Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 383	6 667	62 050	885 873	41 747	927 620	887 688	42 673	930 361	53 568	5 741	59 309
20208	31 627	0	31 627	282 527	0	282 527	281 889	0	281 889	32 265	0	32 265
20209	11 036	1 206	12 242	228 149	23 166	251 315	226 219	22 723	248 942	12 966	1 649	14 615
30102	70 557	0	70 557	1 401 082	0	1 401 082	1 408 269	0	1 408 269	63 370	0	63 370
30110	2 756	2 642	5 398	203 960	2 013	205 973	204 214	2 307	206 521	2 502	2 348	4 850
30202	17 544	0	17 544	0	0	0	651	0	651	16 893	0	16 893
30204	155	0	155	1	0	1	0	0	0	156	0	156
30221	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30233	909	0	909	5 244	0	5 244	4 952	0	4 952	1 201	0	1 201
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	11 113	0	11 113	14 817	0	14 817	14 800	0	14 800	11 130	0	11 130
45203	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
45204	7 992	0	7 992	3 122	0	3 122	2 986	0	2 986	8 128	0	8 128
45205	33 500	0	33 500	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	31 500	0	31 500
45206	26 083	0	26 083	1 500	0	1 500	3 435	0	3 435	24 148	0	24 148
45207	93 427	0	93 427	14 725	0	14 725	13 975	0	13 975	94 177	0	94 177
45208	20 330	0	20 330	0	0	0	1 145	0	1 145	19 185	0	19 185
45401	14 930	0	14 930	13 962	0	13 962	16 061	0	16 061	12 831	0	12 831
45405	13 000	0	13 000	400	0	400	500	0	500	12 900	0	12 900
45406	16 575	0	16 575	10 500	0	10 500	2 210	0	2 210	24 865	0	24 865
45407	116 190	0	116 190	0	0	0	10 033	0	10 033	106 157	0	106 157
45408	47 453	0	47 453	10 820	0	10 820	670	0	670	57 603	0	57 603
45503	562	0	562	10	0	10	285	0	285	287	0	287
45504	2 801	0	2 801	1 055	0	1 055	1 119	0	1 119	2 737	0	2 737
45505	7 628	0	7 628	1 245	0	1 245	1 073	0	1 073	7 800	0	7 800
45506	50 605	0	50 605	3 451	0	3 451	3 891	0	3 891	50 165	0	50 165
45507	47 487	0	47 487	2 360	0	2 360	4 579	0	4 579	45 268	0	45 268
45509	0	0	0	19	0	19	9	0	9	10	0	10
45812	53 979	0	53 979	2 004	0	2 004	3 000	0	3 000	52 983	0	52 983
45814	40 833	0	40 833	2 427	0	2 427	5 122	0	5 122	38 138	0	38 138
45815	28 757	0	28 757	781	0	781	687	0	687	28 851	0	28 851
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45914	397	0	397	6	0	6	193	0	193	210	0	210
45915	1 235	0	1 235	46	0	46	48	0	48	1 233	0	1 233
47408	58 767	0	58 767	55 394	1 821	57 215	58 768	1 821	60 589	55 393	0	55 393
47423	643	36	679	2 202	2	2 204	2 023	2	2 025	822	36	858
47427	4 706	0	4 706	6 593	0	6 593	5 644	0	5 644	5 655	0	5 655
51403	89 131	0	89 131	61	0	61	0	0	0	89 192	0	89 192
51404	136 831	0	136 831	10 103	0	10 103	9 702	0	9 702	137 232	0	137 232
51405	316 674	0	316 674	29 229	0	29 229	58 537	0	58 537	287 366	0	287 366
51406	0	0	0	45 370	0	45 370	45 370	0	45 370	0	0	0
51505	0	0	0	27 605	0	27 605	0	0	0	27 605	0	27 605
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	412	0	412	215	0	215	414	0	414	213	0	213
60306	72	0	72	1 002	0	1 002	1 074	0	1 074	0	0	0
60308	106	0	106	306	0	306	299	0	299	113	0	113
60310	95	0	95	254	0	254	228	0	228	121	0	121
60312	6 522	0	6 522	5 261	0	5 261	5 085	0	5 085	6 698	0	6 698
60323	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
60401	441 515	0	441 515	65	0	65	11 027	0	11 027	430 553	0	430 553
60404	1 524	0	1 524	0	0	0	1 028	0	1 028	496	0	496
60701	0	0	0	268	0	268	65	0	65	203	0	203
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	15	0	15	49	0	49	36	0	36	28	0	28
61008	502	0	502	67	0	67	171	0	171	398	0	398
61009	188	0	188	79	0	79	88	0	88	179	0	179
61010	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61011	0	0	0	5 775	0	5 775	0	0	0	5 775	0	5 775
61209	0	0	0	14 372	0	14 372	14 372	0	14 372	0	0	0
61210	0	0	0	86 393	0	86 393	86 393	0	86 393	0	0	0
61403	1 517	0	1 517	141	0	141	73	0	73	1 585	0	1 585
70606	284 502	0	284 502	45 532	0	45 532	87	0	87	329 947	0	329 947
70608	8 618	0	8 618	1 179	0	1 179	0	0	0	9 797	0	9 797
70611	3 878	0	3 878	122	0	122	0	0	0	4 000	0	4 000
Итого по активу (баланс)	2 275 448	10 551	2 285 999	4 050 839	68 749	4 119 588	4 025 302	69 526	4 094 828	2 300 985	9 774	2 310 759
Пассив
10207	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
10601	234 385	0	234 385	0	0	0	0	0	0	234 385	0	234 385
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	42 748	0	42 748	0	0	0	0	0	0	42 748	0	42 748
30126	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
30222	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
30223	29 158	0	29 158	660 517	0	660 517	664 306	0	664 306	32 947	0	32 947
30226	45	0	45	17	0	17	0	0	0	28	0	28
30232	0	0	0	5 357	1 022	6 379	5 357	1 022	6 379	0	0	0
40402	14	0	14	367	0	367	356	0	356	3	0	3
40502	2 793	0	2 793	1 136	0	1 136	1 829	0	1 829	3 486	0	3 486
40503	0	0	0	239	0	239	287	0	287	48	0	48
40702	145 225	46	145 271	1 094 426	4	1 094 430	1 085 738	2	1 085 740	136 537	44	136 581
40703	52 818	0	52 818	40 706	0	40 706	57 261	0	57 261	69 373	0	69 373
40802	51 457	0	51 457	304 582	0	304 582	302 374	0	302 374	49 249	0	49 249
40817	192 350	0	192 350	308 709	0	308 709	298 512	0	298 512	182 153	0	182 153
40821	772	0	772	34 287	0	34 287	34 505	0	34 505	990	0	990
40905	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40906	0	0	0	18 792	0	18 792	18 792	0	18 792	0	0	0
40909	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	1 398	0	1 398	40 651	0	40 651	40 214	0	40 214	961	0	961
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42301	74 904	1 950	76 854	139 726	3 155	142 881	137 292	2 315	139 607	72 470	1 110	73 580
42303	0	371	371	0	376	376	0	932	932	0	927	927
42304	6 375	439	6 814	5 644	333	5 977	5 278	13	5 291	6 009	119	6 128
42305	106 819	198	107 017	15 577	115	15 692	12 971	45	13 016	104 213	128	104 341
42306	473 037	7 100	480 137	45 887	1 621	47 508	39 187	1 772	40 959	466 337	7 251	473 588
42307	170 410	0	170 410	16 336	0	16 336	2 421	0	2 421	156 495	0	156 495
42601	3	0	3	2	2	4	4	2	6	5	0	5
45215	18 993	0	18 993	21 256	0	21 256	19 478	0	19 478	17 215	0	17 215
45415	11 851	0	11 851	1 485	0	1 485	154	0	154	10 520	0	10 520
45515	4 695	0	4 695	329	0	329	191	0	191	4 557	0	4 557
45818	118 889	0	118 889	8 176	0	8 176	3 647	0	3 647	114 360	0	114 360
45918	2 042	0	2 042	188	0	188	0	0	0	1 854	0	1 854
47407	0	0	0	57 216	0	57 216	57 216	0	57 216	0	0	0
47411	3 465	120	3 585	5 232	41	5 273	5 131	26	5 157	3 364	105	3 469
47416	0	0	0	277	0	277	292	0	292	15	0	15
47422	258	0	258	7 813	0	7 813	7 559	0	7 559	4	0	4
47425	1 667	0	1 667	4 776	0	4 776	5 447	0	5 447	2 338	0	2 338
47426	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
52301	630	0	630	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796	630	0	630
52305	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0
52307	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	88	0	88	94	0	94	6	0	6	0	0	0
60301	1	0	1	251	0	251	3 526	0	3 526	3 276	0	3 276
60305	7	0	7	2 334	0	2 334	4 398	0	4 398	2 071	0	2 071
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	953	0	953	0	0	0	2 337	0	2 337	3 290	0	3 290
60322	516	0	516	14 356	0	14 356	14 356	0	14 356	516	0	516
60324	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
60601	101 267	0	101 267	184	0	184	922	0	922	102 005	0	102 005
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	120	0	120	0	0	0	4	0	4	124	0	124
70601	284 668	0	284 668	8	0	8	53 503	0	53 503	338 163	0	338 163
70603	8 489	0	8 489	0	0	0	1 175	0	1 175	9 664	0	9 664
Итого по пассиву (баланс)	2 275 775	10 224	2 285 999	2 865 185	6 685	2 871 870	2 890 485	6 145	2 896 630	2 301 075	9 684	2 310 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796	0	0	0
90901	2 976	0	2 976	3 000	0	3 000	5 710	0	5 710	266	0	266
90902	365 354	60	365 414	13 728	2	13 730	5 092	3	5 095	373 990	59	374 049
91202	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 387 254	0	1 387 254	78 204	0	78 204	56 736	0	56 736	1 408 722	0	1 408 722
91501	89 546	0	89 546	0	0	0	0	0	0	89 546	0	89 546
91604	72 151	0	72 151	2 210	0	2 210	1 443	0	1 443	72 918	0	72 918
91704	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91802	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
99998	1 131 900	0	1 131 900	123 552	0	123 552	85 014	0	85 014	1 170 438	0	1 170 438
Итого по активу (баланс)	3 052 307	60	3 052 367	224 491	2	224 493	157 793	3	157 796	3 119 005	59	3 119 064
Пассив
91211	3 425	0	3 425	0	0	0	38	0	38	3 463	0	3 463
91312	1 012 369	0	1 012 369	30 333	0	30 333	49 894	0	49 894	1 031 930	0	1 031 930
91315	69 603	0	69 603	18 750	0	18 750	33 512	0	33 512	84 365	0	84 365
91316	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0
91317	22 658	0	22 658	33 431	0	33 431	39 098	0	39 098	28 325	0	28 325
91507	22 345	0	22 345	0	0	0	10	0	10	22 355	0	22 355
99999	1 920 467	0	1 920 467	72 783	0	72 783	100 942	0	100 942	1 948 626	0	1 948 626
Итого по пассиву (баланс)	3 052 367	0	3 052 367	157 797	0	157 797	224 494	0	224 494	3 119 064	0	3 119 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	158,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	157,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	158,0000
Пассив
98050	0	0	158,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	157,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	158,0000

Страница была полезной?