Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 876	0	53 876	0	0	0	0	0	0	53 876	0	53 876
20202	35 824	5 317	41 141	473 688	23 641	497 329	480 751	23 900	504 651	28 761	5 058	33 819
20208	20 074	0	20 074	204 414	0	204 414	213 141	0	213 141	11 347	0	11 347
20209	4 743	1 085	5 828	104 064	13 289	117 353	95 258	13 264	108 522	13 549	1 110	14 659
30102	72 585	0	72 585	883 296	0	883 296	928 557	0	928 557	27 324	0	27 324
30110	3 911	2 946	6 857	13 429	1 355	14 784	12 363	2 248	14 611	4 977	2 053	7 030
30202	10 804	0	10 804	0	0	0	171	0	171	10 633	0	10 633
30204	118	0	118	0	0	0	16	0	16	102	0	102
30233	98	0	98	526	0	526	480	0	480	144	0	144
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	3 452	0	3 452	6 715	0	6 715	8 666	0	8 666	1 501	0	1 501
45204	34 844	0	34 844	22 032	0	22 032	16 440	0	16 440	40 436	0	40 436
45206	38 800	0	38 800	9 700	0	9 700	9 100	0	9 100	39 400	0	39 400
45207	159 208	0	159 208	27 316	0	27 316	14 915	0	14 915	171 609	0	171 609
45208	145 746	0	145 746	0	0	0	1 407	0	1 407	144 339	0	144 339
45401	5 607	0	5 607	18 290	0	18 290	21 907	0	21 907	1 990	0	1 990
45406	684	0	684	0	0	0	155	0	155	529	0	529
45407	87 029	0	87 029	6 000	0	6 000	5 185	0	5 185	87 844	0	87 844
45408	86 656	0	86 656	10 113	0	10 113	1 146	0	1 146	95 623	0	95 623
45503	23	0	23	15	0	15	23	0	23	15	0	15
45504	1 026	0	1 026	247	0	247	431	0	431	842	0	842
45505	6 136	0	6 136	1 601	0	1 601	1 783	0	1 783	5 954	0	5 954
45506	61 903	0	61 903	3 183	0	3 183	6 092	0	6 092	58 994	0	58 994
45507	127 717	0	127 717	6 528	0	6 528	4 194	0	4 194	130 051	0	130 051
45509	773	0	773	1 347	0	1 347	1 376	0	1 376	744	0	744
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45814	7 134	0	7 134	131	0	131	2	0	2	7 263	0	7 263
45815	13 559	0	13 559	582	0	582	553	0	553	13 588	0	13 588
45912	118	0	118	39	0	39	39	0	39	118	0	118
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	556	0	556	107	0	107	110	0	110	553	0	553
47408	66 991	0	66 991	67 490	815	68 305	67 489	815	68 304	66 992	0	66 992
47423	717	54	771	10 721	7	10 728	10 744	6	10 750	694	55	749
47427	7 572	0	7 572	9 963	0	9 963	8 992	0	8 992	8 543	0	8 543
50106	0	0	0	66 482	0	66 482	66 482	0	66 482	0	0	0
51405	58 335	0	58 335	278	0	278	0	0	0	58 613	0	58 613
51406	96 734	0	96 734	732	0	732	0	0	0	97 466	0	97 466
60302	6 237	0	6 237	225	0	225	238	0	238	6 224	0	6 224
60306	152	0	152	2 157	0	2 157	2 246	0	2 246	63	0	63
60308	135	0	135	236	0	236	247	0	247	124	0	124
60310	57	0	57	270	0	270	244	0	244	83	0	83
60312	7 509	0	7 509	4 747	0	4 747	4 521	0	4 521	7 735	0	7 735
60323	5 700	0	5 700	3	0	3	4	0	4	5 699	0	5 699
60401	453 476	0	453 476	54	0	54	234	0	234	453 296	0	453 296
60404	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	653	0	653	10	0	10	100	0	100	563	0	563
61008	210	0	210	117	0	117	67	0	67	260	0	260
61009	126	0	126	150	0	150	31	0	31	245	0	245
61011	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61210	0	0	0	66 992	0	66 992	66 992	0	66 992	0	0	0
61403	8 182	0	8 182	54	0	54	298	0	298	7 938	0	7 938
70606	80 305	0	80 305	21 429	0	21 429	88	0	88	101 646	0	101 646
70608	14 293	0	14 293	1 772	0	1 772	0	0	0	16 065	0	16 065
70616	0	0	0	3 135	0	3 135	0	0	0	3 135	0	3 135
Итого по активу (баланс)	1 838 793	9 402	1 848 195	2 200 694	39 107	2 239 801	2 188 592	40 233	2 228 825	1 850 895	8 276	1 859 171
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 788	0	113 788	0	0	0	0	0	0	113 788	0	113 788
10701	18 589	0	18 589	0	0	0	0	0	0	18 589	0	18 589
10801	39 191	0	39 191	0	0	0	0	0	0	39 191	0	39 191
30223	68 429	0	68 429	730 335	0	730 335	670 790	0	670 790	8 884	0	8 884
30226	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
30232	59	0	59	13 706	537	14 243	13 717	537	14 254	70	0	70
40502	2	0	2	707	0	707	720	0	720	15	0	15
40503	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40702	93 302	74	93 376	779 169	7	779 176	798 076	9	798 085	112 209	76	112 285
40703	35 398	0	35 398	47 621	0	47 621	51 900	0	51 900	39 677	0	39 677
40802	19 833	0	19 833	222 661	0	222 661	224 327	0	224 327	21 499	0	21 499
40817	125 703	0	125 703	230 844	0	230 844	235 691	0	235 691	130 550	0	130 550
40820	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40821	695	0	695	11 488	0	11 488	11 715	0	11 715	922	0	922
40906	0	0	0	4 683	0	4 683	4 683	0	4 683	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	275	0	275	19 855	0	19 855	20 107	0	20 107	527	0	527
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	550	0	550	1 550	0	1 550
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42204	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	30 381	1 472	31 853	145 157	1 198	146 355	150 022	1 011	151 033	35 246	1 285	36 531
42303	0	285	285	0	195	195	0	26	26	0	116	116
42304	0	65	65	0	65	65	0	67	67	0	67	67
42305	340	1 471	1 811	311	390	701	11	159	170	40	1 240	1 280
42306	690 922	4 373	695 295	113 192	711	113 903	115 916	1 079	116 995	693 646	4 741	698 387
45215	18 246	0	18 246	514	0	514	2 333	0	2 333	20 065	0	20 065
45415	2 419	0	2 419	292	0	292	0	0	0	2 127	0	2 127
45515	2 296	0	2 296	128	0	128	362	0	362	2 530	0	2 530
45818	20 501	0	20 501	89	0	89	273	0	273	20 685	0	20 685
45918	611	0	611	18	0	18	28	0	28	621	0	621
47407	0	0	0	67 809	493	68 302	67 809	493	68 302	0	0	0
47411	3 572	77	3 649	4 697	20	4 717	6 044	24	6 068	4 919	81	5 000
47416	241	0	241	785	0	785	544	0	544	0	0	0
47422	4	0	4	117	0	117	117	0	117	4	0	4
47425	624	0	624	497	0	497	614	0	614	741	0	741
47426	1 178	0	1 178	0	0	0	612	0	612	1 790	0	1 790
52301	6	0	6	9 582	0	9 582	9 582	0	9 582	6	0	6
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	10	0	10	290	0	290	1 983	0	1 983	1 703	0	1 703
60305	15	0	15	4 223	0	4 223	6 540	0	6 540	2 332	0	2 332
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	387	0	387	0	0	0	329	0	329	716	0	716
60322	3 559	0	3 559	400	0	400	611	0	611	3 770	0	3 770
60324	5 912	0	5 912	0	0	0	125	0	125	6 037	0	6 037
60405	1 107	0	1 107	2	0	2	0	0	0	1 105	0	1 105
60601	113 886	0	113 886	235	0	235	809	0	809	114 460	0	114 460
60603	241	0	241	0	0	0	9	0	9	250	0	250
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61304	149	0	149	67	0	67	3	0	3	85	0	85
61701	37 738	0	37 738	0	0	0	3 135	0	3 135	40 873	0	40 873
70601	82 871	0	82 871	1	0	1	18 819	0	18 819	101 689	0	101 689
70603	13 997	0	13 997	0	0	0	1 755	0	1 755	15 752	0	15 752
70801	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
Итого по пассиву (баланс)	1 840 378	7 817	1 848 195	2 409 689	3 616	2 413 305	2 420 876	3 405	2 424 281	1 851 565	7 606	1 859 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 582	0	9 582	9 582	0	9 582	0	0	0
90901	46 417	0	46 417	3 543	0	3 543	6 207	0	6 207	43 753	0	43 753
90902	105 260	0	105 260	16 219	0	16 219	14 765	0	14 765	106 714	0	106 714
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 780 002	0	2 780 002	225 869	0	225 869	42 216	0	42 216	2 963 655	0	2 963 655
91501	95 173	0	95 173	0	0	0	0	0	0	95 173	0	95 173
91604	40 023	0	40 023	1 768	0	1 768	1 318	0	1 318	40 473	0	40 473
91704	51 477	0	51 477	0	0	0	0	0	0	51 477	0	51 477
91802	85 539	0	85 539	0	0	0	0	0	0	85 539	0	85 539
99998	1 101 775	0	1 101 775	172 939	0	172 939	112 182	0	112 182	1 162 532	0	1 162 532
Итого по активу (баланс)	4 305 686	0	4 305 686	429 920	0	429 920	186 270	0	186 270	4 549 336	0	4 549 336
Пассив
91211	4 640	0	4 640	0	0	0	37	0	37	4 677	0	4 677
91312	1 020 019	0	1 020 019	19 067	0	19 067	59 850	0	59 850	1 060 802	0	1 060 802
91316	8 250	0	8 250	18 950	0	18 950	17 000	0	17 000	6 300	0	6 300
91317	67 546	0	67 546	74 135	0	74 135	96 052	0	96 052	89 463	0	89 463
91507	1 320	0	1 320	30	0	30	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 203 911	0	3 203 911	73 845	0	73 845	256 738	0	256 738	3 386 804	0	3 386 804
Итого по пассиву (баланс)	4 305 686	0	4 305 686	186 027	0	186 027	429 677	0	429 677	4 549 336	0	4 549 336
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18,0000	0	0	65 540,0000	0	0	65 540,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	65 540,0000	0	0	65 540,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	65 540,0000	0	0	65 540,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	65 540,0000	0	0	65 540,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?