Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 035 219	0	1 035 219	627 970	0	627 970	777 061	0	777 061	886 128	0	886 128
10610	68 652	0	68 652	0	0	0	0	0	0	68 652	0	68 652
20202	498 598	687 629	1 186 227	10 426 848	5 709 345	16 136 193	10 515 421	5 817 937	16 333 358	410 025	579 037	989 062
20208	640 639	15 204	655 843	2 046 425	10 352	2 056 777	2 058 044	12 056	2 070 100	629 020	13 500	642 520
20209	291 213	184 330	475 543	8 482 981	4 753 066	13 236 047	8 397 200	4 721 120	13 118 320	376 994	216 276	593 270
20302	0	26	26	0	1	1	0	27	27	0	0	0
30102	1 921 184	0	1 921 184	59 836 626	0	59 836 626	59 884 577	0	59 884 577	1 873 233	0	1 873 233
30110	6 257	142 071	148 328	17 525	147 698	165 223	17 590	191 830	209 420	6 192	97 939	104 131
30114	0	815 637	815 637	0	5 612 233	5 612 233	0	5 792 969	5 792 969	0	634 901	634 901
30118	0	486	486	0	14	14	0	40	40	0	460	460
30202	279 918	0	279 918	2 486	0	2 486	0	0	0	282 404	0	282 404
30204	145 983	0	145 983	32 902	0	32 902	0	0	0	178 885	0	178 885
30215	4 775	493 496	498 271	0	19 081	19 081	0	36 350	36 350	4 775	476 227	481 002
30221	0	0	0	5 315	227 079	232 394	5 315	227 079	232 394	0	0	0
30233	153 537	1 546	155 083	5 641 838	138 118	5 779 956	5 532 498	138 769	5 671 267	262 877	895	263 772
30302	661 536	29 390	690 926	1 844 454	436 735	2 281 189	1 731 785	403 020	2 134 805	774 205	63 105	837 310
30306	5 001 120	524 426	5 525 546	2 376 795	71 359	2 448 154	2 698 974	77 137	2 776 111	4 678 941	518 648	5 197 589
30413	47 861	0	47 861	13 043 960	350 690	13 394 650	13 029 950	350 690	13 380 640	61 871	0	61 871
30424	309 489	1 142	310 631	29 968 183	1 377 153	31 345 336	29 967 799	1 376 647	31 344 446	309 873	1 648	311 521
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	0	0	7 288 976	30 632	7 319 608	7 288 976	30 632	7 319 608	0	0	0
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	4 500 000	0	4 500 000	5 800 000	0	5 800 000	700 000	0	700 000
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	0	0	0	3 760 582	0	3 760 582	3 760 582	0	3 760 582	0	0	0
32203	0	0	0	776 999	0	776 999	776 999	0	776 999	0	0	0
45107	151 048	0	151 048	18 848	0	18 848	10 575	0	10 575	159 321	0	159 321
45108	666 505	0	666 505	3 148	0	3 148	8 831	0	8 831	660 822	0	660 822
45201	632 968	0	632 968	1 680 119	0	1 680 119	1 599 993	0	1 599 993	713 094	0	713 094
45205	122 539	0	122 539	20 599	0	20 599	54 500	0	54 500	88 638	0	88 638
45206	2 074 226	449 342	2 523 568	414 654	16 233	430 887	266 114	89 216	355 330	2 222 766	376 359	2 599 125
45207	6 463 465	12 742	6 476 207	904 900	10 306	915 206	1 395 198	13 962	1 409 160	5 973 167	9 086	5 982 253
45208	3 236 143	0	3 236 143	118 475	0	118 475	183 454	0	183 454	3 171 164	0	3 171 164
45307	250	0	250	0	0	0	62	0	62	188	0	188
45308	14 398	0	14 398	0	0	0	231	0	231	14 167	0	14 167
45401	10 875	0	10 875	35 676	0	35 676	34 821	0	34 821	11 730	0	11 730
45406	5 460	0	5 460	0	0	0	3 000	0	3 000	2 460	0	2 460
45407	94 887	0	94 887	5 320	0	5 320	402	0	402	99 805	0	99 805
45408	225 350	79 008	304 358	375	3 109	3 484	100	6 642	6 742	225 625	75 475	301 100
45503	0	0	0	500	0	500	100	0	100	400	0	400
45505	13 884	0	13 884	0	0	0	2 942	0	2 942	10 942	0	10 942
45506	10 763	0	10 763	2 200	0	2 200	779	0	779	12 184	0	12 184
45507	1 294 457	381 909	1 676 366	19 482	14 124	33 606	14 751	28 663	43 414	1 299 188	367 370	1 666 558
45508	14	0	14	4	0	4	5	0	5	13	0	13
45509	31 602	9 293	40 895	28 323	8 543	36 866	28 423	9 685	38 108	31 502	8 151	39 653
45510	13 189	0	13 189	0	0	0	0	0	0	13 189	0	13 189
45707	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45708	257	0	257	326	0	326	287	0	287	296	0	296
45812	212 306	112 128	324 434	21 485	4 591	26 076	16 424	9 442	25 866	217 367	107 277	324 644
45815	14 565	5 215	19 780	3 026	333	3 359	2 036	549	2 585	15 555	4 999	20 554
45912	1 252	0	1 252	14 854	0	14 854	14 854	0	14 854	1 252	0	1 252
45915	368	27	395	606	12	618	154	9	163	820	30	850
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
47301	0	549	549	0	26	26	0	42	42	0	533	533
47404	0	0	0	27 973 354	1 154 953	29 128 307	27 973 354	1 154 953	29 128 307	0	0	0
47406	0	0	0	0	43 060	43 060	0	43 060	43 060	0	0	0
47408	0	197	197	9 183 340	5 232 503	14 415 843	9 183 340	5 232 700	14 416 040	0	0	0
47415	2 149	0	2 149	131	0	131	453	0	453	1 827	0	1 827
47417	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47421	847	0	847	7 173	0	7 173	7 809	0	7 809	211	0	211
47423	17 938	2 228	20 166	13 485	148	13 633	12 665	297	12 962	18 758	2 079	20 837
47427	1 655	74	1 729	26 516	890	27 406	26 356	879	27 235	1 815	85	1 900
47801	433	0	433	0	0	0	2	0	2	431	0	431
47803	452 932	0	452 932	237 206	0	237 206	178 586	0	178 586	511 552	0	511 552
50106	94 867	0	94 867	712	0	712	4 320	0	4 320	91 259	0	91 259
50107	205 766	0	205 766	1 266	0	1 266	7	0	7	207 025	0	207 025
50109	0	3 261	3 261	0	136	136	0	241	241	0	3 156	3 156
50110	309 567	425 994	735 561	2 067	17 647	19 714	45	31 644	31 689	311 589	411 997	723 586
50121	1 686	0	1 686	5 258	0	5 258	4 718	0	4 718	2 226	0	2 226
50205	10 638 052	513 125	11 151 177	21 671 725	20 816	21 692 541	21 021 708	41 564	21 063 272	11 288 069	492 377	11 780 446
50206	373 041	0	373 041	2 683	0	2 683	8 194	0	8 194	367 530	0	367 530
50207	868 660	0	868 660	6 787	0	6 787	147	0	147	875 300	0	875 300
50208	1 405 533	0	1 405 533	10 515	0	10 515	14 500	0	14 500	1 401 548	0	1 401 548
50209	0	785 961	785 961	0	33 635	33 635	0	63 743	63 743	0	755 853	755 853
50210	0	483 165	483 165	0	21 782	21 782	0	41 113	41 113	0	463 834	463 834
50211	620 008	7 071 239	7 691 247	4 625	1 521 757	1 526 382	282	1 792 181	1 792 463	624 351	6 800 815	7 425 166
50214	9 132 114	0	9 132 114	7 133 840	0	7 133 840	7 132 090	0	7 132 090	9 133 864	0	9 133 864
50218	1 049 885	0	1 049 885	20 944 677	1 235 977	22 180 654	20 982 943	1 235 977	22 218 920	1 011 619	0	1 011 619
50221	62 432	0	62 432	89 503	0	89 503	59 705	0	59 705	92 230	0	92 230
50305	0	249 319	249 319	0	10 888	10 888	0	29 360	29 360	0	230 847	230 847
50306	61 029	0	61 029	563	0	563	9	0	9	61 583	0	61 583
50309	0	81 031	81 031	0	3 637	3 637	0	6 839	6 839	0	77 829	77 829
50605	29 925	0	29 925	0	0	0	0	0	0	29 925	0	29 925
50606	75 205	0	75 205	26 422	0	26 422	39 205	0	39 205	62 422	0	62 422
50621	2 538	0	2 538	2 865	0	2 865	3 102	0	3 102	2 301	0	2 301
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	853	0	853	258	0	258	371	0	371	740	0	740
52503	146	0	146	0	0	0	12	0	12	134	0	134
52601	204	0	204	7 907	0	7 907	4 452	0	4 452	3 659	0	3 659
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	106 951	0	106 951	7	0	7	1 392	0	1 392	105 566	0	105 566
60306	1 756	0	1 756	193	0	193	490	0	490	1 459	0	1 459
60308	192	323	515	2 358	12	2 370	2 188	200	2 388	362	135	497
60310	75 090	0	75 090	81 864	0	81 864	7 295	0	7 295	149 659	0	149 659
60312	65 381	0	65 381	47 485	0	47 485	56 670	0	56 670	56 196	0	56 196
60314	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
60315	0	1 486	1 486	25	61	86	25	125	150	0	1 422	1 422
60323	8 780	0	8 780	996	0	996	1 592	0	1 592	8 184	0	8 184
60336	2 907	0	2 907	872	0	872	2 088	0	2 088	1 691	0	1 691
60401	1 541 168	0	1 541 168	10 581	0	10 581	1 533	0	1 533	1 550 216	0	1 550 216
60404	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
60415	5 294	0	5 294	15 274	0	15 274	10 416	0	10 416	10 152	0	10 152
60901	67 585	0	67 585	335	0	335	0	0	0	67 920	0	67 920
60906	35 363	0	35 363	336	0	336	336	0	336	35 363	0	35 363
61002	2 134	0	2 134	1 408	0	1 408	1 290	0	1 290	2 252	0	2 252
61008	16 391	0	16 391	4 494	0	4 494	2 351	0	2 351	18 534	0	18 534
61009	1 019	0	1 019	2 248	0	2 248	1 561	0	1 561	1 706	0	1 706
61209	0	0	0	51 370	0	51 370	51 370	0	51 370	0	0	0
61210	0	0	0	7 177 551	0	7 177 551	7 177 551	0	7 177 551	0	0	0
61212	0	0	0	346 060	0	346 060	346 060	0	346 060	0	0	0
61213	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61214	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61403	29 967	0	29 967	769	0	769	7 422	0	7 422	23 314	0	23 314
61702	0	0	0	6 866	0	6 866	0	0	0	6 866	0	6 866
61905	35 610	0	35 610	173 436	0	173 436	10 000	0	10 000	199 046	0	199 046
61907	601 008	0	601 008	422 120	0	422 120	51 760	0	51 760	971 368	0	971 368
61908	589 110	0	589 110	17 700	0	17 700	16 116	0	16 116	590 694	0	590 694
61911	428	0	428	721	0	721	721	0	721	428	0	428
70606	9 350 795	0	9 350 795	797 574	0	797 574	1 788	0	1 788	10 146 581	0	10 146 581
70607	70 502	0	70 502	29 957	0	29 957	39 863	0	39 863	60 596	0	60 596
70608	14 227 895	0	14 227 895	1 541 420	0	1 541 420	0	0	0	15 769 315	0	15 769 315
70609	518	0	518	55	0	55	0	0	0	573	0	573
70610	20	0	20	28	0	28	0	0	0	48	0	48
70611	67 539	0	67 539	12 261	0	12 261	0	0	0	79 800	0	79 800
70614	16 457	0	16 457	11 736	0	11 736	7 961	0	7 961	20 232	0	20 232
70616	146 169	0	146 169	123 995	0	123 995	0	0	0	270 164	0	270 164
Итого по активу (баланс)	80 984 220	13 562 999	94 547 219	255 009 463	28 239 337	283 248 800	253 139 727	29 009 991	282 149 718	82 853 956	12 792 345	95 646 301
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	343 262	0	343 262	0	0	0	0	0	0	343 262	0	343 262
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	62 432	0	62 432	59 705	0	59 705	89 503	0	89 503	92 230	0	92 230
10609	51 001	0	51 001	0	0	0	143 556	0	143 556	194 557	0	194 557
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	6 122 751	0	6 122 751	0	0	0	0	0	0	6 122 751	0	6 122 751
20309	0	442	442	0	36	36	0	13	13	0	419	419
30126	7 955	0	7 955	13 016	0	13 016	11 027	0	11 027	5 966	0	5 966
30220	0	86 940	86 940	0	2 374 686	2 374 686	0	2 370 438	2 370 438	0	82 692	82 692
30223	5 252	0	5 252	544 847	0	544 847	540 629	0	540 629	1 034	0	1 034
30226	1 081	0	1 081	267	0	267	34	0	34	848	0	848
30232	39 086	1 073	40 159	7 406 533	24 988	7 431 521	7 410 488	25 581	7 436 069	43 041	1 666	44 707
30301	661 536	29 390	690 926	1 731 785	403 020	2 134 805	1 844 454	436 735	2 281 189	774 205	63 105	837 310
30305	5 001 120	524 426	5 525 546	2 698 974	77 137	2 776 111	2 376 795	71 359	2 448 154	4 678 941	518 648	5 197 589
30601	4 099	83 781	87 880	62	6 243	6 305	4	7 674	7 678	4 041	85 212	89 253
31206	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
31207	176 978	0	176 978	0	0	0	0	0	0	176 978	0	176 978
31308	467 187	0	467 187	210 250	0	210 250	132 813	0	132 813	389 750	0	389 750
31502	0	0	0	14 430 839	1 038 100	15 468 939	14 430 839	1 038 100	15 468 939	0	0	0
31503	928 269	0	928 269	4 363 676	0	4 363 676	4 356 213	0	4 356 213	920 806	0	920 806
405	229	101 097	101 326	16 388	17 521	33 909	16 409	13 977	30 386	250	97 553	97 803
407	9 326 942	2 220 053	11 546 995	44 387 050	4 703 464	49 090 514	44 034 222	4 822 415	48 856 637	8 974 114	2 339 004	11 313 118
408.1	537 511	91 523	629 034	1 724 029	46 735	1 770 764	1 742 946	45 464	1 788 410	556 428	90 252	646 680
40807	3 753	242 380	246 133	22 098	68 396	90 494	29 885	64 998	94 883	11 540	238 982	250 522
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 505 347	1 132 496	3 637 843	4 147 875	796 372	4 944 247	4 500 924	743 964	5 244 888	2 858 396	1 080 088	3 938 484
40820	44 913	57 992	102 905	80 919	31 491	112 410	82 434	21 720	104 154	46 428	48 221	94 649
40821	15 009	0	15 009	6 701	0	6 701	6 469	0	6 469	14 777	0	14 777
40901	54 000	0	54 000	50 000	0	50 000	32 704	0	32 704	36 704	0	36 704
40905	1 249	0	1 249	4 282	0	4 282	4 984	0	4 984	1 951	0	1 951
40906	0	0	0	237 358	0	237 358	237 358	0	237 358	0	0	0
40911	276	0	276	659 261	0	659 261	660 556	0	660 556	1 571	0	1 571
42005	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42006	59 928	0	59 928	4 710	0	4 710	102 501	0	102 501	157 719	0	157 719
42007	26 428	0	26 428	0	0	0	64	0	64	26 492	0	26 492
42103	204 000	6 808	210 808	136 431	501	136 932	85 486	252	85 738	153 055	6 559	159 614
42104	166 403	0	166 403	29 790	0	29 790	49 887	0	49 887	186 500	0	186 500
42105	226 955	5 678	232 633	37 954	5 915	43 869	42 107	5 720	47 827	231 108	5 483	236 591
42106	95 142	6 808	101 950	8 550	501	9 051	25 000	252	25 252	111 592	6 559	118 151
42107	85 729	44 253	129 982	0	3 257	3 257	350	1 638	1 988	86 079	42 634	128 713
42108	41 615	0	41 615	8	0	8	83	0	83	41 690	0	41 690
42203	1 003	0	1 003	1 005	0	1 005	2	0	2	0	0	0
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	94 966	77 283	172 249	0	6 110	6 110	0	3 017	3 017	94 966	74 190	169 156
42207	18 703	0	18 703	1 069	0	1 069	690	0	690	18 324	0	18 324
42301	194 070	206 250	400 320	619 034	548 832	1 167 866	620 159	528 478	1 148 637	195 195	185 896	381 091
42303	94 752	9 895	104 647	53 948	36 746	90 694	75 590	91 409	166 999	116 394	64 558	180 952
42304	132 299	172 312	304 611	70 681	30 355	101 036	62 519	7 969	70 488	124 137	149 926	274 063
42305	6 835 616	59 119	6 894 735	1 492 180	14 116	1 506 296	84 592	6 563	91 155	5 428 028	51 566	5 479 594
42306	13 492 751	5 107 242	18 599 993	716 360	881 784	1 598 144	1 771 210	332 085	2 103 295	14 547 601	4 557 543	19 105 144
42307	2 478 148	2 964 837	5 442 985	440 985	338 778	779 763	220 115	183 875	403 990	2 257 278	2 809 934	5 067 212
42309	5 997	28	6 025	198	2	200	242	1	243	6 041	27	6 068
42507	0	749	749	0	55	55	0	27	27	0	721	721
42601	0	16 600	16 600	0	18 490	18 490	0	16 543	16 543	0	14 653	14 653
42603	2 620	5 549	8 169	2 622	5 748	8 370	2	199	201	0	0	0
42604	260	0	260	0	0	0	222	0	222	482	0	482
42605	20 566	0	20 566	2 560	185	2 745	5	7 821	7 826	18 011	7 636	25 647
42606	106 455	118 514	224 969	9 656	20 432	30 088	10 376	12 818	23 194	107 175	110 900	218 075
42607	3 622	45 489	49 111	0	4 552	4 552	112	2 185	2 297	3 734	43 122	46 856
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	2 011	7	2 018	1 138	0	1 138	482	0	482	1 355	7	1 362
43802	908	0	908	908	0	908	0	0	0	0	0	0
43803	9 215	0	9 215	1 211	0	1 211	3 368	0	3 368	11 372	0	11 372
43804	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215
43805	1 082	0	1 082	32	0	32	54	0	54	1 104	0	1 104
43806	473	0	473	64	0	64	0	0	0	409	0	409
45115	279 630	0	279 630	577	0	577	440	0	440	279 493	0	279 493
45215	798 629	0	798 629	442 564	0	442 564	181 926	0	181 926	537 991	0	537 991
45315	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
45415	85 996	0	85 996	6 146	0	6 146	3 431	0	3 431	83 281	0	83 281
45515	144 806	0	144 806	17 852	0	17 852	14 530	0	14 530	141 484	0	141 484
45715	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45818	326 167	0	326 167	21 412	0	21 412	16 544	0	16 544	321 299	0	321 299
45918	1 493	0	1 493	18	0	18	42	0	42	1 517	0	1 517
47401	0	0	0	494 680	0	494 680	494 680	0	494 680	0	0	0
47403	0	0	0	31 101 634	5 762 734	36 864 368	31 101 634	5 762 734	36 864 368	0	0	0
47405	1 117	0	1 117	43 267	0	43 267	42 564	0	42 564	414	0	414
47407	0	0	0	12 936 240	1 459 532	14 395 772	12 936 240	1 459 532	14 395 772	0	0	0
47411	99 916	4 376	104 292	154 874	15 146	170 020	142 335	14 367	156 702	87 377	3 597	90 974
47414	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
47416	15 086	1 604	16 690	273 167	28 360	301 527	279 956	31 997	311 953	21 875	5 241	27 116
47422	80 663	2 181	82 844	892 428	165	892 593	898 533	89	898 622	86 768	2 105	88 873
47424	68	0	68	6 577	0	6 577	6 509	0	6 509	0	0	0
47425	174 331	0	174 331	118 682	0	118 682	125 141	0	125 141	180 790	0	180 790
47426	8 611	41	8 652	15 614	238	15 852	17 761	231	17 992	10 758	34	10 792
47804	11 877	0	11 877	3 516	0	3 516	4 854	0	4 854	13 215	0	13 215
50120	56 386	0	56 386	25 554	0	25 554	19 759	0	19 759	50 591	0	50 591
50220	1 035 219	0	1 035 219	777 061	0	777 061	627 970	0	627 970	886 128	0	886 128
50319	5 672	0	5 672	241	0	241	17	0	17	5 448	0	5 448
50620	12 805	0	12 805	9 383	0	9 383	5 567	0	5 567	8 989	0	8 989
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52204	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52301	326 387	0	326 387	33 682	0	33 682	0	0	0	292 705	0	292 705
52306	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
52307	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
52406	335 824	0	335 824	0	0	0	33 682	0	33 682	369 506	0	369 506
52501	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
52602	189	0	189	4 026	0	4 026	7 536	0	7 536	3 699	0	3 699
60301	147	0	147	23 076	0	23 076	24 948	0	24 948	2 019	0	2 019
60305	65 555	177	65 732	65 271	167	65 438	69 069	433	69 502	69 353	443	69 796
60307	0	0	0	37	0	37	37	65	102	0	65	65
60309	7 205	0	7 205	127	0	127	9 566	0	9 566	16 644	0	16 644
60311	9 525	0	9 525	19 106	0	19 106	38 052	0	38 052	28 471	0	28 471
60313	79	0	79	105	0	105	26	0	26	0	0	0
60320	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
60322	450	0	450	452	0	452	286	0	286	284	0	284
60324	46 705	0	46 705	8 901	0	8 901	5 601	0	5 601	43 405	0	43 405
60335	22 994	0	22 994	18 694	0	18 694	16 464	0	16 464	20 764	0	20 764
60349	279 813	0	279 813	46	0	46	2 104	0	2 104	281 871	0	281 871
60405	374	0	374	13	0	13	0	0	0	361	0	361
60414	1 070 925	0	1 070 925	1 513	0	1 513	7 100	0	7 100	1 076 512	0	1 076 512
60903	19 206	0	19 206	0	0	0	1 156	0	1 156	20 362	0	20 362
61701	12 696	0	12 696	143 556	0	143 556	130 860	0	130 860	0	0	0
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	9 832 876	0	9 832 876	309	0	309	1 173 066	0	1 173 066	11 005 633	0	11 005 633
70602	2 744	0	2 744	8 448	0	8 448	8 456	0	8 456	2 752	0	2 752
70603	14 391 745	0	14 391 745	0	0	0	1 540 199	0	1 540 199	15 931 944	0	15 931 944
70604	524	0	524	0	0	0	52	0	52	576	0	576
70605	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
70613	16 001	0	16 001	7 961	0	7 961	11 667	0	11 667	19 707	0	19 707
Итого по пассиву (баланс)	81 119 826	13 427 393	94 547 219	134 107 371	18 770 890	152 878 261	135 844 605	18 132 738	153 977 343	82 857 060	12 789 241	95 646 301
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	992	0	992	22	0	22	11	0	11	1 003	0	1 003
80501	10 579	0	10 579	64	0	64	0	0	0	10 643	0	10 643
80801	160	0	160	0	0	0	67	0	67	93	0	93
80901	33	0	33	30	0	30	63	0	63	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 764	0	11 764	116	0	116	141	0	141	11 739	0	11 739
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	38	0	38	64	0	64	81	0	81	55	0	55
85401	202	0	202	210	0	210	8	0	8	0	0	0
85501	2 324	0	2 324	48	0	48	208	0	208	2 484	0	2 484
Итого по пассиву (баланс)	11 764	0	11 764	322	0	322	297	0	297	11 739	0	11 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90803	666 093	0	666 093	0	0	0	0	0	0	666 093	0	666 093
90901	34 220	0	34 220	91 906	0	91 906	67 273	0	67 273	58 853	0	58 853
90902	4 505 400	14	4 505 414	259 718	52	259 770	263 067	52	263 119	4 502 051	14	4 502 065
90907	115 542	0	115 542	32 704	0	32 704	50 000	0	50 000	98 246	0	98 246
90909	5 744	0	5 744	31	0	31	9	0	9	5 766	0	5 766
91104	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
91202	5 098	12 936	18 034	4	479	483	12	953	965	5 090	12 462	17 552
91203	41	0	41	12	0	12	14	0	14	39	0	39
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	35 577	35 577	0	1 317	1 317	0	2 618	2 618	0	34 276	34 276
91414	126 742 436	6 183 171	132 925 607	3 042 513	236 620	3 279 133	9 418 550	476 104	9 894 654	120 366 399	5 943 687	126 310 086
91418	546 813	0	546 813	294 868	0	294 868	220 666	0	220 666	621 015	0	621 015
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	126	126	0	5	5	0	9	9	0	122	122
91604	22 536	8 959	31 495	2 670	710	3 380	15 441	762	16 203	9 765	8 907	18 672
91704	6 181	29 592	35 773	25	1 096	1 121	0	2 180	2 180	6 206	28 508	34 714
91802	60 387	37 157	97 544	506	1 394	1 900	0	2 788	2 788	60 893	35 763	96 656
91803	1 044	2 630	3 674	0	97	97	0	197	197	1 044	2 530	3 574
99998	44 714 177	0	44 714 177	12 313 090	0	12 313 090	12 624 323	0	12 624 323	44 402 944	0	44 402 944
Итого по активу (баланс)	177 425 843	6 310 169	183 736 012	16 038 048	241 770	16 279 818	22 659 355	485 670	23 145 025	170 804 536	6 066 269	176 870 805
Пассив
91003	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
91004	0	0	0	32 902	0	32 902	32 902	0	32 902	0	0	0
91311	1 536 582	17 354	1 553 936	0	1 277	1 277	1 427	642	2 069	1 538 009	16 719	1 554 728
91312	31 568 959	1 524 182	33 093 141	3 544 592	114 188	3 658 780	3 292 192	57 148	3 349 340	31 316 559	1 467 142	32 783 701
91314	0	0	0	4 839 879	0	4 839 879	4 839 879	0	4 839 879	0	0	0
91315	3 524 641	94 327	3 618 968	54 842	7 097	61 939	81 423	3 548	84 971	3 551 222	90 778	3 642 000
91316	246 171	0	246 171	111 823	0	111 823	250 056	0	250 056	384 404	0	384 404
91317	5 074 843	210 354	5 285 197	3 868 021	36 293	3 904 314	3 661 379	88 986	3 750 365	4 868 201	263 047	5 131 248
91319	791 561	10 888	802 449	50 177	912	51 089	40 822	444	41 266	782 206	10 420	792 626
91507	114 308	0	114 308	161	0	161	83	0	83	114 230	0	114 230
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	139 021 835	0	139 021 835	10 520 682	0	10 520 682	3 966 708	0	3 966 708	132 467 861	0	132 467 861
Итого по пассиву (баланс)	181 878 907	1 857 105	183 736 012	23 025 565	159 767	23 185 332	16 169 357	150 768	16 320 125	175 022 699	1 848 106	176 870 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 126	16 184	32 310	14 075	14 210	28 285	2 051	1 974	4 025
93302	0	0	0	35 431	35 354	70 785	16 127	16 588	32 715	19 304	18 766	38 070
93303	67 952	68 065	136 017	22 624	25 538	48 162	35 431	40 803	76 234	55 145	52 800	107 945
93304	0	0	0	14 787	14 781	29 568	0	941	941	14 787	13 840	28 627
93901	165 820	47 806	213 626	1 229 694	505 123	1 734 817	1 395 514	525 517	1 921 031	0	27 412	27 412
94101	0	0	0	7 766 396	0	7 766 396	7 766 396	0	7 766 396	0	0	0
99996	348 444	0	348 444	9 580 291	0	9 580 291	9 722 861	0	9 722 861	205 874	0	205 874
Итого по активу (баланс)	582 216	115 871	698 087	18 665 349	596 980	19 262 329	18 950 404	598 059	19 548 463	297 161	114 792	411 953
Пассив
96301	0	0	0	14 053	14 210	28 263	16 103	16 184	32 287	2 050	1 974	4 024
96302	0	0	0	16 103	16 588	32 691	35 371	35 354	70 725	19 268	18 766	38 034
96303	67 827	68 065	135 892	35 371	40 802	76 173	22 579	25 537	48 116	55 035	52 800	107 835
96304	0	0	0	0	941	941	14 757	14 781	29 538	14 757	13 840	28 597
96901	39 284	155 690	194 974	8 240 865	1 412 062	9 652 927	8 228 965	1 256 372	9 485 337	27 384	0	27 384
97101	17 578	0	17 578	34 622	0	34 622	17 044	0	17 044	0	0	0
99997	349 643	0	349 643	9 722 762	0	9 722 762	9 579 198	0	9 579 198	206 079	0	206 079
Итого по пассиву (баланс)	474 332	223 755	698 087	18 063 776	1 484 603	19 548 379	17 914 017	1 348 228	19 262 245	324 573	87 380	411 953

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?