Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	279 650	92 974	372 624	2 527 590	423 523	2 951 113	2 668 446	475 349	3 143 795	138 794	41 148	179 942
20206	892	3 539	4 431	9 671	9 319	18 990	9 652	9 337	18 989	911	3 521	4 432
20207	6 235	4 534	10 769	680 425	206 061	886 486	683 333	207 087	890 420	3 327	3 508	6 835
20208	231 440	28 282	259 722	584 923	43 168	628 091	654 057	53 993	708 050	162 306	17 457	179 763
20209	2 654	4 074	6 728	2 583 295	475 368	3 058 663	2 556 014	469 579	3 025 593	29 935	9 863	39 798
30102	858 436	0	858 436	19 720 102	0	19 720 102	20 209 321	0	20 209 321	369 217	0	369 217
30110	77 632	19 016	96 648	262 987	69 177	332 164	319 011	71 660	390 671	21 608	16 533	38 141
30114	0	197 265	197 265	0	2 738 594	2 738 594	0	2 570 841	2 570 841	0	365 018	365 018
30115	0	1 392	1 392	0	15	15	0	1 407	1 407	0	0	0
30202	111 123	0	111 123	19 510	0	19 510	0	0	0	130 633	0	130 633
30204	54 458	0	54 458	0	0	0	1 359	0	1 359	53 099	0	53 099
30208	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
30213	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30221	0	0	0	250 046	228 623	478 669	250 046	228 623	478 669	0	0	0
30233	20 816	1 607	22 423	1 238 168	143 130	1 381 298	1 249 076	142 594	1 391 670	9 908	2 143	12 051
30302	207 402	15 554	222 956	1 637 657	1 005 878	2 643 535	1 755 266	1 003 196	2 758 462	89 793	18 236	108 029
30306	704 617	41 835	746 452	344 500	4 267	348 767	132 800	1 877	134 677	916 317	44 225	960 542
30402	24 864	0	24 864	674 600	0	674 600	448 055	0	448 055	251 409	0	251 409
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31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	1 300	0	1 300	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300	1 400	0	1 400
32201	0	3 160	3 160	0	44	44	0	20	20	0	3 184	3 184
32802	61	313	374	75	1 724	1 799	66	1 897	1 963	70	140	210
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	24 063	0	24 063	0	0	0	0	0	0	24 063	0	24 063
45201	315 443	0	315 443	1 223 853	0	1 223 853	1 209 919	0	1 209 919	329 377	0	329 377
45203	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45204	95 000	0	95 000	2 100	3 454	5 554	0	15	15	97 100	3 439	100 539
45205	78 128	149 565	227 693	22 032	1 257	23 289	19 230	33 897	53 127	80 930	116 925	197 855
45206	1 922 990	386 170	2 309 160	372 341	39 449	411 790	306 898	59 235	366 133	1 988 433	366 384	2 354 817
45207	1 266 727	392 230	1 658 957	63 056	59 467	122 523	32 492	36 879	69 371	1 297 291	414 818	1 712 109
45208	324 205	452 008	776 213	10 000	6 241	16 241	932	5 129	6 061	333 273	453 120	786 393
45306	8 500	10 532	19 032	0	146	146	0	65	65	8 500	10 613	19 113
45307	0	5 266	5 266	0	73	73	0	32	32	0	5 307	5 307
45401	1 251	0	1 251	7 356	0	7 356	6 218	0	6 218	2 389	0	2 389
45405	11 690	0	11 690	500	0	500	20	0	20	12 170	0	12 170
45406	25 910	0	25 910	7 795	0	7 795	1 265	0	1 265	32 440	0	32 440
45407	76 595	4 200	80 795	130 000	58	130 058	1 695	67	1 762	204 900	4 191	209 091
45503	300	0	300	0	1 335	1 335	300	8	308	0	1 327	1 327
45504	34 918	0	34 918	645	0	645	816	0	816	34 747	0	34 747
45505	21 175	21 488	42 663	5 679	404	6 083	5 885	314	6 199	20 969	21 578	42 547
45506	77 146	62 091	139 237	31 490	2 269	33 759	28 012	4 583	32 595	80 624	59 777	140 401
45507	17 071	166 443	183 514	20 760	2 947	23 707	744	1 887	2 631	37 087	167 503	204 590
45509	4 640	9 651	14 291	9 598	9 279	18 877	7 284	5 932	13 216	6 954	12 998	19 952
45604	0	4 213	4 213	0	59	59	0	1 486	1 486	0	2 786	2 786
45705	0	316	316	0	4	4	0	2	2	0	318	318
45706	0	17 160	17 160	0	146	146	0	391	391	0	16 915	16 915
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45812	11 450	41 659	53 109	866	432	1 298	776	2 756	3 532	11 540	39 335	50 875
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47502	52 968	16 187	69 155	20 629	10 291	30 920	30 702	7 672	38 374	42 895	18 806	61 701
47803	24 380	0	24 380	23 833	0	23 833	24 926	0	24 926	23 287	0	23 287
47901	18 124	0	18 124	0	0	0	0	0	0	18 124	0	18 124
50104	1 285 437	0	1 285 437	166 925	0	166 925	49 972	0	49 972	1 402 390	0	1 402 390
50106	24 420	0	24 420	65	0	65	127	0	127	24 358	0	24 358
50107	791 149	0	791 149	183 887	0	183 887	216 649	0	216 649	758 387	0	758 387
50112	0	0	0	16 079	0	16 079	16 079	0	16 079	0	0	0
50205	0	63 660	63 660	0	884	884	0	396	396	0	64 148	64 148
50208	20 087	0	20 087	0	0	0	10 062	0	10 062	10 025	0	10 025
50211	0	38 990	38 990	0	333	333	0	678	678	0	38 645	38 645
50305	0	62 891	62 891	0	873	873	0	390	390	0	63 374	63 374
50406	5 790	0	5 790	4 442	0	4 442	3 188	0	3 188	7 044	0	7 044
50605	4 996	0	4 996	735	0	735	5 731	0	5 731	0	0	0
50606	10 557	0	10 557	4 000	0	4 000	3 549	0	3 549	11 008	0	11 008
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50706	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
50708	0	43	43	0	1	1	0	1	1	0	43	43
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60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	27 466	0	27 466	9 662	0	9 662	894	0	894	36 234	0	36 234
60304	269	0	269	55	0	55	0	0	0	324	0	324
60306	0	0	0	698	0	698	117	0	117	581	0	581
60308	1 475	58	1 533	536	129	665	467	182	649	1 544	5	1 549
60310	2 056	0	2 056	2 314	0	2 314	2 366	0	2 366	2 004	0	2 004
60312	34 112	59	34 171	21 923	425	22 348	17 052	426	17 478	38 983	58	39 041
60315	0	2 301	2 301	0	34	34	0	480	480	0	1 855	1 855
60323	245	1 798	2 043	6 088	50	6 138	6 052	368	6 420	281	1 480	1 761
60401	274 895	0	274 895	17 193	0	17 193	11 194	0	11 194	280 894	0	280 894
60701	87 513	0	87 513	224	0	224	504	0	504	87 233	0	87 233
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	76	0	76	32	0	32	32	0	32	76	0	76
61008	3 641	0	3 641	903	0	903	898	0	898	3 646	0	3 646
61009	7	0	7	98	0	98	97	0	97	8	0	8
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61403	3 589	16	3 605	1 636	407	2 043	948	8	956	4 277	415	4 692
61406	0	0	0	56 888	0	56 888	56 888	0	56 888	0	0	0
70201	0	0	0	1 886	0	1 886	0	0	0	1 886	0	1 886
70202	0	0	0	2 841	0	2 841	0	0	0	2 841	0	2 841
70203	0	0	0	38 101	0	38 101	0	0	0	38 101	0	38 101
70204	0	0	0	12 749	0	12 749	0	0	0	12 749	0	12 749
70205	0	0	0	57 446	0	57 446	0	0	0	57 446	0	57 446
70206	0	0	0	2 136	0	2 136	0	0	0	2 136	0	2 136
70209	0	0	0	60 960	0	60 960	113	0	113	60 847	0	60 847
70501	62 905	0	62 905	1 014	0	1 014	62 905	0	62 905	1 014	0	1 014
70502	0	0	0	62 905	0	62 905	0	0	0	62 905	0	62 905
Пассив
10204	182 731	0	182 731	407	0	407	407	0	407	182 731	0	182 731
10205	18 239	0	18 239	83	0	83	83	0	83	18 239	0	18 239
10304	809	0	809	5	0	5	5	0	5	809	0	809
10305	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
10601	31 783	0	31 783	1 052	0	1 052	6 365	0	6 365	37 096	0	37 096
10701	10 105	0	10 105	0	0	0	0	0	0	10 105	0	10 105
10702	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10703	345 383	0	345 383	0	0	0	0	0	0	345 383	0	345 383
30109	102 525	2 438	104 963	42 122	8 025	50 147	40 997	8 038	49 035	101 400	2 451	103 851
30126	929	0	929	1 024	0	1 024	456	0	456	361	0	361
30220	0	29 774	29 774	2 019	423 588	425 607	2 019	408 804	410 823	0	14 990	14 990
30222	0	0	0	2	158	160	2	159	161	0	1	1
30223	0	0	0	2 996	0	2 996	3 029	0	3 029	33	0	33
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30231	279	0	279	15 653	0	15 653	17 678	0	17 678	2 304	0	2 304
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	27 117	22 256	49 373	27 117	22 256	49 373	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	16	0	16	441	0	441	436	0	436	21	0	21
90902	476 308	7 064	483 372	21 327	98	21 425	21 025	44	21 069	476 610	7 118	483 728
90907	188 668	0	188 668	0	0	0	0	0	0	188 668	0	188 668
91101	0	23	23	0	352	352	0	341	341	0	34	34
91102	0	121	121	0	343	343	0	5	5	0	459	459
91104	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
91202	75	3 150	3 225	3	44	47	12	19	31	66	3 175	3 241
91203	61	0	61	9	0	9	5	0	5	65	0	65
91207	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91303	72 734	8 249	80 983	0	73	73	2 607	137	2 744	70 127	8 185	78 312
91305	15 745 181	3 847 610	19 592 791	1 242 150	76 918	1 319 068	713 179	100 150	813 329	16 274 152	3 824 378	20 098 530
91307	12 610 994	3 346 348	15 957 342	923 531	223 264	1 146 795	386 441	124 205	510 646	13 148 084	3 445 407	16 593 491
91310	30 475	0	30 475	29 790	0	29 790	31 157	0	31 157	29 108	0	29 108
91503	454 933	0	454 933	0	0	0	0	0	0	454 933	0	454 933
91604	6 512	7 874	14 386	1 565	1 089	2 654	358	529	887	7 719	8 434	16 153
91704	485	1	486	0	0	0	0	0	0	485	1	486
91802	13 597	373	13 970	10	15	25	0	3	3	13 607	385	13 992
99998	1 271 756	0	1 271 756	1 750 529	0	1 750 529	1 787 297	0	1 787 297	1 234 988	0	1 234 988
Пассив
91003	0	0	0	18 151	0	18 151	18 151	0	18 151	0	0	0
91302	114 026	118 184	232 210	197 224	15 575	212 799	186 262	15 622	201 884	103 064	118 231	221 295
91309	801 120	39 713	840 833	1 529 731	9 870	1 539 601	1 515 258	7 177	1 522 435	786 647	37 020	823 667
91404	176 796	21 917	198 713	15 380	1 365	16 745	7 859	199	8 058	169 275	20 751	190 026
99999	36 830 938	0	36 830 938	1 430 027	0	1 430 027	2 570 396	0	2 570 396	37 971 307	0	37 971 307
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 495	17 348	56 843	245 150	367 375	612 525	260 739	318 146	578 885	23 906	66 577	90 483
93601	0	0	0	132 800	0	132 800	132 800	0	132 800	0	0	0
93801	29	0	29	1 345	0	1 345	1 358	0	1 358	16	0	16
Пассив
96001	17 375	39 497	56 872	317 416	261 381	578 797	366 660	245 764	612 424	66 619	23 880	90 499
96601	0	0	0	125 634	0	125 634	125 634	0	125 634	0	0	0
96801	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
97001	0	0	0	7 165	0	7 165	7 165	0	7 165	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	137 719 495,0000	0	0	2 548 253,0000	0	0	1 539 898,0000	0	0	138 727 850,0000
Пассив
98040	0	0	133 183 389,0000	0	0	126 883 075,0000	0	0	127 817 213,0000	0	0	134 117 527,0000
98050	0	0	2 502 069,0000	0	0	257 128,0000	0	0	335 847,0000	0	0	2 580 788,0000
98055	0	0	29 686,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	29 536,0000
98070	0	0	4 352,0000	0	0	4 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000

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