Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 831	123 511	243 342	717 185	323 117	1 040 302	710 174	346 497	1 056 671	126 842	100 131	226 973
20207	4 224	3 578	7 802	42 890	19 421	62 311	40 175	20 137	60 312	6 939	2 862	9 801
20208	416	193	609	7 867	889	8 756	6 324	793	7 117	1 959	289	2 248
20209	679	175	854	409 453	10 096	419 549	410 132	10 271	420 403	0	0	0
30102	152 274	0	152 274	4 836 708	0	4 836 708	4 801 847	0	4 801 847	187 135	0	187 135
30110	15 016	16 135	31 151	13 612	27 134	40 746	15 082	29 219	44 301	13 546	14 050	27 596
30114	0	455 973	455 973	0	1 858 134	1 858 134	0	1 770 513	1 770 513	0	543 594	543 594
30202	15 616	0	15 616	2 125	0	2 125	0	0	0	17 741	0	17 741
30204	24 928	0	24 928	896	0	896	0	0	0	25 824	0	25 824
30213	899	1 213	2 112	2 123	3 404	5 527	532	3 026	3 558	2 490	1 591	4 081
30221	0	0	0	12 500	374 377	386 877	12 500	374 377	386 877	0	0	0
30233	260	0	260	2 362	0	2 362	2 622	0	2 622	0	0	0
30402	4 818	0	4 818	4 571 882	0	4 571 882	4 573 071	0	4 573 071	3 629	0	3 629
30602	5 144	0	5 144	4 341	0	4 341	2 934	0	2 934	6 551	0	6 551
31902	0	0	0	3 070 000	0	3 070 000	3 070 000	0	3 070 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	670 000	0	670 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	485 000	0	485 000	55 000	0	55 000
32003	45 000	0	45 000	104 100	0	104 100	140 000	0	140 000	9 100	0	9 100
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	0	31 875	31 875	0	1 567	1 567	0	3 544	3 544	0	29 898	29 898
32103	20 000	9 562	29 562	0	88 147	88 147	20 000	73 791	93 791	0	23 918	23 918
32104	0	51 000	51 000	0	51 834	51 834	0	54 998	54 998	0	47 836	47 836
32105	0	19 963	19 963	0	583	583	0	1 050	1 050	0	19 496	19 496
32107	0	33 469	33 469	0	1 645	1 645	0	3 721	3 721	0	31 393	31 393
32108	0	15 938	15 938	0	783	783	0	1 772	1 772	0	14 949	14 949
32201	0	1 594	1 594	0	78	78	0	177	177	0	1 495	1 495
32303	0	318 751	318 751	0	492 567	492 567	0	811 318	811 318	0	0	0
32307	0	0	0	0	6 121	6 121	0	0	0	0	6 121	6 121
45201	7 813	0	7 813	9 068	0	9 068	9 172	0	9 172	7 709	0	7 709
45204	8 935	0	8 935	47 150	0	47 150	8 935	0	8 935	47 150	0	47 150
45205	17 691	0	17 691	23 200	0	23 200	3 114	0	3 114	37 777	0	37 777
45206	793 390	174 247	967 637	155 365	6 841	162 206	80 505	15 697	96 202	868 250	165 391	1 033 641
45207	441 841	310 020	751 861	58 596	11 480	70 076	14 182	36 921	51 103	486 255	284 579	770 834
45208	15 846	39 595	55 441	5 000	48 859	53 859	0	4 346	4 346	20 846	84 108	104 954
45504	25	9 105	9 130	0	447	447	0	2 721	2 721	25	6 831	6 856
45505	19 250	94 335	113 585	9 736	13 730	23 466	3 436	11 426	14 862	25 550	96 639	122 189
45506	100 031	87 803	187 834	59 200	11 117	70 317	3 676	11 313	14 989	155 555	87 607	243 162
45507	136 792	141 790	278 582	15 000	36 035	51 035	1 911	31 979	33 890	149 881	145 846	295 727
45509	1 719	397	2 116	3 847	1 598	5 445	3 705	1 591	5 296	1 861	404	2 265
45708	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
45815	5 908	336	6 244	243	93	336	170	110	280	5 981	319	6 300
45817	0	791	791	0	39	39	0	88	88	0	742	742
45912	144	63	207	89	2	91	0	4	4	233	61	294
45915	222	68	290	253	4	257	3	8	11	472	64	536
45917	0	35	35	0	2	2	0	4	4	0	33	33
47404	0	48 388	48 388	428 955	2 779 993	3 208 948	428 955	2 764 801	3 193 756	0	63 580	63 580
47408	0	0	0	473 257	122 741	595 998	473 257	122 741	595 998	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	70	0	70	7 449	103 245	110 694	7 442	103 245	110 687	77	0	77
47427	2 324	1 241	3 565	26 463	8 188	34 651	26 131	7 888	34 019	2 656	1 541	4 197
50104	45 402	0	45 402	264	0	264	0	0	0	45 666	0	45 666
60302	273	0	273	862	0	862	342	0	342	793	0	793
60306	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60308	38	0	38	242	0	242	259	0	259	21	0	21
60310	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60312	1 064	0	1 064	6 029	0	6 029	4 513	0	4 513	2 580	0	2 580
60314	0	37	37	0	19	19	0	19	19	0	37	37
60323	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
60401	13 493	0	13 493	444	0	444	475	0	475	13 462	0	13 462
60701	0	0	0	1 256	0	1 256	444	0	444	812	0	812
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	18	0	18	50	0	50	50	0	50	18	0	18
61009	108	0	108	187	0	187	207	0	207	88	0	88
61403	5 607	0	5 607	3 159	0	3 159	1 226	0	1 226	7 540	0	7 540
70606	676 188	0	676 188	75 749	0	75 749	0	0	0	751 937	0	751 937
70607	1 008	0	1 008	0	0	0	102	0	102	906	0	906
70608	1 105 708	0	1 105 708	253 409	0	253 409	0	0	0	1 359 117	0	1 359 117
70611	4 917	0	4 917	290	0	290	613	0	613	4 594	0	4 594
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	1 616	1 616	0	27 857	27 857	0	27 613	27 613	0	1 372	1 372
30111	3 548	15 475	19 023	69 597	328 753	398 350	68 830	340 305	409 135	2 781	27 027	29 808
30232	9	0	9	344	33	377	496	60	556	161	27	188
30601	751	0	751	2 934	0	2 934	4 541	0	4 541	2 358	0	2 358
31303	0	0	0	0	203	203	0	9 172	9 172	0	8 969	8 969
31408	0	21 699	21 699	0	1 140	1 140	0	633	633	0	21 192	21 192
40502	57 648	0	57 648	2 889	0	2 889	0	0	0	54 759	0	54 759
40701	216	0	216	0	0	0	42	0	42	258	0	258
40702	686 974	96 799	783 773	4 480 782	651 231	5 132 013	4 422 839	634 534	5 057 373	629 031	80 102	709 133
40703	2 161	0	2 161	4 700	0	4 700	4 931	0	4 931	2 392	0	2 392
40802	7 813	0	7 813	35 140	682	35 822	38 248	684	38 932	10 921	2	10 923
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	191	16 818	17 009	32 761	46 525	79 286	33 297	39 275	72 572	727	9 568	10 295
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	18 350	38 025	56 375	200 190	142 741	342 931	197 195	122 209	319 404	15 355	17 493	32 848
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	110	1 363	1 473	131	1 290	1 421	100	1 248	1 348	79	1 321	1 400
40821	0	0	0	21 526	0	21 526	21 526	0	21 526	0	0	0
40905	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
40909	0	3	3	1 028	608	1 636	1 028	605	1 633	0	0	0
40910	0	0	0	176	2 110	2 286	176	2 110	2 286	0	0	0
40911	2 006	0	2 006	138 016	0	138 016	138 200	0	138 200	2 190	0	2 190
40912	0	0	0	2 158	12 755	14 913	2 158	12 755	14 913	0	0	0
40913	0	0	0	6 183	17 826	24 009	6 183	17 826	24 009	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	50 776	0	50 776	0	0	0	95 000	0	95 000	145 776	0	145 776
42104	40 000	6 155	46 155	0	3 080	3 080	0	156	156	40 000	3 231	43 231
42105	102 651	115 298	217 949	2 651	24 071	26 722	0	5 133	5 133	100 000	96 360	196 360
42106	1 000	69 320	70 320	0	7 030	7 030	0	3 342	3 342	1 000	65 632	66 632
42301	44 066	184 381	228 447	261 964	284 711	546 675	259 236	179 554	438 790	41 338	79 224	120 562
42304	767	0	767	5	0	5	9 005	0	9 005	9 767	0	9 767
42305	289 455	434 629	724 084	28 433	65 105	93 538	45 180	51 622	96 802	306 202	421 146	727 348
42306	232 990	281 691	514 681	8 867	32 193	41 060	23 312	38 245	61 557	247 435	287 743	535 178
42307	4 000	223 135	227 135	0	24 807	24 807	0	10 965	10 965	4 000	209 293	213 293
42309	143	207	350	121	481	602	120	525	645	142	251	393
42505	0	31 875	31 875	0	3 544	3 544	0	1 567	1 567	0	29 898	29 898
42601	557	994	1 551	305	2 263	2 568	77	3 681	3 758	329	2 412	2 741
42605	759	883	1 642	0	47	47	0	26	26	759	862	1 621
42606	1 366	7 851	9 217	0	930	930	0	2 022	2 022	1 366	8 943	10 309
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	318 751	318 751	0	35 438	35 438	0	15 664	15 664	0	298 977	298 977
45215	181 589	0	181 589	23 439	0	23 439	26 650	0	26 650	184 800	0	184 800
45515	32 136	0	32 136	2 610	0	2 610	2 958	0	2 958	32 484	0	32 484
45818	5 775	0	5 775	40	0	40	105	0	105	5 840	0	5 840
45918	356	0	356	6	0	6	69	0	69	419	0	419
47403	0	0	0	829 234	2 379 072	3 208 306	829 234	2 379 072	3 208 306	0	0	0
47407	0	0	0	121 711	473 865	595 576	121 711	473 865	595 576	0	0	0
47411	5 246	8 463	13 709	5 636	6 443	12 079	5 413	6 339	11 752	5 023	8 359	13 382
47416	66	223	289	2 372	3 809	6 181	2 601	3 586	6 187	295	0	295
47422	285	1 781	2 066	10 618	42 799	53 417	11 702	43 782	55 484	1 369	2 764	4 133
47425	13 723	0	13 723	5 112	0	5 112	5 851	0	5 851	14 462	0	14 462
47426	0	950	950	1 304	2 818	4 122	1 304	3 083	4 387	0	1 215	1 215
50120	1 008	0	1 008	102	0	102	0	0	0	906	0	906
52305	271 000	0	271 000	5 000	0	5 000	0	0	0	266 000	0	266 000
52501	6 431	0	6 431	11	0	11	1 860	0	1 860	8 280	0	8 280
60301	42	0	42	2 249	6	2 255	2 452	6	2 458	245	0	245
60305	0	0	0	7 083	0	7 083	7 083	0	7 083	0	0	0
60309	367	0	367	367	0	367	117	0	117	117	0	117
60311	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
60324	21	0	21	4	0	4	115	0	115	132	0	132
60601	5 884	0	5 884	0	0	0	166	0	166	6 050	0	6 050
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61304	192	0	192	48	0	48	0	0	0	144	0	144
70601	698 826	0	698 826	0	0	0	78 333	0	78 333	777 159	0	777 159
70603	1 094 455	0	1 094 455	0	0	0	252 387	0	252 387	1 346 842	0	1 346 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	193 000	0	193 000	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	258 000	0	258 000
90901	3 443	0	3 443	2 752	0	2 752	2 520	0	2 520	3 675	0	3 675
90902	14 698	0	14 698	3 964	0	3 964	3 331	0	3 331	15 331	0	15 331
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	864 691	442 813	1 307 504	176 731	19 649	196 380	39 204	41 749	80 953	1 002 218	420 713	1 422 931
91604	2 256	658	2 914	232	172	404	178	70	248	2 310	760	3 070
91704	18	2 538	2 556	0	125	125	0	282	282	18	2 381	2 399
91802	844	3 131	3 975	0	154	154	0	348	348	844	2 937	3 781
99998	1 626 047	0	1 626 047	800 421	0	800 421	429 124	0	429 124	1 997 344	0	1 997 344
Пассив
91003	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
91004	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
91311	78 000	0	78 000	70 000	0	70 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	1 159 076	10 506	1 169 582	59 478	1 168	60 646	485 014	516	485 530	1 584 612	9 854	1 594 466
91315	278 608	2 376	280 984	30 779	326	31 105	45 638	114	45 752	293 467	2 164	295 631
91316	24 835	634	25 469	35 070	650	35 720	16 500	16	16 516	6 265	0	6 265
91317	54 245	9 781	64 026	207 409	21 222	228 631	228 852	20 749	249 601	75 688	9 308	84 996
91507	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
99999	1 528 092	0	1 528 092	96 945	0	96 945	278 042	0	278 042	1 709 189	0	1 709 189
Г. Срочные сделки
Актив
93001	93 325	23 673	116 998	257 039	2 473 806	2 730 845	350 364	2 290 583	2 640 947	0	206 896	206 896
93801	32	0	32	25 688	0	25 688	24 531	0	24 531	1 189	0	1 189
Пассив
96001	23 697	92 976	116 673	628 935	2 007 975	2 636 910	631 063	2 096 205	2 727 268	25 825	181 206	207 031
96801	357	0	357	22 295	0	22 295	22 992	0	22 992	1 054	0	1 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 260 090,0000	0	0	32 082,0000	0	0	35 876,0000	0	0	2 256 296,0000
Пассив
98040	0	0	2 215 885,0000	0	0	35 876,0000	0	0	32 082,0000	0	0	2 212 091,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?