Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 520	80 775	255 295	601 712	220 095	821 807	643 253	235 561	878 814	132 979	65 309	198 288
20206	1 298	1 397	2 695	3 386	3 339	6 725	3 819	3 913	7 732	865	823	1 688
20207	1 526	1 437	2 963	26 872	3 650	30 522	25 986	2 929	28 915	2 412	2 158	4 570
20208	162	0	162	198	0	198	133	0	133	227	0	227
20209	0	0	0	443 751	8 693	452 444	443 751	8 693	452 444	0	0	0
30102	176 687	0	176 687	3 652 261	0	3 652 261	3 680 591	0	3 680 591	148 357	0	148 357
30110	12 684	11 664	24 348	19 648	26 072	45 720	19 507	24 383	43 890	12 825	13 353	26 178
30114	0	77 753	77 753	0	616 856	616 856	0	522 248	522 248	0	172 361	172 361
30202	5 248	0	5 248	1 059	0	1 059	0	0	0	6 307	0	6 307
30204	7 530	0	7 530	0	0	0	259	0	259	7 271	0	7 271
30221	0	0	0	16 550	34 637	51 187	16 550	34 637	51 187	0	0	0
30233	90	0	90	3 308	27	3 335	3 286	27	3 313	112	0	112
30402	3 501	0	3 501	304 496	0	304 496	304 230	0	304 230	3 767	0	3 767
30602	3 649	0	3 649	0	0	0	1	0	1	3 648	0	3 648
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	0	3 120	3 120	0	6	6	0	3 126	3 126	0	0	0
32104	0	0	0	0	24 560	24 560	0	9 466	9 466	0	15 094	15 094
32105	0	31 195	31 195	0	3 496	3 496	0	31 672	31 672	0	3 019	3 019
32106	0	6 239	6 239	0	6 242	6 242	0	6 444	6 444	0	6 037	6 037
32107	0	15 598	15 598	0	261	261	0	766	766	0	15 093	15 093
32201	0	1 092	1 092	0	18	18	0	53	53	0	1 057	1 057
45201	6 045	0	6 045	7 390	0	7 390	7 612	0	7 612	5 823	0	5 823
45204	5 550	0	5 550	0	0	0	2 000	0	2 000	3 550	0	3 550
45205	23 407	0	23 407	16 180	0	16 180	17 050	0	17 050	22 537	0	22 537
45206	498 549	206 940	705 489	67 384	69 082	136 466	99 864	46 520	146 384	466 069	229 502	695 571
45207	180 153	119 910	300 063	35 247	18 937	54 184	5 279	18 470	23 749	210 121	120 377	330 498
45208	5 375	31 721	37 096	0	11 097	11 097	125	12 406	12 531	5 250	30 412	35 662
45504	6 970	1 031	8 001	0	26	26	400	1 057	1 457	6 570	0	6 570
45505	41 666	35 383	77 049	15 100	1 770	16 870	12 175	1 596	13 771	44 591	35 557	80 148
45506	22 820	13 939	36 759	0	24 050	24 050	2 794	1 149	3 943	20 026	36 840	56 866
45507	29 786	71 561	101 347	0	2 647	2 647	138	4 793	4 931	29 648	69 415	99 063
45509	1 155	181	1 336	4 021	1 474	5 495	3 926	1 460	5 386	1 250	195	1 445
45708	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
45812	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
45815	17	192	209	0	57	57	0	71	71	17	178	195
45817	0	774	774	0	13	13	0	38	38	0	749	749
45912	2	0	2	112	259	371	2	0	2	112	259	371
45915	36	4	40	0	80	80	0	4	4	36	80	116
45917	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	33	33
47408	0	16 365	16 365	1 255 867	1 373 414	2 629 281	1 255 867	1 372 863	2 628 730	0	16 916	16 916
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	320	0	320	5 109	1 278	6 387	5 189	1 278	6 467	240	0	240
47427	412	1 239	1 651	15 938	4 236	20 174	15 805	4 286	20 091	545	1 189	1 734
60302	0	0	0	241	0	241	168	0	168	73	0	73
60306	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60308	59	0	59	94	0	94	143	0	143	10	0	10
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	750	0	750	1 007	0	1 007	1 146	0	1 146	611	0	611
60314	0	245	245	0	38	38	0	30	30	0	253	253
60401	11 692	0	11 692	90	0	90	0	0	0	11 782	0	11 782
60701	49	0	49	89	0	89	89	0	89	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	18	0	18	87	0	87	87	0	87	18	0	18
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	3 124	0	3 124	1 060	0	1 060	1 231	0	1 231	2 953	0	2 953
70606	303 601	0	303 601	49 130	0	49 130	2	0	2	352 729	0	352 729
70608	457 691	0	457 691	55 457	0	55 457	0	0	0	513 148	0	513 148
70611	3 120	0	3 120	458	0	458	187	0	187	3 391	0	3 391
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	0	0	0	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	882	882	0	19 562	19 562	0	19 426	19 426	0	746	746
30111	4 569	49 184	53 753	44 928	223 539	268 467	41 593	258 627	300 220	1 234	84 272	85 506
30222	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
30232	41	31	72	464	551	1 015	423	532	955	0	12	12
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31407	0	15 274	15 274	0	403	403	0	917	917	0	15 788	15 788
40502	122	13 556	13 678	13	357	370	0	813	813	109	14 012	14 121
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	551 991	26 348	578 339	3 881 840	624 544	4 506 384	3 767 650	644 436	4 412 086	437 801	46 240	484 041
40703	765	0	765	1 065	0	1 065	2 474	0	2 474	2 174	0	2 174
40802	7 736	0	7 736	29 198	0	29 198	28 645	0	28 645	7 183	0	7 183
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	338	679	1 017	274	335	609	302	10	312	366	354	720
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	8 271	11 541	19 812	64 912	29 564	94 476	64 433	33 411	97 844	7 792	15 388	23 180
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	35	315	350	8	1 263	1 271	0	1 245	1 245	27	297	324
40821	0	0	0	22 147	0	22 147	22 147	0	22 147	0	0	0
40905	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
40909	0	3	3	358	971	1 329	358	971	1 329	0	3	3
40910	0	0	0	95	243	338	95	243	338	0	0	0
40911	1 803	0	1 803	110 409	0	110 409	112 316	0	112 316	3 710	0	3 710
40912	0	0	0	5 298	4 648	9 946	5 298	4 648	9 946	0	0	0
40913	0	0	0	12 128	19 541	31 669	12 128	19 541	31 669	0	0	0
42103	0	1 234	1 234	0	1 310	1 310	0	1 356	1 356	0	1 280	1 280
42104	36 346	8 026	44 372	15 000	8 335	23 335	0	4 620	4 620	21 346	4 311	25 657
42105	15 265	130 271	145 536	0	13 558	13 558	0	92 162	92 162	15 265	208 875	224 140
42106	0	9 355	9 355	0	247	247	0	562	562	0	9 670	9 670
42301	23 360	51 670	75 030	160 358	72 383	232 741	155 992	58 428	214 420	18 994	37 715	56 709
42304	6 065	13 413	19 478	15 545	11 883	27 428	10 180	8 202	18 382	700	9 732	10 432
42305	101 983	152 342	254 325	13 743	20 160	33 903	15 490	79 000	94 490	103 730	211 182	314 912
42306	129 154	108 844	237 998	0	4 039	4 039	2 351	10 936	13 287	131 505	115 741	247 246
42307	0	655	655	0	33	33	0	25	25	0	647	647
42309	24	44	68	28	87	115	78	78	156	74	35	109
42601	135	3 986	4 121	7 121	10 461	17 582	7 062	7 218	14 280	76	743	819
42604	0	0	0	0	9	9	0	594	594	0	585	585
42605	472	7 412	7 884	0	360	360	0	132	132	472	7 184	7 656
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	102 969	0	102 969	16 364	0	16 364	21 213	0	21 213	107 818	0	107 818
45515	24 084	0	24 084	1 184	0	1 184	998	0	998	23 898	0	23 898
45818	749	0	749	254	0	254	225	0	225	720	0	720
45918	67	0	67	4	0	4	95	0	95	158	0	158
47407	0	0	0	1 229 527	1 397 676	2 627 203	1 229 527	1 397 676	2 627 203	0	0	0
47411	3 203	4 359	7 562	3 052	2 156	5 208	2 644	2 977	5 621	2 795	5 180	7 975
47416	36	0	36	3 496	0	3 496	3 486	0	3 486	26	0	26
47422	457	518	975	21 265	24 520	45 785	21 062	24 646	45 708	254	644	898
47425	9 942	0	9 942	8 293	0	8 293	7 427	0	7 427	9 076	0	9 076
47426	0	458	458	490	1 764	2 254	490	1 943	2 433	0	637	637
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	6 226	0	6 226	0	0	0	382	0	382	6 608	0	6 608
60301	35	0	35	2 163	22	2 185	2 453	22	2 475	325	0	325
60305	2	0	2	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790	2	0	2
60309	320	0	320	320	0	320	101	0	101	101	0	101
60322	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60324	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	3 412	0	3 412	0	0	0	156	0	156	3 568	0	3 568
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61301	40	0	40	22	0	22	0	0	0	18	0	18
70601	310 380	0	310 380	0	0	0	52 888	0	52 888	363 268	0	363 268
70603	460 272	0	460 272	0	0	0	55 458	0	55 458	515 730	0	515 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 287	0	3 287	1 177	0	1 177	3 895	0	3 895	569	0	569
90902	14 088	0	14 088	726	0	726	566	0	566	14 248	0	14 248
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	297 149	166 343	463 492	248 491	102 012	350 503	6 328	45 709	52 037	539 312	222 646	761 958
91604	1 100	212	1 312	316	16	332	47	11	58	1 369	217	1 586
91704	18	2 484	2 502	0	42	42	0	122	122	18	2 404	2 422
91802	844	3 065	3 909	0	51	51	0	151	151	844	2 965	3 809
99998	865 840	0	865 840	319 190	0	319 190	299 113	0	299 113	885 917	0	885 917
Пассив
91003	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	679 684	10 281	689 965	69 519	503	70 022	65 260	172	65 432	675 425	9 950	685 375
91315	78 232	411	78 643	230	20	250	481	7	488	78 483	398	78 881
91316	20 000	2 979	22 979	9 750	9 539	19 289	10 000	9 575	19 575	20 250	3 015	23 265
91317	31 440	7 345	38 785	93 175	115 576	208 751	108 767	124 127	232 894	47 032	15 896	62 928
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	488 591	0	488 591	56 632	0	56 632	352 634	0	352 634	784 593	0	784 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	128 661	33 991	162 652	632 908	587 250	1 220 158	757 631	609 284	1 366 915	3 938	11 957	15 895
93801	36	0	36	2 519	0	2 519	2 538	0	2 538	17	0	17
Пассив
96001	34 028	128 600	162 628	545 234	821 256	1 366 490	523 167	696 603	1 219 770	11 961	3 947	15 908
96801	60	0	60	4 676	0	4 676	4 620	0	4 620	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?