52 550
45207	205 650	0	205 650	39 072	0	39 072	43 464	0	43 464	201 258	0	201 258
45208	26 050	0	26 050	7 000	0	7 000	230	0	230	32 820	0	32 820
45406	44 989	0	44 989	0	0	0	6 000	0	6 000	38 989	0	38 989
45407	8 710	0	8 710	16 227	0	16 227	103	0	103	24 834	0	24 834
45408	5 969	0	5 969	0	0	0	1 423	0	1 423	4 546	0	4 546
45504	24	0	24	30	0	30	6	0	6	48	0	48
45505	917	0	917	100	0	100	104	0	104	913	0	913
45506	46 082	0	46 082	4 265	0	4 265	2 898	0	2 898	47 449	0	47 449
45507	88 702	0	88 702	6 890	0	6 890	5 770	0	5 770	89 822	0	89 822
45812	2 357	0	2 357	200	0	200	0	0	0	2 557	0	2 557
45814	8 233	0	8 233	0	0	0	3	0	3	8 230	0	8 230
45815	17 483	0	17 483	801	0	801	165	0	165	18 119	0	18 119
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	1 378	0	1 378	136	0	136	61	0	61	1 453	0	1 453
47408	0	0	0	0	14 031	14 031	0	14 031	14 031	0	0	0
47427	859	0	859	5 828	0	5 828	5 545	0	5 545	1 142	0	1 142
47802	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
60302	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
60306	0	0	0	209	0	209	25	0	25	184	0	184
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	202	0	202	414	0	414	400	0	400	216	0	216
60401	73 428	0	73 428	0	0	0	0	0	0	73 428	0	73 428
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	27	0	27	60	0	60	53	0	53	34	0	34
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
61403	79	0	79	0	0	0	15	0	15	64	0	64
70606	192 445	0	192 445	14 577	0	14 577	51	0	51	206 971	0	206 971
70608	18 577	0	18 577	5 028	0	5 028	0	0	0	23 605	0	23 605
70611	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
Итого по активу (баланс)	1 058 458	19 154	1 077 612	3 598 773	61 868	3 660 641	3 476 091	61 742	3 537 833	1 181 140	19 280	1 200 420
Пассив
10208	177 000	0	177 000	0	0	0	5 000	0	5 000	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
30223	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
407	53 748	146	53 894	277 154	61 652	338 806	364 017	61 558	425 575	140 611	52	140 663
408.1	6 679	0	6 679	68 714	0	68 714	71 169	0	71 169	9 134	0	9 134
408.2	0	0	0	9	13 026	13 035	9	13 070	13 079	0	44	44
40905	4	0	4	470	0	470	470	0	470	4	0	4
40909	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	3	0	3	2 123	0	2 123	2 143	0	2 143	23	0	23
40912	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
42301	34 951	0	34 951	13 753	0	13 753	12 626	0	12 626	33 824	0	33 824
42304	5 169	2 548	7 717	717	379	1 096	148	309	457	4 600	2 478	7 078
42305	257 107	5 572	262 679	3 560	915	4 475	9 373	843	10 216	262 920	5 500	268 420
42306	3 350	0	3 350	19	0	19	5	0	5	3 336	0	3 336
42307	36 888	0	36 888	4 048	0	4 048	5 235	0	5 235	38 075	0	38 075
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	67 478	0	67 478	18 414	0	18 414	1 975	0	1 975	51 039	0	51 039
45415	8 535	0	8 535	2 106	0	2 106	762	0	762	7 191	0	7 191
45515	28 197	0	28 197	1 420	0	1 420	1 275	0	1 275	28 052	0	28 052
45818	18 165	0	18 165	73	0	73	461	0	461	18 553	0	18 553
45918	840	0	840	28	0	28	10	0	10	822	0	822
47411	14 381	63	14 444	1 857	31	1 888	3 370	28	3 398	15 894	60	15 954
47416	0	0	0	11 594	0	11 594	11 594	0	11 594	0	0	0
47425	48	0	48	177	0	177	185	0	185	56	0	56
47804	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
60301	820	0	820	1 170	0	1 170	350	0	350	0	0	0
60305	239	0	239	1 009	0	1 009	770	0	770	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	347	0	347	391	0	391	44	0	44	0	0	0
60601	1 613	0	1 613	0	0	0	106	0	106	1 719	0	1 719
61012	4 593	0	4 593	0	0	0	4 544	0	4 544	9 137	0	9 137
61301	384	0	384	189	0	189	4	0	4	199	0	199
70601	185 785	0	185 785	1	0	1	31 734	0	31 734	217 518	0	217 518
70603	18 691	0	18 691	0	0	0	4 619	0	4 619	23 310	0	23 310
Итого по пассиву (баланс)	1 069 283	8 329	1 077 612	410 176	76 003	486 179	533 179	75 808	608 987	1 192 286	8 134	1 200 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	27 042	0	27 042	1 661	0	1 661	2 222	0	2 222	26 481	0	26 481
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	643 522	0	643 522	17 078	0	17 078	59 914	0	59 914	600 686	0	600 686
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	26 250	0	26 250	5 134	0	5 134	3 171	0	3 171	28 213	0	28 213
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	680 649	0	680 649	76 433	0	76 433	67 139	0	67 139	689 943	0	689 943
Итого по активу (баланс)	1 385 903	0	1 385 903	105 308	0	105 308	132 446	0	132 446	1 358 765	0	1 358 765
Пассив
91312	679 824	0	679 824	60 912	0	60 912	65 433	0	65 433	684 345	0	684 345
91315	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
91316	0	0	0	6 227	0	6 227	11 000	0	11 000	4 773	0	4 773
99999	705 254	0	705 254	63 799	0	63 799	27 367	0	27 367	668 822	0	668 822
Итого по пассиву (баланс)	1 385 903	0	1 385 903	130 938	0	130 938	103 800	0	103 800	1 358 765	0	1 358 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
99996	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	352	361	713	352	361	713	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
99997	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0

Страница была полезной?