Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	4 619	1 175	5 794	1 209 776	148 037	1 357 813	1 211 647	147 525	1 359 172	2 748	1 687	4 435
20208	160 771	12 448	173 219	1 516 148	33 162	1 549 310	1 369 889	34 727	1 404 616	307 030	10 883	317 913
20209	67 475	11 186	78 661	3 025 440	294 002	3 319 442	3 082 497	303 463	3 385 960	10 418	1 725	12 143
30102	417 246	0	417 246	37 535 324	0	37 535 324	36 907 149	0	36 907 149	1 045 421	0	1 045 421
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30114	0	364 440	364 440	0	5 643 564	5 643 564	0	5 578 923	5 578 923	0	429 081	429 081
30202	132 468	0	132 468	0	0	0	342	0	342	132 126	0	132 126
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30302	176 387	40 099	216 486	2 961 578	2 604 356	5 565 934	3 061 965	2 619 673	5 681 638	76 000	24 782	100 782
30306	830 200	60 077	890 277	280 657	15 560	296 217	146 399	1 340	147 739	964 458	74 297	1 038 755
30402	255	0	255	3 418 520	0	3 418 520	3 410 621	0	3 410 621	8 154	0	8 154
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45205	31 828	87 662	119 490	40 360	9 397	49 757	20 628	1 506	22 134	51 560	95 553	147 113
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60306	7 537	0	7 537	777	0	777	8 314	0	8 314	0	0	0
60308	1 154	178	1 332	2 042	1 086	3 128	2 849	1 194	4 043	347	70	417
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60312	37 897	202	38 099	47 099	38	47 137	61 010	240	61 250	23 986	0	23 986
60323	650	3 615	4 265	160	49	209	119	1 141	1 260	691	2 523	3 214
60401	432 910	0	432 910	43 150	0	43 150	21 258	0	21 258	454 802	0	454 802
60701	900	0	900	25 575	0	25 575	23 087	0	23 087	3 388	0	3 388
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	85	0	85	405	0	405	146	0	146	344	0	344
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70201	3 574	0	3 574	1 779	0	1 779	5 353	0	5 353	0	0	0
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70204	21 051	0	21 051	33 369	0	33 369	54 420	0	54 420	0	0	0
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70206	69 104	0	69 104	67 393	0	67 393	136 497	0	136 497	0	0	0
70208	27	0	27	299	0	299	326	0	326	0	0	0
70209	306 393	0	306 393	158 903	0	158 903	465 296	0	465 296	0	0	0
70401	19 639	0	19 639	48 118	0	48 118	67 757	0	67 757	0	0	0
70501	89 681	0	89 681	2 923	0	2 923	0	0	0	92 604	0	92 604
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	37 096	0	37 096	0	0	0	0	0	0	37 096	0	37 096
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10702	801	0	801	101	0	101	0	0	0	700	0	700
10703	613 555	0	613 555	0	0	0	0	0	0	613 555	0	613 555
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60322	227	0	227	635	0	635	674	0	674	266	0	266
60324	4 330	0	4 330	1 095	0	1 095	10 123	0	10 123	13 358	0	13 358
60601	125 230	0	125 230	1 055	0	1 055	3 926	0	3 926	128 101	0	128 101
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61201	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
61203	0	0	0	5 098 592	0	5 098 592	5 098 592	0	5 098 592	0	0	0
61207	0	0	0	74 048	0	74 048	74 048	0	74 048	0	0	0
61302	651	0	651	651	0	651	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	145 354	0	145 354	145 354	0	145 354	0	0	0
70101	173 488	0	173 488	267 063	0	267 063	93 575	0	93 575	0	0	0
70102	45 664	0	45 664	100 449	0	100 449	54 785	0	54 785	0	0	0
70103	238 708	0	238 708	386 689	0	386 689	147 981	0	147 981	0	0	0
70106	301	0	301	615	0	615	314	0	314	0	0	0
70107	278 158	0	278 158	436 793	0	436 793	158 635	0	158 635	0	0	0
70301	441 276	0	441 276	1 216 428	0	1 216 428	1 272 684	0	1 272 684	497 532	0	497 532
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 994	0	1 994	6 151	0	6 151	5 668	0	5 668	2 477	0	2 477
80601	427	0	427	5 570	0	5 570	5 987	0	5 987	10	0	10
80801	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
80901	220	0	220	231	0	231	451	0	451	0	0	0
81001	202	0	202	179	0	179	381	0	381	0	0	0
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85301	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
85401	397	0	397	702	0	702	305	0	305	0	0	0
85501	1 236	0	1 236	382	0	382	421	0	421	1 275	0	1 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	1 985	341 342	343 327	1 985	341 342	343 327	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	170	0	170	4 259	0	4 259	2 487	0	2 487	1 942	0	1 942
90902	616 312	6 533	622 845	36 704	164	36 868	32 835	112	32 947	620 181	6 585	626 766
90908	0	21 685	21 685	0	470	470	0	415	415	0	21 740	21 740
91101	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
91104	0	54	54	0	1	1	0	1	1	0	54	54
91202	4 445	2 913	7 358	3	73	76	4 380	2 986	7 366	68	0	68
91203	99	0	99	8	0	8	6	0	6	101	0	101
91207	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91303	50 516	3 649	54 165	135 762	54	135 816	10 270	2 025	12 295	176 008	1 678	177 686
91305	24 352 432	6 207 407	30 559 839	1 709 552	421 309	2 130 861	2 080 359	804 505	2 884 864	23 981 625	5 824 211	29 805 836
91307	19 436 927	3 331 385	22 768 312	1 589 430	268 558	1 857 988	1 875 245	268 483	2 143 728	19 151 112	3 331 460	22 482 572
91310	47 834	0	47 834	52 529	0	52 529	48 401	0	48 401	51 962	0	51 962
91501	14	0	14	14	0	14	0	0	0	28	0	28
91503	490 439	0	490 439	0	0	0	475 222	0	475 222	15 217	0	15 217
91504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91604	8 900	7 905	16 805	2 138	976	3 114	1 861	1 177	3 038	9 177	7 704	16 881
91704	525	301	826	83	12	95	1	5	6	607	308	915
91802	13 693	383	14 076	102	36	138	0	7	7	13 795	412	14 207
99998	1 757 404	0	1 757 404	2 588 477	0	2 588 477	2 361 036	0	2 361 036	1 984 845	0	1 984 845
Пассив
91004	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
91302	45 156	45 402	90 558	69 736	3 523	73 259	40 256	3 763	44 019	15 676	45 642	61 318
91309	856 971	38 074	895 045	2 195 182	22 775	2 217 957	2 490 474	22 882	2 513 356	1 152 263	38 181	1 190 444
91404	658 033	113 768	771 801	50 143	17 924	68 067	26 757	2 592	29 349	634 647	98 436	733 083
99999	54 614 576	0	54 614 576	5 954 113	0	5 954 113	4 565 564	0	4 565 564	53 226 027	0	53 226 027
Г. Срочные сделки
Актив
93001	66 909	55 489	122 398	821 601	1 845 415	2 667 016	888 510	1 860 491	2 749 001	0	40 413	40 413
93201	0	0	0	51 204	0	51 204	51 204	0	51 204	0	0	0
93301	0	0	0	69 388	69 347	138 735	69 388	69 347	138 735	0	0	0
93302	0	0	0	46 243	46 212	92 455	46 243	46 212	92 455	0	0	0
93601	0	0	0	304 095	0	304 095	304 095	0	304 095	0	0	0
93701	189 716	0	189 716	2 953 406	0	2 953 406	3 143 122	0	3 143 122	0	0	0
93702	390 188	0	390 188	1 497 523	0	1 497 523	1 380 971	0	1 380 971	506 740	0	506 740
93703	50 318	0	50 318	160 480	0	160 480	160 633	0	160 633	50 165	0	50 165
93801	0	0	0	8 654	0	8 654	8 654	0	8 654	0	0	0
94001	44 704	0	44 704	132 296	0	132 296	153 886	0	153 886	23 114	0	23 114
Пассив
96001	55 506	66 788	122 294	1 685 978	1 113 461	2 799 439	1 670 843	1 046 673	2 717 516	40 371	0	40 371
96301	0	0	0	69 247	46 437	115 684	69 247	46 437	115 684	0	0	0
96302	0	0	0	46 149	23 145	69 294	46 149	23 145	69 294	0	0	0
96601	0	0	0	293 096	23 098	316 194	293 096	23 098	316 194	0	0	0
96602	0	0	0	0	23 107	23 107	0	23 107	23 107	0	0	0
96701	192 197	0	192 197	3 312 707	0	3 312 707	3 120 510	0	3 120 510	0	0	0
96702	425 008	0	425 008	1 518 797	0	1 518 797	1 620 873	0	1 620 873	527 084	0	527 084
96703	57 721	0	57 721	182 770	0	182 770	177 985	0	177 985	52 936	0	52 936
96801	104	0	104	8 654	0	8 654	8 591	0	8 591	41	0	41
97001	0	0	0	180 207	0	180 207	180 207	0	180 207	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	913 389 955,0000	0	0	896 836 693,0000	0	0	965 314 829,0000	0	0	844 911 819,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	866 840 868,0000	0	0	45 613 594,0000	0	0	19 249 443,0000	0	0	840 476 717,0000
98050	0	0	42 984 847,0000	0	0	41 890 390,0000	0	0	2 246 009,0000	0	0	3 340 466,0000
98055	0	0	4 974,0000	0	0	259 142,0000	0	0	468 861,0000	0	0	214 693,0000
98070	0	0	3 559 267,0000	0	0	877 571 703,0000	0	0	874 892 380,0000	0	0	879 944,0000

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