Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 234	107 613	195 847	625 280	152 176	777 456	643 702	187 547	831 249	69 812	72 242	142 054
20207	4 244	2 200	6 444	35 442	18 005	53 447	35 854	15 560	51 414	3 832	4 645	8 477
20208	26	0	26	989	27	1 016	881	27	908	134	0	134
20209	0	0	0	377 258	12 868	390 126	377 258	12 868	390 126	0	0	0
30102	96 449	0	96 449	4 141 250	0	4 141 250	3 904 904	0	3 904 904	332 795	0	332 795
30110	16 117	14 150	30 267	15 704	25 164	40 868	18 639	27 620	46 259	13 182	11 694	24 876
30114	0	271 183	271 183	0	916 415	916 415	0	1 006 270	1 006 270	0	181 328	181 328
30202	11 194	0	11 194	866	0	866	0	0	0	12 060	0	12 060
30204	13 528	0	13 528	2 368	0	2 368	0	0	0	15 896	0	15 896
30221	0	0	0	12 000	258 829	270 829	12 000	258 829	270 829	0	0	0
30233	402	6	408	3 207	21	3 228	3 609	19	3 628	0	8	8
30402	2 223	0	2 223	2 513 239	0	2 513 239	2 512 278	0	2 512 278	3 184	0	3 184
30602	3 757	0	3 757	1 623	0	1 623	1 187	0	1 187	4 193	0	4 193
31902	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 530 000	0	1 530 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	490 000	0	490 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32005	0	27 502	27 502	0	1 790	1 790	0	29 292	29 292	0	0	0
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32007	0	0	0	0	28 228	28 228	0	159	159	0	28 069	28 069
32102	0	0	0	0	30 835	30 835	0	30 835	30 835	0	0	0
32103	17 000	0	17 000	0	6 966	6 966	17 000	6 966	23 966	0	0	0
32104	0	13 751	13 751	0	14 919	14 919	0	14 636	14 636	0	14 034	14 034
32108	0	13 751	13 751	0	895	895	0	612	612	0	14 034	14 034
32201	0	0	0	0	1 414	1 414	0	11	11	0	1 403	1 403
45201	5 810	0	5 810	14 900	0	14 900	15 141	0	15 141	5 569	0	5 569
45204	7 710	0	7 710	1 600	0	1 600	9 069	0	9 069	241	0	241
45205	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45206	429 510	180 676	610 186	165 020	35 869	200 889	172 042	7 676	179 718	422 488	208 869	631 357
45207	410 832	182 118	592 950	1 500	28 777	30 277	28 055	24 619	52 674	384 277	186 276	570 553
45208	5 130	36 331	41 461	0	815	815	0	1 916	1 916	5 130	35 230	40 360
45504	5 040	0	5 040	0	0	0	5 000	0	5 000	40	0	40
45505	50 880	13 555	64 435	7 690	3 866	11 556	4 792	592	5 384	53 778	16 829	70 607
45506	41 645	22 439	64 084	8 221	8 370	16 591	1 518	1 293	2 811	48 348	29 516	77 864
45507	112 377	113 076	225 453	25 600	62 171	87 771	25 721	5 147	30 868	112 256	170 100	282 356
45509	1 544	187	1 731	5 039	2 231	7 270	4 696	1 668	6 364	1 887	750	2 637
45708	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
45815	3 988	271	4 259	300	21	321	371	13	384	3 917	279	4 196
45817	0	682	682	0	45	45	0	30	30	0	697	697
45912	93	0	93	241	0	241	0	0	0	334	0	334
45915	342	59	401	173	60	233	119	58	177	396	61	457
45917	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	31	31
47408	0	24 414	24 414	1 127 749	1 140 104	2 267 853	1 127 749	1 096 565	2 224 314	0	67 953	67 953
47423	60	47	107	5 304	2 647	7 951	5 296	2 143	7 439	68	551	619
47427	2 163	499	2 662	19 960	3 954	23 914	18 972	4 341	23 313	3 151	112	3 263
50104	15 216	0	15 216	88	0	88	0	0	0	15 304	0	15 304
50121	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60302	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60306	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60308	15	0	15	342	0	342	166	0	166	191	0	191
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	766	0	766	1 462	0	1 462	1 970	0	1 970	258	0	258
60314	0	144	144	0	17	17	0	17	17	0	144	144
60401	12 594	0	12 594	102	0	102	0	0	0	12 696	0	12 696
60701	49	0	49	102	0	102	102	0	102	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	18	0	18	61	0	61	61	0	61	18	0	18
61009	13	0	13	256	0	256	256	0	256	13	0	13
61403	4 108	0	4 108	1 260	0	1 260	1 325	0	1 325	4 043	0	4 043
70606	202 234	0	202 234	93 568	0	93 568	9	0	9	295 793	0	295 793
70607	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
70608	267 406	0	267 406	85 929	0	85 929	0	0	0	353 335	0	353 335
70611	2 795	0	2 795	703	0	703	0	0	0	3 498	0	3 498
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	1 018	1 018	0	858	858	0	1 333	1 333	0	1 493	1 493
30111	272	86 442	86 714	63 358	313 855	377 213	65 758	238 035	303 793	2 672	10 622	13 294
30232	0	93	93	463	161	624	507	68	575	44	0	44
30601	437	0	437	1 188	0	1 188	1 503	0	1 503	752	0	752
31408	0	0	0	0	167	167	0	20 197	20 197	0	20 030	20 030
40502	57 175	0	57 175	2 118	0	2 118	0	0	0	55 057	0	55 057
40701	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
40702	354 147	69 820	423 967	3 292 644	497 169	3 789 813	3 410 936	482 351	3 893 287	472 439	55 002	527 441
40703	897	0	897	1 582	0	1 582	1 491	0	1 491	806	0	806
40802	8 858	123	8 981	30 041	245	30 286	31 221	122	31 343	10 038	0	10 038
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	385	757	1 142	192	108	300	0	2 088	2 088	193	2 737	2 930
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	12 401	14 669	27 070	164 151	235 746	399 897	169 327	229 391	398 718	17 577	8 314	25 891
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	65	1 042	1 107	9	954	963	7	892	899	63	980	1 043
40821	0	0	0	17 002	0	17 002	17 002	0	17 002	0	0	0
40905	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
40909	0	3	3	458	1 966	2 424	458	1 966	2 424	0	3	3
40910	0	0	0	304	657	961	304	657	961	0	0	0
40911	3 687	0	3 687	101 842	0	101 842	100 177	0	100 177	2 022	0	2 022
40912	0	0	0	3 811	8 150	11 961	3 811	8 150	11 961	0	0	0
40913	0	0	0	7 820	14 349	22 169	7 820	14 349	22 169	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	0	0	0	19 897	0	19 897	19 897	0	19 897
42104	0	1 100	1 100	0	49	49	0	72	72	0	1 123	1 123
42105	11 100	149 404	160 504	4 600	6 581	11 181	0	9 278	9 278	6 500	152 101	158 601
42106	1 000	53 088	54 088	0	2 281	2 281	0	2 913	2 913	1 000	53 720	54 720
42301	24 280	63 420	87 700	211 236	79 748	290 984	345 109	48 378	393 487	158 153	32 050	190 203
42304	1 645	1 350	2 995	1 579	54	1 633	888	93	981	954	1 389	2 343
42305	247 174	347 729	594 903	23 711	84 767	108 478	30 172	186 623	216 795	253 635	449 585	703 220
42306	157 441	186 048	343 489	21 000	9 558	30 558	11 429	11 746	23 175	147 870	188 236	336 106
42307	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42309	33	123	156	0	321	321	0	282	282	33	84	117
42601	7	583	590	0	711	711	0	1 025	1 025	7	897	904
42604	0	620	620	0	627	627	0	7	7	0	0	0
42605	0	263	263	0	279	279	0	216	216	0	200	200
42606	1 366	6 774	8 140	0	301	301	0	441	441	1 366	6 914	8 280
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	151 008	0	151 008	64 604	0	64 604	50 387	0	50 387	136 791	0	136 791
45515	14 995	0	14 995	778	0	778	5 453	0	5 453	19 670	0	19 670
45818	4 222	0	4 222	12	0	12	246	0	246	4 456	0	4 456
45918	246	0	246	17	0	17	139	0	139	368	0	368
47407	0	0	0	1 138 309	1 145 303	2 283 612	1 138 309	1 145 303	2 283 612	0	0	0
47411	3 962	5 937	9 899	4 666	4 009	8 675	4 104	4 585	8 689	3 400	6 513	9 913
47416	60	0	60	573	0	573	1 038	0	1 038	525	0	525
47422	580	485	1 065	15 577	21 932	37 509	15 866	22 690	38 556	869	1 243	2 112
47425	12 068	0	12 068	15 270	0	15 270	12 496	0	12 496	9 294	0	9 294
47426	0	0	0	121	1 712	1 833	121	1 765	1 886	0	53	53
50120	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
52305	94 000	0	94 000	0	0	0	3 000	0	3 000	97 000	0	97 000
52501	3 091	0	3 091	0	0	0	807	0	807	3 898	0	3 898
60301	240	31	271	3 433	50	3 483	3 278	19	3 297	85	0	85
60305	0	0	0	6 378	0	6 378	6 378	0	6 378	0	0	0
60309	93	0	93	0	0	0	86	0	86	179	0	179
60324	21	0	21	6	0	6	1	0	1	16	0	16
60601	5 040	0	5 040	0	0	0	169	0	169	5 209	0	5 209
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61304	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70601	220 156	0	220 156	2	0	2	112 040	0	112 040	332 194	0	332 194
70602	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
70603	261 040	0	261 040	0	0	0	86 594	0	86 594	347 634	0	347 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	3 500	0	3 500	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	3 500	0	3 500
90902	46 061	0	46 061	1 756	0	1 756	573	0	573	47 244	0	47 244
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	753 345	218 874	972 219	104 210	69 530	173 740	98 498	41 330	139 828	759 057	247 074	1 006 131
91604	1 941	272	2 213	372	68	440	218	48	266	2 095	292	2 387
91704	18	2 190	2 208	0	142	142	0	97	97	18	2 235	2 253
91802	844	2 702	3 546	0	176	176	0	121	121	844	2 757	3 601
99998	1 324 453	0	1 324 453	349 342	0	349 342	254 837	0	254 837	1 418 958	0	1 418 958
Пассив
91003	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
91004	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
91311	94 000	0	94 000	0	0	0	3 000	0	3 000	97 000	0	97 000
91312	883 445	9 065	892 510	20 059	403	20 462	82 849	590	83 439	946 235	9 252	955 487
91315	196 270	2 342	198 612	26 623	160	26 783	46 097	149	46 246	215 744	2 331	218 075
91316	12 250	23 333	35 583	72 330	35 787	108 117	71 130	15 962	87 092	11 050	3 508	14 558
91317	83 953	14 327	98 280	71 617	24 624	96 241	100 129	26 202	126 331	112 465	15 905	128 370
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	1 029 748	0	1 029 748	143 919	0	143 919	179 289	0	179 289	1 065 118	0	1 065 118
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 776	21 824	27 600	235 805	876 750	1 112 555	199 473	876 120	1 075 593	42 108	22 454	64 562
93801	37	0	37	3 102	0	3 102	3 139	0	3 139	0	0	0
Пассив
96001	21 795	5 806	27 601	868 157	206 109	1 074 266	868 740	242 406	1 111 146	22 378	42 103	64 481
96801	36	0	36	3 462	0	3 462	3 507	0	3 507	81	0	81
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 153 491,0000	0	0	3 205,0000	0	0	1 313,0000	0	0	2 155 383,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 853,0000	0	0	1 313,0000	0	0	3 205,0000	0	0	2 140 745,0000
98050	0	0	14 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 638,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?