Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
20202	29 284	4 478	33 762	177 764	1 489	179 253	160 798	1 233	162 031	46 250	4 734	50 984
20208	7 964	0	7 964	13 019	0	13 019	17 185	0	17 185	3 798	0	3 798
20209	793	215	1 008	26 022	1 072	27 094	26 616	1 287	27 903	199	0	199
30102	104 210	0	104 210	1 371 150	0	1 371 150	1 417 619	0	1 417 619	57 741	0	57 741
30110	10 302	1 353	11 655	419	62	481	3 187	326	3 513	7 534	1 089	8 623
30202	9 086	0	9 086	0	0	0	245	0	245	8 841	0	8 841
30204	63	0	63	0	0	0	6	0	6	57	0	57
30233	503	62	565	2 831	2	2 833	3 016	2	3 018	318	62	380
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	325 000	0	325 000	235 000	0	235 000	200 000	0	200 000
45201	3 345	0	3 345	2 943	0	2 943	5 255	0	5 255	1 033	0	1 033
45205	45 052	0	45 052	8 355	0	8 355	23 824	0	23 824	29 583	0	29 583
45206	108 257	0	108 257	11 592	0	11 592	5 000	0	5 000	114 849	0	114 849
45207	54 119	0	54 119	16 501	0	16 501	20 756	0	20 756	49 864	0	49 864
45208	168 851	0	168 851	0	0	0	1 609	0	1 609	167 242	0	167 242
45401	10 450	0	10 450	8 398	0	8 398	12 485	0	12 485	6 363	0	6 363
45406	2 374	0	2 374	0	0	0	42	0	42	2 332	0	2 332
45407	88 506	0	88 506	0	0	0	3 980	0	3 980	84 526	0	84 526
45408	129 396	0	129 396	6 343	0	6 343	3 229	0	3 229	132 510	0	132 510
45504	35	0	35	30	0	30	7	0	7	58	0	58
45505	1 666	0	1 666	250	0	250	303	0	303	1 613	0	1 613
45506	36 240	0	36 240	1 120	0	1 120	2 940	0	2 940	34 420	0	34 420
45507	137 026	0	137 026	160	0	160	3 847	0	3 847	133 339	0	133 339
45509	116	0	116	201	0	201	196	0	196	121	0	121
45814	6 534	0	6 534	200	0	200	3	0	3	6 731	0	6 731
45815	15 901	0	15 901	895	0	895	681	0	681	16 115	0	16 115
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	681	0	681	347	0	347	316	0	316	712	0	712
47408	71 997	0	71 997	71 999	252	72 251	71 997	252	72 249	71 999	0	71 999
47423	134	78	212	206	2	208	211	3	214	129	77	206
47427	6 958	0	6 958	10 325	0	10 325	9 823	0	9 823	7 460	0	7 460
50106	0	0	0	71 627	0	71 627	71 627	0	71 627	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	230	0	230	230	0	230	3 007	0	3 007
60306	81	0	81	2 218	0	2 218	2 198	0	2 198	101	0	101
60308	30	0	30	68	0	68	68	0	68	30	0	30
60310	117	0	117	335	0	335	390	0	390	62	0	62
60312	49 849	0	49 849	5 659	0	5 659	5 605	0	5 605	49 903	0	49 903
60323	6 535	0	6 535	64	0	64	67	0	67	6 532	0	6 532
60336	268	0	268	9	0	9	3	0	3	274	0	274
60401	463 448	0	463 448	388	0	388	0	0	0	463 836	0	463 836
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60415	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60901	6 824	0	6 824	0	0	0	0	0	0	6 824	0	6 824
61002	79	0	79	22	0	22	0	0	0	101	0	101
61008	284	0	284	29	0	29	194	0	194	119	0	119
61009	565	0	565	1	0	1	98	0	98	468	0	468
61010	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61013	10	0	10	3	0	3	11	0	11	2	0	2
61210	0	0	0	71 999	0	71 999	71 999	0	71 999	0	0	0
61403	456	0	456	26	0	26	257	0	257	225	0	225
61901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61903	106 793	0	106 793	0	0	0	1 700	0	1 700	105 093	0	105 093
61904	4 963	0	4 963	1 700	0	1 700	0	0	0	6 663	0	6 663
62101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	394 660	0	394 660	30 072	0	30 072	394 914	0	394 914	29 818	0	29 818
70608	18 335	0	18 335	377	0	377	18 335	0	18 335	377	0	377
70706	0	0	0	395 168	0	395 168	0	0	0	395 168	0	395 168
70708	0	0	0	18 335	0	18 335	0	0	0	18 335	0	18 335
Итого по активу (баланс)	2 307 882	6 186	2 314 068	3 424 832	2 879	3 427 711	3 368 304	3 103	3 371 407	2 364 410	5 962	2 370 372
Пассив
10207	208 500	0	208 500	12	0	12	12	0	12	208 500	0	208 500
10601	160 505	0	160 505	0	0	0	0	0	0	160 505	0	160 505
10614	105 450	0	105 450	0	0	0	30 000	0	30 000	135 450	0	135 450
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	471 840	0	471 840	492 453	0	492 453	20 613	0	20 613
30226	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30232	54	0	54	3 830	255	4 085	3 791	255	4 046	15	0	15
407	120 616	87	120 703	804 418	4	804 422	814 910	3	814 913	131 108	86	131 194
408.1	40 038	0	40 038	170 523	0	170 523	177 689	0	177 689	47 204	0	47 204
408.2	47 390	0	47 390	21 901	0	21 901	19 336	0	19 336	44 825	0	44 825
40906	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	193	0	193	8 033	0	8 033	7 947	0	7 947	107	0	107
42103	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000
42104	1 940	0	1 940	1 100	0	1 100	0	0	0	840	0	840
42108	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	37 221	855	38 076	156 726	1 287	158 013	161 717	1 309	163 026	42 212	877	43 089
42304	0	530	530	0	17	17	0	19	19	0	532	532
42305	0	1 679	1 679	0	1 311	1 311	0	61	61	0	429	429
42306	828 143	1 392	829 535	89 392	54	89 446	81 665	406	82 071	820 416	1 744	822 160
45215	29 121	0	29 121	300	0	300	4 509	0	4 509	33 330	0	33 330
45415	8 669	0	8 669	185	0	185	50	0	50	8 534	0	8 534
45515	5 375	0	5 375	2 159	0	2 159	4 785	0	4 785	8 001	0	8 001
45818	21 094	0	21 094	97	0	97	456	0	456	21 453	0	21 453
45918	811	0	811	8	0	8	48	0	48	851	0	851
47407	0	0	0	72 251	0	72 251	72 251	0	72 251	0	0	0
47411	6 605	17	6 622	6 796	13	6 809	6 975	2	6 977	6 784	6	6 790
47416	2 921	0	2 921	3 346	0	3 346	494	0	494	69	0	69
47422	66	0	66	295	32	327	280	32	312	51	0	51
47425	1 565	0	1 565	988	0	988	566	0	566	1 143	0	1 143
47426	572	0	572	413	0	413	303	0	303	462	0	462
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	72	0	72	31	0	31	0	0	0	41	0	41
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 727	0	2 727	4 817	0	4 817	2 527	0	2 527	437	0	437
60305	2 146	0	2 146	3 270	0	3 270	5 622	0	5 622	4 498	0	4 498
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	7 206	0	7 206	1 808	0	1 808	291	0	291	5 689	0	5 689
60311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60322	268	0	268	276	0	276	275	0	275	267	0	267
60324	10 934	0	10 934	460	0	460	464	0	464	10 938	0	10 938
60335	481	0	481	117	0	117	1 661	0	1 661	2 025	0	2 025
60414	120 002	0	120 002	0	0	0	651	0	651	120 653	0	120 653
60903	2 451	0	2 451	0	0	0	203	0	203	2 654	0	2 654
61701	40 041	0	40 041	0	0	0	0	0	0	40 041	0	40 041
61909	907	0	907	8	0	8	239	0	239	1 138	0	1 138
61910	364	0	364	0	0	0	28	0	28	392	0	392
61912	47 737	0	47 737	19	0	19	1	0	1	47 719	0	47 719
70601	266 700	0	266 700	266 701	0	266 701	19 714	0	19 714	19 713	0	19 713
70603	18 084	0	18 084	18 084	0	18 084	377	0	377	377	0	377
70615	5 286	0	5 286	5 286	0	5 286	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	267 020	0	267 020	267 020	0	267 020
70703	0	0	0	0	0	0	18 084	0	18 084	18 084	0	18 084
70715	0	0	0	0	0	0	5 286	0	5 286	5 286	0	5 286
Итого по пассиву (баланс)	2 309 508	4 560	2 314 068	2 167 112	2 973	2 170 085	2 224 302	2 087	2 226 389	2 366 698	3 674	2 370 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
90901	57 634	0	57 634	552 087	0	552 087	4 965	0	4 965	604 756	0	604 756
90902	1 977 296	0	1 977 296	2 676	0	2 676	48 784	0	48 784	1 931 188	0	1 931 188
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 366 829	0	3 366 829	45 982	0	45 982	234 940	0	234 940	3 177 871	0	3 177 871
91501	99 258	0	99 258	97 786	0	97 786	97 804	0	97 804	99 240	0	99 240
91604	50 178	0	50 178	4 414	0	4 414	2 810	0	2 810	51 782	0	51 782
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	54 337	0	54 337	0	0	0	3	0	3	54 334	0	54 334
91802	86 496	0	86 496	0	0	0	1	0	1	86 495	0	86 495
99998	1 403 136	0	1 403 136	87 797	0	87 797	149 443	0	149 443	1 341 490	0	1 341 490
Итого по активу (баланс)	7 095 466	0	7 095 466	790 773	0	790 773	538 781	0	538 781	7 347 458	0	7 347 458
Пассив
91211	5 398	0	5 398	0	0	0	39	0	39	5 437	0	5 437
91312	1 144 676	0	1 144 676	49 600	0	49 600	13 310	0	13 310	1 108 386	0	1 108 386
91316	0	0	0	1 493	0	1 493	3 300	0	3 300	1 807	0	1 807
91317	183 308	0	183 308	97 321	0	97 321	71 147	0	71 147	157 134	0	157 134
91507	69 754	0	69 754	1 028	0	1 028	0	0	0	68 726	0	68 726
99999	5 692 330	0	5 692 330	386 106	0	386 106	699 744	0	699 744	6 005 968	0	6 005 968
Итого по пассиву (баланс)	7 095 466	0	7 095 466	535 548	0	535 548	787 540	0	787 540	7 347 458	0	7 347 458

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?