Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 412	0	46 412	100 636	0	100 636	82 120	0	82 120	64 928	0	64 928
10610	42 339	0	42 339	0	0	0	6 591	0	6 591	35 748	0	35 748
20202	657 492	915 621	1 573 113	8 547 715	5 165 685	13 713 400	8 742 174	5 301 300	14 043 474	463 033	780 006	1 243 039
20208	475 385	16 059	491 444	1 685 218	27 785	1 713 003	1 597 395	28 544	1 625 939	563 208	15 300	578 508
20209	0	0	0	6 783 461	3 773 079	10 556 540	6 397 259	3 570 313	9 967 572	386 202	202 766	588 968
20302	0	325	325	0	92	92	0	67	67	0	350	350
30102	1 945 960	0	1 945 960	76 981 418	0	76 981 418	77 088 846	0	77 088 846	1 838 532	0	1 838 532
30110	37 992	86 399	124 391	276 175	183 272	459 447	299 138	205 287	504 425	15 029	64 384	79 413
30114	0	3 524 948	3 524 948	0	5 663 215	5 663 215	0	5 377 113	5 377 113	0	3 811 050	3 811 050
30118	0	459	459	0	130	130	0	95	95	0	494	494
30202	133 899	0	133 899	6 806	0	6 806	0	0	0	140 705	0	140 705
30204	135 083	0	135 083	17 465	0	17 465	0	0	0	152 548	0	152 548
30215	400	520 049	520 449	0	107 884	107 884	0	91 487	91 487	400	536 446	536 846
30221	0	0	0	5 271	39 361	44 632	5 271	29 910	35 181	0	9 451	9 451
30233	129 805	771	130 576	3 776 304	263 985	4 040 289	3 711 785	263 522	3 975 307	194 324	1 234	195 558
30302	56 626	46 178	102 804	4 697 438	373 164	5 070 602	4 605 845	340 529	4 946 374	148 219	78 813	227 032
30306	3 875 065	1 304 280	5 179 345	1 756 647	451 008	2 207 655	1 503 319	395 127	1 898 446	4 128 393	1 360 161	5 488 554
30413	14 173	0	14 173	85 614	0	85 614	90 002	0	90 002	9 785	0	9 785
30424	115 681	0	115 681	1 196 658	0	1 196 658	1 231 070	0	1 231 070	81 269	0	81 269
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	0	124 095	124 095	0	109 185	109 185	0	14 910	14 910
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31903	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	6 000 000	0	6 000 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32308	0	9 564	9 564	0	2 077	2 077	0	1 812	1 812	0	9 829	9 829
45107	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
45108	8 787	0	8 787	0	0	0	819	0	819	7 968	0	7 968
45201	301 382	0	301 382	1 661 058	0	1 661 058	1 410 121	0	1 410 121	552 319	0	552 319
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	211 261	0	211 261	0	0	0	11 261	0	11 261	200 000	0	200 000
45206	4 861 921	552	4 862 473	835 357	120	835 477	628 883	105	628 988	5 068 395	567	5 068 962
45207	5 754 755	469 613	6 224 368	820 568	99 912	920 480	684 175	86 110	770 285	5 891 148	483 415	6 374 563
45208	3 309 616	1 245 987	4 555 603	93 024	262 628	355 652	131 353	224 689	356 042	3 271 287	1 283 926	4 555 213
45306	28 154	0	28 154	311	0	311	1 189	0	1 189	27 276	0	27 276
45307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45401	271	0	271	2 805	0	2 805	2 671	0	2 671	405	0	405
45406	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
45407	40 885	14 051	54 936	2 361	3 051	5 412	2 531	2 785	5 316	40 715	14 317	55 032
45408	25 383	278 454	303 837	0	58 224	58 224	2 054	51 751	53 805	23 329	284 927	308 256
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	22 212	0	22 212	0	0	0	493	0	493	21 719	0	21 719
45506	79 162	0	79 162	1 150	0	1 150	6 556	0	6 556	73 756	0	73 756
45507	1 333 353	313 031	1 646 384	4 800	64 917	69 717	31 764	68 368	100 132	1 306 389	309 580	1 615 969
45508	240	598	838	2 365	151	2 516	2 177	120	2 297	428	629	1 057
45509	47 226	7 878	55 104	34 817	14 305	49 122	28 575	10 856	39 431	53 468	11 327	64 795
45510	14 367	0	14 367	0	0	0	0	0	0	14 367	0	14 367
45706	150	4 300	4 450	0	892	892	9	832	841	141	4 360	4 501
45707	405	772	1 177	152	166	318	152	144	296	405	794	1 199
45708	408	126	534	445	90	535	478	38	516	375	178	553
45812	230 856	0	230 856	4 766	0	4 766	4 098	0	4 098	231 524	0	231 524
45814	0	5 075	5 075	0	1 052	1 052	0	892	892	0	5 235	5 235
45815	13 086	10 340	23 426	2 493	2 581	5 074	1 449	2 096	3 545	14 130	10 825	24 955
45817	12 542	0	12 542	24	85	109	0	2	2	12 566	83	12 649
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47427	594	105	699	21 511	279	21 790	20 168	258	20 426	1 937	126	2 063
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47803	880 035	0	880 035	336 177	0	336 177	452 691	0	452 691	763 521	0	763 521
50104	2 518	0	2 518	13	0	13	0	0	0	2 531	0	2 531
50107	101 982	0	101 982	753	0	753	0	0	0	102 735	0	102 735
50109	0	91 726	91 726	0	24 769	24 769	0	22 315	22 315	0	94 180	94 180
50110	0	293 280	293 280	0	64 152	64 152	0	53 860	53 860	0	303 572	303 572
50121	11 366	0	11 366	6 827	0	6 827	9 075	0	9 075	9 118	0	9 118
50205	2 754 302	1 023 034	3 777 336	37 493	351 786	389 279	12 121	353 390	365 511	2 779 674	1 021 430	3 801 104
50207	202 106	0	202 106	2 240	0	2 240	204	0	204	204 142	0	204 142
50208	355 993	0	355 993	4 888	0	4 888	7 210	0	7 210	353 671	0	353 671
50210	0	158 624	158 624	0	35 444	35 444	0	30 181	30 181	0	163 887	163 887
50211	242 773	2 828 462	3 071 235	2 436	663 975	666 411	0	574 454	574 454	245 209	2 917 983	3 163 192
50221	50 704	0	50 704	50 478	0	50 478	54 578	0	54 578	46 604	0	46 604
50305	1 306 737	1 544 748	2 851 485	9 060	489 296	498 356	0	497 760	497 760	1 315 797	1 536 284	2 852 081
50306	403 444	0	403 444	3 869	0	3 869	6 103	0	6 103	401 210	0	401 210
50307	470 094	0	470 094	3 951	0	3 951	88 991	0	88 991	385 054	0	385 054
50308	990 013	0	990 013	9 407	0	9 407	2 579	0	2 579	996 841	0	996 841
50309	0	82 070	82 070	0	18 213	18 213	0	15 599	15 599	0	84 684	84 684
50310	0	152 482	152 482	0	33 941	33 941	0	28 995	28 995	0	157 428	157 428
50311	499 732	5 323 046	5 822 778	4 608	1 307 510	1 312 118	713	1 131 106	1 131 819	503 627	5 499 450	6 003 077
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
51405	2 504	0	2 504	21	0	21	0	0	0	2 525	0	2 525
52503	7 012	0	7 012	0	0	0	680	0	680	6 332	0	6 332
52601	1 213	0	1 213	3 838	0	3 838	2 563	0	2 563	2 488	0	2 488
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	250	0	250	101 956	0	101 956
60202	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	51 960	0	51 960	64	0	64	2 963	0	2 963	49 061	0	49 061
60306	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
60308	1 280	0	1 280	1 283	0	1 283	2 129	0	2 129	434	0	434
60310	702	0	702	4 443	0	4 443	4 688	0	4 688	457	0	457
60312	95 616	0	95 616	46 306	0	46 306	43 498	0	43 498	98 424	0	98 424
60314	0	0	0	155	6 120	6 275	52	6 011	6 063	103	109	212
60323	8 484	2 815	11 299	29 023	785	29 808	26 903	696	27 599	10 604	2 904	13 508
60336	0	0	0	3 533	0	3 533	59	0	59	3 474	0	3 474
60401	912 778	0	912 778	2 416	0	2 416	846	0	846	914 348	0	914 348
60404	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
60410	10 797	0	10 797	0	0	0	10 797	0	10 797	0	0	0
60411	649 242	0	649 242	0	0	0	649 242	0	649 242	0	0	0
60412	35 510	0	35 510	0	0	0	35 510	0	35 510	0	0	0
60415	0	0	0	7 426	0	7 426	2 558	0	2 558	4 868	0	4 868
60701	2 438	0	2 438	0	0	0	2 438	0	2 438	0	0	0
60705	428	0	428	0	0	0	428	0	428	0	0	0
60901	2 992	0	2 992	961	0	961	0	0	0	3 953	0	3 953
60906	0	0	0	5 437	0	5 437	0	0	0	5 437	0	5 437
61002	958	0	958	288	0	288	203	0	203	1 043	0	1 043
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61009	798	0	798	456	0	456	454	0	454	800	0	800
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Итого по активу (баланс)	98 796 857	20 282 345	119 079 202	222 409 183	23 475 420	245 884 603	213 363 394	22 673 634	236 037 028	107 842 646	21 084 131	128 926 777
Пассив
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10603	50 704	0	50 704	54 578	0	54 578	50 478	0	50 478	46 604	0	46 604
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47416	27 876	3 616	31 492	38 705 624	53 743	38 759 367	38 703 285	67 301	38 770 586	25 537	17 174	42 711
47422	8 814	749	9 563	3 298 411	3 454	3 301 865	3 299 564	3 749	3 303 313	9 967	1 044	11 011
47425	200 388	0	200 388	117 905	0	117 905	110 879	0	110 879	193 362	0	193 362
47426	25 663	351	26 014	29 697	6 888	36 585	21 525	8 094	29 619	17 491	1 557	19 048
47804	25 422	0	25 422	11 751	0	11 751	8 390	0	8 390	22 061	0	22 061
50120	2 621	0	2 621	1 684	0	1 684	2 372	0	2 372	3 309	0	3 309
50220	46 412	0	46 412	82 120	0	82 120	100 636	0	100 636	64 928	0	64 928
50319	24 279	0	24 279	898	0	898	706	0	706	24 087	0	24 087
50620	5 631	0	5 631	721	0	721	516	0	516	5 426	0	5 426
51410	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52006	230 435	0	230 435	0	0	0	0	0	0	230 435	0	230 435
52202	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52205	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
52301	303 413	0	303 413	479	0	479	479	0	479	303 413	0	303 413
52304	12 954	0	12 954	479	0	479	0	0	0	12 475	0	12 475
52305	74 713	0	74 713	0	0	0	0	0	0	74 713	0	74 713
52306	11 062	0	11 062	0	0	0	0	0	0	11 062	0	11 062
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52404	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52405	588	0	588	588	0	588	101	0	101	101	0	101
52501	14 330	0	14 330	101	0	101	4 127	0	4 127	18 356	0	18 356
52602	1 254	0	1 254	2 570	0	2 570	3 807	0	3 807	2 491	0	2 491
60301	13 765	0	13 765	34 975	0	34 975	24 243	0	24 243	3 033	0	3 033
60305	0	0	0	22 763	0	22 763	136 176	0	136 176	113 413	0	113 413
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	15 397	0	15 397	19 666	0	19 666	8 403	0	8 403	4 134	0	4 134
60311	44 744	0	44 744	32 042	0	32 042	26 199	0	26 199	38 901	0	38 901
60322	680	23	703	24 190	12	24 202	25 886	5	25 891	2 376	16	2 392
60324	21 864	0	21 864	684	0	684	209	0	209	21 389	0	21 389
60335	0	0	0	11 064	0	11 064	40 473	0	40 473	29 409	0	29 409
60348	95 027	0	95 027	95 027	0	95 027	0	0	0	0	0	0
60405	231	0	231	5	0	5	0	0	0	226	0	226
60414	0	0	0	772	0	772	572 719	0	572 719	571 947	0	571 947
60601	566 371	0	566 371	566 371	0	566 371	0	0	0	0	0	0
60706	428	0	428	428	0	428	0	0	0	0	0	0
60903	2 508	0	2 508	0	0	0	26	0	26	2 534	0	2 534
61012	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0
61301	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
61304	4 009	0	4 009	771	0	771	549	0	549	3 787	0	3 787
61701	431 423	0	431 423	6 591	0	6 591	196 067	0	196 067	620 899	0	620 899
61912	0	0	0	0	0	0	428	0	428	428	0	428
62103	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055
70601	10 592 782	0	10 592 782	10 593 125	0	10 593 125	892 231	0	892 231	891 888	0	891 888
70602	196 629	0	196 629	207 033	0	207 033	11 280	0	11 280	876	0	876
70603	52 569 565	0	52 569 565	52 569 564	0	52 569 564	7 843 334	0	7 843 334	7 843 335	0	7 843 335
70604	3 959	0	3 959	3 959	0	3 959	311	0	311	311	0	311
70605	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
70613	39 633	0	39 633	42 633	0	42 633	5 346	0	5 346	2 346	0	2 346
70701	0	0	0	59	0	59	10 593 429	0	10 593 429	10 593 370	0	10 593 370
70702	0	0	0	0	0	0	196 629	0	196 629	196 629	0	196 629
70703	0	0	0	0	0	0	52 569 565	0	52 569 565	52 569 565	0	52 569 565
70704	0	0	0	0	0	0	3 959	0	3 959	3 959	0	3 959
70705	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
70713	0	0	0	0	0	0	39 633	0	39 633	39 633	0	39 633
Итого по пассиву (баланс)	98 727 502	20 351 700	119 079 202	176 263 022	16 840 671	193 103 693	185 394 871	17 556 397	202 951 268	107 859 351	21 067 426	128 926 777
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	8 619	0	8 619	86	0	86	0	0	0	8 705	0	8 705
80801	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 720	0	8 720	86	0	86	101	0	101	8 705	0	8 705
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
85201	15	0	15	101	0	101	86	0	86	0	0	0
85501	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
Итого по пассиву (баланс)	8 720	0	8 720	101	0	101	86	0	86	8 705	0	8 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90703	1 269 565	0	1 269 565	0	0	0	0	0	0	1 269 565	0	1 269 565
90704	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
90901	5 566	0	5 566	33 114	0	33 114	35 970	0	35 970	2 710	0	2 710
90902	6 398 801	25 790	6 424 591	302 908	5 337	308 245	236 188	4 592	240 780	6 465 521	26 535	6 492 056
90908	0	751	751	0	40	40	0	791	791	0	0	0
90909	8 363	0	8 363	40	0	40	44	0	44	8 359	0	8 359
91202	2 345 610	64 640	2 410 250	15 299	13 401	28 700	18 411	11 370	29 781	2 342 498	66 671	2 409 169
91203	27	0	27	7	0	7	10	0	10	24	0	24
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	10 823	10 823	0	594	594	0	11 417	11 417	0	0	0
91412	348 733	0	348 733	0	0	0	60 776	0	60 776	287 957	0	287 957
91414	142 754 295	17 558 990	160 313 285	2 999 241	3 661 720	6 660 961	4 976 416	3 118 098	8 094 514	140 777 120	18 102 612	158 879 732
91418	1 014 254	0	1 014 254	393 037	0	393 037	523 379	0	523 379	883 912	0	883 912
91501	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
91502	136	0	136	0	0	0	11	0	11	125	0	125
91603	0	132	132	0	28	28	0	23	23	0	137	137
91604	4 079	8 467	12 546	437	4 552	4 989	820	1 489	2 309	3 696	11 530	15 226
91704	6 426	31 948	38 374	0	6 626	6 626	16	5 623	5 639	6 410	32 951	39 361
91802	48 449	44 358	92 807	0	9 239	9 239	104	7 862	7 966	48 345	45 735	94 080
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	49 728 500	0	49 728 500	6 275 915	0	6 275 915	5 981 934	0	5 981 934	50 022 481	0	50 022 481
Итого по активу (баланс)	203 933 088	17 745 899	221 678 987	10 023 927	3 701 537	13 725 464	11 838 242	3 161 265	14 999 507	202 118 773	18 286 171	220 404 944
Пассив
91003	0	0	0	6 806	0	6 806	6 806	0	6 806	0	0	0
91004	0	0	0	17 465	0	17 465	17 465	0	17 465	0	0	0
91311	2 312 678	50 792	2 363 470	21 494	8 934	30 428	2 708	10 530	13 238	2 293 892	52 388	2 346 280
91312	33 915 374	5 080 378	38 995 752	678 104	915 525	1 593 629	1 586 147	1 074 017	2 660 164	34 823 417	5 238 870	40 062 287
91315	2 901 663	256 094	3 157 757	350 706	45 959	396 665	107 535	53 757	161 292	2 658 492	263 892	2 922 384
91316	141 127	34 656	175 783	100 011	8 941	108 952	82 465	7 023	89 488	123 581	32 738	156 319
91317	4 036 555	209 743	4 246 298	3 837 731	50 486	3 888 217	3 288 740	54 173	3 342 913	3 487 564	213 430	3 700 994
91319	543 576	4 737	548 313	124 271	833	125 104	179 093	982	180 075	598 398	4 886	603 284
91507	241 120	0	241 120	10 194	0	10 194	0	0	0	230 926	0	230 926
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	171 950 487	0	171 950 487	9 017 569	0	9 017 569	7 449 545	0	7 449 545	170 382 463	0	170 382 463
Итого по пассиву (баланс)	216 042 587	5 636 400	221 678 987	14 164 351	1 030 678	15 195 029	12 720 504	1 200 482	13 920 986	214 598 740	5 806 204	220 404 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 423	9 970	17 393	7 423	9 970	17 393	0	0	0
93302	0	0	0	7 423	10 016	17 439	7 423	10 016	17 439	0	0	0
93303	7 423	7 970	15 393	20 292	21 180	41 472	7 423	9 357	16 780	20 292	19 793	40 085
93304	6 165	6 654	12 819	46 655	47 565	94 220	0	3 406	3 406	52 820	50 813	103 633
93901	0	88 244	88 244	787 914	960 427	1 748 341	711 161	995 431	1 706 592	76 753	53 240	129 993
99996	117 446	0	117 446	1 892 431	0	1 892 431	1 736 505	0	1 736 505	273 372	0	273 372
Итого по активу (баланс)	131 034	102 868	233 902	2 762 138	1 049 158	3 811 296	2 469 935	1 028 180	3 498 115	423 237	123 846	547 083
Пассив
96301	0	0	0	7 408	9 980	17 388	7 408	9 980	17 388	0	0	0
96302	0	0	0	7 408	10 031	17 439	7 408	10 031	17 439	0	0	0
96303	7 408	7 970	15 378	7 408	9 356	16 764	20 248	21 179	41 427	20 248	19 793	40 041
96304	6 152	6 654	12 806	0	3 406	3 406	46 556	47 565	94 121	52 708	50 813	103 521
96901	89 262	0	89 262	651 315	1 063 219	1 714 534	599 008	1 156 074	1 755 082	36 955	92 855	129 810
99997	116 456	0	116 456	1 728 559	0	1 728 559	1 885 814	0	1 885 814	273 711	0	273 711
Итого по пассиву (баланс)	219 278	14 624	233 902	2 402 098	1 095 992	3 498 090	2 566 442	1 244 829	3 811 271	383 622	163 461	547 083
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 293 943 812,0000	0	0	906,0000	0	0	85 055,0000	0	0	2 293 859 663,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 293 943 813,0000	0	0	906,0000	0	0	85 055,0000	0	0	2 293 859 664,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 391 212,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	2 281 391 212,0000
98050	0	0	8 286 327,0000	0	0	84 995,0000	0	0	0,0000	0	0	8 201 332,0000
98070	0	0	2 254 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 735,0000
98090	0	0	2 011 539,0000	0	0	0,0000	0	0	846,0000	0	0	2 012 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 293 943 813,0000	0	0	85 055,0000	0	0	906,0000	0	0	2 293 859 664,0000

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