Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	35 348	0	35 348	0	0	0	466	0	466	34 882	0	34 882
20202	394 618	563 424	958 042	13 173 819	5 843 602	19 017 421	13 161 849	5 642 717	18 804 566	406 588	764 309	1 170 897
20208	585 352	15 648	601 000	2 254 518	23 288	2 277 806	2 323 669	26 230	2 349 899	516 201	12 706	528 907
20209	387 897	169 449	557 346	10 423 401	4 189 532	14 612 933	10 485 257	4 198 081	14 683 338	326 041	160 900	486 941
20302	0	712	712	0	69	69	0	111	111	0	670	670
30102	964 450	0	964 450	56 825 931	0	56 825 931	56 341 614	0	56 341 614	1 448 767	0	1 448 767
30110	174 421	45 997	220 418	1 083 891	689 906	1 773 797	1 114 331	521 953	1 636 284	143 981	213 950	357 931
30114	0	3 357 384	3 357 384	0	4 710 582	4 710 582	0	5 716 611	5 716 611	0	2 351 355	2 351 355
30118	0	1 001	1 001	0	96	96	0	156	156	0	941	941
30202	187 540	0	187 540	0	0	0	14 702	0	14 702	172 838	0	172 838
30204	206 446	0	206 446	1 589	0	1 589	0	0	0	208 035	0	208 035
30215	400	436 724	437 124	0	51 455	51 455	0	71 407	71 407	400	416 772	417 172
30221	0	0	0	10 204	502 966	513 170	8 788	502 966	511 754	1 416	0	1 416
30233	114 534	5 661	120 195	4 190 172	246 475	4 436 647	4 236 885	247 617	4 484 502	67 821	4 519	72 340
30302	179 490	109 231	288 721	4 273 530	565 057	4 838 587	4 296 894	582 891	4 879 785	156 126	91 397	247 523
30306	2 894 423	1 014 331	3 908 754	1 947 096	334 810	2 281 906	1 905 883	499 559	2 405 442	2 935 636	849 582	3 785 218
30413	10 212	0	10 212	30 185 188	0	30 185 188	30 167 570	0	30 167 570	27 830	0	27 830
30424	70 072	0	70 072	53 661 359	0	53 661 359	53 661 359	0	53 661 359	70 072	0	70 072
30602	0	0	0	13 859	7 327	21 186	13 859	7 327	21 186	0	0	0
31902	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	4 700 000	0	4 700 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	0	919	919	0	108	108	0	150	150	0	877	877
45108	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	704 945	0	704 945	2 200 772	0	2 200 772	2 258 120	0	2 258 120	647 597	0	647 597
45204	9 975	0	9 975	0	0	0	5 000	0	5 000	4 975	0	4 975
45205	186 000	0	186 000	8 552	0	8 552	129 499	0	129 499	65 053	0	65 053
45206	4 435 913	572 311	5 008 224	365 895	176 358	542 253	967 706	277 234	1 244 940	3 834 102	471 435	4 305 537
45207	5 805 334	161 880	5 967 214	964 382	191 365	1 155 747	688 567	51 034	739 601	6 081 149	302 211	6 383 360
45208	3 878 090	1 044 760	4 922 850	104 793	118 777	223 570	228 780	173 206	401 986	3 754 103	990 331	4 744 434
45306	1 991	0	1 991	1 307	0	1 307	1 367	0	1 367	1 931	0	1 931
45307	23 300	0	23 300	1 351	0	1 351	1 432	0	1 432	23 219	0	23 219
45308	4 848	0	4 848	0	0	0	700	0	700	4 148	0	4 148
45401	1 322	0	1 322	432	0	432	1 754	0	1 754	0	0	0
45406	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45407	43 999	13 140	57 139	1 687	940	2 627	2 276	2 052	4 328	43 410	12 028	55 438
45408	152 331	414 090	566 421	570	39 440	40 010	10 181	68 155	78 336	142 720	385 375	528 095
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	9 315	0	9 315	2 500	0	2 500	407	0	407	11 408	0	11 408
45506	118 319	13 984	132 303	11 120	1 299	12 419	9 192	7 955	17 147	120 247	7 328	127 575
45507	1 375 135	431 068	1 806 203	11 444	47 866	59 310	32 504	88 803	121 307	1 354 075	390 131	1 744 206
45508	384	516	900	3 088	79	3 167	3 222	120	3 342	250	475	725
45509	51 873	9 925	61 798	42 695	10 543	53 238	37 100	8 082	45 182	57 468	12 386	69 854
45510	14 382	0	14 382	0	0	0	0	0	0	14 382	0	14 382
45706	244	4 228	4 472	0	498	498	10	750	760	234	3 976	4 210
45707	5	0	5	415	640	1 055	10	25	35	410	615	1 025
45708	791	63	854	852	1 173	2 025	851	957	1 808	792	279	1 071
45812	191 746	3 777	195 523	13 061	64	13 125	4 686	3 841	8 527	200 121	0	200 121
45814	46	4 267	4 313	0	502	502	46	698	744	0	4 071	4 071
45815	13 526	2 581	16 107	2 119	8 237	10 356	3 190	1 993	5 183	12 455	8 825	21 280
45817	12 340	0	12 340	34	0	34	3	0	3	12 371	0	12 371
45912	8 242	0	8 242	1 265	0	1 265	1 939	0	1 939	7 568	0	7 568
45914	0	2 022	2 022	0	238	238	0	330	330	0	1 930	1 930
45915	1 055	1 456	2 511	476	237	713	696	495	1 191	835	1 198	2 033
46606	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
47101	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47105	126	0	126	0	0	0	16	0	16	110	0	110
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	27 533 040	243 809	27 776 849	27 533 040	243 809	27 776 849	0	0	0
47406	0	0	0	0	29 317	29 317	0	29 317	29 317	0	0	0
47408	0	0	0	3 349 849	4 044 356	7 394 205	3 349 849	4 044 356	7 394 205	0	0	0
47415	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47417	0	0	0	82 047	0	82 047	82 047	0	82 047	0	0	0
47423	72 831	2 307	75 138	13 132	307	13 439	15 075	414	15 489	70 888	2 200	73 088
47427	1 309	89	1 398	7 333	249	7 582	7 180	215	7 395	1 462	123	1 585
47801	1 349	0	1 349	0	0	0	9	0	9	1 340	0	1 340
47803	611 454	0	611 454	353 974	0	353 974	401 556	0	401 556	563 872	0	563 872
50104	15 039	843 681	858 720	3 328 316	1 681 081	5 009 397	2 771 762	1 717 252	4 489 014	571 593	807 510	1 379 103
50106	102 773	0	102 773	708	0	708	0	0	0	103 481	0	103 481
50107	596 073	0	596 073	1 316 387	0	1 316 387	1 813 406	0	1 813 406	99 054	0	99 054
50109	0	547 550	547 550	0	42 105	42 105	0	196 420	196 420	0	393 235	393 235
50110	82 659	62 865	145 524	386	7 911	8 297	83 045	10 324	93 369	0	60 452	60 452
50118	553 667	0	553 667	4 088 364	1 613 401	5 701 765	4 642 031	1 613 401	6 255 432	0	0	0
50121	8 675	0	8 675	12 679	0	12 679	21 354	0	21 354	0	0	0
50305	71 859	904 874	976 733	7 344 865	4 422 861	11 767 726	7 324 688	4 778 134	12 102 822	92 036	549 601	641 637
50306	402 198	0	402 198	1 515 788	0	1 515 788	1 808 519	0	1 808 519	109 467	0	109 467
50307	685 375	0	685 375	3 054 090	0	3 054 090	3 054 233	0	3 054 233	685 232	0	685 232
50308	523 279	0	523 279	5 152 242	0	5 152 242	5 101 958	0	5 101 958	573 563	0	573 563
50309	0	71 200	71 200	0	5 406	5 406	0	10 655	10 655	0	65 951	65 951
50310	0	132 081	132 081	0	10 103	10 103	0	19 769	19 769	0	122 415	122 415
50311	493 278	5 517 524	6 010 802	202 346	629 880	832 226	211 902	890 322	1 102 224	483 722	5 257 082	5 740 804
50318	2 313 844	0	2 313 844	17 496 289	4 772 551	22 268 840	17 268 532	4 107 148	21 375 680	2 541 601	665 403	3 207 004
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	40	0	40	10	0	10	27	0	27	23	0	23
52503	15 958	0	15 958	0	0	0	4 894	0	4 894	11 064	0	11 064
52601	3 627	0	3 627	50	0	50	3 677	0	3 677	0	0	0
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	50 454	0	50 454	1 585	0	1 585	1 833	0	1 833	50 206	0	50 206
60306	16 993	0	16 993	13 179	0	13 179	17 660	0	17 660	12 512	0	12 512
60308	1 170	21	1 191	1 286	1	1 287	1 929	22	1 951	527	0	527
60310	489	0	489	4 464	0	4 464	4 377	0	4 377	576	0	576
60312	54 456	0	54 456	38 562	0	38 562	37 368	0	37 368	55 650	0	55 650
60314	0	1	1	0	3 653	3 653	0	3 654	3 654	0	0	0
60323	5 714	2 367	8 081	990	278	1 268	1 336	387	1 723	5 368	2 258	7 626
60401	821 491	0	821 491	12 469	0	12 469	7 239	0	7 239	826 721	0	826 721
60404	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
60410	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	293 442	0	293 442	2 450	0	2 450	0	0	0	295 892	0	295 892
60412	35 460	0	35 460	50	0	50	0	0	0	35 510	0	35 510
60701	3 779	0	3 779	966	0	966	923	0	923	3 822	0	3 822
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
61002	1 069	0	1 069	771	0	771	786	0	786	1 054	0	1 054
61008	7 879	0	7 879	2 473	0	2 473	4 210	0	4 210	6 142	0	6 142
61009	280	0	280	928	0	928	922	0	922	286	0	286
61011	70 400	0	70 400	0	0	0	75	0	75	70 325	0	70 325
61209	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
61210	0	0	0	583 290	123 869	707 159	583 290	123 869	707 159	0	0	0
61212	0	0	0	526 416	0	526 416	526 416	0	526 416	0	0	0
61214	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	18 226	0	18 226	3 005	0	3 005	6 443	0	6 443	14 788	0	14 788
61703	0	0	0	347 732	0	347 732	0	0	0	347 732	0	347 732
70606	1 430 154	0	1 430 154	729 229	0	729 229	1 241	0	1 241	2 158 142	0	2 158 142
70607	15 696	0	15 696	31 965	0	31 965	43 221	0	43 221	4 440	0	4 440
70608	12 182 505	0	12 182 505	4 295 489	0	4 295 489	0	0	0	16 477 994	0	16 477 994
70609	867	0	867	360	0	360	0	0	0	1 227	0	1 227
70610	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70611	2 517	0	2 517	3 087	0	3 087	0	0	0	5 604	0	5 604
70614	197	0	197	1 206	0	1 206	145	0	145	1 258	0	1 258
70706	9 275 783	0	9 275 783	873	0	873	34	0	34	9 276 622	0	9 276 622
70707	185 874	0	185 874	0	0	0	0	0	0	185 874	0	185 874
70708	31 894 081	0	31 894 081	1	0	1	0	0	0	31 894 082	0	31 894 082
70709	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70710	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
70711	29 315	0	29 315	0	0	0	0	0	0	29 315	0	29 315
70714	94 539	0	94 539	0	0	0	0	0	0	94 539	0	94 539
70716	24 267	0	24 267	334 414	0	334 414	347 732	0	347 732	10 949	0	10 949
Итого по активу (баланс)	86 467 536	16 485 109	102 952 645	270 975 545	35 394 667	306 370 212	265 911 467	36 492 974	302 404 441	91 531 614	15 386 802	106 918 416
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	176 360	0	176 360	3 723	0	3 723	5 908	0	5 908	178 545	0	178 545
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	3 036 622	0	3 036 622	0	0	0	0	0	0	3 036 622	0	3 036 622
20309	0	976	976	0	152	152	0	94	94	0	918	918
30109	36	43 397	43 433	50 111	82 399	132 510	50 233	68 005	118 238	158	29 003	29 161
30126	1 108	0	1 108	1 966	0	1 966	1 777	0	1 777	919	0	919
30220	0	56 966	56 966	0	1 678 370	1 678 370	0	1 684 013	1 684 013	0	62 609	62 609
30223	5 727	0	5 727	307 600	0	307 600	305 718	0	305 718	3 845	0	3 845
30226	14 652	0	14 652	108	0	108	34	0	34	14 578	0	14 578
30232	48 391	999	49 390	1 404 864	149 457	1 554 321	1 372 571	152 403	1 524 974	16 098	3 945	20 043
30236	0	4 388	4 388	0	7 226	7 226	0	10 204	10 204	0	7 366	7 366
30301	179 490	109 231	288 721	4 296 894	582 891	4 879 785	4 273 530	565 057	4 838 587	156 126	91 397	247 523
30305	2 894 424	1 014 330	3 908 754	1 905 759	499 558	2 405 317	1 946 971	334 810	2 281 781	2 935 636	849 582	3 785 218
30601	2 442	1 235	3 677	45 161	1 264	46 425	44 885	223	45 108	2 166	194	2 360
30606	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31309	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
31409	0	707 199	707 199	0	113 681	113 681	0	76 939	76 939	0	670 457	670 457
31507	111	0	111	111	0	111	111	0	111	111	0	111
32211	9	0	9	0	0	0	17	0	17	26	0	26
32901	2 568 186	0	2 568 186	25 209 870	0	25 209 870	25 605 426	0	25 605 426	2 963 742	0	2 963 742
40502	5 026	0	5 026	27 825	0	27 825	33 822	0	33 822	11 023	0	11 023
40503	0	168 701	168 701	0	28 269	28 269	0	20 110	20 110	0	160 542	160 542
40602	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
40701	31 607	55 125	86 732	417 712	433 606	851 318	495 764	393 711	889 475	109 659	15 230	124 889
40702	7 324 990	1 638 585	8 963 575	57 491 673	5 195 062	62 686 735	57 793 974	5 383 776	63 177 750	7 627 291	1 827 299	9 454 590
40703	237 109	114 600	351 709	377 408	44 700	422 108	379 096	25 521	404 617	238 797	95 421	334 218
40802	280 243	24 445	304 688	1 171 925	32 275	1 204 200	1 189 591	35 786	1 225 377	297 909	27 956	325 865
40807	19 984	113 374	133 358	59 963	309 893	369 856	59 641	231 026	290 667	19 662	34 507	54 169
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 738 428	898 904	2 637 332	3 492 172	735 536	4 227 708	3 437 298	678 625	4 115 923	1 683 554	841 993	2 525 547
40820	32 213	75 170	107 383	76 092	37 537	113 629	73 303	37 101	110 404	29 424	74 734	104 158
40821	2 174	0	2 174	134 069	0	134 069	134 203	0	134 203	2 308	0	2 308
40901	6 705	0	6 705	4 972	0	4 972	1 190	0	1 190	2 923	0	2 923
40905	5 953	0	5 953	64 876	0	64 876	64 369	0	64 369	5 446	0	5 446
40906	0	0	0	681 859	0	681 859	681 859	0	681 859	0	0	0
40909	0	0	0	27 255	50 338	77 593	27 255	50 338	77 593	0	0	0
40910	0	0	0	4 455	20 360	24 815	4 455	20 360	24 815	0	0	0
40911	15 794	0	15 794	1 039 201	0	1 039 201	1 037 284	0	1 037 284	13 877	0	13 877
40912	0	0	0	7 856	41 305	49 161	7 856	41 305	49 161	0	0	0
40913	0	0	0	1 694	14 165	15 859	1 694	14 165	15 859	0	0	0
42003	10 000	15 561	25 561	0	2 661	2 661	0	4 890	4 890	10 000	17 790	27 790
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	52 970	0	52 970	1 700	0	1 700	3 362	0	3 362	54 632	0	54 632
42007	12 390	0	12 390	0	0	0	0	0	0	12 390	0	12 390
42103	303 600	428 903	732 503	238 375	437 409	675 784	150 510	8 506	159 016	215 735	0	215 735
42104	34 800	184 023	218 823	29 000	148 535	177 535	3 700	8 296	11 996	9 500	43 784	53 284
42105	19 680	100 429	120 109	11 989	21 388	33 377	32 809	7 392	40 201	40 500	86 433	126 933
42106	202 949	120 364	323 313	6 113	24 304	30 417	49	11 276	11 325	196 885	107 336	304 221
42107	22 819	12 254	35 073	0	2 003	2 003	0	1 442	1 442	22 819	11 693	34 512
42203	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	105 000	0	105 000	110 000	0	110 000
42205	0	89 291	89 291	0	13 339	13 339	0	6 428	6 428	0	82 380	82 380
42206	49 000	1 838	50 838	0	300	300	0	216	216	49 000	1 754	50 754
42207	4 643	0	4 643	1 377	0	1 377	530	0	530	3 796	0	3 796
42301	182 351	80 414	262 765	1 031 556	516 595	1 548 151	1 001 691	590 844	1 592 535	152 486	154 663	307 149
42303	849 140	33 043	882 183	623 411	34 622	658 033	615 270	32 003	647 273	840 999	30 424	871 423
42304	121 505	120 780	242 285	69 407	107 779	177 186	390 178	39 173	429 351	442 276	52 174	494 450
42305	594 629	178 088	772 717	77 951	93 526	171 477	101 110	91 031	192 141	617 788	175 593	793 381
42306	4 046 149	6 813 008	10 859 157	770 279	1 964 056	2 734 335	593 267	1 821 269	2 414 536	3 869 137	6 670 221	10 539 358
42307	926 399	1 723 838	2 650 237	87 106	359 972	447 078	122 801	267 929	390 730	962 094	1 631 795	2 593 889
42309	5 354	50	5 404	226	14	240	199	5	204	5 327	41	5 368
42506	0	98 035	98 035	0	16 028	16 028	0	11 536	11 536	0	93 543	93 543
42507	0	661 419	661 419	0	119 033	119 033	0	172 374	172 374	0	714 760	714 760
42601	0	9 161	9 161	0	13 208	13 208	0	12 016	12 016	0	7 969	7 969
42603	3 360	1 532	4 892	2 798	642	3 440	6 197	865	7 062	6 759	1 755	8 514
42604	400	2 456	2 856	100	1 450	1 550	1 921	2 698	4 619	2 221	3 704	5 925
42605	2 329	24 395	26 724	0	4 190	4 190	100	4 268	4 368	2 429	24 473	26 902
42606	80 658	307 233	387 891	8 541	69 148	77 689	4 197	44 312	48 509	76 314	282 397	358 711
42607	6 054	24 385	30 439	0	4 775	4 775	356	2 470	2 826	6 410	22 080	28 490
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
43803	339	0	339	339	0	339	0	0	0	0	0	0
43805	1 553	0	1 553	436	0	436	252	0	252	1 369	0	1 369
43806	234	0	234	92	0	92	0	0	0	142	0	142
44007	0	305 991	305 991	0	69 606	69 606	0	35 269	35 269	0	271 654	271 654
45115	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45215	501 977	0	501 977	109 609	0	109 609	116 027	0	116 027	508 395	0	508 395
45315	1 054	0	1 054	193	0	193	183	0	183	1 044	0	1 044
45415	32 413	0	32 413	4 987	0	4 987	2 758	0	2 758	30 184	0	30 184
45515	56 708	0	56 708	13 303	0	13 303	9 014	0	9 014	52 419	0	52 419
45715	979	0	979	168	0	168	120	0	120	931	0	931
45818	207 633	0	207 633	8 620	0	8 620	12 646	0	12 646	211 659	0	211 659
45918	10 006	0	10 006	811	0	811	489	0	489	9 684	0	9 684
47401	0	0	0	617 179	0	617 179	617 179	0	617 179	0	0	0
47403	0	0	0	26 572 570	1 390 149	27 962 719	26 572 570	1 390 149	27 962 719	0	0	0
47405	250	0	250	29 472	0	29 472	29 959	0	29 959	737	0	737
47407	0	0	0	5 083 165	2 278 781	7 361 946	5 083 165	2 278 781	7 361 946	0	0	0
47411	36 231	27 880	64 111	63 363	42 524	105 887	65 907	39 931	105 838	38 775	25 287	64 062
47416	14 972	1 330	16 302	8 598 181	16 038	8 614 219	8 602 763	16 389	8 619 152	19 554	1 681	21 235
47422	4 070	576	4 646	1 692 088	6 626	1 698 714	1 690 720	6 618	1 697 338	2 702	568	3 270
47425	179 898	0	179 898	109 125	0	109 125	114 257	0	114 257	185 030	0	185 030
47426	4 292	4 320	8 612	50 706	14 191	64 897	58 984	11 479	70 463	12 570	1 608	14 178
47804	18 880	0	18 880	10 524	0	10 524	9 094	0	9 094	17 450	0	17 450
50120	143 264	0	143 264	94 931	0	94 931	40 938	0	40 938	89 271	0	89 271
50319	35 050	0	35 050	1 353	0	1 353	200	0	200	33 897	0	33 897
50620	4 823	0	4 823	833	0	833	1 036	0	1 036	5 026	0	5 026
52006	1 291 866	0	1 291 866	1 288 331	0	1 288 331	0	0	0	3 535	0	3 535
52202	40 550	0	40 550	40 550	0	40 550	0	0	0	0	0	0
52205	41 450	0	41 450	1 000	0	1 000	0	0	0	40 450	0	40 450
52301	0	0	0	0	0	0	145 660	0	145 660	145 660	0	145 660
52302	0	0	0	145 660	0	145 660	145 660	0	145 660	0	0	0
52306	100 544	0	100 544	0	0	0	0	0	0	100 544	0	100 544
52404	0	0	0	40 550	0	40 550	40 550	0	40 550	0	0	0
52405	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
52406	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
52501	3 204	0	3 204	3 168	0	3 168	2 197	0	2 197	2 233	0	2 233
52602	3 599	0	3 599	4 747	0	4 747	1 148	0	1 148	0	0	0
60301	2 357	0	2 357	29 409	0	29 409	29 947	0	29 947	2 895	0	2 895
60305	436	0	436	64 017	0	64 017	64 199	0	64 199	618	0	618
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	10 508	0	10 508	139	0	139	3 969	0	3 969	14 338	0	14 338
60311	8 027	0	8 027	9 645	0	9 645	10 340	0	10 340	8 722	0	8 722
60322	1 037	13	1 050	1 310	2	1 312	1 104	1	1 105	831	12	843
60324	18 290	0	18 290	119	0	119	376	0	376	18 547	0	18 547
60405	284	0	284	7	0	7	0	0	0	277	0	277
60601	525 335	0	525 335	4 254	0	4 254	12 142	0	12 142	533 223	0	533 223
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	2 377	0	2 377	0	0	0	12	0	12	2 389	0	2 389
61012	0	0	0	0	0	0	13 078	0	13 078	13 078	0	13 078
61304	3 687	0	3 687	816	0	816	1 039	0	1 039	3 910	0	3 910
61701	59 615	0	59 615	466	0	466	334 413	0	334 413	393 562	0	393 562
70601	1 748 322	0	1 748 322	489	0	489	798 488	0	798 488	2 546 321	0	2 546 321
70602	69 798	0	69 798	45 087	0	45 087	78 947	0	78 947	103 658	0	103 658
70603	12 196 364	0	12 196 364	0	0	0	4 297 565	0	4 297 565	16 493 929	0	16 493 929
70604	1 342	0	1 342	0	0	0	316	0	316	1 658	0	1 658
70613	20 496	0	20 496	117	0	117	112	0	112	20 491	0	20 491
70701	10 008 294	0	10 008 294	0	0	0	0	0	0	10 008 294	0	10 008 294
70702	59 506	0	59 506	0	0	0	0	0	0	59 506	0	59 506
70703	31 840 753	0	31 840 753	0	0	0	1	0	1	31 840 754	0	31 840 754
70704	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
70705	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
70713	32 776	0	32 776	0	0	0	0	0	0	32 776	0	32 776
Итого по пассиву (баланс)	86 554 404	16 398 241	102 952 645	146 120 527	17 830 939	163 951 466	151 173 808	16 743 429	167 917 237	91 607 685	15 310 731	106 918 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
85201	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 200	0	3 200	6 400	0	6 400	3 200	0	3 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	208 134	0	208 134	1 288 331	0	1 288 331	0	0	0	1 496 465	0	1 496 465
90704	0	0	0	41 840	0	41 840	41 840	0	41 840	0	0	0
90901	6 032	0	6 032	77 127	0	77 127	81 588	0	81 588	1 571	0	1 571
90902	5 477 263	22 523	5 499 786	133 971	2 429	136 400	122 291	3 612	125 903	5 488 943	21 340	5 510 283
90907	4 972	0	4 972	1 190	0	1 190	4 972	0	4 972	1 190	0	1 190
90909	6 140	0	6 140	14	0	14	162	0	162	5 992	0	5 992
91102	0	27	27	0	2	2	0	4	4	0	25	25
91104	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
91202	1 665 968	98 868	1 764 836	145 681	11 633	157 314	46 542	16 163	62 705	1 765 107	94 338	1 859 445
91203	24	0	24	9	0	9	12	0	12	21	0	21
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	1 800	19 623	21 423	0	10 260	10 260	0	19 623	19 623	1 800	10 260	12 060
91412	405 055	0	405 055	36 756	0	36 756	49 700	0	49 700	392 111	0	392 111
91414	132 046 768	14 681 793	146 728 561	4 670 366	2 580 373	7 250 739	5 918 098	2 414 759	8 332 857	130 799 036	14 847 407	145 646 443
91418	714 697	0	714 697	405 443	0	405 443	466 160	0	466 160	653 980	0	653 980
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	136	0	136	0	0	0	1	0	1	135	0	135
91603	0	111	111	0	13	13	0	18	18	0	106	106
91604	6 535	7 400	13 935	1 593	908	2 501	1 595	1 403	2 998	6 533	6 905	13 438
91704	620	27 418	28 038	512	3 426	3 938	0	4 507	4 507	1 132	26 337	27 469
91802	16 348	33 640	49 988	1 386	7 923	9 309	5 398	5 979	11 377	12 336	35 584	47 920
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	49 891 494	0	49 891 494	7 215 272	0	7 215 272	7 708 860	0	7 708 860	49 397 906	0	49 397 906
Итого по активу (баланс)	190 452 271	14 891 403	205 343 674	14 019 491	2 617 106	16 636 597	14 447 219	2 466 207	16 913 426	190 024 543	15 042 302	205 066 845
Пассив
91311	1 830 322	87 227	1 917 549	50 820	14 260	65 080	145 720	10 263	155 983	1 925 222	83 230	2 008 452
91312	35 712 393	5 694 964	41 407 357	1 711 642	945 370	2 657 012	1 104 564	646 286	1 750 850	35 105 315	5 395 880	40 501 195
91315	2 031 668	365 006	2 396 674	134 347	109 895	244 242	218 288	82 165	300 453	2 115 609	337 276	2 452 885
91316	75 929	1 409	77 338	143 759	230	143 989	183 584	166	183 750	115 754	1 345	117 099
91317	3 146 635	162 576	3 309 211	4 422 221	169 825	4 592 046	4 660 619	163 084	4 823 703	3 385 033	155 835	3 540 868
91319	541 996	495	542 491	51 821	81	51 902	45 745	58	45 803	535 920	472	536 392
91507	240 870	0	240 870	120	0	120	261	0	261	241 011	0	241 011
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	155 452 180	0	155 452 180	9 204 373	0	9 204 373	9 421 132	0	9 421 132	155 668 939	0	155 668 939
Итого по пассиву (баланс)	199 031 997	6 311 677	205 343 674	15 719 103	1 239 661	16 958 764	15 779 913	902 022	16 681 935	199 092 807	5 974 038	205 066 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 010	11 475	26 485	15 010	11 475	26 485	0	0	0
93302	15 010	11 279	26 289	0	159	159	15 010	11 438	26 448	0	0	0
93506	0	0	0	0	364 154	364 154	0	364 154	364 154	0	0	0
93507	0	0	0	0	373 044	373 044	0	373 044	373 044	0	0	0
93901	118 135	129 227	247 362	1 342 483	657 095	1 999 578	1 413 431	776 711	2 190 142	47 187	9 611	56 798
93902	0	0	0	0	125 206	125 206	0	125 206	125 206	0	0	0
94102	0	0	0	0	55 413	55 413	0	256	256	0	55 157	55 157
99996	274 754	0	274 754	2 568 021	0	2 568 021	2 729 913	0	2 729 913	112 862	0	112 862
Итого по активу (баланс)	407 899	140 506	548 405	3 925 514	1 586 546	5 512 060	4 173 364	1 662 284	5 835 648	160 049	64 768	224 817
Пассив
96301	0	0	0	14 975	11 475	26 450	14 975	11 475	26 450	0	0	0
96302	14 975	11 278	26 253	14 975	11 438	26 413	0	160	160	0	0	0
96306	0	0	0	0	364 584	364 584	0	364 584	364 584	0	0	0
96307	0	0	0	0	371 854	371 854	0	371 854	371 854	0	0	0
96901	1 386	247 115	248 501	541 088	1 654 543	2 195 631	539 897	1 464 682	2 004 579	195	57 254	57 449
96902	0	0	0	0	0	0	0	55 413	55 413	0	55 413	55 413
97102	0	0	0	0	131 946	131 946	0	131 946	131 946	0	0	0
99997	273 651	0	273 651	2 719 177	0	2 719 177	2 557 481	0	2 557 481	111 955	0	111 955
Итого по пассиву (баланс)	290 012	258 393	548 405	3 290 215	2 545 840	5 836 055	3 112 353	2 400 114	5 512 467	112 150	112 667	224 817
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 288 497 449,0000	0	0	22 960 781,0000	0	0	21 919 753,0000	0	0	2 289 538 477,0000
98015	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	1 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 288 499 349,0000	0	0	22 960 781,0000	0	0	21 920 153,0000	0	0	2 289 539 977,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 289 957,0000	0	0	50 400,0000	0	0	54 000,0000	0	0	2 281 293 557,0000
98050	0	0	4 004 550,0000	0	0	21 869 753,0000	0	0	21 618 450,0000	0	0	3 753 247,0000
98070	0	0	2 254 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 734,0000
98090	0	0	950 108,0000	0	0	0,0000	0	0	1 288 331,0000	0	0	2 238 439,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 288 499 349,0000	0	0	21 920 153,0000	0	0	22 960 781,0000	0	0	2 289 539 977,0000

Страница была полезной?