Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	35 765	0	35 765	0	0	0	0	0	0	35 765	0	35 765
20202	109 103	39 603	148 706	1 688 021	235 555	1 923 576	1 744 003	240 543	1 984 546	53 121	34 615	87 736
20209	0	0	0	1 011 772	12 511	1 024 283	1 011 772	12 511	1 024 283	0	0	0
30102	151 457	0	151 457	4 541 240	0	4 541 240	4 514 549	0	4 514 549	178 148	0	178 148
30110	5 096	16 991	22 087	559 802	65 416	625 218	560 122	68 824	628 946	4 776	13 583	18 359
30114	0	35 897	35 897	0	532 935	532 935	0	549 453	549 453	0	19 379	19 379
30128	15	0	15	13	0	13	19	0	19	9	0	9
30202	25 528	0	25 528	0	0	0	40	0	40	25 488	0	25 488
30218	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30221	0	0	0	643 284	52 189	695 473	643 284	52 189	695 473	0	0	0
30233	42 087	24	42 111	370 000	13 674	383 674	394 613	13 673	408 286	17 474	25	17 499
30242	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
30302	66	6 795	6 861	27 213	33 317	60 530	27 279	30 118	57 397	0	9 994	9 994
30306	4 897	1 303	6 200	29 652	29 700	59 352	9 147	29 688	38 835	25 402	1 315	26 717
30413	46	0	46	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	46	0	46
30424	2 261	0	2 261	2 145 001	0	2 145 001	2 146 979	0	2 146 979	283	0	283
30425	0	14 172	14 172	0	425	425	0	545	545	0	14 052	14 052
30426	0	0	0	947 945	764 301	1 712 246	947 945	764 301	1 712 246	0	0	0
30428	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	125 000	0	125 000	680 000	0	680 000	805 000	0	805 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	3 081	0	3 081	64	0	64	0	0	0	3 145	0	3 145
32202	199 999	0	199 999	750 045	0	750 045	950 044	0	950 044	0	0	0
32212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	4 979	0	4 979	13 869	0	13 869	12 169	0	12 169	6 679	0	6 679
45203	134 000	0	134 000	42 000	0	42 000	162 000	0	162 000	14 000	0	14 000
45204	34 260	0	34 260	99 275	0	99 275	23 535	0	23 535	110 000	0	110 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	166 157	0	166 157	1 100	0	1 100	2 400	0	2 400	164 857	0	164 857
45207	622 851	0	622 851	1 000	0	1 000	400	0	400	623 451	0	623 451
45208	140 371	0	140 371	0	0	0	16 500	0	16 500	123 871	0	123 871
45216	22 569	0	22 569	0	0	0	2 860	0	2 860	19 709	0	19 709
45407	1 588	0	1 588	0	0	0	88	0	88	1 500	0	1 500
45503	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45504	2 362	0	2 362	263	0	263	580	0	580	2 045	0	2 045
45505	229 612	0	229 612	70 535	0	70 535	38 923	0	38 923	261 224	0	261 224
45506	253 918	1 269	255 187	0	38	38	5 439	48	5 487	248 479	1 259	249 738
45507	1 614 453	1 012	1 615 465	0	38	38	3 884	145	4 029	1 610 569	905	1 611 474
45509	1 416	832	2 248	3 675	1 686	5 361	3 128	1 693	4 821	1 963	825	2 788
45523	5 984	0	5 984	2 749	0	2 749	1 528	0	1 528	7 205	0	7 205
45812	66 062	0	66 062	16 605	0	16 605	1 450	0	1 450	81 217	0	81 217
45814	184	0	184	36	0	36	36	0	36	184	0	184
45815	4 057	0	4 057	424	0	424	531	0	531	3 950	0	3 950
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	10 902	0	10 902	0	0	0	4 581	0	4 581	6 321	0	6 321
45915	5 185	0	5 185	308	0	308	284	0	284	5 209	0	5 209
45920	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
47404	0	75 196	75 196	6 725 048	7 612 443	14 337 491	6 725 048	7 667 160	14 392 208	0	20 479	20 479
47408	0	0	0	6 978 310	7 016 858	13 995 168	6 978 310	7 016 858	13 995 168	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47421	20 636	0	20 636	28 503	0	28 503	27 087	0	27 087	22 052	0	22 052
47423	659 979	0	659 979	3 773	7 384	11 157	13 783	7 384	21 167	649 969	0	649 969
47427	1 427	3	1 430	43 423	36	43 459	44 457	38	44 495	393	1	394
47443	10 481	0	10 481	151	0	151	153	0	153	10 479	0	10 479
47465	72 025	0	72 025	308	0	308	329	0	329	72 004	0	72 004
47502	7 992	0	7 992	24	0	24	169	0	169	7 847	0	7 847
47803	8 987	0	8 987	1 751	0	1 751	7 451	0	7 451	3 287	0	3 287
47813	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47816	20	0	20	4	0	4	17	0	17	7	0	7
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	62 100	0	62 100	177 523	0	177 523
60302	502	0	502	2 367	0	2 367	427	0	427	2 442	0	2 442
60306	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412	0	0	0
60308	155	0	155	315 723	0	315 723	315 720	0	315 720	158	0	158
60310	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60312	44 814	0	44 814	17 997	0	17 997	32 593	0	32 593	30 218	0	30 218
60314	0	0	0	0	518	518	0	518	518	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60401	28 514	0	28 514	0	0	0	0	0	0	28 514	0	28 514
60415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60804	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
60901	6 630	0	6 630	0	0	0	0	0	0	6 630	0	6 630
60906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61008	654	0	654	442	0	442	508	0	508	588	0	588
61009	451	0	451	66	0	66	95	0	95	422	0	422
61209	0	0	0	62 100	0	62 100	62 100	0	62 100	0	0	0
61212	0	0	0	8 279	0	8 279	8 279	0	8 279	0	0	0
61905	40 988	0	40 988	0	0	0	0	0	0	40 988	0	40 988
61906	26 595	0	26 595	0	0	0	0	0	0	26 595	0	26 595
61907	74 194	0	74 194	0	0	0	0	0	0	74 194	0	74 194
62001	15 034	0	15 034	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034
62101	43 855	0	43 855	0	0	0	0	0	0	43 855	0	43 855
70606	1 687 316	0	1 687 316	139 720	0	139 720	0	0	0	1 827 036	0	1 827 036
70608	192 891	0	192 891	18 727	0	18 727	0	0	0	211 618	0	211 618
70611	7 875	0	7 875	443	0	443	2 366	0	2 366	5 952	0	5 952
Итого по активу (баланс)	7 225 686	193 651	7 419 337	28 280 218	16 379 024	44 659 242	28 609 438	16 455 689	45 065 127	6 896 466	116 986	7 013 452
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	36 289	0	36 289	0	0	0	0	0	0	36 289	0	36 289
30109	345	0	345	7	0	7	0	0	0	338	0	338
30111	59	885	944	0	38 499	38 499	5	37 768	37 773	64	154	218
30126	20 873	0	20 873	1 346	0	1 346	871	0	871	20 398	0	20 398
30129	55	0	55	19	0	19	6	0	6	42	0	42
30220	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0	0
30222	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
30226	1 715	0	1 715	7	0	7	7	0	7	1 715	0	1 715
30232	6 296	4	6 300	224 507	97 929	322 436	224 077	97 925	322 002	5 866	0	5 866
30243	174	0	174	89	0	89	2	0	2	87	0	87
30301	66	6 795	6 861	27 279	30 118	57 397	27 213	33 317	60 530	0	9 994	9 994
30305	4 897	1 303	6 200	9 147	29 688	38 835	29 652	29 700	59 352	25 402	1 315	26 717
30429	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32213	30	0	30	30	0	30	10	0	10	10	0	10
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	642 960	88 420	731 380	3 402 538	764 782	4 167 320	3 133 934	718 964	3 852 898	374 356	42 602	416 958
408.1	33 335	1 590	34 925	184 196	18 143	202 339	180 959	16 555	197 514	30 098	2	30 100
40807	3 828	1 694	5 522	9 298	3 582	12 880	7 599	5 869	13 468	2 129	3 981	6 110
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	219 822	16 619	236 441	614 849	26 769	641 618	458 896	26 399	485 295	63 869	16 249	80 118
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1 092	3 813	4 905	367	332	699	216	311	527	941	3 792	4 733
40905	144	0	144	1 823	2 268	4 091	1 787	2 268	4 055	108	0	108
40909	0	0	0	9 586	6 191	15 777	9 586	6 191	15 777	0	0	0
40910	0	0	0	5 292	3 418	8 710	5 292	3 418	8 710	0	0	0
40911	3 836	0	3 836	145 289	0	145 289	144 800	0	144 800	3 347	0	3 347
40912	0	0	0	4 497	10 404	14 901	4 497	10 404	14 901	0	0	0
40913	0	0	0	24 929	48 447	73 376	24 929	48 447	73 376	0	0	0
42103	0	0	0	0	48 270	48 270	0	80 207	80 207	0	31 937	31 937
42104	17 369	0	17 369	89 799	0	89 799	85 400	0	85 400	12 970	0	12 970
42105	147 110	21 401	168 511	103 150	20 607	123 757	11 000	381	11 381	54 960	1 175	56 135
42106	199 090	0	199 090	17 490	0	17 490	0	0	0	181 600	0	181 600
42111	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
42112	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
42301	31 132	10 723	41 855	39 489	11 713	51 202	30 877	4 747	35 624	22 520	3 757	26 277
42304	0	563	563	0	17	17	0	662	662	0	1 208	1 208
42305	1 300	7 974	9 274	0	1 654	1 654	0	5 610	5 610	1 300	11 930	13 230
42306	1 591 483	60 673	1 652 156	35 334	4 408	39 742	23 728	1 911	25 639	1 579 877	58 176	1 638 053
42506	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42601	8	126	134	0	4	4	0	4	4	8	126	134
42605	0	64 144	64 144	0	1 771	1 771	0	2 398	2 398	0	64 771	64 771
42606	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	110 787	0	110 787	6 878	0	6 878	3 380	0	3 380	107 289	0	107 289
45217	97 576	0	97 576	31	0	31	52	0	52	97 597	0	97 597
45515	126 420	0	126 420	1 506	0	1 506	4 130	0	4 130	129 044	0	129 044
45524	18 029	0	18 029	1 835	0	1 835	93	0	93	16 287	0	16 287
45818	68 691	0	68 691	237	0	237	192	0	192	68 646	0	68 646
45821	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45918	11 785	0	11 785	562	0	562	212	0	212	11 435	0	11 435
45921	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
47401	56	0	56	685	0	685	676	0	676	47	0	47
47403	0	0	0	6 846 869	6 726 776	13 573 645	6 846 869	6 726 776	13 573 645	0	0	0
47407	0	0	0	7 009 580	6 988 024	13 997 604	7 009 580	6 988 024	13 997 604	0	0	0
47411	7 123	853	7 976	10 809	130	10 939	11 078	185	11 263	7 392	908	8 300
47416	35	0	35	2 333	0	2 333	2 428	0	2 428	130	0	130
47422	194 255	7	194 262	304 964	7	304 971	312 362	7	312 369	201 653	7	201 660
47424	29 942	0	29 942	29 516	0	29 516	29 577	0	29 577	30 003	0	30 003
47425	228 407	0	228 407	10 124	0	10 124	38 037	0	38 037	256 320	0	256 320
47426	0	0	0	4 128	19	4 147	4 128	19	4 147	0	0	0
47441	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47444	12 597	0	12 597	4 590	0	4 590	5 739	0	5 739	13 746	0	13 746
47466	1 361	0	1 361	330	0	330	31	0	31	1 062	0	1 062
47501	9 125	0	9 125	889	0	889	24	0	24	8 260	0	8 260
47804	20	0	20	17	0	17	4	0	4	7	0	7
47806	98	0	98	81	0	81	19	0	19	36	0	36
47814	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47815	31	0	31	31	0	31	4	0	4	4	0	4
52305	0	57 974	57 974	0	2 227	2 227	0	1 739	1 739	0	57 486	57 486
52306	25 000	64 416	89 416	0	2 475	2 475	0	1 932	1 932	25 000	63 873	88 873
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 922	4 390	6 312	0	175	175	182	542	724	2 104	4 757	6 861
60206	50 321	0	50 321	13 041	0	13 041	0	0	0	37 280	0	37 280
60301	222	0	222	3 531	0	3 531	5 428	0	5 428	2 119	0	2 119
60305	12 733	0	12 733	17 851	0	17 851	17 851	0	17 851	12 733	0	12 733
60309	3 178	0	3 178	3 179	0	3 179	865	0	865	864	0	864
60311	280	0	280	4 628	0	4 628	4 893	0	4 893	545	0	545
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	18 614	0	18 614	5 422	0	5 422	3 477	0	3 477	16 669	0	16 669
60335	3 152	0	3 152	333	0	333	4 387	0	4 387	7 206	0	7 206
60405	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
60414	22 498	0	22 498	0	0	0	98	0	98	22 596	0	22 596
60805	156	0	156	0	0	0	52	0	52	208	0	208
60806	1 843	0	1 843	92	0	92	0	0	0	1 751	0	1 751
60903	3 741	0	3 741	0	0	0	97	0	97	3 838	0	3 838
62103	15 349	0	15 349	0	0	0	0	0	0	15 349	0	15 349
70601	1 665 090	0	1 665 090	84	0	84	133 262	0	133 262	1 798 268	0	1 798 268
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	221 049	0	221 049	0	0	0	20 339	0	20 339	241 388	0	241 388
Итого по пассиву (баланс)	7 004 944	414 393	7 419 337	19 555 071	14 889 763	34 444 834	19 185 353	14 853 596	34 038 949	6 635 226	378 226	7 013 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 098	0	13 098	1 908	0	1 908	1 844	0	1 844	13 162	0	13 162
90902	738 694	0	738 694	111 006	0	111 006	22 567	0	22 567	827 133	0	827 133
90909	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0	0
91104	0	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	978 850	285 086	1 263 936	83 420	9 366	92 786	76 251	9 759	86 010	986 019	284 693	1 270 712
91418	9 985	0	9 985	1 946	0	1 946	8 279	0	8 279	3 652	0	3 652
91419	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91502	27 612	0	27 612	0	0	0	0	0	0	27 612	0	27 612
91704	2 061	1 970	4 031	0	62	62	0	70	70	2 061	1 962	4 023
91802	52 919	15 461	68 380	0	506	506	0	533	533	52 919	15 434	68 353
99998	2 857 959	0	2 857 959	835 064	0	835 064	1 079 202	0	1 079 202	2 613 821	0	2 613 821
Итого по активу (баланс)	4 681 181	302 589	4 983 770	1 033 351	10 837	1 044 188	1 188 150	11 337	1 199 487	4 526 382	302 089	4 828 471
Пассив
91311	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91312	2 267 301	0	2 267 301	12 729	0	12 729	257	0	257	2 254 829	0	2 254 829
91314	212 354	0	212 354	1 013 819	0	1 013 819	801 465	0	801 465	0	0	0
91315	273 782	0	273 782	18 776	0	18 776	2 656	0	2 656	257 662	0	257 662
91317	44 720	10 501	55 221	28 414	5 464	33 878	26 312	1 974	28 286	42 618	7 011	49 629
91507	47 972	0	47 972	0	0	0	2 400	0	2 400	50 372	0	50 372
99999	2 125 811	0	2 125 811	120 285	0	120 285	209 124	0	209 124	2 214 650	0	2 214 650
Итого по пассиву (баланс)	4 973 269	10 501	4 983 770	1 194 023	5 464	1 199 487	1 042 214	1 974	1 044 188	4 821 460	7 011	4 828 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	269 317	269 317	163 454	6 831 663	6 995 117	157 703	6 782 550	6 940 253	5 751	318 430	324 181
99996	382 335	0	382 335	6 986 916	0	6 986 916	6 931 678	0	6 931 678	437 573	0	437 573
Итого по активу (баланс)	382 335	269 317	651 652	7 150 370	6 831 663	13 982 033	7 089 381	6 782 550	13 871 931	443 324	318 430	761 754
Пассив
96901	382 335	0	382 335	6 772 205	159 473	6 931 678	6 821 695	165 221	6 986 916	431 825	5 748	437 573
99997	269 317	0	269 317	6 940 253	0	6 940 253	6 995 117	0	6 995 117	324 181	0	324 181
Итого по пассиву (баланс)	651 652	0	651 652	13 712 458	159 473	13 871 931	13 816 812	165 221	13 982 033	756 006	5 748	761 754

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?