Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 201	87 479	166 680	609 079	130 671	739 750	646 355	137 766	784 121	41 925	80 384	122 309
20206	2 034	1 224	3 258	5 794	6 666	12 460	6 472	6 658	13 130	1 356	1 232	2 588
20207	4 518	1 049	5 567	30 995	2 390	33 385	34 131	3 282	37 413	1 382	157	1 539
20208	91	0	91	143	0	143	0	0	0	234	0	234
20209	0	0	0	407 330	10 613	417 943	407 330	10 613	417 943	0	0	0
30102	255 591	0	255 591	3 715 819	0	3 715 819	3 859 050	0	3 859 050	112 360	0	112 360
30110	11 893	12 152	24 045	17 369	18 744	36 113	19 790	19 143	38 933	9 472	11 753	21 225
30114	0	111 005	111 005	0	570 899	570 899	0	581 642	581 642	0	100 262	100 262
30202	6 374	0	6 374	0	0	0	703	0	703	5 671	0	5 671
30204	8 017	0	8 017	0	0	0	77	0	77	7 940	0	7 940
30221	0	0	0	13 800	46 614	60 414	13 800	46 614	60 414	0	0	0
30233	130	0	130	4 363	56	4 419	4 493	56	4 549	0	0	0
30402	2 830	0	2 830	258 908	0	258 908	258 487	0	258 487	3 251	0	3 251
30602	655	0	655	3 000	0	3 000	1	0	1	3 654	0	3 654
32002	0	0	0	0	17 902	17 902	0	17 902	17 902	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	59 897	59 897	0	1 481	1 481	0	2 650	2 650	0	58 728	58 728
32102	0	0	0	0	14 695	14 695	0	14 695	14 695	0	0	0
32103	0	23 959	23 959	2 000	0	2 000	2 000	23 959	25 959	0	0	0
32105	0	56 902	56 902	0	40 142	40 142	0	11 889	11 889	0	85 155	85 155
32106	0	14 974	14 974	0	9 171	9 171	0	9 463	9 463	0	14 682	14 682
32107	0	0	0	0	15 345	15 345	0	663	663	0	14 682	14 682
32201	0	1 048	1 048	0	26	26	0	46	46	0	1 028	1 028
45201	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
45204	8 230	0	8 230	5 454	0	5 454	1 484	0	1 484	12 200	0	12 200
45205	33 970	38 536	72 506	0	933	933	18 970	2 568	21 538	15 000	36 901	51 901
45206	274 795	227 766	502 561	135 465	54 784	190 249	35 570	55 181	90 751	374 690	227 369	602 059
45207	228 281	102 856	331 137	251	2 514	2 765	5 053	5 732	10 785	223 479	99 638	323 117
45208	4 499	15 511	20 010	2 750	664	3 414	553	745	1 298	6 696	15 430	22 126
45503	0	0	0	0	1 200	1 200	0	9	9	0	1 191	1 191
45504	399	2 489	2 888	0	19	19	399	2 508	2 907	0	0	0
45505	37 826	48 254	86 080	3 001	5 196	8 197	5 150	9 652	14 802	35 677	43 798	79 475
45506	27 236	21 177	48 413	1 500	4 609	6 109	6 660	3 082	9 742	22 076	22 704	44 780
45507	121 734	39 207	160 941	801	1 613	2 414	35 167	2 048	37 215	87 368	38 772	126 140
45509	1 643	77	1 720	4 275	1 765	6 040	4 185	1 370	5 555	1 733	472	2 205
45708	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
45812	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45815	4 358	317	4 675	101	169	270	1	14	15	4 458	472	4 930
45817	0	743	743	0	19	19	0	33	33	0	729	729
45915	36	4	40	2	0	2	0	0	0	38	4	42
45917	0	33	33	0	1	1	0	2	2	0	32	32
47408	0	24 605	24 605	2 096 173	3 403 594	5 499 767	2 096 173	3 396 143	5 492 316	0	32 056	32 056
47423	68	0	68	15 681	2 509	18 190	15 688	2 509	18 197	61	0	61
47427	181	537	718	15 300	4 551	19 851	15 388	3 126	18 514	93	1 962	2 055
60302	1 506	0	1 506	197	0	197	1 703	0	1 703	0	0	0
60306	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60308	10	0	10	268	0	268	230	0	230	48	0	48
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	270	0	270	3 480	0	3 480	1 368	0	1 368	2 382	0	2 382
60314	0	38	38	0	134	134	0	28	28	0	144	144
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	8 737	0	8 737	237	0	237	0	0	0	8 974	0	8 974
60701	49	0	49	237	0	237	237	0	237	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	18	0	18	55	0	55	55	0	55	18	0	18
61009	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61403	2 814	0	2 814	815	0	815	1 161	0	1 161	2 468	0	2 468
70606	61 942	0	61 942	47 310	0	47 310	5	0	5	109 247	0	109 247
70608	135 089	0	135 089	62 378	0	62 378	0	0	0	197 467	0	197 467
70706	523 005	0	523 005	0	0	0	523 005	0	523 005	0	0	0
70708	984 814	0	984 814	0	0	0	984 814	0	984 814	0	0	0
70711	1 558	0	1 558	2 795	0	2 795	4 353	0	4 353	0	0	0
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	9 952	9 963	0	1 970	1 970	0	816	816	11	8 798	8 809
30111	4 651	48 921	53 572	105 485	459 474	564 959	117 040	413 639	530 679	16 206	3 086	19 292
30222	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
30232	108	30	138	1 409	312	1 721	1 342	282	1 624	41	0	41
40502	0	0	0	0	14 761	14 761	0	28 856	28 856	0	14 095	14 095
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	574 691	25 524	600 215	3 897 808	396 971	4 294 779	3 788 058	418 184	4 206 242	464 941	46 737	511 678
40703	969	0	969	938	0	938	891	0	891	922	0	922
40802	10 139	0	10 139	61 754	243	61 997	59 208	243	59 451	7 593	0	7 593
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	320	906	1 226	273	241	514	205	18	223	252	683	935
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 989	5 538	11 527	110 168	19 244	129 412	110 527	19 030	129 557	6 348	5 324	11 672
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	29	226	255	14	139	153	0	171	171	15	258	273
40905	0	0	0	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0
40909	0	3	3	566	1 917	2 483	566	1 917	2 483	0	3	3
40910	0	0	0	181	233	414	181	233	414	0	0	0
40911	8 011	0	8 011	139 815	0	139 815	134 070	0	134 070	2 266	0	2 266
40912	0	0	0	4 675	5 295	9 970	4 675	5 295	9 970	0	0	0
40913	0	0	0	12 039	15 605	27 644	12 039	15 605	27 644	0	0	0
42103	0	19 140	19 140	0	958	958	0	583	583	0	18 765	18 765
42104	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	0	233 780	233 780	0	10 744	10 744	0	5 765	5 765	0	228 801	228 801
42106	0	9 589	9 589	0	493	493	0	234	234	0	9 330	9 330
42301	16 169	59 746	75 915	148 036	87 839	235 875	143 774	49 976	193 750	11 907	21 883	33 790
42304	2 765	10 972	13 737	1 021	8 856	9 877	3 167	526	3 693	4 911	2 642	7 553
42305	148 213	218 564	366 777	49 310	93 363	142 673	16 218	19 454	35 672	115 121	144 655	259 776
42306	20 076	140 445	160 521	1 311	7 838	9 149	54 819	72 239	127 058	73 584	204 846	278 430
42307	0	590	590	0	321	321	0	21	21	0	290	290
42309	53	133	186	276	340	616	290	513	803	67	306	373
42601	277	1 049	1 326	383	965	1 348	363	493	856	257	577	834
42604	0	135	135	0	215	215	0	832	832	0	752	752
42605	412	7 133	7 545	0	497	497	0	182	182	412	6 818	7 230
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	92 741	0	92 741	18 885	0	18 885	27 310	0	27 310	101 166	0	101 166
45515	8 070	0	8 070	1 774	0	1 774	1 001	0	1 001	7 297	0	7 297
45818	5 247	0	5 247	261	0	261	102	0	102	5 088	0	5 088
45918	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
47407	0	0	0	2 154 238	3 319 544	5 473 782	2 154 238	3 319 544	5 473 782	0	0	0
47411	1 984	2 921	4 905	1 889	3 287	5 176	2 019	3 060	5 079	2 114	2 694	4 808
47416	124	0	124	22 461	0	22 461	22 439	0	22 439	102	0	102
47422	467	342	809	20 715	36 330	57 045	21 077	36 475	57 552	829	487	1 316
47425	4 811	0	4 811	2 085	0	2 085	4 319	0	4 319	7 045	0	7 045
47426	0	0	0	54	2 614	2 668	54	2 614	2 668	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	4 722	0	4 722	0	0	0	382	0	382	5 104	0	5 104
60301	148	0	148	3 602	11	3 613	3 484	11	3 495	30	0	30
60305	1	0	1	5 712	0	5 712	5 713	0	5 713	2	0	2
60309	235	0	235	0	0	0	79	0	79	314	0	314
60324	2	0	2	6	0	6	15	0	15	11	0	11
60601	3 023	0	3 023	0	0	0	114	0	114	3 137	0	3 137
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	71 004	0	71 004	0	0	0	44 938	0	44 938	115 942	0	115 942
70603	135 203	0	135 203	0	0	0	61 121	0	61 121	196 324	0	196 324
70701	533 328	0	533 328	533 328	0	533 328	0	0	0	0	0	0
70703	995 192	0	995 192	995 192	0	995 192	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 512 172	0	1 512 172	1 528 519	0	1 528 519	16 347	0	16 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	339	0	339	1 554	0	1 554	1 597	0	1 597	296	0	296
90902	15 136	0	15 136	2 352	0	2 352	1 871	0	1 871	15 617	0	15 617
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	392 993	163 873	556 866	36 085	37 223	73 308	0	42 856	42 856	429 078	158 240	587 318
91604	467	155	622	184	27	211	158	7	165	493	175	668
91704	18	2 385	2 403	0	59	59	0	106	106	18	2 338	2 356
91802	844	2 942	3 786	0	73	73	0	130	130	844	2 885	3 729
99998	796 154	0	796 154	318 784	0	318 784	233 561	0	233 561	881 377	0	881 377
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	600 357	0	600 357	92 635	0	92 635	143 082	0	143 082	650 804	0	650 804
91315	53 179	396	53 575	0	18	18	13 778	9	13 787	66 957	387	67 344
91316	20 000	8 020	28 020	7 680	20 781	28 461	8 000	20 349	28 349	20 320	7 588	27 908
91317	28 139	51 315	79 454	92 817	19 629	112 446	107 131	26 434	133 565	42 453	58 120	100 573
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	579 153	0	579 153	46 725	0	46 725	77 557	0	77 557	609 985	0	609 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	78 462	24 221	102 683	1 964 176	778 640	2 742 816	1 909 942	751 247	2 661 189	132 696	51 614	184 310
93801	34	0	34	6 874	0	6 874	6 908	0	6 908	0	0	0
Пассив
96001	11 988	90 459	102 447	185 353	2 476 085	2 661 438	173 365	2 569 788	2 743 153	0	184 162	184 162
96801	270	0	270	9 893	0	9 893	9 771	0	9 771	148	0	148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?