Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 591	158 624	282 215	5 236 190	857 154	6 093 344	5 245 561	891 111	6 136 672	114 220	124 667	238 887
20207	10 534	1 499	12 033	1 108 347	102 049	1 210 396	1 111 672	102 009	1 213 681	7 209	1 539	8 748
20208	177 969	9 437	187 406	1 011 065	24 901	1 035 966	1 009 727	22 247	1 031 974	179 307	12 091	191 398
20209	139 045	17 855	156 900	4 939 653	822 484	5 762 137	4 942 421	826 827	5 769 248	136 277	13 512	149 789
30102	820 631	0	820 631	30 163 637	0	30 163 637	30 444 812	0	30 444 812	539 456	0	539 456
30110	41 630	29 789	71 419	527 289	206 060	733 349	512 198	200 354	712 552	56 721	35 495	92 216
30114	0	1 098 279	1 098 279	0	3 163 337	3 163 337	0	3 125 925	3 125 925	0	1 135 691	1 135 691
30202	81 047	0	81 047	6 525	0	6 525	0	0	0	87 572	0	87 572
30204	56 416	0	56 416	0	0	0	1 620	0	1 620	54 796	0	54 796
30221	0	30 296	30 296	149 666	353 011	502 677	149 666	362 524	512 190	0	20 783	20 783
30233	30 420	266	30 686	1 877 215	76 916	1 954 131	1 890 409	76 835	1 967 244	17 226	347	17 573
30302	143 564	80 293	223 857	2 328 586	276 298	2 604 884	2 308 400	272 981	2 581 381	163 750	83 610	247 360
30306	1 167 059	82 525	1 249 584	284 088	5 968	290 056	320 130	6 375	326 505	1 131 017	82 118	1 213 135
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45506	176 497	166 708	343 205	44 063	12 115	56 178	4 198	49 929	54 127	216 362	128 894	345 256
45507	289 545	88 837	378 382	11 855	5 969	17 824	10 850	5 380	16 230	290 550	89 426	379 976
45508	22	348	370	28	30	58	26	59	85	24	319	343
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60302	31 900	0	31 900	6 264	0	6 264	5 886	0	5 886	32 278	0	32 278
60306	8 105	0	8 105	9 788	0	9 788	8 436	0	8 436	9 457	0	9 457
60308	265	44	309	905	86	991	794	52	846	376	78	454
60310	387	0	387	4 551	0	4 551	4 431	0	4 431	507	0	507
60312	30 460	0	30 460	27 010	0	27 010	26 425	0	26 425	31 045	0	31 045
60314	0	523	523	0	3 483	3 483	0	1 182	1 182	0	2 824	2 824
60323	5 252	3 580	8 832	333	5 608	5 941	334	1 002	1 336	5 251	8 186	13 437
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60404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60701	519	0	519	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	519	0	519
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61002	150	0	150	111	0	111	66	0	66	195	0	195
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61212	0	0	0	145 737	0	145 737	145 737	0	145 737	0	0	0
61401	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61403	13 304	12 879	26 183	3 267	543	3 810	2 432	1 372	3 804	14 139	12 050	26 189
70606	1 501 645	0	1 501 645	327 575	0	327 575	1 349	0	1 349	1 827 871	0	1 827 871
70607	47 223	0	47 223	27 164	0	27 164	26 461	0	26 461	47 926	0	47 926
70608	3 053 611	0	3 053 611	593 833	0	593 833	0	0	0	3 647 444	0	3 647 444
70610	14	0	14	188	0	188	0	0	0	202	0	202
70611	28 264	0	28 264	44 864	0	44 864	0	0	0	73 128	0	73 128
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	107 717	0	107 717	0	0	0	0	0	0	107 717	0	107 717
10701	45 315	0	45 315	0	0	0	0	0	0	45 315	0	45 315
10801	1 259 340	0	1 259 340	0	0	0	0	0	0	1 259 340	0	1 259 340
30109	1 547	18 848	20 395	11 995	451	12 446	11 309	729	12 038	861	19 126	19 987
30111	381	0	381	363	0	363	1	0	1	19	0	19
30126	949	0	949	1 087	0	1 087	1 151	0	1 151	1 013	0	1 013
30220	0	56 867	56 867	0	791 203	791 203	0	773 745	773 745	0	39 409	39 409
30223	9 342	0	9 342	390 141	0	390 141	453 862	0	453 862	73 063	0	73 063
30226	394	0	394	149	0	149	16	0	16	261	0	261
30232	258	7	265	1 728 397	80 847	1 809 244	1 728 328	80 843	1 809 171	189	3	192
30301	143 564	80 293	223 857	2 308 400	272 981	2 581 381	2 328 586	276 298	2 604 884	163 750	83 610	247 360
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61304	2 303	0	2 303	572	0	572	809	0	809	2 540	0	2 540
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70603	3 053 746	0	3 053 746	0	0	0	593 889	0	593 889	3 647 635	0	3 647 635
70605	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	17	0	17	15	0	15	17	0	17	15	0	15
80901	107	0	107	17	0	17	124	0	124	0	0	0
Пассив
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85501	996	0	996	124	0	124	93	0	93	965	0	965
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	421	0	421	2 072	0	2 072	2 386	0	2 386	107	0	107
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91203	18	0	18	5	0	5	7	0	7	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	263 449	0	263 449	48 953	0	48 953	3 430	0	3 430	308 972	0	308 972
91414	28 484 796	8 068 618	36 553 414	4 711 592	640 139	5 351 731	1 084 129	459 977	1 544 106	32 112 259	8 248 780	40 361 039
91418	150 510	0	150 510	67 652	0	67 652	61 275	0	61 275	156 887	0	156 887
91501	57 033	0	57 033	874	0	874	8 620	0	8 620	49 287	0	49 287
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	6 990	3 975	10 965	1 198	677	1 875	382	1 250	1 632	7 806	3 402	11 208
91704	771	386	1 157	0	29	29	0	24	24	771	391	1 162
91802	13 266	103	13 369	0	7	7	0	5	5	13 266	105	13 371
99998	28 006 660	0	28 006 660	5 277 617	0	5 277 617	5 072 824	0	5 072 824	28 211 453	0	28 211 453
Пассив
91003	0	0	0	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	0	0	0
91311	562 865	204 737	767 602	4 459	6 977	11 436	22 330	10 598	32 928	580 736	208 358	789 094
91312	20 277 571	4 793 739	25 071 310	1 423 591	732 139	2 155 730	1 710 821	372 717	2 083 538	20 564 801	4 434 317	24 999 118
91315	263 101	13 218	276 319	20 409	504	20 913	44 071	753	44 824	286 763	13 467	300 230
91316	149 100	41 831	190 931	159 315	56 608	215 923	102 941	91 908	194 849	92 726	77 131	169 857
91317	1 483 687	159 884	1 643 571	2 624 511	19 180	2 643 691	2 825 355	71 181	2 896 536	1 684 531	211 885	1 896 416
91507	56 927	0	56 927	20 226	0	20 226	20 037	0	20 037	56 738	0	56 738
99999	40 809 204	0	40 809 204	1 788 988	0	1 788 988	5 621 606	0	5 621 606	44 641 822	0	44 641 822
Г. Срочные сделки
Актив
93001	70 619	55 410	126 029	541 620	884 034	1 425 654	600 749	890 167	1 490 916	11 490	49 277	60 767
93301	0	0	0	0	33 408	33 408	0	33 408	33 408	0	0	0
93302	0	0	0	0	64 647	64 647	0	33 452	33 452	0	31 195	31 195
93303	0	30 496	30 496	0	2 020	2 020	0	32 516	32 516	0	0	0
93501	0	0	0	0	110 200	110 200	0	110 200	110 200	0	0	0
93502	0	0	0	0	55 319	55 319	0	55 319	55 319	0	0	0
93506	0	0	0	0	20 783	20 783	0	0	0	0	20 783	20 783
93507	0	0	0	0	20 863	20 863	0	20 863	20 863	0	0	0
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Пассив
96001	48 306	77 682	125 988	776 475	713 413	1 489 888	777 544	647 197	1 424 741	49 375	11 466	60 841
96301	0	0	0	0	110 200	110 200	0	110 200	110 200	0	0	0
96302	0	0	0	0	55 319	55 319	29 505	55 319	84 824	29 505	0	29 505
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96306	0	0	0	0	0	0	0	20 783	20 783	0	20 783	20 783
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96501	0	0	0	0	33 408	33 408	0	33 408	33 408	0	0	0
96502	0	0	0	0	33 359	33 359	0	33 359	33 359	0	0	0
96801	1 032	0	1 032	10 819	0	10 819	11 403	0	11 403	1 616	0	1 616
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 312 250 191,0000	0	0	1 842 331,0000	0	0	1 092 779,0000	0	0	2 312 999 743,0000
Пассив
98040	0	0	2 242 815 245,0000	0	0	195 274 965,0000	0	0	195 271 987,0000	0	0	2 242 812 267,0000
98050	0	0	69 049 802,0000	0	0	826 280,0000	0	0	1 826 141,0000	0	0	70 049 663,0000
98055	0	0	1 830,0000	0	0	251,0000	0	0	2 000,0000	0	0	3 579,0000
98070	0	0	383 314,0000	0	0	195 752 125,0000	0	0	195 503 045,0000	0	0	134 234,0000

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