Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	230 207	65 563	295 770	4 470 139	402 448	4 872 587	4 495 160	389 205	4 884 365	205 186	78 806	283 992
20207	5 515	681	6 196	1 391 595	98 407	1 490 002	1 390 968	97 152	1 488 120	6 142	1 936	8 078
20208	172 478	10 952	183 430	1 166 095	16 238	1 182 333	1 171 556	17 609	1 189 165	167 017	9 581	176 598
20209	86 367	5 487	91 854	3 867 334	291 969	4 159 303	3 865 327	292 140	4 157 467	88 374	5 316	93 690
30102	735 998	0	735 998	35 159 638	0	35 159 638	35 247 413	0	35 247 413	648 223	0	648 223
30110	24 894	12 207	37 101	430 969	100 449	531 418	431 745	98 453	530 198	24 118	14 203	38 321
30114	0	585 241	585 241	0	5 368 613	5 368 613	0	5 561 474	5 561 474	0	392 380	392 380
30202	210 410	0	210 410	8 986	0	8 986	0	0	0	219 396	0	219 396
30204	67 441	0	67 441	6 525	0	6 525	0	0	0	73 966	0	73 966
30213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	964 085	151 331	1 115 416	964 085	151 331	1 115 416	0	0	0
30233	27 188	263	27 451	2 343 894	89 541	2 433 435	2 352 524	89 699	2 442 223	18 558	105	18 663
30302	78 132	23 630	101 762	2 738 207	503 666	3 241 873	2 731 442	496 756	3 228 198	84 897	30 540	115 437
30306	1 673 645	132 845	1 806 490	198 303	2 632	200 935	229 355	3 673	233 028	1 642 593	131 804	1 774 397
30402	70 095	0	70 095	4 483 134	0	4 483 134	4 401 530	0	4 401 530	151 699	0	151 699
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31903	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32002	0	93 829	93 829	0	1 881 914	1 881 914	0	1 939 210	1 939 210	0	36 533	36 533
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32004	0	117 286	117 286	0	929 296	929 296	0	737 696	737 696	0	308 886	308 886
32005	0	0	0	0	116 125	116 125	0	116 125	116 125	0	0	0
32201	0	2 815	2 815	0	82	82	0	84	84	0	2 813	2 813
32202	0	0	0	111 539	0	111 539	111 539	0	111 539	0	0	0
32203	242 451	0	242 451	2 028 720	0	2 028 720	1 883 413	0	1 883 413	387 758	0	387 758
32204	85 070	0	85 070	526 810	0	526 810	353 487	0	353 487	258 393	0	258 393
44606	70 000	23 926	93 926	0	703	703	0	714	714	70 000	23 915	93 915
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44907	20 052	0	20 052	0	0	0	4 010	0	4 010	16 042	0	16 042
45201	399 858	0	399 858	1 433 788	0	1 433 788	1 473 955	0	1 473 955	359 691	0	359 691
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	26 125	0	26 125	0	0	0	26 125	0	26 125	0	0	0
45205	44 370	7 382	51 752	1 200	124	1 324	7 680	199	7 879	37 890	7 307	45 197
45206	3 385 546	444 834	3 830 380	673 291	135 248	808 539	425 320	180 760	606 080	3 633 517	399 322	4 032 839
45207	2 829 735	681 171	3 510 906	318 024	37 729	355 753	329 537	43 561	373 098	2 818 222	675 339	3 493 561
45208	845 506	205 108	1 050 614	0	9 418	9 418	15 500	15 216	30 716	830 006	199 310	1 029 316
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45407	95 065	0	95 065	0	0	0	8 580	0	8 580	86 485	0	86 485
45504	26 320	2 346	28 666	17 270	69	17 339	2 652	70	2 722	40 938	2 345	43 283
45505	127 537	10 441	137 978	10 725	4 289	15 014	10 393	5 332	15 725	127 869	9 398	137 267
45506	270 060	74 897	344 957	14 386	9 554	23 940	13 734	6 231	19 965	270 712	78 220	348 932
45507	191 740	161 857	353 597	16 580	9 687	26 267	2 727	17 201	19 928	205 593	154 343	359 936
45508	257	54	311	56	14	70	71	10	81	242	58	300
45509	7 262	5 888	13 150	11 746	5 920	17 666	11 490	6 536	18 026	7 518	5 272	12 790
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47427	1 639	234	1 873	6 681	1 803	8 484	6 429	1 774	8 203	1 891	263	2 154
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50104	806 109	0	806 109	93 001	0	93 001	670 359	0	670 359	228 751	0	228 751
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50107	296 637	0	296 637	168 150	0	168 150	83 030	0	83 030	381 757	0	381 757
50110	0	43 654	43 654	0	974	974	0	1 176	1 176	0	43 452	43 452
50118	385 922	0	385 922	455 099	0	455 099	841 021	0	841 021	0	0	0
50121	427	0	427	54	0	54	410	0	410	71	0	71
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50606	10 007	0	10 007	11 122	0	11 122	403	0	403	20 726	0	20 726
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50708	0	46	46	0	1	1	0	2	2	0	45	45
50905	95	0	95	94	0	94	81	0	81	108	0	108
51409	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52503	10 092	0	10 092	4	0	4	1 629	0	1 629	8 467	0	8 467
60102	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	2 753	0	2 753	2 890	0	2 890	2 545	0	2 545	3 098	0	3 098
60306	7 999	0	7 999	9 555	0	9 555	8 098	0	8 098	9 456	0	9 456
60308	392	137	529	1 743	6	1 749	967	8	975	1 168	135	1 303
60310	534	0	534	2 635	0	2 635	2 732	0	2 732	437	0	437
60312	26 116	0	26 116	26 648	0	26 648	23 917	0	23 917	28 847	0	28 847
60314	0	4 438	4 438	0	852	852	0	524	524	0	4 766	4 766
60323	455	3 274	3 729	10 714	2 709	13 423	8 986	985	9 971	2 183	4 998	7 181
60401	573 133	0	573 133	2 868	0	2 868	1 866	0	1 866	574 135	0	574 135
60701	2 779	0	2 779	2 353	0	2 353	2 910	0	2 910	2 222	0	2 222
60901	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
61002	307	0	307	99	0	99	99	0	99	307	0	307
61008	4 180	0	4 180	3 242	0	3 242	2 733	0	2 733	4 689	0	4 689
61009	8	0	8	603	0	603	598	0	598	13	0	13
61010	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61209	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
61210	0	0	0	894 835	0	894 835	894 835	0	894 835	0	0	0
61212	0	0	0	135 368	0	135 368	135 368	0	135 368	0	0	0
61403	8 407	378	8 785	1 564	303	1 867	1 016	64	1 080	8 955	617	9 572
70501	46 558	0	46 558	10 223	0	10 223	0	0	0	56 781	0	56 781
70606	1 443 594	0	1 443 594	283 955	0	283 955	909	0	909	1 726 640	0	1 726 640
70607	31 725	0	31 725	17 104	0	17 104	18 641	0	18 641	30 188	0	30 188
70608	947 979	0	947 979	176 403	0	176 403	0	0	0	1 124 382	0	1 124 382
70610	40	0	40	11	0	11	0	0	0	51	0	51
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	137 438	0	137 438	0	0	0	0	0	0	137 438	0	137 438
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10801	876 657	0	876 657	0	0	0	0	0	0	876 657	0	876 657
30109	3 066	103	3 169	83 620	4 058	87 678	81 650	4 011	85 661	1 096	56	1 152
30126	927	0	927	4 106	0	4 106	6 009	0	6 009	2 830	0	2 830
30220	0	22 985	22 985	0	1 159 047	1 159 047	0	1 168 007	1 168 007	0	31 945	31 945
30223	16 735	0	16 735	241 274	0	241 274	237 055	0	237 055	12 516	0	12 516
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	638	0	638	2 120	0	2 120	783	0	783	1 975	0	1 975
80601	1 606	0	1 606	698	0	698	2 133	0	2 133	171	0	171
80801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
80901	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85401	0	0	0	11	0	11	20	0	20	9	0	9
85501	1 035	0	1 035	0	0	0	11	0	11	1 046	0	1 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 000	131	5 131	5 000	131	5 131	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	1 152	0	1 152	1 605	0	1 605	1 904	0	1 904	853	0	853
90902	485 645	6 293	491 938	168 690	185	168 875	25 662	188	25 850	628 673	6 290	634 963
90907	20 535	0	20 535	26 600	0	26 600	20 535	0	20 535	26 600	0	26 600
91101	0	22	22	0	1	1	0	3	3	0	20	20
91102	0	254	254	0	10	10	0	37	37	0	227	227
91104	0	52	52	0	2	2	0	2	2	0	52	52
91202	61	0	61	3	0	3	7	0	7	57	0	57
91203	117	0	117	5	0	5	3	0	3	119	0	119
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	29 717 671	6 589 458	36 307 129	2 377 285	236 249	2 613 534	859 929	360 154	1 220 083	31 235 027	6 465 553	37 700 580
91418	87 594	0	87 594	41 995	0	41 995	72 667	0	72 667	56 922	0	56 922
91604	7 869	5 129	12 998	652	120	772	254	769	1 023	8 267	4 480	12 747
91704	535	291	826	82	12	94	1	10	11	616	293	909
91802	13 835	381	14 216	402	16	418	3	11	14	14 234	386	14 620
99998	29 815 660	0	29 815 660	8 864 149	0	8 864 149	7 336 224	0	7 336 224	31 343 585	0	31 343 585
Пассив
91003	0	0	0	8 986	0	8 986	8 986	0	8 986	0	0	0
91004	0	0	0	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0
91311	487 997	16 204	504 201	0	613	613	12 377	473	12 850	500 374	16 064	516 438
91312	23 028 696	3 708 173	26 736 869	523 248	266 130	789 378	1 321 640	527 896	1 849 536	23 827 088	3 969 939	27 797 027
91314	608 950	0	608 950	4 392 659	0	4 392 659	4 948 182	0	4 948 182	1 164 473	0	1 164 473
91315	492 076	267 707	759 783	3 639	57 588	61 227	1 961	5 101	7 062	490 398	215 220	705 618
91316	162 066	114 396	276 462	161 728	28 094	189 822	123 971	7 273	131 244	124 309	93 575	217 884
91317	823 865	90 593	914 458	1 855 950	29 986	1 885 936	1 867 823	31 913	1 899 736	835 738	92 520	928 258
91507	14 936	0	14 936	1 077	0	1 077	28	0	28	13 887	0	13 887
91508	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99999	36 946 923	0	36 946 923	1 347 270	0	1 347 270	2 859 045	0	2 859 045	38 458 698	0	38 458 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 092	330 675	351 767	434 165	5 430 179	5 864 344	438 378	5 544 625	5 983 003	16 879	216 229	233 108
93301	0	0	0	0	819 913	819 913	0	819 913	819 913	0	0	0
93302	0	0	0	0	816 420	816 420	0	816 420	816 420	0	0	0
93801	0	0	0	46 017	0	46 017	46 009	0	46 009	8	0	8
Пассив
96001	25 865	325 872	351 737	1 776 507	4 200 660	5 977 167	1 820 633	4 037 877	5 858 510	69 991	163 089	233 080
96301	0	0	0	0	817 230	817 230	0	817 230	817 230	0	0	0
96302	0	0	0	0	817 910	817 910	0	817 910	817 910	0	0	0
96801	30	0	30	46 009	0	46 009	46 015	0	46 015	36	0	36
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 061 905 881,0000	0	0	2 573 111 486,0000	0	0	1 805 062 711,0000	0	0	1 829 954 656,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	992 215 878,0000	0	0	111 890 794,0000	0	0	245 443 135,0000	0	0	1 125 768 219,0000
98050	0	0	64 977 396,0000	0	0	1 443 031,0000	0	0	2 802 636,0000	0	0	66 337 001,0000
98055	0	0	3 003 282,0000	0	0	3 001 826,0000	0	0	134 223,0000	0	0	135 679,0000
98070	0	0	1 709 326,0000	0	0	1 689 063 629,0000	0	0	2 325 068 061,0000	0	0	637 713 758,0000

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