Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 427	0	96 427	77 749	0	77 749	153 868	0	153 868	20 308	0	20 308
10610	72 812	0	72 812	79 857	0	79 857	41 208	0	41 208	111 461	0	111 461
10635	54 257	0	54 257	4 754	0	4 754	7 927	0	7 927	51 084	0	51 084
20202	526 987	414 972	941 959	14 874 807	4 481 479	19 356 286	14 908 469	4 379 132	19 287 601	493 325	517 319	1 010 644
20208	647 157	10 832	657 989	2 699 822	37 595	2 737 417	2 721 839	37 622	2 759 461	625 140	10 805	635 945
20209	510 377	150 950	661 327	12 715 833	3 369 986	16 085 819	12 727 121	3 402 308	16 129 429	499 089	118 628	617 717
20302	0	487	487	0	46	46	0	38	38	0	495	495
30102	2 904 532	0	2 904 532	61 413 339	0	61 413 339	61 536 830	0	61 536 830	2 781 041	0	2 781 041
30110	7 191	35 948	43 139	22 506	1 550 974	1 573 480	21 496	1 569 484	1 590 980	8 201	17 438	25 639
30114	0	1 102 433	1 102 433	0	7 743 177	7 743 177	0	7 795 778	7 795 778	0	1 049 832	1 049 832
30118	0	529	529	0	1 106	1 106	0	78	78	0	1 557	1 557
30128	8 902	0	8 902	1 795	0	1 795	2 085	0	2 085	8 612	0	8 612
30202	456 468	0	456 468	0	0	0	2 108	0	2 108	454 360	0	454 360
30215	10 942	462 119	473 061	0	13 852	13 852	0	11 227	11 227	10 942	464 744	475 686
30221	0	0	0	3 947	593 754	597 701	3 947	593 754	597 701	0	0	0
30233	276 284	210	276 494	6 392 666	171 948	6 564 614	6 515 176	171 185	6 686 361	153 774	973	154 747
30302	796 189	91 971	888 160	2 379 217	454 358	2 833 575	2 458 138	482 634	2 940 772	717 268	63 695	780 963
30306	4 547 778	528 291	5 076 069	3 905 068	42 487	3 947 555	3 826 683	56 044	3 882 727	4 626 163	514 734	5 140 897
30413	19 097	0	19 097	10 440 785	2 985	10 443 770	10 385 118	2 985	10 388 103	74 764	0	74 764
30424	309 310	14 795	324 105	57 247 132	3 924 952	61 172 084	57 246 687	3 926 480	61 173 167	309 755	13 267	323 022
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	0	0	260 530	15 608	276 138	258 912	15 608	274 520	1 618	0	1 618
31902	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 338 130	0	6 338 130	6 338 130	0	6 338 130	0	0	0
32202	0	0	0	28 297 118	0	28 297 118	26 818 794	0	26 818 794	1 478 324	0	1 478 324
32203	1 069 913	628 252	1 698 165	5 755 105	3 223 911	8 979 016	6 825 018	2 906 508	9 731 526	0	945 655	945 655
45106	3 852	0	3 852	0	0	0	654	0	654	3 198	0	3 198
45107	103 653	0	103 653	1 528	0	1 528	8 794	0	8 794	96 387	0	96 387
45108	549 157	0	549 157	0	0	0	11 001	0	11 001	538 156	0	538 156
45116	20 118	0	20 118	8	0	8	61	0	61	20 065	0	20 065
45201	946 932	0	946 932	2 351 205	0	2 351 205	2 277 693	0	2 277 693	1 020 444	0	1 020 444
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45205	179 993	0	179 993	13 450	0	13 450	49 500	0	49 500	143 943	0	143 943
45206	2 606 121	332 863	2 938 984	215 519	6 206	221 725	499 349	162 337	661 686	2 322 291	176 732	2 499 023
45207	6 334 388	254 705	6 589 093	1 176 658	20 998	1 197 656	908 218	16 245	924 463	6 602 828	259 458	6 862 286
45208	4 042 132	0	4 042 132	101 231	0	101 231	210 646	0	210 646	3 932 717	0	3 932 717
45216	87 313	0	87 313	5 629	0	5 629	10 952	0	10 952	81 990	0	81 990
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45407	116 532	0	116 532	10 000	0	10 000	17 036	0	17 036	109 496	0	109 496
45408	319 351	26 492	345 843	0	771	771	1 038	961	1 999	318 313	26 302	344 615
45416	20 288	0	20 288	28	0	28	137	0	137	20 179	0	20 179
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45505	5 779	0	5 779	350	0	350	712	0	712	5 417	0	5 417
45506	9 342	0	9 342	490	0	490	849	0	849	8 983	0	8 983
45507	1 509 183	289 542	1 798 725	87 527	8 424	95 951	29 952	7 285	37 237	1 566 758	290 681	1 857 439
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45509	26 551	6 961	33 512	27 543	11 080	38 623	28 713	10 862	39 575	25 381	7 179	32 560
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45912	4 370	6 587	10 957	0	97	97	250	209	459	4 120	6 475	10 595
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45915	578	59	637	402	1	403	295	16	311	685	44	729
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47415	4 169	0	4 169	212	0	212	173	0	173	4 208	0	4 208
47417	0	3	3	20 142	0	20 142	20 142	3	20 145	0	0	0
47421	259	0	259	1 355	0	1 355	1 552	0	1 552	62	0	62
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47427	2 156	290	2 446	182 573	6 772	189 345	182 945	6 558	189 503	1 784	504	2 288
47443	98	36	134	6 638	67	6 705	6 637	68	6 705	99	35	134
47447	16 099	0	16 099	190 004	0	190 004	190 203	0	190 203	15 900	0	15 900
47450	12	0	12	173	0	173	174	0	174	11	0	11
47451	5	0	5	4	0	4	1	0	1	8	0	8
47465	47 928	0	47 928	4 868	0	4 868	17 725	0	17 725	35 071	0	35 071
47502	0	218	218	4 641	890	5 531	4 641	894	5 535	0	214	214
47801	407	0	407	0	0	0	2	0	2	405	0	405
47803	524 409	0	524 409	285 632	0	285 632	289 991	0	289 991	520 050	0	520 050
47805	729	0	729	120	0	120	171	0	171	678	0	678
47816	11 776	0	11 776	7 731	0	7 731	8 430	0	8 430	11 077	0	11 077
50106	79 749	0	79 749	520	0	520	26 402	0	26 402	53 867	0	53 867
50107	355 615	0	355 615	2 417	0	2 417	3 264	0	3 264	354 768	0	354 768
50109	0	131 327	131 327	0	4 468	4 468	0	7 329	7 329	0	128 466	128 466
50110	309 880	392 117	701 997	2 066	10 520	12 586	4 941	139 548	144 489	307 005	263 089	570 094
50121	19 222	0	19 222	14 148	0	14 148	12 360	0	12 360	21 010	0	21 010
50140	313	0	313	153	0	153	86	0	86	380	0	380
50205	9 610 956	1 302 052	10 913 008	17 310 948	780 562	18 091 510	17 137 395	790 081	17 927 476	9 784 509	1 292 533	11 077 042
50206	1 032 668	0	1 032 668	7 554	0	7 554	6 471	0	6 471	1 033 751	0	1 033 751
50207	1 953 685	0	1 953 685	15 014	0	15 014	23 007	0	23 007	1 945 692	0	1 945 692
50208	2 961 684	0	2 961 684	21 852	0	21 852	237 434	0	237 434	2 746 102	0	2 746 102
50209	0	361 991	361 991	0	7 636	7 636	0	12 968	12 968	0	356 659	356 659
50210	0	537 939	537 939	0	88 315	88 315	0	17 600	17 600	0	608 654	608 654
50211	925 297	6 811 477	7 736 774	207 407	949 880	1 157 287	291	659 511	659 802	1 132 413	7 101 846	8 234 259
50214	2 019 275	0	2 019 275	13 034	0	13 034	0	0	0	2 032 309	0	2 032 309
50218	2 248 295	378 569	2 626 864	14 982 600	757 472	15 740 072	16 176 557	763 329	16 939 886	1 054 338	372 712	1 427 050
50221	289 674	0	289 674	354 231	0	354 231	216 363	0	216 363	427 542	0	427 542
50264	13 743	0	13 743	3 080	0	3 080	2 979	0	2 979	13 844	0	13 844
50401	0	222 669	222 669	0	3 956	3 956	0	7 160	7 160	0	219 465	219 465
50402	10 271	0	10 271	97	0	97	293	0	293	10 075	0	10 075
50428	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
50606	44 544	0	44 544	0	0	0	9 608	0	9 608	34 936	0	34 936
50621	2 094	0	2 094	623	0	623	2 717	0	2 717	0	0	0
50905	2	0	2	56	0	56	58	0	58	0	0	0
52601	4 000	0	4 000	1 484	0	1 484	4 392	0	4 392	1 092	0	1 092
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	17 262	0	17 262	809	0	809	17 103	0	17 103	968	0	968
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60308	955	192	1 147	1 462	8	1 470	1 735	79	1 814	682	121	803
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Итого по активу (баланс)	69 773 525	14 605 178	84 378 703	315 909 797	39 518 412	355 428 209	314 883 753	39 186 910	354 070 663	70 799 569	14 936 680	85 736 249
Пассив
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10601	364 058	0	364 058	0	0	0	0	0	0	364 058	0	364 058
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	289 674	0	289 674	216 363	0	216 363	354 231	0	354 231	427 542	0	427 542
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47308	1 805	0	1 805	0	0	0	8	0	8	1 813	0	1 813
47401	0	0	0	731 458	0	731 458	731 458	0	731 458	0	0	0
47403	0	0	0	50 826 473	7 420 161	58 246 634	50 826 473	7 420 161	58 246 634	0	0	0
47405	620	0	620	65 257	9 790	75 047	65 923	9 790	75 713	1 286	0	1 286
47407	0	0	0	8 852 570	2 614 497	11 467 067	8 852 570	2 614 497	11 467 067	0	0	0
47411	10 039	4 204	14 243	137 568	22 656	160 224	137 849	21 173	159 022	10 320	2 721	13 041
47414	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47416	5 670	67 070	72 740	235 662	82 526	318 188	241 744	16 472	258 216	11 752	1 016	12 768
47422	58 329	3 144	61 473	598 722	80	598 802	598 628	87	598 715	58 235	3 151	61 386
47424	165	0	165	1 469	0	1 469	1 319	0	1 319	15	0	15
47425	208 659	0	208 659	189 010	0	189 010	168 642	0	168 642	188 291	0	188 291
47426	16 045	25	16 070	18 860	553	19 413	21 171	565	21 736	18 356	37	18 393
47441	18 400	841	19 241	3 985	137	4 122	6 661	79	6 740	21 076	783	21 859
47444	0	0	0	4 326	1 741	6 067	4 326	1 741	6 067	0	0	0
47445	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47446	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	30 617	0	30 617	190 203	0	190 203	190 831	0	190 831	31 245	0	31 245
47466	1 497	0	1 497	17 885	0	17 885	17 669	0	17 669	1 281	0	1 281
47501	20 461	1 153	21 614	4 401	164	4 565	4 521	919	5 440	20 581	1 908	22 489
47804	12 106	0	12 106	6 339	0	6 339	4 859	0	4 859	10 626	0	10 626
47806	155	0	155	170	0	170	144	0	144	129	0	129
47814	0	0	0	7 731	0	7 731	7 731	0	7 731	0	0	0
50120	3 328	0	3 328	10 469	0	10 469	8 342	0	8 342	1 201	0	1 201
50141	329	0	329	88	0	88	62	0	62	303	0	303
50220	96 427	0	96 427	153 867	0	153 867	77 749	0	77 749	20 309	0	20 309
50265	11 561	0	11 561	2 535	0	2 535	1 640	0	1 640	10 666	0	10 666
50429	777	0	777	80	0	80	12	0	12	709	0	709
50431	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50620	9 110	0	9 110	3 675	0	3 675	2 429	0	2 429	7 864	0	7 864
52301	386 099	0	386 099	0	0	0	0	0	0	386 099	0	386 099
52305	0	42 116	42 116	0	1 268	1 268	0	820	820	0	41 668	41 668
52306	14 093	0	14 093	0	0	0	5 100	0	5 100	19 193	0	19 193
52307	421	0	421	0	0	0	3	0	3	424	0	424
52406	294 648	0	294 648	0	0	0	0	0	0	294 648	0	294 648
52602	4 463	0	4 463	4 674	0	4 674	1 412	0	1 412	1 201	0	1 201
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 855	0	2 855	98 573	0	98 573	96 017	0	96 017	299	0	299
60305	90 013	423	90 436	120 787	450	121 237	117 462	412	117 874	86 688	385	87 073
60307	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60309	15 441	0	15 441	19 352	0	19 352	9 226	0	9 226	5 315	0	5 315
60311	17 846	0	17 846	29 870	0	29 870	27 709	0	27 709	15 685	0	15 685
60313	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
60320	12 383	0	12 383	9 280	0	9 280	0	0	0	3 103	0	3 103
60322	308	0	308	842	0	842	794	0	794	260	0	260
60324	85 054	0	85 054	6 782	0	6 782	14 919	0	14 919	93 191	0	93 191
60335	26 397	0	26 397	21 249	0	21 249	25 325	0	25 325	30 473	0	30 473
60349	337 360	0	337 360	23	0	23	22 216	0	22 216	359 553	0	359 553
60352	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60405	241	0	241	13	0	13	0	0	0	228	0	228
60414	1 239 793	0	1 239 793	65	0	65	8 925	0	8 925	1 248 653	0	1 248 653
60903	37 622	0	37 622	0	0	0	2 540	0	2 540	40 162	0	40 162
61701	0	0	0	56 086	0	56 086	79 857	0	79 857	23 771	0	23 771
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	7 914 443	0	7 914 443	1 929	0	1 929	1 184 958	0	1 184 958	9 097 472	0	9 097 472
70602	84 092	0	84 092	19 867	0	19 867	28 989	0	28 989	93 214	0	93 214
70603	5 802 241	0	5 802 241	0	0	0	759 757	0	759 757	6 561 998	0	6 561 998
70604	509	0	509	0	0	0	243	0	243	752	0	752
70613	18 915	0	18 915	2 122	0	2 122	2 583	0	2 583	19 376	0	19 376
70615	93 137	0	93 137	25 401	0	25 401	54 845	0	54 845	122 581	0	122 581
Итого по пассиву (баланс)	69 845 531	14 533 172	84 378 703	154 838 650	22 815 460	177 654 110	155 952 662	23 058 994	179 011 656	70 959 543	14 776 706	85 736 249
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 017	0	1 017	18	0	18	6	0	6	1 029	0	1 029
80501	11 193	0	11 193	56	0	56	0	0	0	11 249	0	11 249
80801	47	0	47	136	0	136	77	0	77	106	0	106
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	12 257	0	12 257	214	0	214	83	0	83	12 388	0	12 388
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	17	0	17	210	0	210	193	0	193	0	0	0
85401	0	0	0	5	0	5	153	0	153	148	0	148
85501	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
Итого по пассиву (баланс)	12 257	0	12 257	215	0	215	346	0	346	12 388	0	12 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90803	695 088	0	695 088	5 341	0	5 341	0	0	0	700 429	0	700 429
90901	33 883	0	33 883	3 718 403	0	3 718 403	3 750 958	0	3 750 958	1 328	0	1 328
90902	2 454 972	27 493	2 482 465	449 505	2 444	451 949	285 972	709	286 681	2 618 505	29 228	2 647 733
90907	237 880	0	237 880	20 000	0	20 000	162 880	0	162 880	95 000	0	95 000
90909	5 389	0	5 389	3	0	3	50	0	50	5 342	0	5 342
91202	5 081	11 984	17 065	5	349	354	5	291	296	5 081	12 042	17 123
91203	58	0	58	3	0	3	6	0	6	55	0	55
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	41 413	41 413	0	18 835	18 835	0	9 444	9 444	0	50 804	50 804
91414	121 112 727	5 343 936	126 456 663	7 956 517	118 634	8 075 151	3 471 902	168 191	3 640 093	125 597 342	5 294 379	130 891 721
91418	701 683	0	701 683	366 936	0	366 936	374 806	0	374 806	693 813	0	693 813
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91704	6 280	241	6 521	1	4	5	0	8	8	6 281	237	6 518
91802	51 461	5 184	56 645	1	86	87	1	159	160	51 461	5 111	56 572
91803	1 000	2 398	3 398	0	70	70	0	58	58	1 000	2 410	3 410
99998	45 385 204	0	45 385 204	45 575 306	0	45 575 306	44 633 304	0	44 633 304	46 327 206	0	46 327 206
Итого по активу (баланс)	170 690 837	5 432 649	176 123 486	58 092 021	140 422	58 232 443	52 679 885	178 860	52 858 745	176 102 973	5 394 211	181 497 184
Пассив
91311	1 649 690	57 857	1 707 547	19 273	1 647	20 920	0	1 222	1 222	1 630 417	57 432	1 687 849
91312	31 184 142	1 063 547	32 247 689	1 526 291	29 164	1 555 455	1 437 446	27 802	1 465 248	31 095 297	1 062 185	32 157 482
91314	1 103 949	661 284	1 765 233	34 948 775	3 061 306	38 010 081	35 369 156	3 394 789	38 763 945	1 524 330	994 767	2 519 097
91315	3 983 626	116 590	4 100 216	205 224	2 969	208 193	117 253	3 135	120 388	3 895 655	116 756	4 012 411
91317	4 520 292	106 851	4 627 143	4 851 406	33 491	4 884 897	5 044 282	184 458	5 228 740	4 713 168	257 818	4 970 986
91319	822 697	0	822 697	27 222	0	27 222	69 292	0	69 292	864 767	0	864 767
91507	114 672	0	114 672	219	0	219	155	0	155	114 608	0	114 608
91508	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
99999	130 738 282	0	130 738 282	8 225 438	0	8 225 438	12 657 134	0	12 657 134	135 169 978	0	135 169 978
Итого по пассиву (баланс)	174 117 357	2 006 129	176 123 486	49 803 849	3 128 577	52 932 426	54 694 718	3 611 406	58 306 124	179 008 226	2 488 958	181 497 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	73 141	70 834	143 975	49 872	48 400	98 272	123 013	119 234	242 247	0	0	0
93302	49 872	48 285	98 157	18 488	17 746	36 234	49 872	48 285	98 157	18 488	17 746	36 234
93303	18 488	17 661	36 149	0	514	514	18 488	18 175	36 663	0	0	0
93304	0	0	0	62 274	61 645	123 919	0	167	167	62 274	61 478	123 752
93305	0	0	0	62 274	61 235	123 509	62 274	61 235	123 509	0	0	0
93901	1 177 277	638 992	1 816 269	1 879 285	631 807	2 511 092	2 894 478	1 254 027	4 148 505	162 084	16 772	178 856
93902	0	32 398	32 398	0	586 391	586 391	0	618 789	618 789	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0
94101	0	0	0	1 082 856	0	1 082 856	1 082 856	0	1 082 856	0	0	0
94102	0	0	0	0	857 704	857 704	0	824 994	824 994	0	32 710	32 710
99996	2 127 902	0	2 127 902	5 166 836	0	5 166 836	6 923 327	0	6 923 327	371 411	0	371 411
Итого по активу (баланс)	3 446 680	808 170	4 254 850	8 321 885	2 266 453	10 588 338	11 154 308	2 945 917	14 100 225	614 257	128 706	742 963
Пассив
96301	72 995	70 834	143 829	122 768	119 234	242 002	49 773	48 400	98 173	0	0	0
96302	49 773	48 284	98 057	49 773	48 284	98 057	18 452	17 746	36 198	18 452	17 746	36 198
96303	18 452	17 661	36 113	18 452	18 175	36 627	0	514	514	0	0	0
96304	0	0	0	0	167	167	62 177	61 645	123 822	62 177	61 478	123 655
96305	0	0	0	62 177	61 235	123 412	62 177	61 235	123 412	0	0	0
96901	638 427	652 833	1 291 260	2 298 802	826 786	3 125 588	1 677 161	335 976	2 013 137	16 786	162 023	178 809
96902	0	0	0	0	824 667	824 667	0	857 416	857 416	0	32 749	32 749
97101	526 155	0	526 155	2 109 981	0	2 109 981	1 583 826	0	1 583 826	0	0	0
97102	0	32 488	32 488	0	620 465	620 465	0	587 977	587 977	0	0	0
99997	2 126 948	0	2 126 948	6 919 026	0	6 919 026	5 163 630	0	5 163 630	371 552	0	371 552
Итого по пассиву (баланс)	3 432 750	822 100	4 254 850	11 580 979	2 519 013	14 099 992	8 617 196	1 970 909	10 588 105	468 967	273 996	742 963

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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