Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 606	0	9 606	47 985	0	47 985	46 049	0	46 049	11 542	0	11 542
30102	18 807	0	18 807	110 469	0	110 469	122 077	0	122 077	7 199	0	7 199
30110	597	0	597	78	0	78	536	0	536	139	0	139
30202	3 224	0	3 224	224	0	224	0	0	0	3 448	0	3 448
30213	100	0	100	1 549	0	1 549	770	0	770	879	0	879
30602	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45203	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	272 905	0	272 905	10 000	0	10 000	26 000	0	26 000	256 905	0	256 905
45207	41 740	0	41 740	12 000	0	12 000	0	0	0	53 740	0	53 740
45406	5 075	0	5 075	0	0	0	9	0	9	5 066	0	5 066
45407	50 011	0	50 011	1 700	0	1 700	357	0	357	51 354	0	51 354
45408	4 882	0	4 882	0	0	0	1 701	0	1 701	3 181	0	3 181
45502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45504	7	0	7	8	0	8	7	0	7	8	0	8
45505	4 154	0	4 154	208	0	208	896	0	896	3 466	0	3 466
45506	51 018	0	51 018	2 980	0	2 980	2 608	0	2 608	51 390	0	51 390
45507	25 601	0	25 601	1 415	0	1 415	707	0	707	26 309	0	26 309
45812	575	0	575	15 000	0	15 000	0	0	0	15 575	0	15 575
45815	9 082	0	9 082	498	0	498	265	0	265	9 315	0	9 315
45914	91	0	91	0	0	0	3	0	3	88	0	88
45915	390	0	390	28	0	28	27	0	27	391	0	391
47423	17	0	17	1 668	0	1 668	1 435	0	1 435	250	0	250
47427	1 045	0	1 045	6 588	0	6 588	6 336	0	6 336	1 297	0	1 297
50606	1 229	0	1 229	43	0	43	43	0	43	1 229	0	1 229
50621	16	0	16	0	0	0	15	0	15	1	0	1
60306	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	204	0	204	181	0	181	163	0	163	222	0	222
60401	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	13	0	13	35	0	35	35	0	35	13	0	13
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
61210	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70606	74 256	0	74 256	24 845	0	24 845	98	0	98	99 003	0	99 003
70607	97	0	97	46	0	46	4	0	4	139	0	139
70611	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
Итого по активу (баланс)	605 925	0	605 925	244 057	0	244 057	216 653	0	216 653	633 329	0	633 329
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0	30 170	0	30 170
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30222	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
30223	0	0	0	739	0	739	740	0	740	1	0	1
40702	16 859	0	16 859	168 795	0	168 795	165 867	0	165 867	13 931	0	13 931
40703	1 058	0	1 058	1 192	0	1 192	822	0	822	688	0	688
40802	5 680	0	5 680	22 259	0	22 259	19 179	0	19 179	2 600	0	2 600
40817	75	0	75	597	0	597	599	0	599	77	0	77
40821	1 004	0	1 004	8 195	0	8 195	7 215	0	7 215	24	0	24
40905	6	0	6	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	6	0	6
40911	0	0	0	2 944	0	2 944	2 945	0	2 945	1	0	1
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	34 856	0	34 856	12 341	0	12 341	15 096	0	15 096	37 611	0	37 611
42304	15 715	0	15 715	3 494	0	3 494	2 337	0	2 337	14 558	0	14 558
42305	117 951	0	117 951	7 586	0	7 586	11 752	0	11 752	122 117	0	122 117
42306	64 017	0	64 017	3 262	0	3 262	1 746	0	1 746	62 501	0	62 501
43701	406	0	406	0	0	0	5	0	5	411	0	411
45215	40 604	0	40 604	14 019	0	14 019	4 360	0	4 360	30 945	0	30 945
45415	13 668	0	13 668	1 690	0	1 690	1 550	0	1 550	13 528	0	13 528
45515	4 708	0	4 708	306	0	306	102	0	102	4 504	0	4 504
45818	7 406	0	7 406	118	0	118	15 232	0	15 232	22 520	0	22 520
45918	220	0	220	5	0	5	66	0	66	281	0	281
47411	8 776	0	8 776	1 796	0	1 796	2 066	0	2 066	9 046	0	9 046
47416	1	0	1	10	0	10	31	0	31	22	0	22
47422	1	0	1	10 505	0	10 505	10 527	0	10 527	23	0	23
47425	18	0	18	86	0	86	88	0	88	20	0	20
50620	113	0	113	3	0	3	30	0	30	140	0	140
50908	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60301	262	0	262	262	0	262	335	0	335	335	0	335
60305	0	0	0	595	0	595	780	0	780	185	0	185
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	2 225	0	2 225	0	0	0	24	0	24	2 249	0	2 249
70601	76 609	0	76 609	40	0	40	24 733	0	24 733	101 302	0	101 302
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	605 925	0	605 925	263 147	0	263 147	290 551	0	290 551	633 329	0	633 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
90902	55 805	0	55 805	1 149	0	1 149	5 861	0	5 861	51 093	0	51 093
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	294 301	0	294 301	6 541	0	6 541	9 736	0	9 736	291 106	0	291 106
91604	6 654	0	6 654	3 136	0	3 136	2 357	0	2 357	7 433	0	7 433
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	600 589	0	600 589	38 734	0	38 734	25 675	0	25 675	613 648	0	613 648
Итого по активу (баланс)	960 080	0	960 080	49 560	0	49 560	43 630	0	43 630	966 010	0	966 010
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91312	600 589	0	600 589	25 451	0	25 451	38 510	0	38 510	613 648	0	613 648
99999	359 491	0	359 491	17 438	0	17 438	10 309	0	10 309	352 362	0	352 362
Итого по пассиву (баланс)	960 080	0	960 080	43 113	0	43 113	49 043	0	49 043	966 010	0	966 010
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 950,0000	0	0	99 950,0000	0	0	50 000,0000	0	0	61 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 950,0000	0	0	99 950,0000	0	0	50 000,0000	0	0	61 900,0000
Пассив
98050	0	0	11 950,0000	0	0	50 000,0000	0	0	99 950,0000	0	0	61 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 950,0000	0	0	50 000,0000	0	0	99 950,0000	0	0	61 900,0000

Страница была полезной?