Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
20202	319 947	129 187	449 134	1 172 406	357 869	1 530 275	1 206 433	328 307	1 534 740	285 920	158 749	444 669
20208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	795 273	17 982	813 255	795 273	17 982	813 255	0	0	0
30102	30 407	0	30 407	5 643 079	0	5 643 079	5 483 898	0	5 483 898	189 588	0	189 588
30110	3 328	47 025	50 353	23 701	56 082	79 783	23 413	61 490	84 903	3 616	41 617	45 233
30114	0	22 158	22 158	0	771 283	771 283	0	667 227	667 227	0	126 214	126 214
30202	16 599	0	16 599	0	0	0	4 838	0	4 838	11 761	0	11 761
30204	26 214	0	26 214	0	0	0	6 433	0	6 433	19 781	0	19 781
30221	0	0	0	11 500	57 104	68 604	11 500	57 104	68 604	0	0	0
30233	2 231	0	2 231	135 116	6 792	141 908	130 163	6 788	136 951	7 184	4	7 188
30302	20 389	3 139	23 528	138 314	82 756	221 070	145 542	81 258	226 800	13 161	4 637	17 798
30306	3 737	0	3 737	68 745	68 840	137 585	72 482	68 840	141 322	0	0	0
30413	52	0	52	571 207	0	571 207	571 147	0	571 147	112	0	112
30424	327	0	327	792 801	0	792 801	792 922	0	792 922	206	0	206
30425	0	4 986	4 986	0	490	490	0	508	508	0	4 968	4 968
30602	25 111	1 130	26 241	233 633	111	233 744	215 971	115	216 086	42 773	1 126	43 899
32104	0	0	0	0	13 719	13 719	0	7 095	7 095	0	6 624	6 624
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	10 036	0	10 036	3 447	0	3 447	10 837	0	10 837	2 646	0	2 646
45203	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000	43 000	0	43 000	0	0	0
45204	600	0	600	4 561	0	4 561	1 981	0	1 981	3 180	0	3 180
45205	11 100	0	11 100	2 000	0	2 000	333	0	333	12 767	0	12 767
45206	504 391	166 752	671 143	42 419	109 442	151 861	21 329	49 865	71 194	525 481	226 329	751 810
45207	565 786	438 507	1 004 293	44 295	40 720	85 015	2 001	147 066	149 067	608 080	332 161	940 241
45208	407 076	610 667	1 017 743	65 525	64 057	129 582	19 749	82 444	102 193	452 852	592 280	1 045 132
45504	2 250	4 653	6 903	0	4 002	4 002	2 000	541	2 541	250	8 114	8 364
45505	80 775	53 384	134 159	6 450	9 547	15 997	36 078	36 165	72 243	51 147	26 766	77 913
45506	541 081	184 185	725 266	25 853	18 308	44 161	3 781	29 325	33 106	563 153	173 168	736 321
45507	351 669	287 243	638 912	0	29 193	29 193	2 308	32 204	34 512	349 361	284 232	633 593
45509	2 024	393	2 417	5 471	2 115	7 586	6 423	2 313	8 736	1 072	195	1 267
45510	25 787	0	25 787	0	0	0	94	0	94	25 693	0	25 693
45812	141 433	7 130	148 563	19 500	771	20 271	75 692	816	76 508	85 241	7 085	92 326
45815	131 613	21 461	153 074	1 460	26 291	27 751	3 985	2 663	6 648	129 088	45 089	174 177
45912	2 801	970	3 771	3 164	105	3 269	4 645	111	4 756	1 320	964	2 284
45915	3 911	1 828	5 739	338	268	606	994	194	1 188	3 255	1 902	5 157
47404	0	125 049	125 049	21 284 517	29 925 421	51 209 938	21 284 517	29 847 412	51 131 929	0	203 058	203 058
47408	0	0	0	467 431	225 669	693 100	467 431	225 669	693 100	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	6 668	236	6 904	4 321	797	5 118	4 684	993	5 677	6 305	40	6 345
47427	8 793	120	8 913	35 777	12 213	47 990	32 283	12 221	44 504	12 287	112	12 399
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50110	0	2 810	2 810	0	1 008 418	1 008 418	0	924 794	924 794	0	86 434	86 434
50118	0	84 322	84 322	0	927 514	927 514	0	1 011 836	1 011 836	0	0	0
50121	795	0	795	2 972	0	2 972	0	0	0	3 767	0	3 767
50211	0	0	0	0	423 284	423 284	0	389 281	389 281	0	34 003	34 003
50218	0	34 073	34 073	0	391 186	391 186	0	425 259	425 259	0	0	0
50221	4 917	0	4 917	720	0	720	0	0	0	5 637	0	5 637
60202	77 822	0	77 822	148 791	0	148 791	0	0	0	226 613	0	226 613
60302	2 899	0	2 899	359	0	359	744	0	744	2 514	0	2 514
60306	0	0	0	2 062	0	2 062	1 997	0	1 997	65	0	65
60308	203	0	203	953	0	953	982	0	982	174	0	174
60310	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60312	4 031	0	4 031	3 852	0	3 852	6 214	0	6 214	1 669	0	1 669
60314	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	51 599	0	51 599	0	0	0	0	0	0	51 599	0	51 599
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60410	135 261	0	135 261	0	0	0	135 261	0	135 261	0	0	0
60411	18 726	0	18 726	0	0	0	0	0	0	18 726	0	18 726
60412	8 551	0	8 551	0	0	0	8 551	0	8 551	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	28	0	28	328	0	328	331	0	331	25	0	25
61009	158	0	158	184	0	184	133	0	133	209	0	209
61011	278 513	0	278 513	6 300	0	6 300	41 079	0	41 079	243 734	0	243 734
61209	0	0	0	198 917	0	198 917	198 917	0	198 917	0	0	0
61403	10 866	0	10 866	1 793	0	1 793	2 878	0	2 878	9 781	0	9 781
70606	2 267 812	0	2 267 812	276 256	0	276 256	15	0	15	2 544 053	0	2 544 053
70607	362	0	362	0	0	0	229	0	229	133	0	133
70608	5 757 636	0	5 757 636	533 439	0	533 439	0	0	0	6 291 075	0	6 291 075
70610	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
70611	7 668	0	7 668	573	0	573	0	0	0	8 241	0	8 241
Итого по активу (баланс)	11 890 801	2 231 962	14 122 763	32 820 567	34 652 705	67 473 272	31 882 161	34 518 242	66 400 403	12 829 207	2 366 425	15 195 632
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	4 917	0	4 917	0	0	0	720	0	720	5 637	0	5 637
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	0	0	0	304 310	0	304 310
30109	48 634	3	48 637	0	37	37	492	409	901	49 126	375	49 501
30111	2 676	10 842	13 518	34 378	42 262	76 640	32 718	36 740	69 458	1 016	5 320	6 336
30126	16 492	0	16 492	247	0	247	0	0	0	16 245	0	16 245
30222	0	0	0	571 000	0	571 000	571 000	0	571 000	0	0	0
30226	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
30232	105	245	350	138 131	74 241	212 372	147 762	74 240	222 002	9 736	244	9 980
30301	20 389	3 139	23 528	145 542	81 258	226 800	138 314	82 756	221 070	13 161	4 637	17 798
30305	3 737	0	3 737	72 482	68 840	141 322	68 745	68 840	137 585	0	0	0
30601	24 518	0	24 518	218 380	0	218 380	236 183	0	236 183	42 321	0	42 321
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	132 956	132 956	0	13 545	13 545	0	13 062	13 062	0	132 473	132 473
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	140 000	0	140 000	1 702 900	0	1 702 900	1 562 900	0	1 562 900	0	0	0
405	60 827	0	60 827	24 083	0	24 083	4 012	0	4 012	40 756	0	40 756
407	557 352	102 155	659 507	5 503 735	953 109	6 456 844	5 902 796	996 641	6 899 437	956 413	145 687	1 102 100
408.1	38 176	11 228	49 404	208 911	1 472	210 383	221 948	5 498	227 446	51 213	15 254	66 467
408.2	46 619	33 996	80 615	464 005	168 909	632 914	474 325	207 833	682 158	56 939	72 920	129 859
40905	40	0	40	8 188	0	8 188	8 186	0	8 186	38	0	38
40909	0	0	0	2 658	2 824	5 482	2 658	2 824	5 482	0	0	0
40910	0	0	0	2 312	1 796	4 108	2 312	1 796	4 108	0	0	0
40911	16 872	0	16 872	300 977	0	300 977	294 623	0	294 623	10 518	0	10 518
40912	0	0	0	3 913	6 987	10 900	3 913	6 987	10 900	0	0	0
40913	0	0	0	9 031	39 609	48 640	9 031	39 609	48 640	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
42105	24 139	375	24 514	34 851	42	34 893	28 002	40	28 042	17 290	373	17 663
42106	51 850	65 387	117 237	163 580	9 765	173 345	124 500	15 441	139 941	12 770	71 063	83 833
42107	0	58 378	58 378	0	6 288	6 288	0	6 365	6 365	0	58 455	58 455
42203	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42206	133 400	0	133 400	0	0	0	0	0	0	133 400	0	133 400
42207	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	16 590	12 453	29 043	204 918	59 089	264 007	209 156	156 240	365 396	20 828	109 604	130 432
42304	11 498	3 647	15 145	1 716	3 336	5 052	163	3 347	3 510	9 945	3 658	13 603
42305	144 000	236 300	380 300	12 522	67 065	79 587	4 310	55 107	59 417	135 788	224 342	360 130
42306	460 769	926 940	1 387 709	74 949	156 078	231 027	45 338	147 476	192 814	431 158	918 338	1 349 496
42307	0	145 118	145 118	0	59 417	59 417	0	16 886	16 886	0	102 587	102 587
42309	210	156	366	198	160	358	81	179	260	93	175	268
42503	0	15 954	15 954	0	1 625	1 625	0	1 568	1 568	0	15 897	15 897
42505	0	63 819	63 819	0	6 502	6 502	0	6 270	6 270	0	63 587	63 587
42506	0	66 478	66 478	0	6 772	6 772	0	6 531	6 531	0	66 237	66 237
42601	120	130	250	109	15	124	0	14	14	11	129	140
42605	2 201	278 266	280 467	1 261	28 349	29 610	1 634	28 920	30 554	2 574	278 837	281 411
42606	6 025	64 408	70 433	6 702	7 396	14 098	7 377	7 691	15 068	6 700	64 703	71 403
44007	0	664 779	664 779	0	67 726	67 726	0	65 314	65 314	0	662 367	662 367
45215	111 060	0	111 060	13 648	0	13 648	26 652	0	26 652	124 064	0	124 064
45515	116 019	0	116 019	19 028	0	19 028	9 518	0	9 518	106 509	0	106 509
45818	165 099	0	165 099	7 881	0	7 881	16 275	0	16 275	173 493	0	173 493
45918	5 783	0	5 783	1 899	0	1 899	445	0	445	4 329	0	4 329
47403	0	0	0	21 714 563	29 487 061	51 201 624	21 714 563	29 487 061	51 201 624	0	0	0
47407	0	0	0	222 235	472 715	694 950	222 235	472 715	694 950	0	0	0
47411	7 333	10 885	18 218	8 270	9 754	18 024	8 085	10 546	18 631	7 148	11 677	18 825
47416	1 377	0	1 377	6 122	137	6 259	4 895	137	5 032	150	0	150
47422	1 427	0	1 427	1 922 187	32 224	1 954 411	1 922 794	32 224	1 955 018	2 034	0	2 034
47425	14 836	0	14 836	3 711	0	3 711	5 942	0	5 942	17 067	0	17 067
47426	1 119	0	1 119	3 061	5 990	9 051	3 766	5 992	9 758	1 824	2	1 826
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	362	0	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	40 618	0	40 618	618	0	618	0	0	0	40 000	0	40 000
52304	14 319	0	14 319	14 229	0	14 229	19 419	0	19 419	19 509	0	19 509
52305	97 901	25 727	123 628	26 844	16 700	43 544	0	2 528	2 528	71 057	11 555	82 612
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	6 540	879	7 419	433	651	1 084	1 668	233	1 901	7 775	461	8 236
60206	778	0	778	0	0	0	1 488	0	1 488	2 266	0	2 266
60301	319	0	319	4 956	2	4 958	5 356	2	5 358	719	0	719
60305	0	0	0	13 444	0	13 444	13 444	0	13 444	0	0	0
60309	822	0	822	0	0	0	204	0	204	1 026	0	1 026
60311	24 057	0	24 057	52 529	0	52 529	28 472	0	28 472	0	0	0
60601	14 594	0	14 594	0	0	0	365	0	365	14 959	0	14 959
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61301	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
61304	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61701	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
70601	2 475 284	0	2 475 284	1 347	0	1 347	277 370	0	277 370	2 751 307	0	2 751 307
70602	1 662	0	1 662	229	0	229	3 334	0	3 334	4 767	0	4 767
70603	5 576 193	0	5 576 193	0	0	0	541 320	0	541 320	6 117 513	0	6 117 513
70605	4 823	0	4 823	0	0	0	0	0	0	4 823	0	4 823
Итого по пассиву (баланс)	11 188 120	2 934 643	14 122 763	33 964 876	31 959 748	65 924 624	34 931 431	32 066 062	66 997 493	12 154 675	3 040 957	15 195 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	41 692	14 078	55 770	41 692	14 078	55 770	0	0	0
90803	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
90901	24 709	0	24 709	2 631	0	2 631	2 633	0	2 633	24 707	0	24 707
90902	162 620	0	162 620	20 516	0	20 516	5 063	0	5 063	178 073	0	178 073
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 029 982	483 491	2 513 473	201 942	49 490	251 432	323 086	51 755	374 841	1 908 838	481 226	2 390 064
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	32 191	32 191	0	346 812	346 812	0	379 003	379 003	0	0	0
91604	28 939	5 007	33 946	2 065	1 706	3 771	6 965	815	7 780	24 039	5 898	29 937
91704	570	1 569	2 139	0	155	155	0	160	160	570	1 564	2 134
91802	24 272	10 151	34 423	0	997	997	0	1 034	1 034	24 272	10 114	34 386
99998	5 359 495	0	5 359 495	439 388	0	439 388	450 104	0	450 104	5 348 779	0	5 348 779
Итого по активу (баланс)	7 844 299	532 409	8 376 708	708 234	413 238	1 121 472	829 543	446 845	1 276 388	7 722 990	498 802	8 221 792
Пассив
91311	328 576	25 727	354 303	0	16 700	16 700	21 600	2 528	24 128	350 176	11 555	361 731
91312	4 049 713	267 768	4 317 481	195 302	28 569	223 871	32 283	27 334	59 617	3 886 694	266 533	4 153 227
91314	0	32 191	32 191	0	3 415	3 415	0	3 747	3 747	0	32 523	32 523
91315	539 138	0	539 138	6 493	0	6 493	175 712	0	175 712	708 357	0	708 357
91316	2 886	6 172	9 058	15 861	629	16 490	17 600	607	18 207	4 625	6 150	10 775
91317	74 372	17 917	92 289	82 990	100 147	183 137	58 963	99 016	157 979	50 345	16 786	67 131
91507	15 035	0	15 035	0	0	0	0	0	0	15 035	0	15 035
99999	3 017 213	0	3 017 213	826 163	0	826 163	681 963	0	681 963	2 873 013	0	2 873 013
Итого по пассиву (баланс)	8 026 933	349 775	8 376 708	1 126 809	149 460	1 276 269	988 121	133 232	1 121 353	7 888 245	333 547	8 221 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	146 057	1 081 087	1 227 144	2 958 330	24 762 691	27 721 021	2 976 998	24 543 960	27 520 958	127 389	1 299 818	1 427 207
99996	1 215 054	0	1 215 054	27 638 756	0	27 638 756	27 434 879	0	27 434 879	1 418 931	0	1 418 931
Итого по активу (баланс)	1 361 111	1 081 087	2 442 198	30 597 086	24 762 691	55 359 777	30 411 877	24 543 960	54 955 837	1 546 320	1 299 818	2 846 138
Пассив
96901	965 148	249 906	1 215 054	20 013 341	7 421 538	27 434 879	19 964 519	7 674 237	27 638 756	916 326	502 605	1 418 931
99997	1 227 144	0	1 227 144	27 520 958	0	27 520 958	27 721 021	0	27 721 021	1 427 207	0	1 427 207
Итого по пассиву (баланс)	2 192 292	249 906	2 442 198	47 534 299	7 421 538	54 955 837	47 685 540	7 674 237	55 359 777	2 343 533	502 605	2 846 138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	12 284 350,0000	0	0	8 330 110,0000	0	0	15 572 131,0000	0	0	5 042 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 284 372,0000	0	0	8 330 127,0000	0	0	15 572 143,0000	0	0	5 042 356,0000
Пассив
98040	0	0	12 284 303,0000	0	0	15 568 256,0000	0	0	8 323 782,0000	0	0	5 039 829,0000
98050	0	0	47,0000	0	0	3 875,0000	0	0	6 328,0000	0	0	2 500,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 284 372,0000	0	0	15 572 143,0000	0	0	8 330 127,0000	0	0	5 042 356,0000

Страница была полезной?