Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	693 048	1 997 476	2 690 524	11 436 978	12 015 598	23 452 576	11 597 998	12 077 254	23 675 252	532 028	1 935 820	2 467 848
20208	12 733	0	12 733	13 000	0	13 000	14 453	0	14 453	11 280	0	11 280
20209	0	0	0	5 656 542	3 507 067	9 163 609	5 656 542	3 432 630	9 089 172	0	74 437	74 437
30102	128 050	0	128 050	5 953 143	0	5 953 143	6 006 113	0	6 006 113	75 080	0	75 080
30110	15 579	72 254	87 833	102 233	2 698 916	2 801 149	99 180	2 573 169	2 672 349	18 632	198 001	216 633
30202	31 988	0	31 988	0	0	0	1 115	0	1 115	30 873	0	30 873
30210	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	0	0	0
30233	2 715	178	2 893	131 500	4 591	136 091	131 885	4 531	136 416	2 330	238	2 568
304.1	4 063	16 013	20 076	3 508 265	506	3 508 771	3 511 128	887	3 512 015	1 200	15 632	16 832
31902	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45506	15 770	0	15 770	0	0	0	2 028	0	2 028	13 742	0	13 742
45507	594 570	0	594 570	0	0	0	19 087	0	19 087	575 483	0	575 483
45511	166 513	0	166 513	3 002	0	3 002	4 194	0	4 194	165 321	0	165 321
45523	53 978	0	53 978	796	0	796	1 530	0	1 530	53 244	0	53 244
45811	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45812	6 466	0	6 466	249	0	249	101	0	101	6 614	0	6 614
45813	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
45814	420	0	420	28	0	28	16	0	16	432	0	432
45815	70 311	0	70 311	9 357	0	9 357	7 428	0	7 428	72 240	0	72 240
45816	21	0	21	3	0	3	2	0	2	22	0	22
45817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	9 579	0	9 579	137	0	137	380	0	380	9 336	0	9 336
45915	61 064	0	61 064	6 470	0	6 470	5 506	0	5 506	62 028	0	62 028
45920	8 902	0	8 902	98	0	98	346	0	346	8 654	0	8 654
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
474.1	0	406 983	406 983	39 940 237	46 798 282	86 738 519	39 940 237	46 579 443	86 519 680	0	625 822	625 822
47421	981	0	981	140 401	0	140 401	139 523	0	139 523	1 859	0	1 859
47423	412	0	412	387	2 144 336	2 144 723	423	2 144 336	2 144 759	376	0	376
47427	5 889	0	5 889	11 181	0	11 181	10 816	0	10 816	6 254	0	6 254
47440	122	0	122	7	0	7	26	0	26	103	0	103
47465	422	0	422	1	0	1	15	0	15	408	0	408
60302	21 931	0	21 931	0	0	0	0	0	0	21 931	0	21 931
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	267	0	267	348	37	385	378	37	415	237	0	237
60310	1 697	0	1 697	3 108	0	3 108	3 081	0	3 081	1 724	0	1 724
60312	32 728	0	32 728	23 984	0	23 984	30 469	0	30 469	26 243	0	26 243
60314	0	0	0	0	620	620	0	620	620	0	0	0
60323	4 071	0	4 071	612	0	612	86	0	86	4 597	0	4 597
60336	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
60401	250 163	0	250 163	67 930	0	67 930	0	0	0	318 093	0	318 093
60415	5 356	0	5 356	548	0	548	4 744	0	4 744	1 160	0	1 160
60804	144 003	0	144 003	975	0	975	491	0	491	144 487	0	144 487
60901	43 107	0	43 107	2 745	0	2 745	597	0	597	45 255	0	45 255
60906	9 039	0	9 039	0	0	0	2 745	0	2 745	6 294	0	6 294
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	8 341	0	8 341	731	0	731	102	0	102	8 970	0	8 970
61009	5 667	0	5 667	229	0	229	46	0	46	5 850	0	5 850
61209	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
61212	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
61214	0	0	0	9 591	0	9 591	9 591	0	9 591	0	0	0
70606	496 198	0	496 198	404 076	0	404 076	8	0	8	900 266	0	900 266
70608	104 062	0	104 062	137 446	0	137 446	0	0	0	241 508	0	241 508
70706	8 031 308	0	8 031 308	7 301	0	7 301	7	0	7	8 038 602	0	8 038 602
70708	2 149 145	0	2 149 145	0	0	0	0	0	0	2 149 145	0	2 149 145
70711	6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0	6 416	0	6 416
70716	14 757	0	14 757	0	0	0	0	0	0	14 757	0	14 757
Итого по активу (баланс)	13 222 617	2 492 904	15 715 521	68 042 226	67 169 953	135 212 179	67 671 003	66 812 907	134 483 910	13 593 840	2 849 950	16 443 790
Пассив
10207	733 714	0	733 714	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	733 714	0	733 714
10601	0	0	0	10 506	0	10 506	32 541	0	32 541	22 035	0	22 035
10701	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192
10801	262 314	0	262 314	268	0	268	0	0	0	262 046	0	262 046
30126	230	0	230	11	0	11	8	0	8	227	0	227
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	147	68	215	126 406	2 874	129 280	126 387	2 806	129 193	128	0	128
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	478 021	215 416	693 437	2 461 428	285 042	2 746 470	2 501 084	306 101	2 807 185	517 677	236 475	754 152
408.1	13 809	1 608	15 417	34 790	73	34 863	39 153	491	39 644	18 172	2 026	20 198
40807	11 753	54 895	66 648	26 345	85 923	112 268	25 293	143 515	168 808	10 701	112 487	123 188
40817	335 981	25 100	361 081	520 437	64 301	584 738	327 757	83 472	411 229	143 301	44 271	187 572
40820	3 976	402	4 378	40	18	58	67	9	76	4 003	393	4 396
40912	0	0	0	0	814	814	0	814	814	0	0	0
40913	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	10 900	0	10 900	79 900	0	79 900	73 500	0	73 500	4 500	0	4 500
42003	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42102	34 200	0	34 200	140 030	0	140 030	229 130	0	229 130	123 300	0	123 300
42103	63 571	0	63 571	63 571	0	63 571	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	29 000	0	29 000	31 000	0	31 000	140 000	0	140 000	138 000	0	138 000
42106	241 693	0	241 693	200	0	200	250	0	250	241 743	0	241 743
42109	540	0	540	1 950	0	1 950	1 750	0	1 750	340	0	340
42301	42	809	851	0	45	45	0	25	25	42	789	831
42305	612 136	4 728	616 864	189 467	1 432	190 899	244 551	5 278	249 829	667 220	8 574	675 794
42306	231 073	0	231 073	3 714	0	3 714	1 563	0	1 563	228 922	0	228 922
42307	639 037	286	639 323	1 880	12	1 892	0	7	7	637 157	281	637 438
42506	0	9 137	9 137	0	9 145	9 145	0	8	8	0	0	0
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	5 330	817	6 147	0	37	37	0	20	20	5 330	800	6 130
45415	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45515	238 366	0	238 366	58 377	0	58 377	56 879	0	56 879	236 868	0	236 868
45524	5 543	0	5 543	42	0	42	53	0	53	5 554	0	5 554
45818	69 885	0	69 885	9 347	0	9 347	11 441	0	11 441	71 979	0	71 979
45821	378	0	378	1	0	1	1	0	1	378	0	378
45918	54 027	0	54 027	9 554	0	9 554	11 262	0	11 262	55 735	0	55 735
45921	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47401	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
47407	0	0	0	42 622 470	39 965 482	82 587 952	42 622 470	39 965 482	82 587 952	0	0	0
47411	3 799	6	3 805	8 682	1	8 683	8 091	0	8 091	3 208	5	3 213
47416	101	0	101	1 407	4 483	5 890	1 348	4 483	5 831	42	0	42
47422	2 518	107	2 625	12 747	107	12 854	12 138	105	12 243	1 909	105	2 014
47424	2 788	0	2 788	112 947	0	112 947	117 280	0	117 280	7 121	0	7 121
47425	1 702	0	1 702	2 129	0	2 129	2 269	0	2 269	1 842	0	1 842
47426	3 647	514	4 161	2 239	776	3 015	3 841	262	4 103	5 249	0	5 249
47442	438	0	438	439	0	439	7	0	7	6	0	6
47466	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47607	11 607	0	11 607	0	0	0	184	0	184	11 791	0	11 791
60301	5 074	0	5 074	4 922	0	4 922	4 463	0	4 463	4 615	0	4 615
60305	45 294	0	45 294	37 408	0	37 408	32 328	0	32 328	40 214	0	40 214
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	452	0	452	80	0	80	192	0	192	564	0	564
60311	0	0	0	17 787	0	17 787	17 787	0	17 787	0	0	0
60322	101	0	101	411	0	411	385	0	385	75	0	75
60324	4 137	0	4 137	316	0	316	736	0	736	4 557	0	4 557
60335	17 174	0	17 174	10 695	0	10 695	9 914	0	9 914	16 393	0	16 393
60414	108 623	0	108 623	0	0	0	13 595	0	13 595	122 218	0	122 218
60805	76 270	0	76 270	0	0	0	5 978	0	5 978	82 248	0	82 248
60806	67 794	0	67 794	7 109	0	7 109	1 264	0	1 264	61 949	0	61 949
60903	27 621	0	27 621	301	0	301	289	0	289	27 609	0	27 609
61701	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
70601	416 708	0	416 708	5	0	5	422 454	0	422 454	839 157	0	839 157
70603	165 748	0	165 748	0	0	0	98 986	0	98 986	264 734	0	264 734
70701	7 592 789	0	7 592 789	0	0	0	30 645	0	30 645	7 623 434	0	7 623 434
70703	2 660 580	0	2 660 580	0	0	0	0	0	0	2 660 580	0	2 660 580
Итого по пассиву (баланс)	15 401 628	313 893	15 715 521	46 664 371	40 420 691	87 085 062	47 300 327	40 513 004	87 813 331	16 037 584	406 206	16 443 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	854 010	0	854 010	61 292	0	61 292	5 574	0	5 574	909 728	0	909 728
90902	1 030 388	1 799 518	2 829 906	14 706	43 402	58 108	7 821	80 874	88 695	1 037 273	1 762 046	2 799 319
91104	0	37	37	0	1	1	0	2	2	0	36	36
91202	19	0	19	281	0	281	292	0	292	8	0	8
91203	20	0	20	471	0	471	451	0	451	40	0	40
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	9 240	0	9 240
91418	183 443	0	183 443	2 679	0	2 679	2 800	0	2 800	183 322	0	183 322
91501	2 254	0	2 254	31	0	31	206	0	206	2 079	0	2 079
91502	1 607	0	1 607	46	0	46	46	0	46	1 607	0	1 607
91704	65 192	0	65 192	0	0	0	0	0	0	65 192	0	65 192
91802	286 344	0	286 344	0	0	0	0	0	0	286 344	0	286 344
91803	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
99998	899 153	0	899 153	3 006	0	3 006	16 322	0	16 322	885 837	0	885 837
Итого по активу (баланс)	3 336 595	1 799 555	5 136 150	82 512	43 403	125 915	33 512	80 876	114 388	3 385 595	1 762 082	5 147 677
Пассив
91312	886 875	0	886 875	16 322	0	16 322	2 886	0	2 886	873 439	0	873 439
91318	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
91507	10 227	0	10 227	0	0	0	120	0	120	10 347	0	10 347
99999	4 236 997	0	4 236 997	90 235	0	90 235	115 078	0	115 078	4 261 840	0	4 261 840
Итого по пассиву (баланс)	5 136 150	0	5 136 150	106 557	0	106 557	118 084	0	118 084	5 147 677	0	5 147 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 259 021	68 673	2 327 694	39 597 300	2 201 196	41 798 496	39 384 586	2 220 915	41 605 501	2 471 735	48 954	2 520 689
99996	2 329 501	0	2 329 501	41 831 766	0	41 831 766	41 635 315	0	41 635 315	2 525 952	0	2 525 952
Итого по активу (баланс)	4 588 522	68 673	4 657 195	81 429 066	2 201 196	83 630 262	81 019 901	2 220 915	83 240 816	4 997 687	48 954	5 046 641
Пассив
96901	68 138	2 261 363	2 329 501	2 212 917	39 422 399	41 635 316	2 193 839	39 637 928	41 831 767	49 060	2 476 892	2 525 952
99997	2 327 694	0	2 327 694	41 605 501	0	41 605 501	41 798 496	0	41 798 496	2 520 689	0	2 520 689
Итого по пассиву (баланс)	2 395 832	2 261 363	4 657 195	43 818 418	39 422 399	83 240 817	43 992 335	39 637 928	83 630 263	2 569 749	2 476 892	5 046 641

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?