Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 770	0	65 770	119 600	0	119 600	96 986	0	96 986	88 384	0	88 384
10610	316 636	0	316 636	0	0	0	8 142	0	8 142	308 494	0	308 494
10635	89 965	0	89 965	6 676	0	6 676	4 448	0	4 448	92 193	0	92 193
20202	395 776	343 844	739 620	10 216 169	3 853 599	14 069 768	10 108 863	3 838 891	13 947 754	503 082	358 552	861 634
20208	799 864	13 615	813 479	2 834 464	29 034	2 863 498	2 778 633	28 350	2 806 983	855 695	14 299	869 994
20209	320 453	151 520	471 973	9 816 797	3 604 009	13 420 806	9 785 930	3 588 010	13 373 940	351 320	167 519	518 839
20302	0	507	507	0	72	72	0	110	110	0	469	469
30102	3 320 736	0	3 320 736	69 282 663	0	69 282 663	69 726 149	0	69 726 149	2 877 250	0	2 877 250
30110	21 732	20 974	42 706	250 848	1 260 405	1 511 253	261 935	1 228 495	1 490 430	10 645	52 884	63 529
30114	0	1 192 669	1 192 669	0	7 558 545	7 558 545	0	7 000 594	7 000 594	0	1 750 620	1 750 620
30118	0	2 732	2 732	0	411	411	0	358	358	0	2 785	2 785
30128	11 886	0	11 886	8 954	0	8 954	3 471	0	3 471	17 369	0	17 369
30202	539 083	0	539 083	14 153	0	14 153	0	0	0	553 236	0	553 236
30215	18 044	542 043	560 087	0	35 145	35 145	0	25 663	25 663	18 044	551 525	569 569
30221	0	0	0	4 176	223 571	227 747	4 176	223 571	227 747	0	0	0
30233	163 903	1 177	165 080	7 189 265	109 947	7 299 212	7 078 855	104 650	7 183 505	274 313	6 474	280 787
30242	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30302	686 124	32 054	718 178	3 113 583	246 785	3 360 368	2 954 853	249 682	3 204 535	844 854	29 157	874 011
30306	6 452 210	808 395	7 260 605	4 045 075	200 309	4 245 384	3 981 668	208 545	4 190 213	6 515 617	800 159	7 315 776
304.1	355 237	9 794	365 031	29 407 915	2 260 853	31 668 768	29 411 931	2 258 571	31 670 502	351 221	12 076	363 297
30602	0	0	0	327 720	9 946	337 666	327 720	9 946	337 666	0	0	0
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	22 250 000	0	22 250 000	22 150 000	0	22 150 000	5 600 000	0	5 600 000
32202	0	0	0	6 972 024	0	6 972 024	6 972 024	0	6 972 024	0	0	0
32203	0	0	0	1 800 321	0	1 800 321	1 800 321	0	1 800 321	0	0	0
45106	1 647	0	1 647	0	0	0	268	0	268	1 379	0	1 379
45107	103 944	0	103 944	13 521	0	13 521	6 241	0	6 241	111 224	0	111 224
45108	475 054	0	475 054	20 469	0	20 469	9 995	0	9 995	485 528	0	485 528
45116	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
45201	771 645	0	771 645	1 391 927	0	1 391 927	1 484 839	0	1 484 839	678 733	0	678 733
45204	21 399	0	21 399	18 599	0	18 599	3 000	0	3 000	36 998	0	36 998
45205	11 097	0	11 097	206 067	0	206 067	24 200	0	24 200	192 964	0	192 964
45206	1 285 278	0	1 285 278	278 514	0	278 514	337 267	0	337 267	1 226 525	0	1 226 525
45207	5 647 041	182 805	5 829 846	975 006	11 954	986 960	1 078 991	169 700	1 248 691	5 543 056	25 059	5 568 115
45208	4 175 080	0	4 175 080	123 773	0	123 773	87 441	0	87 441	4 211 412	0	4 211 412
45216	64 932	0	64 932	9 617	0	9 617	13 677	0	13 677	60 872	0	60 872
45301	1 099	0	1 099	6 908	0	6 908	6 999	0	6 999	1 008	0	1 008
45306	0	0	0	2 838	0	2 838	0	0	0	2 838	0	2 838
45308	10 057	0	10 057	0	0	0	0	0	0	10 057	0	10 057
45316	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45401	4 051	0	4 051	17 795	0	17 795	17 758	0	17 758	4 088	0	4 088
45406	0	0	0	4 175	0	4 175	0	0	0	4 175	0	4 175
45407	99 327	0	99 327	3 660	0	3 660	200	0	200	102 787	0	102 787
45408	307 931	28 061	335 992	0	1 817	1 817	112	1 515	1 627	307 819	28 363	336 182
45416	18 721	0	18 721	24	0	24	134	0	134	18 611	0	18 611
45505	2 992	0	2 992	0	0	0	109	0	109	2 883	0	2 883
45506	102 326	0	102 326	20 100	0	20 100	4 205	0	4 205	118 221	0	118 221
45507	1 463 559	333 568	1 797 127	71 588	21 586	93 174	30 627	15 973	46 600	1 504 520	339 181	1 843 701
45508	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45509	20 067	5 742	25 809	23 298	6 177	29 475	22 017	5 688	27 705	21 348	6 231	27 579
45523	30 224	0	30 224	2 417	0	2 417	2 634	0	2 634	30 007	0	30 007
45705	132	0	132	0	0	0	7	0	7	125	0	125
45706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	225	0	225	63	0	63	22	0	22	266	0	266
45713	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45812	206 181	88 051	294 232	1 220	5 763	6 983	1 681	3 220	4 901	205 720	90 594	296 314
45814	31 719	0	31 719	0	0	0	0	0	0	31 719	0	31 719
45815	32 652	93	32 745	1 874	27	1 901	631	89	720	33 895	31	33 926
45817	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45820	20	0	20	3	0	3	16	0	16	7	0	7
45912	3 466	0	3 466	32	0	32	78	0	78	3 420	0	3 420
45915	791	7	798	210	4	214	275	7	282	726	4	730
45920	36	0	36	2	0	2	16	0	16	22	0	22
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	426	0	426	37	0	37	55	0	55	408	0	408
47301	0	2 973	2 973	0	210	210	0	138	138	0	3 045	3 045
474.1	4 426	0	4 426	46 685 087	21 288 132	67 973 219	46 685 425	21 288 132	67 973 557	4 088	0	4 088
47417	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47421	1 931	0	1 931	44 860	0	44 860	46 705	0	46 705	86	0	86
47423	10 121	877	10 998	12 761	118	12 879	12 452	104	12 556	10 430	891	11 321
47427	50 949	5 202	56 151	146 148	3 470	149 618	137 049	3 307	140 356	60 048	5 365	65 413
47443	282	3	285	4 213	41	4 254	4 183	43	4 226	312	1	313
47447	14 152	0	14 152	52 751	0	52 751	50 663	0	50 663	16 240	0	16 240
47450	2 099	0	2 099	0	0	0	199	0	199	1 900	0	1 900
47451	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
47465	49 457	0	49 457	17 078	0	17 078	12 258	0	12 258	54 277	0	54 277
47502	1 014	261	1 275	4 674	76	4 750	4 669	68	4 737	1 019	269	1 288
47801	370	0	370	0	0	0	3	0	3	367	0	367
47803	373 711	0	373 711	201 128	0	201 128	195 049	0	195 049	379 790	0	379 790
47805	212	0	212	418	0	418	418	0	418	212	0	212
47816	7 282	0	7 282	5 577	0	5 577	5 629	0	5 629	7 230	0	7 230
50107	279 464	0	279 464	1 861	0	1 861	11	0	11	281 314	0	281 314
50109	0	148 072	148 072	0	6 592	6 592	0	154 664	154 664	0	0	0
50110	0	155 535	155 535	0	10 943	10 943	0	7 606	7 606	0	158 872	158 872
50121	28 546	0	28 546	15 692	0	15 692	25 933	0	25 933	18 305	0	18 305
50140	368	0	368	46	0	46	24	0	24	390	0	390
50205	14 518 976	977 271	15 496 247	3 389 963	1 833 449	5 223 412	4 912 161	2 282 971	7 195 132	12 996 778	527 749	13 524 527
50206	1 272 791	0	1 272 791	8 948	0	8 948	67	0	67	1 281 672	0	1 281 672
50207	1 659 313	0	1 659 313	11 407	0	11 407	227 575	0	227 575	1 443 145	0	1 443 145
50208	7 157 978	0	7 157 978	828 568	0	828 568	205 972	0	205 972	7 780 574	0	7 780 574
50209	0	845 474	845 474	0	58 379	58 379	0	34 643	34 643	0	869 210	869 210
50210	0	1 189 366	1 189 366	0	82 692	82 692	0	44 513	44 513	0	1 227 545	1 227 545
50211	664 872	9 010 062	9 674 934	3 945	1 261 666	1 265 611	158 115	439 388	597 503	510 702	9 832 340	10 343 042
50218	0	885 492	885 492	4 649 136	1 844 160	6 493 296	3 308 464	1 817 189	5 125 653	1 340 672	912 463	2 253 135
50221	1 195 744	0	1 195 744	393 286	0	393 286	492 917	0	492 917	1 096 113	0	1 096 113
50264	16 466	0	16 466	5 117	0	5 117	4 661	0	4 661	16 922	0	16 922
50401	568 258	267 072	835 330	1 373 550	18 306	1 391 856	1 026 211	9 867	1 036 078	915 597	275 511	1 191 108
50404	182 483	0	182 483	369 537	0	369 537	367	0	367	551 653	0	551 653
50406	0	0	0	0	181 478	181 478	0	2 191	2 191	0	179 287	179 287
50418	0	0	0	1 025 987	0	1 025 987	1 025 987	0	1 025 987	0	0	0
50428	138	0	138	266	0	266	88	0	88	316	0	316
50606	153 043	0	153 043	142 096	0	142 096	142 096	0	142 096	153 043	0	153 043
50608	29 876	0	29 876	0	0	0	0	0	0	29 876	0	29 876
50618	0	0	0	142 096	0	142 096	142 096	0	142 096	0	0	0
50621	3 477	0	3 477	3 909	0	3 909	6 712	0	6 712	674	0	674
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52601	6 978	0	6 978	9 947	0	9 947	11 789	0	11 789	5 136	0	5 136
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	319 485	0	319 485	0	0	0	0	0	0	319 485	0	319 485
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60213	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60302	25 757	0	25 757	0	0	0	21	0	21	25 736	0	25 736
60306	1 709	0	1 709	275	0	275	254	0	254	1 730	0	1 730
60308	779	88	867	589	6	595	611	4	615	757	90	847
60310	84 974	0	84 974	5 924	0	5 924	2 927	0	2 927	87 971	0	87 971
60312	234 028	0	234 028	49 063	0	49 063	46 241	0	46 241	236 850	0	236 850
60314	0	4 620	4 620	0	568	568	0	2 306	2 306	0	2 882	2 882
60323	32 510	0	32 510	1 539	0	1 539	2 137	0	2 137	31 912	0	31 912
60336	2 937	0	2 937	1 104	0	1 104	1 056	0	1 056	2 985	0	2 985
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	2 078 947	0	2 078 947	574	0	574	165	0	165	2 079 356	0	2 079 356
60404	11 795	0	11 795	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795
60415	18 788	0	18 788	597	0	597	409	0	409	18 976	0	18 976
60804	495 162	0	495 162	0	0	0	0	0	0	495 162	0	495 162
60901	197 412	0	197 412	0	0	0	0	0	0	197 412	0	197 412
60906	58	0	58	1	0	1	0	0	0	59	0	59
61002	3 247	0	3 247	657	0	657	683	0	683	3 221	0	3 221
61008	13 634	0	13 634	2 427	0	2 427	1 276	0	1 276	14 785	0	14 785
61009	1 011	0	1 011	408	0	408	206	0	206	1 213	0	1 213
61210	0	0	0	540 893	654 862	1 195 755	540 893	654 862	1 195 755	0	0	0
61212	0	0	0	425 070	0	425 070	425 070	0	425 070	0	0	0
61213	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61703	42 898	0	42 898	0	0	0	0	0	0	42 898	0	42 898
61905	53 675	0	53 675	0	0	0	0	0	0	53 675	0	53 675
61906	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
61907	555 955	0	555 955	15 327	0	15 327	0	0	0	571 282	0	571 282
61908	734 262	0	734 262	0	0	0	0	0	0	734 262	0	734 262
61911	428	0	428	15 326	0	15 326	15 326	0	15 326	428	0	428
62101	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
62102	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	7 617 733	0	7 617 733	1 217 158	0	1 217 158	747	0	747	8 834 144	0	8 834 144
70607	13 887	0	13 887	14 316	0	14 316	13 209	0	13 209	14 994	0	14 994
70608	20 368 368	0	20 368 368	1 854 970	0	1 854 970	0	0	0	22 223 338	0	22 223 338
70609	1 932	0	1 932	835	0	835	0	0	0	2 767	0	2 767
70611	117 694	0	117 694	23 342	0	23 342	0	0	0	141 036	0	141 036
70614	33 627	0	33 627	21 344	0	21 344	23 041	0	23 041	31 930	0	31 930
70616	137 767	0	137 767	133 334	0	133 334	0	0	0	271 101	0	271 101
Итого по активу (баланс)	95 555 735	17 250 019	112 805 754	235 729 800	46 685 107	282 414 907	231 510 331	45 703 624	277 213 955	99 775 204	18 231 502	118 006 706
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	412 497	0	412 497	0	0	0	0	0	0	412 497	0	412 497
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	1 195 744	0	1 195 744	492 917	0	492 917	393 286	0	393 286	1 096 113	0	1 096 113
10630	117 635	0	117 635	4 169	0	4 169	7 465	0	7 465	120 931	0	120 931
10634	30 043	0	30 043	4 447	0	4 447	4 998	0	4 998	30 594	0	30 594
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	7 071 850	0	7 071 850	0	0	0	0	0	0	7 071 850	0	7 071 850
20309	0	2 602	2 602	0	352	352	0	605	605	0	2 855	2 855
30126	12 723	0	12 723	22 691	0	22 691	27 706	0	27 706	17 738	0	17 738
30129	31	0	31	3 471	0	3 471	3 467	0	3 467	27	0	27
30220	0	102 710	102 710	0	2 404 662	2 404 662	0	2 385 327	2 385 327	0	83 375	83 375
30223	1 247	0	1 247	641 058	0	641 058	640 305	0	640 305	494	0	494
30226	1 437	0	1 437	0	0	0	89	0	89	1 526	0	1 526
30232	44 790	1 548	46 338	11 269 656	22 241	11 291 897	11 292 491	22 547	11 315 038	67 625	1 854	69 479
30301	686 124	32 054	718 178	2 954 853	249 682	3 204 535	3 113 583	246 785	3 360 368	844 854	29 157	874 011
30305	6 452 210	808 395	7 260 605	3 981 668	208 545	4 190 213	4 045 075	200 309	4 245 384	6 515 617	800 159	7 315 776
30601	1 421	18 341	19 762	25	868	893	101	1 187	1 288	1 497	18 660	20 157
31207	178 900	0	178 900	0	0	0	0	0	0	178 900	0	178 900
31502	0	0	0	3 074 787	0	3 074 787	4 381 656	0	4 381 656	1 306 869	0	1 306 869
31503	0	0	0	1 158 218	0	1 158 218	1 158 218	0	1 158 218	0	0	0
31504	0	879 824	879 824	0	1 800 916	1 800 916	0	1 828 273	1 828 273	0	907 181	907 181
405	5 026	83 601	88 627	24 637	16 563	41 200	24 029	19 747	43 776	4 418	86 785	91 203
407	10 548 076	2 189 095	12 737 171	41 808 610	6 141 517	47 950 127	41 498 656	6 148 226	47 646 882	10 238 122	2 195 804	12 433 926
408.1	698 234	81 341	779 575	1 913 507	55 108	1 968 615	1 942 279	54 506	1 996 785	727 006	80 739	807 745
40807	14 169	18 303	32 472	17 946	38 478	56 424	12 445	35 576	48 021	8 668	15 401	24 069
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 372 843	1 537 751	4 910 594	3 419 247	518 301	3 937 548	3 483 508	512 094	3 995 602	3 437 104	1 531 544	4 968 648
40820	53 171	285 565	338 736	64 486	32 938	97 424	56 539	35 259	91 798	45 224	287 886	333 110
40821	2 128	0	2 128	4 236	0	4 236	3 324	0	3 324	1 216	0	1 216
40823	1 047	0	1 047	486	0	486	1 280	0	1 280	1 841	0	1 841
40901	43 120	0	43 120	0	0	0	109 700	0	109 700	152 820	0	152 820
40905	353	0	353	815	0	815	841	0	841	379	0	379
40906	0	0	0	156 839	0	156 839	156 839	0	156 839	0	0	0
40911	605	0	605	403 409	0	403 409	404 244	0	404 244	1 440	0	1 440
42003	18 000	0	18 000	0	0	0	50	0	50	18 050	0	18 050
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42007	11 708	0	11 708	0	0	0	54	0	54	11 762	0	11 762
42103	422 314	0	422 314	273 520	0	273 520	436 611	0	436 611	585 405	0	585 405
42104	48 900	0	48 900	25 121	0	25 121	117 340	0	117 340	141 119	0	141 119
42105	383 077	6 192	389 269	57 628	6 340	63 968	42 469	148	42 617	367 918	0	367 918
42106	682 085	14 673	696 758	36 809	695	37 504	108 268	950	109 218	753 544	14 928	768 472
42107	95 919	33 014	128 933	2 377	1 563	3 940	4 000	2 136	6 136	97 542	33 587	131 129
42108	578	0	578	0	0	0	145	0	145	723	0	723
42205	4 725	0	4 725	193	0	193	921	0	921	5 453	0	5 453
42206	183 445	3 668	187 113	64 178	174	64 352	733	238	971	120 000	3 732	123 732
42207	18 858	79 808	98 666	0	3 313	3 313	64 179	5 197	69 376	83 037	81 692	164 729
42301	302 673	271 823	574 496	492 572	142 853	635 425	442 228	147 085	589 313	252 329	276 055	528 384
42303	85 263	5 416	90 679	55 005	4 480	59 485	80 689	2 891	83 580	110 947	3 827	114 774
42304	293 038	7 388	300 426	101 133	5 296	106 429	86 687	18 027	104 714	278 592	20 119	298 711
42305	1 948 043	127 895	2 075 938	158 312	55 260	213 572	241 939	15 343	257 282	2 031 670	87 978	2 119 648
42306	20 179 578	7 902 584	28 082 162	885 297	709 030	1 594 327	887 915	770 947	1 658 862	20 182 196	7 964 501	28 146 697
42307	3 273 991	2 320 431	5 594 422	468 447	283 411	751 858	355 767	423 672	779 439	3 161 311	2 460 692	5 622 003
42309	6 318	30	6 348	191	1	192	263	2	265	6 390	31	6 421
42501	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42601	0	29 962	29 962	0	3 656	3 656	0	4 726	4 726	0	31 032	31 032
42604	253	0	253	254	0	254	1	0	1	0	0	0
42605	711	1 019	1 730	215	48	263	486	66	552	982	1 037	2 019
42606	70 306	23 944	94 250	1 457	5 383	6 840	4 573	5 871	10 444	73 422	24 432	97 854
42607	31 196	89 371	120 567	4 244	5 086	9 330	1 563	5 805	7 368	28 515	90 090	118 605
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	5 056	7	5 063	69	0	69	257	0	257	5 244	7	5 251
43805	1 276	0	1 276	61	0	61	0	0	0	1 215	0	1 215
43806	182	0	182	0	0	0	1	0	1	183	0	183
45115	6 855	0	6 855	428	0	428	1 019	0	1 019	7 446	0	7 446
45117	1 328	0	1 328	86	0	86	198	0	198	1 440	0	1 440
45215	562 907	0	562 907	219 881	0	219 881	250 943	0	250 943	593 969	0	593 969
45217	36 179	0	36 179	13 677	0	13 677	21 013	0	21 013	43 515	0	43 515
45315	11	0	11	133	0	133	195	0	195	73	0	73
45317	2	0	2	1	0	1	5	0	5	6	0	6
45415	66 781	0	66 781	1 150	0	1 150	5 013	0	5 013	70 644	0	70 644
45417	15	0	15	134	0	134	136	0	136	17	0	17
45515	137 986	0	137 986	18 307	0	18 307	17 755	0	17 755	137 434	0	137 434
45524	289	0	289	2 713	0	2 713	2 692	0	2 692	268	0	268
45715	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45818	356 846	0	356 846	4 405	0	4 405	7 278	0	7 278	359 719	0	359 719
45821	201	0	201	40	0	40	31	0	31	192	0	192
45918	4 132	0	4 132	176	0	176	81	0	81	4 037	0	4 037
45921	11	0	11	18	0	18	14	0	14	7	0	7
47308	2 099	0	2 099	0	0	0	36	0	36	2 135	0	2 135
47401	0	0	0	547 979	0	547 979	547 979	0	547 979	0	0	0
47403	0	0	0	14 499 007	18 586 748	33 085 755	14 499 007	18 586 748	33 085 755	0	0	0
47405	3 465	0	3 465	55 680	0	55 680	52 215	0	52 215	0	0	0
47407	0	0	0	19 467 101	14 972 940	34 440 041	19 467 101	14 972 940	34 440 041	0	0	0
47411	22 838	2 027	24 865	130 693	13 876	144 569	138 333	13 818	152 151	30 478	1 969	32 447
47414	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
47416	3 443	2	3 445	492 943	128 197	621 140	492 629	128 975	621 604	3 129	780	3 909
47422	54 778	2 673	57 451	239 574	1 083	240 657	239 704	1 123	240 827	54 908	2 713	57 621
47424	41	0	41	29 018	0	29 018	34 791	0	34 791	5 814	0	5 814
47425	220 654	0	220 654	135 888	0	135 888	153 227	0	153 227	237 993	0	237 993
47426	9 826	34	9 860	16 638	272	16 910	16 713	261	16 974	9 901	23	9 924
47441	24 511	475	24 986	4 785	121	4 906	4 213	72	4 285	23 939	426	24 365
47444	0	0	0	60	0	60	70	0	70	10	0	10
47445	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47446	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	164 271	0	164 271	50 663	0	50 663	74 152	0	74 152	187 760	0	187 760
47466	17 691	0	17 691	12 147	0	12 147	13 631	0	13 631	19 175	0	19 175
47501	38 043	1 832	39 875	5 449	366	5 815	4 565	178	4 743	37 159	1 644	38 803
47804	7 680	0	7 680	4 101	0	4 101	4 030	0	4 030	7 609	0	7 609
47806	1 581	0	1 581	418	0	418	320	0	320	1 483	0	1 483
47814	0	0	0	5 577	0	5 577	5 577	0	5 577	0	0	0
50141	285	0	285	100	0	100	41	0	41	226	0	226
50220	65 770	0	65 770	96 986	0	96 986	119 600	0	119 600	88 384	0	88 384
50265	30 321	0	30 321	10 846	0	10 846	52 724	0	52 724	72 199	0	72 199
50429	0	0	0	88	0	88	829	0	829	741	0	741
50431	284	0	284	0	0	0	311	0	311	595	0	595
50620	22 645	0	22 645	9 228	0	9 228	9 989	0	9 989	23 406	0	23 406
52301	1 206 492	0	1 206 492	0	0	0	0	0	0	1 206 492	0	1 206 492
52306	29 515	11 163	40 678	0	528	528	127	743	870	29 642	11 378	41 020
52307	448	0	448	0	0	0	2	0	2	450	0	450
52406	365 407	0	365 407	0	0	0	0	0	0	365 407	0	365 407
52602	7 516	0	7 516	12 041	0	12 041	9 948	0	9 948	5 423	0	5 423
60206	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60301	444	0	444	36 449	0	36 449	36 492	0	36 492	487	0	487
60305	107 719	171	107 890	106 358	135	106 493	101 054	503	101 557	102 415	539	102 954
60307	0	0	0	41	0	41	41	19	60	0	19	19
60309	4 098	0	4 098	88	0	88	3 951	0	3 951	7 961	0	7 961
60311	39 929	0	39 929	28 580	0	28 580	91 060	0	91 060	102 409	0	102 409
60313	16	0	16	0	0	0	10	0	10	26	0	26
60320	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
60322	202	0	202	376	0	376	406	0	406	232	0	232
60324	144 342	0	144 342	3 547	0	3 547	6 285	0	6 285	147 080	0	147 080
60335	29 935	0	29 935	21 413	0	21 413	22 567	0	22 567	31 089	0	31 089
60349	387 122	0	387 122	46	0	46	19 367	0	19 367	406 443	0	406 443
60352	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60405	175	0	175	2	0	2	0	0	0	173	0	173
60414	1 523 336	0	1 523 336	152	0	152	10 196	0	10 196	1 533 380	0	1 533 380
60805	90 745	0	90 745	0	0	0	5 357	0	5 357	96 102	0	96 102
60806	421 905	0	421 905	5 996	0	5 996	2 229	0	2 229	418 138	0	418 138
60903	74 551	0	74 551	0	0	0	2 765	0	2 765	77 316	0	77 316
61701	258 018	0	258 018	8 141	0	8 141	133 333	0	133 333	383 210	0	383 210
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	7 911 096	0	7 911 096	868	0	868	1 183 371	0	1 183 371	9 093 599	0	9 093 599
70602	18 309	0	18 309	25 849	0	25 849	23 372	0	23 372	15 832	0	15 832
70603	20 473 314	0	20 473 314	11	0	11	1 869 646	0	1 869 646	22 342 949	0	22 342 949
70604	2 150	0	2 150	0	0	0	835	0	835	2 985	0	2 985
70613	38 229	0	38 229	23 042	0	23 042	21 592	0	21 592	36 779	0	36 779
70801	981 219	0	981 219	0	0	0	0	0	0	981 219	0	981 219
Итого по пассиву (баланс)	95 829 022	16 976 732	112 805 754	110 400 951	46 421 026	156 821 977	115 424 004	46 598 925	162 022 929	100 852 075	17 154 631	118 006 706
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 021	0	1 021	11	0	11	49	0	49	983	0	983
80501	11 709	0	11 709	53	0	53	0	0	0	11 762	0	11 762
80801	105	0	105	123	0	123	91	0	91	137	0	137
80901	9	0	9	17	0	17	5	0	5	21	0	21
Итого по активу (баланс)	12 844	0	12 844	204	0	204	145	0	145	12 903	0	12 903
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
85401	60	0	60	0	0	0	59	0	59	119	0	119
85501	3 584	0	3 584	0	0	0	0	0	0	3 584	0	3 584
Итого по пассиву (баланс)	12 844	0	12 844	142	0	142	201	0	201	12 903	0	12 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 601 831	0	1 601 831	0	0	0	0	0	0	1 601 831	0	1 601 831
90901	1 085	0	1 085	64 095	0	64 095	64 947	0	64 947	233	0	233
90902	2 071 584	6 750	2 078 334	119 253	437	119 690	77 945	309	78 254	2 112 892	6 878	2 119 770
90907	43 120	0	43 120	109 700	0	109 700	0	0	0	152 820	0	152 820
90909	4 234	0	4 234	0	0	0	10	0	10	4 224	0	4 224
91202	5 075	13 939	19 014	9	902	911	6	660	666	5 078	14 181	19 259
91203	61	0	61	7	0	7	5	0	5	63	0	63
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	38 338	38 338	0	2 482	2 482	0	1 815	1 815	0	39 005	39 005
91414	118 588 483	4 629 605	123 218 088	5 747 135	301 800	6 048 935	3 209 835	187 310	3 397 145	121 125 783	4 744 095	125 869 878
91418	629 594	0	629 594	279 648	0	279 648	297 226	0	297 226	612 016	0	612 016
91502	125	0	125	1	0	1	0	0	0	126	0	126
91704	491	102	593	0	7	7	0	5	5	491	104	595
91802	14 855	2 055	16 910	1	134	135	1	83	84	14 855	2 106	16 961
91803	2 123	2 783	4 906	0	180	180	0	132	132	2 123	2 831	4 954
99998	42 825 901	0	42 825 901	14 745 010	0	14 745 010	14 628 482	0	14 628 482	42 942 429	0	42 942 429
Итого по активу (баланс)	165 788 567	4 693 572	170 482 139	21 064 859	305 942	21 370 801	18 278 457	190 314	18 468 771	168 574 969	4 809 200	173 384 169
Пассив
91003	0	0	0	14 153	0	14 153	14 153	0	14 153	0	0	0
91311	1 685 065	29 705	1 714 770	15 494	1 406	16 900	0	1 922	1 922	1 669 571	30 221	1 699 792
91312	28 098 227	493 823	28 592 050	1 330 159	21 136	1 351 295	948 230	32 113	980 343	27 716 298	504 800	28 221 098
91314	0	0	0	9 265 178	0	9 265 178	9 265 178	0	9 265 178	0	0	0
91315	4 931 787	120 171	5 051 958	166 709	56 963	223 672	260 765	38 279	299 044	5 025 843	101 487	5 127 330
91317	5 418 571	272 041	5 690 612	3 750 226	28 824	3 779 050	3 993 871	189 556	4 183 427	5 662 216	432 773	6 094 989
91318	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91319	1 759 759	0	1 759 759	19 505	0	19 505	47 852	0	47 852	1 788 106	0	1 788 106
91507	16 623	0	16 623	6 087	0	6 087	449	0	449	10 985	0	10 985
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	127 656 238	0	127 656 238	3 840 286	0	3 840 286	6 625 788	0	6 625 788	130 441 740	0	130 441 740
Итого по пассиву (баланс)	169 566 399	915 740	170 482 139	18 407 797	108 329	18 516 126	21 156 286	261 870	21 418 156	172 314 888	1 069 281	173 384 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17 746	18 493	36 239	10 640	11 029	21 669	7 106	7 464	14 570
93302	3 542	3 668	7 210	14 203	14 980	29 183	17 745	18 648	36 393	0	0	0
93303	14 203	14 673	28 876	40 809	44 273	85 082	14 203	16 236	30 439	40 809	42 710	83 519
93304	109 942	112 805	222 747	14 378	20 875	35 253	40 809	46 697	87 506	83 511	86 983	170 494
93305	14 378	14 673	29 051	0	278	278	14 378	14 951	29 329	0	0	0
93901	275 364	3 487	278 851	14 145 864	956 521	15 102 385	13 324 766	916 979	14 241 745	1 096 462	43 029	1 139 491
93902	0	0	0	164 081	646 734	810 815	164 081	646 734	810 815	0	0	0
94101	0	0	0	699 147	268 720	967 867	699 147	268 720	967 867	0	0	0
94102	0	0	0	0	534 185	534 185	0	534 185	534 185	0	0	0
99996	564 562	0	564 562	17 454 645	0	17 454 645	16 605 668	0	16 605 668	1 413 539	0	1 413 539
Итого по активу (баланс)	981 991	149 306	1 131 297	32 550 873	2 505 059	35 055 932	30 891 437	2 474 179	33 365 616	2 641 427	180 186	2 821 613
Пассив
96301	0	0	0	10 618	11 029	21 647	17 710	18 493	36 203	7 092	7 464	14 556
96302	3 535	3 668	7 203	17 710	18 648	36 358	14 175	14 980	29 155	0	0	0
96303	14 175	14 673	28 848	14 175	16 235	30 410	40 772	44 223	84 995	40 772	42 661	83 433
96304	109 809	112 719	222 528	40 772	46 647	87 419	14 350	20 872	35 222	83 387	86 944	170 331
96305	14 350	14 673	29 023	14 350	14 951	29 301	0	278	278	0	0	0
96901	3 528	273 432	276 960	1 499 251	13 360 763	14 860 014	1 511 320	14 216 953	15 728 273	15 597	1 129 622	1 145 219
96902	0	0	0	0	533 816	533 816	0	533 816	533 816	0	0	0
97101	0	0	0	370 442	0	370 442	370 442	0	370 442	0	0	0
97102	0	0	0	164 498	648 658	813 156	164 498	648 658	813 156	0	0	0
99997	566 735	0	566 735	16 582 877	0	16 582 877	17 424 216	0	17 424 216	1 408 074	0	1 408 074
Итого по пассиву (баланс)	712 132	419 165	1 131 297	18 714 693	14 650 747	33 365 440	19 557 483	15 498 273	35 055 756	1 554 922	1 266 691	2 821 613

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?