Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 379	0	62 379	0	0	0	0	0	0	62 379	0	62 379
20202	33 467	3 144	36 611	155 590	177	155 767	147 217	106	147 323	41 840	3 215	45 055
20208	5 888	0	5 888	6 149	0	6 149	9 336	0	9 336	2 701	0	2 701
20209	101	0	101	30 989	14	31 003	31 090	14	31 104	0	0	0
30102	107 565	0	107 565	1 912 173	0	1 912 173	1 972 163	0	1 972 163	47 575	0	47 575
30110	10 288	1 652	11 940	808	1 157	1 965	2 425	1 197	3 622	8 671	1 612	10 283
30202	8 505	0	8 505	0	0	0	14	0	14	8 491	0	8 491
30204	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30233	545	63	608	5 698	2	5 700	5 754	2	5 756	489	63	552
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	220 000	0	220 000
45201	14	0	14	1 580	0	1 580	680	0	680	914	0	914
45205	26 858	0	26 858	10 454	0	10 454	7 738	0	7 738	29 574	0	29 574
45206	111 051	0	111 051	79 514	0	79 514	37 500	0	37 500	153 065	0	153 065
45207	11 708	0	11 708	7 600	0	7 600	8 559	0	8 559	10 749	0	10 749
45208	113 073	0	113 073	0	0	0	3 308	0	3 308	109 765	0	109 765
45401	5 289	0	5 289	14 746	0	14 746	8 645	0	8 645	11 390	0	11 390
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	26 570	0	26 570	0	0	0	952	0	952	25 618	0	25 618
45408	133 519	0	133 519	7 501	0	7 501	2 482	0	2 482	138 538	0	138 538
45504	83	0	83	0	0	0	25	0	25	58	0	58
45505	1 348	0	1 348	75	0	75	208	0	208	1 215	0	1 215
45506	18 644	0	18 644	849	0	849	1 729	0	1 729	17 764	0	17 764
45507	121 695	0	121 695	2 850	0	2 850	3 820	0	3 820	120 725	0	120 725
45509	6	0	6	108	0	108	55	0	55	59	0	59
45814	5 103	0	5 103	0	0	0	3	0	3	5 100	0	5 100
45815	18 481	0	18 481	829	0	829	343	0	343	18 967	0	18 967
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	912	0	912	76	0	76	82	0	82	906	0	906
47408	72 000	0	72 000	72 004	880	72 884	72 004	880	72 884	72 000	0	72 000
47423	169	0	169	242	0	242	274	0	274	137	0	137
47427	7 106	0	7 106	8 748	0	8 748	10 096	0	10 096	5 758	0	5 758
50606	0	0	0	71 432	0	71 432	71 432	0	71 432	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	35	0	35	35	0	35	3 007	0	3 007
60306	118	0	118	1 691	0	1 691	1 687	0	1 687	122	0	122
60308	172	0	172	122	0	122	244	0	244	50	0	50
60310	39	0	39	361	0	361	325	0	325	75	0	75
60312	47 261	0	47 261	4 276	0	4 276	5 261	0	5 261	46 276	0	46 276
60323	5 604	0	5 604	98	0	98	23	0	23	5 679	0	5 679
60336	34	0	34	185	0	185	134	0	134	85	0	85
60401	467 086	0	467 086	0	0	0	165	0	165	466 921	0	466 921
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60901	7 031	0	7 031	0	0	0	0	0	0	7 031	0	7 031
61002	24	0	24	17	0	17	1	0	1	40	0	40
61008	181	0	181	189	0	189	129	0	129	241	0	241
61009	270	0	270	98	0	98	158	0	158	210	0	210
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
61403	213	0	213	113	0	113	34	0	34	292	0	292
61901	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61903	145 516	0	145 516	0	0	0	242	0	242	145 274	0	145 274
61904	6 663	0	6 663	242	0	242	0	0	0	6 905	0	6 905
70606	341 568	0	341 568	21 606	0	21 606	341 568	0	341 568	21 606	0	21 606
70608	5 755	0	5 755	245	0	245	5 755	0	5 755	245	0	245
70706	0	0	0	342 948	0	342 948	5	0	5	342 943	0	342 943
70708	0	0	0	5 755	0	5 755	0	0	0	5 755	0	5 755
Итого по активу (баланс)	2 194 821	4 859	2 199 680	4 950 180	2 230	4 952 410	4 935 884	2 199	4 938 083	2 209 117	4 890	2 214 007
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	164 271	0	164 271	0	0	0	0	0	0	164 271	0	164 271
10614	22 714	0	22 714	0	0	0	0	0	0	22 714	0	22 714
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30223	0	0	0	241 940	0	241 940	248 695	0	248 695	6 755	0	6 755
30226	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30232	22	0	22	2 826	330	3 156	2 818	330	3 148	14	0	14
407	136 388	82	136 470	746 952	3	746 955	752 770	2	752 772	142 206	81	142 287
408.1	42 689	0	42 689	175 875	0	175 875	174 948	0	174 948	41 762	0	41 762
40817	38 682	0	38 682	14 828	0	14 828	12 827	0	12 827	36 681	0	36 681
40821	655	0	655	14 710	0	14 710	14 256	0	14 256	201	0	201
40906	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	373	0	373	9 934	0	9 934	9 740	0	9 740	179	0	179
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42108	126	0	126	0	0	0	58	0	58	184	0	184
42301	26 438	902	27 340	24 723	398	25 121	23 216	402	23 618	24 931	906	25 837
42304	0	237	237	0	6	6	0	8	8	0	239	239
42305	0	278	278	0	8	8	0	8	8	0	278	278
42306	833 626	2 136	835 762	10 981	433	11 414	20 509	435	20 944	843 154	2 138	845 292
45215	2 541	0	2 541	495	0	495	760	0	760	2 806	0	2 806
45415	4 572	0	4 572	24	0	24	41	0	41	4 589	0	4 589
45515	23 988	0	23 988	1 029	0	1 029	2 369	0	2 369	25 328	0	25 328
45818	22 256	0	22 256	118	0	118	510	0	510	22 648	0	22 648
45918	883	0	883	9	0	9	16	0	16	890	0	890
47407	0	0	0	72 885	4	72 889	72 885	4	72 889	0	0	0
47411	3 800	5	3 805	5 452	2	5 454	5 777	1	5 778	4 125	4	4 129
47416	20	0	20	1 643	0	1 643	1 623	0	1 623	0	0	0
47422	48	0	48	572	40	612	566	40	606	42	0	42
47425	1 287	0	1 287	857	0	857	559	0	559	989	0	989
47426	35	0	35	48	0	48	54	0	54	41	0	41
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	26	0	26	59	0	59	59	0	59	26	0	26
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	641	0	641	1 042	0	1 042	943	0	943	542	0	542
60305	2 977	0	2 977	2 442	0	2 442	4 799	0	4 799	5 334	0	5 334
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	5 372	0	5 372	306	0	306	74	0	74	5 140	0	5 140
60311	57	0	57	57	0	57	16	0	16	16	0	16
60322	83	0	83	57	0	57	72	0	72	98	0	98
60324	19 814	0	19 814	448	0	448	288	0	288	19 654	0	19 654
60335	621	0	621	29	0	29	1 358	0	1 358	1 950	0	1 950
60414	126 611	0	126 611	167	0	167	641	0	641	127 085	0	127 085
60903	4 702	0	4 702	0	0	0	186	0	186	4 888	0	4 888
61701	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
61909	4 480	0	4 480	16	0	16	417	0	417	4 881	0	4 881
61910	599	0	599	0	0	0	36	0	36	635	0	635
61912	45 708	0	45 708	30	0	30	1	0	1	45 679	0	45 679
70601	294 996	0	294 996	295 001	0	295 001	15 637	0	15 637	15 632	0	15 632
70603	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717	232	0	232	232	0	232
70615	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	295 120	0	295 120	295 120	0	295 120
70703	0	0	0	0	0	0	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717
70715	0	0	0	0	0	0	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359
Итого по пассиву (баланс)	2 196 040	3 640	2 199 680	1 660 917	1 224	1 662 141	1 675 238	1 230	1 676 468	2 210 361	3 646	2 214 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
90901	656 417	364 335	1 020 752	11 895	0	11 895	9 512	0	9 512	658 800	364 335	1 023 135
90902	22 820 488	0	22 820 488	74 096	0	74 096	85 030	0	85 030	22 809 554	0	22 809 554
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 790 348	0	2 790 348	23 383	0	23 383	34 992	0	34 992	2 778 739	0	2 778 739
91501	20 629	0	20 629	20 167	0	20 167	19 912	0	19 912	20 884	0	20 884
91604	54 843	0	54 843	2 449	0	2 449	1 951	0	1 951	55 341	0	55 341
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	55 145	0	55 145	1	0	1	0	0	0	55 146	0	55 146
91802	86 766	0	86 766	0	0	0	0	0	0	86 766	0	86 766
99998	1 315 308	0	1 315 308	84 440	0	84 440	132 357	0	132 357	1 267 391	0	1 267 391
Итого по активу (баланс)	27 800 245	364 335	28 164 580	216 490	0	216 490	283 813	0	283 813	27 732 922	364 335	28 097 257
Пассив
91211	5 854	0	5 854	0	0	0	38	0	38	5 892	0	5 892
91312	1 052 652	0	1 052 652	15 845	0	15 845	18 714	0	18 714	1 055 521	0	1 055 521
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	192 437	0	192 437	116 512	0	116 512	65 688	0	65 688	141 613	0	141 613
91507	63 865	0	63 865	0	0	0	0	0	0	63 865	0	63 865
99999	26 849 272	0	26 849 272	141 057	0	141 057	121 651	0	121 651	26 829 866	0	26 829 866
Итого по пассиву (баланс)	28 164 580	0	28 164 580	273 414	0	273 414	206 091	0	206 091	28 097 257	0	28 097 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?