Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
20207	6 252	1 943	8 195	959 300	95 312	1 054 612	956 950	95 448	1 052 398	8 602	1 807	10 409
20208	169 582	8 618	178 200	955 577	19 200	974 777	953 412	18 881	972 293	171 747	8 937	180 684
20209	182 893	22 688	205 581	4 665 723	569 563	5 235 286	4 714 363	579 003	5 293 366	134 253	13 248	147 501
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30114	0	1 412 878	1 412 878	0	3 082 519	3 082 519	0	3 514 559	3 514 559	0	980 838	980 838
30202	92 488	0	92 488	1 510	0	1 510	0	0	0	93 998	0	93 998
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30221	0	0	0	124 965	547 279	672 244	124 965	547 279	672 244	0	0	0
30233	24 043	256	24 299	1 885 855	97 787	1 983 642	1 878 681	97 691	1 976 372	31 217	352	31 569
30302	97 327	145 252	242 579	2 319 508	571 975	2 891 483	2 317 065	551 791	2 868 856	99 770	165 436	265 206
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45207	2 053 764	767 540	2 821 304	491 748	44 797	536 545	603 156	122 866	726 022	1 942 356	689 471	2 631 827
45208	1 036 898	305 134	1 342 032	181 863	12 235	194 098	14 432	32 478	46 910	1 204 329	284 891	1 489 220
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60314	0	2 814	2 814	0	1 190	1 190	0	1 167	1 167	0	2 837	2 837
60323	5 372	9 450	14 822	75 383	459	75 842	496	1 052	1 548	80 259	8 857	89 116
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60404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60701	867	0	867	3 364	0	3 364	3 701	0	3 701	530	0	530
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61403	13 348	12 295	25 643	590	265	855	2 227	1 497	3 724	11 711	11 063	22 774
70606	2 104 045	0	2 104 045	299 226	0	299 226	1 321	0	1 321	2 401 950	0	2 401 950
70607	49 790	0	49 790	39 871	0	39 871	30 330	0	30 330	59 331	0	59 331
70608	4 120 691	0	4 120 691	377 688	0	377 688	0	0	0	4 498 379	0	4 498 379
70610	202	0	202	2	0	2	0	0	0	204	0	204
70611	68 049	0	68 049	4 574	0	4 574	0	0	0	72 623	0	72 623
Пассив
10207	302 098	0	302 098	110	0	110	110	0	110	302 098	0	302 098
10601	107 717	0	107 717	0	0	0	0	0	0	107 717	0	107 717
10701	45 315	0	45 315	0	0	0	0	0	0	45 315	0	45 315
10801	1 259 340	0	1 259 340	0	0	0	0	0	0	1 259 340	0	1 259 340
30109	515	20 359	20 874	11 575	3 605	15 180	11 489	3 382	14 871	429	20 136	20 565
30111	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
30126	1 045	0	1 045	1 416	0	1 416	1 291	0	1 291	920	0	920
30220	0	34 560	34 560	0	867 018	867 018	0	877 076	877 076	0	44 618	44 618
30223	5 243	0	5 243	291 513	0	291 513	295 307	0	295 307	9 037	0	9 037
30226	387	0	387	53	0	53	126	0	126	460	0	460
30232	178	75	253	1 706 587	99 539	1 806 126	1 706 694	99 480	1 806 174	285	16	301
30301	97 327	145 252	242 579	2 317 065	551 791	2 868 856	2 319 508	571 975	2 891 483	99 770	165 436	265 206
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70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91202	357 613	236 200	593 813	26 059	6 882	32 941	5 922	6 858	12 780	377 750	236 224	613 974
91203	18	0	18	5	0	5	6	0	6	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	2 032	2 032	0	0	0	0	2 032	2 032
91412	313 003	0	313 003	0	0	0	8 119	0	8 119	304 884	0	304 884
91414	32 971 370	7 992 534	40 963 904	3 310 670	331 865	3 642 535	1 849 983	426 453	2 276 436	34 432 057	7 897 946	42 330 003
91418	150 834	0	150 834	53 470	0	53 470	64 623	0	64 623	139 681	0	139 681
91501	158 475	0	158 475	18 923	0	18 923	0	0	0	177 398	0	177 398
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	7 325	3 796	11 121	349	586	935	1 573	197	1 770	6 101	4 185	10 286
91704	770	377	1 147	51	17	68	0	10	10	821	384	1 205
91802	13 267	102	13 369	13	4	17	0	2	2	13 280	104	13 384
99998	28 397 348	0	28 397 348	3 997 501	0	3 997 501	3 469 889	0	3 469 889	28 924 960	0	28 924 960
Пассив
91003	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
91004	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
91311	513 311	210 399	723 710	654	6 485	7 139	43 351	32 310	75 661	556 008	236 224	792 232
91312	20 940 263	3 995 729	24 935 992	774 494	185 655	960 149	1 027 685	159 870	1 187 555	21 193 454	3 969 944	25 163 398
91315	305 851	14 183	320 034	8 048	381	8 429	41 451	552	42 003	339 254	14 354	353 608
91316	230 708	62 600	293 308	250 857	21 348	272 205	289 610	1 356	290 966	269 461	42 608	312 069
91317	1 773 029	295 657	2 068 686	2 102 775	94 711	2 197 486	2 343 413	24 747	2 368 160	2 013 667	225 693	2 239 360
91507	55 618	0	55 618	21 794	0	21 794	30 469	0	30 469	64 293	0	64 293
99999	45 328 789	0	45 328 789	3 528 898	0	3 528 898	3 838 836	0	3 838 836	45 638 727	0	45 638 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	243 678	243 678	179 044	2 216 426	2 395 470	171 220	2 245 243	2 416 463	7 824	214 861	222 685
93301	0	0	0	0	190 554	190 554	0	95 361	95 361	0	95 193	95 193
93302	0	0	0	0	191 776	191 776	0	191 776	191 776	0	0	0
93304	7 974	7 894	15 868	0	157	157	0	245	245	7 974	7 806	15 780
93305	7 946	0	7 946	0	0	0	0	0	0	7 946	0	7 946
93310	0	7 894	7 894	0	157	157	0	245	245	0	7 806	7 806
93506	0	0	0	0	465 467	465 467	0	465 467	465 467	0	0	0
93507	0	42 436	42 436	0	381 585	381 585	0	424 021	424 021	0	0	0
93801	48	0	48	27 962	0	27 962	27 968	0	27 968	42	0	42
Пассив
96001	7 875	235 883	243 758	801 988	1 611 436	2 413 424	853 413	1 539 046	2 392 459	59 300	163 493	222 793
96301	0	0	0	0	95 361	95 361	0	190 520	190 520	0	95 159	95 159
96302	0	0	0	0	192 421	192 421	0	192 421	192 421	0	0	0
96304	7 958	7 894	15 852	0	245	245	0	157	157	7 958	7 806	15 764
96305	0	7 894	7 894	0	245	245	0	157	157	0	7 806	7 806
96306	0	0	0	0	465 467	465 467	0	465 467	465 467	0	0	0
96307	0	42 436	42 436	0	424 021	424 021	0	381 585	381 585	0	0	0
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96801	0	0	0	27 968	0	27 968	27 968	0	27 968	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 313 215 025,0000	0	0	533 364,0000	0	0	454 402,0000	0	0	2 313 293 987,0000
Пассив
98040	0	0	2 242 809 277,0000	0	0	15 870,0000	0	0	22 285,0000	0	0	2 242 815 692,0000
98050	0	0	70 269 934,0000	0	0	438 532,0000	0	0	510 679,0000	0	0	70 342 081,0000
98055	0	0	1 580,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	1 980,0000
98070	0	0	134 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 234,0000

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