• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 129 178 32 970 162 148 728 210 166 438 894 648 638 932 166 285 805 217 218 456 33 123 251 579
20207 2 978 1 957 4 935 47 773 28 341 76 114 47 812 27 111 74 923 2 939 3 187 6 126
20208 194 0 194 255 0 255 381 0 381 68 0 68
20209 1 571 1 381 2 952 401 778 22 904 424 682 403 349 24 285 427 634 0 0 0
30102 183 181 0 183 181 4 539 130 0 4 539 130 4 564 248 0 4 564 248 158 063 0 158 063
30110 11 153 11 764 22 917 32 796 33 752 66 548 23 478 24 228 47 706 20 471 21 288 41 759
30114 0 37 325 37 325 0 1 152 615 1 152 615 0 1 139 572 1 139 572 0 50 368 50 368
30202 15 571 0 15 571 0 0 0 9 318 0 9 318 6 253 0 6 253
30204 18 439 0 18 439 0 0 0 11 133 0 11 133 7 306 0 7 306
30221 0 0 0 31 000 95 108 126 108 31 000 95 108 126 108 0 0 0
30233 513 0 513 3 512 183 3 695 3 733 183 3 916 292 0 292
30402 2 193 0 2 193 367 430 0 367 430 367 239 0 367 239 2 384 0 2 384
30602 3 642 0 3 642 0 0 0 9 0 9 3 633 0 3 633
32002 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
32004 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
32102 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0
32103 0 0 0 0 18 834 18 834 0 18 834 18 834 0 0 0
32104 0 0 0 0 30 668 30 668 0 15 429 15 429 0 15 239 15 239
32107 0 15 653 15 653 0 288 288 0 703 703 0 15 238 15 238
32201 0 1 095 1 095 0 21 21 0 49 49 0 1 067 1 067
45201 5 740 0 5 740 7 201 0 7 201 8 095 0 8 095 4 846 0 4 846
45204 23 850 0 23 850 9 776 0 9 776 23 750 0 23 750 9 876 0 9 876
45205 25 000 19 232 44 232 0 438 438 3 100 959 4 059 21 900 18 711 40 611
45206 554 465 198 726 753 191 119 485 38 285 157 770 82 349 43 429 125 778 591 601 193 582 785 183
45207 288 124 158 393 446 517 63 975 4 266 68 241 39 530 17 417 56 947 312 569 145 242 457 811
45208 5 130 41 933 47 063 0 1 654 1 654 0 2 951 2 951 5 130 40 636 45 766
45504 13 385 0 13 385 1 000 0 1 000 7 0 7 14 378 0 14 378
45505 50 985 40 048 91 033 22 000 717 22 717 1 380 10 750 12 130 71 605 30 015 101 620
45506 20 957 74 617 95 574 6 900 12 193 19 093 7 122 4 379 11 501 20 735 82 431 103 166
45507 49 991 48 863 98 854 38 885 966 39 851 358 2 482 2 840 88 518 47 347 135 865
45509 1 643 219 1 862 5 524 1 325 6 849 6 279 1 514 7 793 888 30 918
45708 0 0 0 0 62 62 0 62 62 0 0 0
45812 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
45815 3 617 321 3 938 0 10 10 0 14 14 3 617 317 3 934
45817 0 777 777 0 14 14 0 35 35 0 756 756
45915 160 380 540 0 62 62 0 17 17 160 425 585
45917 0 34 34 0 1 1 0 1 1 0 34 34
47408 0 10 880 10 880 1 574 870 1 557 713 3 132 583 1 574 870 1 536 867 3 111 737 0 31 726 31 726
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 67 0 67 25 919 12 125 38 044 25 922 11 249 37 171 64 876 940
47427 1 494 537 2 031 18 903 5 047 23 950 19 352 5 584 24 936 1 045 0 1 045
60302 52 0 52 33 0 33 56 0 56 29 0 29
60306 0 0 0 865 0 865 865 0 865 0 0 0
60308 34 0 34 326 0 326 360 0 360 0 0 0
60310 0 0 0 398 0 398 398 0 398 0 0 0
60312 893 0 893 4 015 0 4 015 4 219 0 4 219 689 0 689
60314 0 37 37 0 27 27 0 27 27 0 37 37
60401 12 101 0 12 101 404 0 404 0 0 0 12 505 0 12 505
60701 210 0 210 243 0 243 404 0 404 49 0 49
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61008 18 0 18 127 0 127 127 0 127 18 0 18
61009 228 0 228 696 0 696 924 0 924 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 2 389 0 2 389 1 615 0 1 615 1 240 0 1 240 2 764 0 2 764
70606 615 355 0 615 355 59 568 0 59 568 1 0 1 674 922 0 674 922
70608 826 944 0 826 944 65 252 0 65 252 0 0 0 892 196 0 892 196
70611 4 781 0 4 781 369 0 369 0 0 0 5 150 0 5 150
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 87 041 0 87 041 0 0 0 0 0 0 87 041 0 87 041
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 694 694 0 6 529 6 529 0 85 142 85 142 0 79 307 79 307
30111 583 38 107 38 690 92 666 577 300 669 966 97 559 570 746 668 305 5 476 31 553 37 029
30220 0 0 0 0 22 643 22 643 0 22 643 22 643 0 0 0
30222 0 0 0 714 0 714 714 0 714 0 0 0
30232 0 0 0 653 2 710 3 363 713 2 714 3 427 60 4 64
31302 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31303 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31407 0 16 627 16 627 0 1 192 1 192 0 698 698 0 16 133 16 133
40502 23 0 23 12 0 12 0 0 0 11 0 11
40701 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
40702 558 275 34 297 592 572 4 899 417 717 767 5 617 184 4 923 959 767 236 5 691 195 582 817 83 766 666 583
40703 1 513 0 1 513 2 762 0 2 762 3 909 0 3 909 2 660 0 2 660
40802 8 236 0 8 236 55 324 0 55 324 56 716 0 56 716 9 628 0 9 628
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 255 1 927 2 182 258 386 644 314 29 343 311 1 570 1 881
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 12 669 8 967 21 636 116 371 52 650 169 021 126 759 57 882 184 641 23 057 14 199 37 256
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 147 2 275 2 422 848 1 660 2 508 844 390 1 234 143 1 005 1 148
40821 0 0 0 23 215 0 23 215 23 215 0 23 215 0 0 0
40901 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500
40905 0 0 0 3 571 0 3 571 3 571 0 3 571 0 0 0
40909 0 3 3 655 1 122 1 777 655 1 122 1 777 0 3 3
40910 0 0 0 217 874 1 091 217 874 1 091 0 0 0
40911 3 289 0 3 289 128 585 0 128 585 125 545 0 125 545 249 0 249
40912 0 0 0 5 321 8 354 13 675 5 321 8 354 13 675 0 0 0
40913 0 0 0 10 271 16 298 26 569 10 271 16 298 26 569 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 945 0 945 945 0 945
42103 0 0 0 0 0 0 0 1 432 1 432 0 1 432 1 432
42104 21 440 0 21 440 1 000 0 1 000 6 000 0 6 000 26 440 0 26 440
42105 12 355 104 821 117 176 0 4 957 4 957 0 2 150 2 150 12 355 102 014 114 369
42106 0 10 184 10 184 0 730 730 0 428 428 0 9 882 9 882
42301 28 417 21 656 50 073 177 085 45 640 222 725 164 974 38 392 203 366 16 306 14 408 30 714
42304 1 440 3 162 4 602 725 747 1 472 835 1 380 2 215 1 550 3 795 5 345
42305 121 991 271 354 393 345 53 845 75 825 129 670 68 736 58 808 127 544 136 882 254 337 391 219
42306 140 674 177 962 318 636 1 113 17 924 19 037 1 743 37 774 39 517 141 304 197 812 339 116
42307 0 693 693 0 31 31 0 13 13 0 675 675
42309 55 87 142 95 562 657 130 537 667 90 62 152
42601 9 1 250 1 259 3 199 3 802 7 001 3 200 4 329 7 529 10 1 777 1 787
42604 0 625 625 0 45 45 0 26 26 0 606 606
42605 472 7 315 7 787 62 333 395 2 139 141 412 7 121 7 533
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45215 134 343 0 134 343 21 872 0 21 872 18 383 0 18 383 130 854 0 130 854
45515 19 394 0 19 394 1 046 0 1 046 8 493 0 8 493 26 841 0 26 841
45818 4 412 0 4 412 17 0 17 93 0 93 4 488 0 4 488
45918 237 0 237 6 0 6 141 0 141 372 0 372
47407 0 0 0 1 522 975 1 583 083 3 106 058 1 522 975 1 583 083 3 106 058 0 0 0
47411 2 949 5 593 8 542 3 384 3 654 7 038 2 981 3 750 6 731 2 546 5 689 8 235
47416 505 0 505 4 005 1 579 5 584 3 500 1 579 5 079 0 0 0
47422 370 376 746 21 634 49 638 71 272 21 448 50 206 71 654 184 944 1 128
47425 7 702 0 7 702 5 537 0 5 537 4 133 0 4 133 6 298 0 6 298
47426 2 1 347 1 349 463 1 289 1 752 461 1 416 1 877 0 1 474 1 474
52301 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
52305 15 090 0 15 090 0 0 0 43 885 0 43 885 58 975 0 58 975
52306 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
52501 2 722 0 2 722 1 372 0 1 372 390 0 390 1 740 0 1 740
60301 100 0 100 2 434 21 2 455 2 437 21 2 458 103 0 103
60305 0 0 0 10 311 0 10 311 10 311 0 10 311 0 0 0
60309 212 0 212 0 0 0 130 0 130 342 0 342
60324 18 0 18 5 0 5 3 0 3 16 0 16
60601 4 203 0 4 203 0 0 0 161 0 161 4 364 0 4 364
60903 36 0 36 0 0 0 1 0 1 37 0 37
61301 57 0 57 53 0 53 53 0 53 57 0 57
61304 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 0 16
70601 642 292 0 642 292 44 0 44 59 813 0 59 813 702 061 0 702 061
70603 825 730 0 825 730 0 0 0 64 167 0 64 167 889 897 0 889 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90803 15 090 0 15 090 38 885 0 38 885 0 0 0 53 975 0 53 975
90901 3 877 0 3 877 2 472 0 2 472 2 780 0 2 780 3 569 0 3 569
90902 15 514 0 15 514 28 462 0 28 462 10 575 0 10 575 33 401 0 33 401
90907 0 0 0 4 500 0 4 500 0 0 0 4 500 0 4 500
90909 0 0 0 0 22 643 22 643 0 22 643 22 643 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 687 476 315 133 1 002 609 95 605 9 090 104 695 119 928 36 038 155 966 663 153 288 185 951 338
91604 1 198 263 1 461 159 207 366 57 12 69 1 300 458 1 758
91704 18 2 493 2 511 0 46 46 0 112 112 18 2 427 2 445
91802 844 3 076 3 920 0 56 56 0 138 138 844 2 994 3 838
99998 1 002 441 0 1 002 441 363 624 0 363 624 317 488 0 317 488 1 048 577 0 1 048 577
Пассив
91311 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 10 000 0 10 000
91312 808 071 10 319 818 390 79 275 463 79 738 182 122 189 182 311 910 918 10 045 920 963
91315 79 962 3 412 83 374 50 521 614 51 135 2 964 58 3 022 32 405 2 856 35 261
91316 63 885 0 63 885 80 860 826 81 686 42 000 826 42 826 25 025 0 25 025
91317 13 090 8 234 21 324 97 401 2 527 99 928 128 672 1 792 130 464 44 361 7 499 51 860
91507 5 468 0 5 468 0 0 0 0 0 0 5 468 0 5 468
99999 1 044 984 0 1 044 984 197 116 0 197 116 206 957 0 206 957 1 054 825 0 1 054 825
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 67 289 67 289 154 752 1 420 107 1 574 859 150 287 1 361 149 1 511 436 4 465 126 247 130 712
93801 13 0 13 5 554 0 5 554 5 567 0 5 567 0 0 0
Пассив
96001 67 297 0 67 297 1 350 950 158 775 1 509 725 1 409 054 163 212 1 572 266 125 401 4 437 129 838
96801 5 0 5 3 826 0 3 826 4 695 0 4 695 874 0 874
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 2 138 099,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 138 099,0000
Пассив
98040 0 0 2 138 099,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 138 099,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?