Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 611	44 028	121 639	1 004 011	590 807	1 594 818	976 284	609 508	1 585 792	105 338	25 327	130 665
20207	5 775	305	6 080	19 738	935	20 673	23 312	1 036	24 348	2 201	204	2 405
20208	86 489	388	86 877	142 444	636	143 080	152 785	591	153 376	76 148	433	76 581
20209	0	0	0	883 188	484 959	1 368 147	883 188	484 959	1 368 147	0	0	0
30102	408 021	0	408 021	21 607 351	0	21 607 351	21 881 342	0	21 881 342	134 030	0	134 030
30110	7 763	10 748	18 511	467 615	310 075	777 690	469 198	315 283	784 481	6 180	5 540	11 720
30114	72 648	87 389	160 037	144 113	1 647 923	1 792 036	10 275	1 562 157	1 572 432	206 486	173 155	379 641
30202	27 415	0	27 415	7 557	0	7 557	0	0	0	34 972	0	34 972
30204	8 780	0	8 780	5 314	0	5 314	0	0	0	14 094	0	14 094
30221	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	230 000	0	230 000	0	0	0
30233	182	3	185	27 739	10 658	38 397	27 767	10 658	38 425	154	3	157
30402	183	0	183	1 212 439	0	1 212 439	1 210 800	0	1 210 800	1 822	0	1 822
30404	0	0	0	703 806	0	703 806	703 806	0	703 806	0	0	0
30409	0	0	0	25 238	0	25 238	25 238	0	25 238	0	0	0
30602	2 628	19 576	22 204	4 429	1 677	6 106	2 154	732	2 886	4 903	20 521	25 424
32002	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000
32004	350 000	25 573	375 573	320 000	25 924	345 924	440 000	26 139	466 139	230 000	25 358	255 358
32005	0	0	0	0	25 484	25 484	0	25 484	25 484	0	0	0
32008	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
32106	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32108	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	1 524	1 524	0	130	130	0	57	57	0	1 597	1 597
32306	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32308	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45104	0	0	0	45 000	0	45 000	570	0	570	44 430	0	44 430
45106	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45107	88 950	0	88 950	0	0	0	0	0	0	88 950	0	88 950
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	64 480	0	64 480	77 170	0	77 170	12 500	0	12 500	129 150	0	129 150
45205	65 000	0	65 000	7 500	0	7 500	0	0	0	72 500	0	72 500
45206	262 475	0	262 475	51 000	0	51 000	113 000	0	113 000	200 475	0	200 475
45207	271 800	0	271 800	0	0	0	0	0	0	271 800	0	271 800
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45506	41 743	0	41 743	190	0	190	213	0	213	41 720	0	41 720
45507	50 415	0	50 415	0	0	0	94	0	94	50 321	0	50 321
45509	1 135	3 854	4 989	1 389	7 300	8 689	1 603	5 792	7 395	921	5 362	6 283
45708	0	759	759	0	780	780	0	902	902	0	637	637
45812	69 693	539	70 232	0	46	46	1 693	20	1 713	68 000	565	68 565
45815	82	916	998	81	356	437	82	1 245	1 327	81	27	108
45817	0	0	0	0	749	749	0	749	749	0	0	0
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
47105	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
47404	1 011	0	1 011	78 681	78 637	157 318	79 584	78 637	158 221	108	0	108
47408	0	0	0	4 293 095	10 116 516	14 409 611	4 293 095	10 116 516	14 409 611	0	0	0
47410	0	0	0	0	5 594	5 594	0	19	19	0	5 575	5 575
47423	600	662	1 262	169 239	35 792	205 031	169 239	35 761	205 000	600	693	1 293
47427	5 424	353	5 777	13 176	593	13 769	11 746	56	11 802	6 854	890	7 744
50104	83 411	0	83 411	493	0	493	2 154	0	2 154	81 750	0	81 750
50105	8 827	0	8 827	50	0	50	2 914	0	2 914	5 963	0	5 963
50107	190 387	0	190 387	865 817	0	865 817	990 712	0	990 712	65 492	0	65 492
50118	152 628	0	152 628	972 118	0	972 118	865 067	0	865 067	259 679	0	259 679
50121	170	0	170	393	0	393	408	0	408	155	0	155
50606	0	0	0	90 030	0	90 030	90 030	0	90 030	0	0	0
50621	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 722	0	29 722	239	0	239	0	0	0	29 961	0	29 961
51404	95 769	0	95 769	1 316	0	1 316	0	0	0	97 085	0	97 085
51405	253 020	0	253 020	30 451	0	30 451	29 864	0	29 864	253 607	0	253 607
51406	24 169	0	24 169	182	0	182	0	0	0	24 351	0	24 351
51501	41 204	0	41 204	0	0	0	0	0	0	41 204	0	41 204
60202	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
60302	2 839	0	2 839	115	0	115	618	0	618	2 336	0	2 336
60306	0	0	0	2 796	0	2 796	2 789	0	2 789	7	0	7
60308	586	0	586	1 112	0	1 112	1 138	0	1 138	560	0	560
60310	37	0	37	2 632	0	2 632	2 603	0	2 603	66	0	66
60312	6 781	0	6 781	29 959	0	29 959	24 337	0	24 337	12 403	0	12 403
60314	0	488	488	0	42	42	0	274	274	0	256	256
60323	1	0	1	108	0	108	109	0	109	0	0	0
60401	14 663	0	14 663	3 098	0	3 098	0	0	0	17 761	0	17 761
60701	8 215	0	8 215	3 028	0	3 028	5 153	0	5 153	6 090	0	6 090
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	839	0	839	858	0	858	501	0	501	1 196	0	1 196
61009	56	0	56	1 123	0	1 123	1 131	0	1 131	48	0	48
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	143 117	0	143 117	143 117	0	143 117	0	0	0
61403	9 774	50	9 824	3 737	2	3 739	310	2	312	13 201	50	13 251
70501	7 213	0	7 213	517	0	517	0	0	0	7 730	0	7 730
70606	669 335	0	669 335	122 580	0	122 580	67	0	67	791 848	0	791 848
70607	5 103	0	5 103	8 760	0	8 760	1 971	0	1 971	11 892	0	11 892
70608	71 884	0	71 884	22 410	0	22 410	0	0	0	94 294	0	94 294
Пассив
10208	270 846	0	270 846	0	0	0	0	0	0	270 846	0	270 846
10701	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
10801	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
30109	5 030	116	5 146	10 028	288 898	298 926	15 006	296 336	311 342	10 008	7 554	17 562
30220	0	0	0	0	32 618	32 618	0	32 618	32 618	0	0	0
30232	0	0	0	12 009	9 779	21 788	12 009	9 779	21 788	0	0	0
30408	0	0	0	127 512	0	127 512	127 512	0	127 512	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680
31302	296 000	0	296 000	4 190 700	73 448	4 264 148	3 894 700	73 448	3 968 148	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	1 997 600	0	1 997 600	2 459 600	0	2 459 600	487 000	0	487 000
31304	136 000	0	136 000	401 900	0	401 900	311 900	0	311 900	46 000	0	46 000
31502	0	0	0	199 038	0	199 038	199 038	0	199 038	0	0	0
31503	19 112	0	19 112	437 766	0	437 766	598 286	0	598 286	179 632	0	179 632
31504	118 355	0	118 355	118 355	0	118 355	38 270	0	38 270	38 270	0	38 270
40502	21	0	21	572	0	572	609	0	609	58	0	58
40602	14 568	0	14 568	13 102	0	13 102	0	0	0	1 466	0	1 466
40603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
40701	852	0	852	357 027	0	357 027	359 322	0	359 322	3 147	0	3 147
40702	1 094 838	274 534	1 369 372	17 328 067	1 157 281	18 485 348	17 094 040	900 527	17 994 567	860 811	17 780	878 591
40703	452 327	137	452 464	183 621	6 914	190 535	134	6 838	6 972	268 840	61	268 901
40802	13 003	0	13 003	196 800	0	196 800	202 178	0	202 178	18 381	0	18 381
40807	113	10	123	152	123	275	121	124	245	82	11	93
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	73 365	16 112	89 477	162 433	60 746	223 179	160 560	98 815	259 375	71 492	54 181	125 673
40820	180	14	194	246	2 288	2 534	239	2 284	2 523	173	10	183
40905	121	1	122	911	0	911	833	0	833	43	1	44
40909	0	3	3	93	150	243	93	151	244	0	4	4
40910	0	0	0	33	110	143	36	110	146	3	0	3
40911	3 952	0	3 952	91 550	0	91 550	95 009	0	95 009	7 411	0	7 411
40912	1	2	3	666	2 991	3 657	666	2 991	3 657	1	2	3
40913	0	0	0	1 035	5 924	6 959	1 052	5 927	6 979	17	3	20
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	1 098	0	1 098	5	29	34	3 000	3 069	6 069	4 093	3 040	7 133
42303	1 303	0	1 303	604	1	605	7 370	52	7 422	8 069	51	8 120
42304	141	0	141	0	36	36	9 534	1 102	10 636	9 675	1 066	10 741
42305	45 283	43 207	88 490	0	37 667	37 667	18 282	3 740	22 022	63 565	9 280	72 845
42306	100 183	5 604	105 787	6 250	295	6 545	17 329	5 149	22 478	111 262	10 458	121 720
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	9	0	9	15	0	15	9	0	9
42311	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42312	30	0	30	9	0	9	3	0	3	24	0	24
42313	213	0	213	18	0	18	111	0	111	306	0	306
42314	489	0	489	12	0	12	18	0	18	495	0	495
42604	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
42606	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42612	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42613	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
45115	4 918	0	4 918	7 229	0	7 229	9 450	0	9 450	7 139	0	7 139
45215	46 813	0	46 813	21 852	0	21 852	21 579	0	21 579	46 540	0	46 540
45515	7 917	0	7 917	3 986	0	3 986	6 042	0	6 042	9 973	0	9 973
45715	759	0	759	1 153	0	1 153	528	0	528	134	0	134
45818	57 180	0	57 180	2 821	0	2 821	1 001	0	1 001	55 360	0	55 360
45918	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
47108	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
47403	0	0	0	962 414	78 639	1 041 053	962 414	78 639	1 041 053	0	0	0
47407	0	0	0	5 191 058	9 216 097	14 407 155	5 191 058	9 216 097	14 407 155	0	0	0
47409	0	0	0	0	19	19	0	5 594	5 594	0	5 575	5 575
47411	61	622	683	412	198	610	615	223	838	264	647	911
47416	11 465	0	11 465	146 116	12	146 128	145 015	550	145 565	10 364	538	10 902
47422	123	464	587	6 714	300 095	306 809	6 648	299 999	306 647	57	368	425
47425	6 357	0	6 357	12 201	0	12 201	11 715	0	11 715	5 871	0	5 871
47426	119	0	119	1 201	0	1 201	1 612	28	1 640	530	28	558
50120	5 273	0	5 273	1 563	0	1 563	8 338	0	8 338	12 048	0	12 048
50620	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
51510	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
52301	51 000	0	51 000	0	1 008	1 008	4 000	1 008	5 008	55 000	0	55 000
52303	0	961	961	0	1 017	1 017	0	56	56	0	0	0
52304	4 158	0	4 158	4 000	0	4 000	20 125	0	20 125	20 283	0	20 283
52305	57 001	0	57 001	0	0	0	25 000	0	25 000	82 001	0	82 001
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	0	1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0
52501	6 735	11	6 746	0	15	15	1 172	4	1 176	7 907	0	7 907
60206	63	0	63	0	0	0	403	0	403	466	0	466
60301	262	0	262	3 493	0	3 493	3 859	0	3 859	628	0	628
60305	634	0	634	8 227	0	8 227	8 196	0	8 196	603	0	603
60307	0	0	0	227	0	227	243	0	243	16	0	16
60309	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60311	576	0	576	1 002	0	1 002	1 170	0	1 170	744	0	744
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	2	0	2	86	0	86	105	0	105	21	0	21
60324	187	0	187	589	0	589	792	0	792	390	0	390
60601	1 692	0	1 692	0	0	0	214	0	214	1 906	0	1 906
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	139	0	139	0	0	0	187	0	187	326	0	326
70601	688 422	0	688 422	483	0	483	118 546	0	118 546	806 485	0	806 485
70602	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
70603	72 569	0	72 569	0	0	0	24 633	0	24 633	97 202	0	97 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	126	0	126	471	0	471	471	0	471	126	0	126
90902	1 312 424	0	1 312 424	2 383	0	2 383	1 407	0	1 407	1 313 400	0	1 313 400
90908	0	0	0	0	5 594	5 594	0	19	19	0	5 575	5 575
90909	0	0	0	0	32 618	32 618	0	32 618	32 618	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91411	383 189	0	383 189	76 409	0	76 409	77 592	0	77 592	382 006	0	382 006
91414	1 004 598	0	1 004 598	219 508	0	219 508	98 994	0	98 994	1 125 112	0	1 125 112
91604	12 475	80	12 555	1 260	58	1 318	406	57	463	13 329	81	13 410
99998	1 536 504	0	1 536 504	346 215	0	346 215	413 182	0	413 182	1 469 537	0	1 469 537
Пассив
91003	0	0	0	7 557	0	7 557	7 557	0	7 557	0	0	0
91004	0	0	0	5 314	0	5 314	5 314	0	5 314	0	0	0
91311	51 158	0	51 158	15 000	0	15 000	0	0	0	36 158	0	36 158
91312	1 146 450	0	1 146 450	263 927	0	263 927	227 541	0	227 541	1 110 064	0	1 110 064
91315	39 571	0	39 571	36 698	0	36 698	1 698	0	1 698	4 571	0	4 571
91317	7 248	10 622	17 870	68 071	16 615	84 686	66 248	13 824	80 072	5 425	7 831	13 256
91507	280 622	0	280 622	0	0	0	24 033	0	24 033	304 655	0	304 655
91508	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
99999	2 717 920	0	2 717 920	211 565	0	211 565	353 301	0	353 301	2 859 656	0	2 859 656
Г. Срочные сделки
Актив
93001	93 676	446 430	540 106	3 295 242	6 172 258	9 467 500	3 231 639	6 546 205	9 777 844	157 279	72 483	229 762
93302	0	0	0	0	145 367	145 367	0	285	285	0	145 082	145 082
93801	0	0	0	37 020	0	37 020	37 020	0	37 020	0	0	0
Пассив
96001	234 108	305 689	539 797	1 628 184	8 159 537	9 787 721	1 394 076	8 083 608	9 477 684	0	229 760	229 760
96302	0	0	0	0	285	285	0	145 296	145 296	0	145 011	145 011
96801	309	0	309	49 597	0	49 597	49 361	0	49 361	73	0	73
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 072,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	35 069,0000
98010	0	0	266 625,0000	0	0	30 043 800,0000	0	0	30 195 692,0000	0	0	114 733,0000
Пассив
98050	0	0	266 634,0000	0	0	30 195 698,0000	0	0	30 043 806,0000	0	0	114 742,0000
98070	0	0	35 063,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	35 060,0000

Страница была полезной?