Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 379	0	62 379	0	0	0	0	0	0	62 379	0	62 379
10901	0	0	0	112 736	0	112 736	112 736	0	112 736	0	0	0
20202	43 481	3 438	46 919	248 880	463	249 343	255 025	501	255 526	37 336	3 400	40 736
20208	3 319	0	3 319	15 736	0	15 736	15 432	0	15 432	3 623	0	3 623
20209	1 500	0	1 500	39 064	0	39 064	40 150	0	40 150	414	0	414
30102	70 275	0	70 275	1 292 739	0	1 292 739	1 311 538	0	1 311 538	51 476	0	51 476
30110	6 048	1 382	7 430	4 597	1 914	6 511	2 819	1 756	4 575	7 826	1 540	9 366
30202	8 402	0	8 402	0	0	0	128	0	128	8 274	0	8 274
30204	41	0	41	1	0	1	0	0	0	42	0	42
30233	453	60	513	5 026	11	5 037	4 965	2	4 967	514	69	583
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	10 000	0	10 000
32004	120 000	0	120 000	85 000	0	85 000	145 000	0	145 000	60 000	0	60 000
45201	2 669	0	2 669	3 904	0	3 904	5 305	0	5 305	1 268	0	1 268
45204	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45205	69 072	0	69 072	48 742	0	48 742	29 171	0	29 171	88 643	0	88 643
45206	127 181	0	127 181	12 600	0	12 600	20 105	0	20 105	119 676	0	119 676
45207	55 296	0	55 296	20 455	0	20 455	17 828	0	17 828	57 923	0	57 923
45208	151 394	0	151 394	400	0	400	2 040	0	2 040	149 754	0	149 754
45401	7 210	0	7 210	11 288	0	11 288	8 137	0	8 137	10 361	0	10 361
45406	1 414	0	1 414	0	0	0	292	0	292	1 122	0	1 122
45407	66 906	0	66 906	0	0	0	35 880	0	35 880	31 026	0	31 026
45408	110 766	0	110 766	61 000	0	61 000	4 164	0	4 164	167 602	0	167 602
45504	17	0	17	60	0	60	7	0	7	70	0	70
45505	2 728	0	2 728	10	0	10	935	0	935	1 803	0	1 803
45506	28 648	0	28 648	1 525	0	1 525	5 742	0	5 742	24 431	0	24 431
45507	131 678	0	131 678	8 878	0	8 878	7 060	0	7 060	133 496	0	133 496
45509	92	0	92	158	0	158	222	0	222	28	0	28
45812	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45814	7 516	0	7 516	200	0	200	4	0	4	7 712	0	7 712
45815	18 044	0	18 044	1 286	0	1 286	971	0	971	18 359	0	18 359
45912	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	953	0	953	153	0	153	174	0	174	932	0	932
47408	72 000	0	72 000	72 733	1 612	74 345	72 733	1 612	74 345	72 000	0	72 000
47423	194	0	194	380	0	380	444	0	444	130	0	130
47427	6 953	0	6 953	9 446	0	9 446	10 280	0	10 280	6 119	0	6 119
50606	0	0	0	71 588	0	71 588	71 588	0	71 588	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	2 220	0	2 220	936	0	936	4 291	0	4 291
60306	134	0	134	2 203	0	2 203	2 170	0	2 170	167	0	167
60308	197	0	197	106	0	106	272	0	272	31	0	31
60310	56	0	56	185	0	185	178	0	178	63	0	63
60312	46 962	0	46 962	3 563	0	3 563	2 608	0	2 608	47 917	0	47 917
60323	6 584	0	6 584	71	0	71	40	0	40	6 615	0	6 615
60336	49	0	49	64	0	64	77	0	77	36	0	36
60401	463 491	0	463 491	0	0	0	0	0	0	463 491	0	463 491
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60901	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
61002	25	0	25	27	0	27	34	0	34	18	0	18
61008	134	0	134	89	0	89	29	0	29	194	0	194
61009	269	0	269	116	0	116	130	0	130	255	0	255
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
61403	272	0	272	7	0	7	56	0	56	223	0	223
61901	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61903	114 588	0	114 588	0	0	0	15 421	0	15 421	99 167	0	99 167
61904	20 003	0	20 003	15 421	0	15 421	0	0	0	35 424	0	35 424
70606	171 964	0	171 964	26 913	0	26 913	1 085	0	1 085	197 792	0	197 792
70608	2 807	0	2 807	482	0	482	0	0	0	3 289	0	3 289
70802	112 736	0	112 736	0	0	0	112 736	0	112 736	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 166 008	4 880	2 170 888	2 613 945	4 000	2 617 945	2 750 658	3 871	2 754 529	2 029 295	5 009	2 034 304
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 505	0	160 505	0	0	0	0	0	0	160 505	0	160 505
10614	135 450	0	135 450	112 736	0	112 736	0	0	0	22 714	0	22 714
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	28 493	0	28 493	28 493	0	28 493	37 491	0	37 491
30223	18 072	0	18 072	410 786	0	410 786	403 764	0	403 764	11 050	0	11 050
30226	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30232	12	0	12	3 025	363	3 388	3 029	363	3 392	16	0	16
407	211 610	81	211 691	933 609	723	934 332	869 112	727	869 839	147 113	85	147 198
408.1	30 251	0	30 251	265 414	0	265 414	264 677	0	264 677	29 514	0	29 514
408.2	41 102	0	41 102	24 324	0	24 324	24 716	0	24 716	41 494	0	41 494
40906	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
40909	0	0	0	510	5	515	510	5	515	0	0	0
40911	181	0	181	9 569	0	9 569	9 559	0	9 559	171	0	171
40912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42108	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	41 067	808	41 875	136 987	118	137 105	138 308	489	138 797	42 388	1 179	43 567
42304	0	268	268	0	278	278	0	88	88	0	78	78
42305	0	105	105	0	4	4	0	9	9	0	110	110
42306	767 851	2 158	770 009	71 784	193	71 977	62 570	221	62 791	758 637	2 186	760 823
45215	23 281	0	23 281	1 621	0	1 621	1 455	0	1 455	23 115	0	23 115
45415	10 375	0	10 375	212	0	212	1 413	0	1 413	11 576	0	11 576
45515	17 172	0	17 172	930	0	930	1 865	0	1 865	18 107	0	18 107
45818	23 655	0	23 655	266	0	266	604	0	604	23 993	0	23 993
45918	977	0	977	122	0	122	2	0	2	857	0	857
47407	0	0	0	73 613	721	74 334	73 613	721	74 334	0	0	0
47411	3 499	5	3 504	5 357	1	5 358	5 159	1	5 160	3 301	5	3 306
47416	416	0	416	663	0	663	376	0	376	129	0	129
47422	33	0	33	219	0	219	217	0	217	31	0	31
47425	1 784	0	1 784	2 959	0	2 959	2 806	0	2 806	1 631	0	1 631
47426	117	0	117	1	0	1	193	0	193	309	0	309
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	98	0	98	292	0	292	220	0	220	26	0	26
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	605	0	605	2 298	0	2 298	1 769	0	1 769	76	0	76
60305	5 055	0	5 055	9 200	0	9 200	7 255	0	7 255	3 110	0	3 110
60307	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60309	6 844	0	6 844	0	0	0	76	0	76	6 920	0	6 920
60311	7	0	7	7	0	7	15	0	15	15	0	15
60322	24	0	24	67	0	67	87	0	87	44	0	44
60324	20 892	0	20 892	167	0	167	244	0	244	20 969	0	20 969
60335	1 869	0	1 869	2 855	0	2 855	1 688	0	1 688	702	0	702
60414	122 637	0	122 637	0	0	0	625	0	625	123 262	0	123 262
60903	3 419	0	3 419	0	0	0	179	0	179	3 598	0	3 598
61701	26 588	0	26 588	0	0	0	0	0	0	26 588	0	26 588
61909	1 873	0	1 873	240	0	240	225	0	225	1 858	0	1 858
61910	490	0	490	0	0	0	340	0	340	830	0	830
61912	45 092	0	45 092	21	0	21	0	0	0	45 071	0	45 071
70601	126 406	0	126 406	6	0	6	21 837	0	21 837	148 237	0	148 237
70603	2 695	0	2 695	0	0	0	550	0	550	3 245	0	3 245
70615	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
Итого по пассиву (баланс)	2 167 463	3 425	2 170 888	2 102 497	2 406	2 104 903	1 965 695	2 624	1 968 319	2 030 661	3 643	2 034 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
90901	625 834	364 335	990 169	81 130	0	81 130	3 818	0	3 818	703 146	364 335	1 067 481
90902	23 300 833	0	23 300 833	43 575	0	43 575	150 419	0	150 419	23 193 989	0	23 193 989
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 292 465	0	3 292 465	74 937	0	74 937	328 040	0	328 040	3 039 362	0	3 039 362
91501	17 855	0	17 855	1 436	0	1 436	2 737	0	2 737	16 554	0	16 554
91604	55 177	0	55 177	3 423	0	3 423	2 230	0	2 230	56 370	0	56 370
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	54 421	0	54 421	118	0	118	0	0	0	54 539	0	54 539
91802	86 497	0	86 497	0	0	0	0	0	0	86 497	0	86 497
99998	1 338 339	0	1 338 339	190 595	0	190 595	189 532	0	189 532	1 339 402	0	1 339 402
Итого по активу (баланс)	28 771 722	364 335	29 136 057	395 506	0	395 506	677 068	0	677 068	28 490 160	364 335	28 854 495
Пассив
91211	5 587	0	5 587	0	0	0	37	0	37	5 624	0	5 624
91312	1 128 084	0	1 128 084	78 370	0	78 370	83 860	0	83 860	1 133 574	0	1 133 574
91317	148 061	0	148 061	111 162	0	111 162	99 430	0	99 430	136 329	0	136 329
91507	56 607	0	56 607	0	0	0	7 268	0	7 268	63 875	0	63 875
99999	27 797 718	0	27 797 718	484 080	0	484 080	201 455	0	201 455	27 515 093	0	27 515 093
Итого по пассиву (баланс)	29 136 057	0	29 136 057	673 612	0	673 612	392 050	0	392 050	28 854 495	0	28 854 495

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?