Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	456 420	3 071 652	3 528 072	15 292 627	16 355 166	31 647 793	15 055 999	17 429 342	32 485 341	693 048	1 997 476	2 690 524
20208	14 772	0	14 772	5 700	0	5 700	7 739	0	7 739	12 733	0	12 733
20209	0	0	0	9 614 675	7 126 819	16 741 494	9 614 675	7 126 819	16 741 494	0	0	0
30102	126 204	0	126 204	7 329 532	0	7 329 532	7 327 686	0	7 327 686	128 050	0	128 050
30110	17 046	143 837	160 883	75 097	2 921 107	2 996 204	76 564	2 992 690	3 069 254	15 579	72 254	87 833
30202	29 560	0	29 560	2 428	0	2 428	0	0	0	31 988	0	31 988
30210	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
30233	1 540	0	1 540	92 652	3 730	96 382	91 477	3 552	95 029	2 715	178	2 893
304.1	1 296	15 514	16 810	4 349 223	1 014	4 350 237	4 346 456	515	4 346 971	4 063	16 013	20 076
31902	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0
32201	8 048	0	8 048	90	0	90	0	0	0	8 138	0	8 138
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45506	18 051	0	18 051	0	0	0	2 281	0	2 281	15 770	0	15 770
45507	612 293	0	612 293	0	0	0	17 723	0	17 723	594 570	0	594 570
45511	0	0	0	175 632	0	175 632	9 119	0	9 119	166 513	0	166 513
45523	39 589	0	39 589	15 328	0	15 328	939	0	939	53 978	0	53 978
45811	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
45812	6 299	0	6 299	292	0	292	125	0	125	6 466	0	6 466
45813	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45814	400	0	400	30	0	30	10	0	10	420	0	420
45815	67 526	0	67 526	9 139	0	9 139	6 354	0	6 354	70 311	0	70 311
45816	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	9 718	0	9 718	28	0	28	167	0	167	9 579	0	9 579
45915	57 976	0	57 976	7 980	0	7 980	4 892	0	4 892	61 064	0	61 064
45920	9 069	0	9 069	21	0	21	188	0	188	8 902	0	8 902
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
474.1	0	339 313	339 313	38 810 176	46 663 611	85 473 787	38 810 176	46 595 941	85 406 117	0	406 983	406 983
47421	1 368	0	1 368	189 239	0	189 239	189 626	0	189 626	981	0	981
47423	67	0	67	743	2 442 377	2 443 120	398	2 442 377	2 442 775	412	0	412
47427	6 089	0	6 089	13 178	0	13 178	13 378	0	13 378	5 889	0	5 889
47440	56	0	56	594	0	594	528	0	528	122	0	122
47465	426	0	426	5	0	5	9	0	9	422	0	422
47802	175 606	0	175 606	0	0	0	175 606	0	175 606	0	0	0
47805	14 753	0	14 753	0	0	0	14 753	0	14 753	0	0	0
60302	21 931	0	21 931	0	0	0	0	0	0	21 931	0	21 931
60306	42	0	42	0	0	0	34	0	34	8	0	8
60308	125	0	125	270	23	293	128	23	151	267	0	267
60310	1 632	0	1 632	580	0	580	515	0	515	1 697	0	1 697
60312	23 851	0	23 851	24 818	0	24 818	15 941	0	15 941	32 728	0	32 728
60323	3 994	0	3 994	171	0	171	94	0	94	4 071	0	4 071
60336	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
60401	250 046	0	250 046	117	0	117	0	0	0	250 163	0	250 163
60415	5 325	0	5 325	148	0	148	117	0	117	5 356	0	5 356
60804	139 704	0	139 704	4 344	0	4 344	45	0	45	144 003	0	144 003
60807	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60901	43 107	0	43 107	0	0	0	0	0	0	43 107	0	43 107
60906	9 039	0	9 039	0	0	0	0	0	0	9 039	0	9 039
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	8 269	0	8 269	181	0	181	109	0	109	8 341	0	8 341
61009	5 719	0	5 719	78	0	78	130	0	130	5 667	0	5 667
61212	0	0	0	10 144	0	10 144	10 144	0	10 144	0	0	0
61214	0	0	0	3 142	0	3 142	3 142	0	3 142	0	0	0
70606	8 017 977	0	8 017 977	507 006	0	507 006	8 028 785	0	8 028 785	496 198	0	496 198
70608	2 149 145	0	2 149 145	104 061	0	104 061	2 149 144	0	2 149 144	104 062	0	104 062
70611	6 416	0	6 416	0	0	0	6 416	0	6 416	0	0	0
70616	14 757	0	14 757	0	0	0	14 757	0	14 757	0	0	0
70706	0	0	0	8 033 352	0	8 033 352	2 044	0	2 044	8 031 308	0	8 031 308
70708	0	0	0	2 149 145	0	2 149 145	0	0	0	2 149 145	0	2 149 145
70711	0	0	0	6 416	0	6 416	0	0	0	6 416	0	6 416
70716	0	0	0	14 757	0	14 757	0	0	0	14 757	0	14 757
Итого по активу (баланс)	12 807 893	3 570 316	16 378 209	86 844 893	75 513 847	162 358 740	86 430 169	76 591 259	163 021 428	13 222 617	2 492 904	15 715 521
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192
10801	264 584	0	264 584	2 270	0	2 270	0	0	0	262 314	0	262 314
30126	224	0	224	24	0	24	30	0	30	230	0	230
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	343	0	343	87 407	3 613	91 020	87 211	3 681	90 892	147	68	215
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	466 535	214 835	681 370	1 355 764	223 970	1 579 734	1 367 250	224 551	1 591 801	478 021	215 416	693 437
408.1	19 695	1 126	20 821	35 995	39	36 034	30 109	521	30 630	13 809	1 608	15 417
40807	11 123	150 206	161 329	11 359	191 995	203 354	11 989	96 684	108 673	11 753	54 895	66 648
40817	276 273	72 303	348 576	410 944	135 247	546 191	470 652	88 044	558 696	335 981	25 100	361 081
40820	3 959	394	4 353	33	10	43	50	18	68	3 976	402	4 378
40912	0	0	0	0	1 397	1 397	0	1 397	1 397	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 475	1 475	0	1 475	1 475	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	2 800	0	2 800	4 000	0	4 000	12 100	0	12 100	10 900	0	10 900
42003	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0
42102	183 863	0	183 863	203 863	0	203 863	54 200	0	54 200	34 200	0	34 200
42103	471 121	0	471 121	558 850	0	558 850	151 300	0	151 300	63 571	0	63 571
42104	515 000	0	515 000	500 000	0	500 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	160 200	0	160 200	213 200	0	213 200	82 000	0	82 000	29 000	0	29 000
42106	241 258	0	241 258	44 300	0	44 300	44 735	0	44 735	241 693	0	241 693
42109	900	0	900	2 660	0	2 660	2 300	0	2 300	540	0	540
42301	42	784	826	0	26	26	0	51	51	42	809	851
42305	638 077	5 460	643 537	268 313	998	269 311	242 372	266	242 638	612 136	4 728	616 864
42306	236 023	0	236 023	6 530	0	6 530	1 580	0	1 580	231 073	0	231 073
42307	639 037	281	639 318	0	7	7	0	12	12	639 037	286	639 323
42506	0	8 978	8 978	0	235	235	0	394	394	0	9 137	9 137
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	5 330	803	6 133	0	21	21	0	35	35	5 330	817	6 147
45415	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45515	174 396	0	174 396	42 823	0	42 823	106 793	0	106 793	238 366	0	238 366
45524	4 115	0	4 115	320	0	320	1 748	0	1 748	5 543	0	5 543
45818	66 321	0	66 321	6 338	0	6 338	9 902	0	9 902	69 885	0	69 885
45821	389	0	389	14	0	14	3	0	3	378	0	378
45918	50 773	0	50 773	5 912	0	5 912	9 166	0	9 166	54 027	0	54 027
45921	373	0	373	9	0	9	2	0	2	366	0	366
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47407	0	0	0	42 559 106	38 889 696	81 448 802	42 559 106	38 889 696	81 448 802	0	0	0
47411	3 917	4	3 921	9 053	0	9 053	8 935	2	8 937	3 799	6	3 805
47416	68	0	68	899	3 679	4 578	932	3 679	4 611	101	0	101
47422	2 426	106	2 532	13 187	106	13 293	13 279	107	13 386	2 518	107	2 625
47424	1 611	0	1 611	112 790	0	112 790	113 967	0	113 967	2 788	0	2 788
47425	1 669	0	1 669	1 850	0	1 850	1 883	0	1 883	1 702	0	1 702
47426	3 463	482	3 945	7 063	389	7 452	7 247	421	7 668	3 647	514	4 161
47442	0	0	0	155	0	155	593	0	593	438	0	438
47466	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
47607	11 403	0	11 403	0	0	0	204	0	204	11 607	0	11 607
47804	61 470	0	61 470	61 470	0	61 470	0	0	0	0	0	0
47806	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0
60301	894	0	894	401	0	401	4 581	0	4 581	5 074	0	5 074
60305	23 398	0	23 398	12 448	0	12 448	34 344	0	34 344	45 294	0	45 294
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	298	0	298	31	0	31	185	0	185	452	0	452
60311	61	0	61	19 959	0	19 959	19 898	0	19 898	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	538	0	538	639	0	639	101	0	101
60324	4 040	0	4 040	197	0	197	294	0	294	4 137	0	4 137
60335	7 064	0	7 064	255	0	255	10 365	0	10 365	17 174	0	17 174
60414	105 535	0	105 535	0	0	0	3 088	0	3 088	108 623	0	108 623
60805	69 624	0	69 624	0	0	0	6 646	0	6 646	76 270	0	76 270
60806	70 433	0	70 433	7 335	0	7 335	4 696	0	4 696	67 794	0	67 794
60903	27 299	0	27 299	0	0	0	322	0	322	27 621	0	27 621
61701	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
70601	7 592 785	0	7 592 785	7 592 787	0	7 592 787	416 710	0	416 710	416 708	0	416 708
70603	2 660 580	0	2 660 580	2 660 580	0	2 660 580	165 748	0	165 748	165 748	0	165 748
70701	0	0	0	3	0	3	7 592 792	0	7 592 792	7 592 789	0	7 592 789
70703	0	0	0	0	0	0	2 660 580	0	2 660 580	2 660 580	0	2 660 580
Итого по пассиву (баланс)	15 922 447	455 762	16 378 209	56 833 353	39 452 918	96 286 271	56 312 534	39 311 049	95 623 583	15 401 628	313 893	15 715 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	866 478	0	866 478	2 642	0	2 642	15 110	0	15 110	854 010	0	854 010
90902	1 075 757	1 768 052	2 843 809	1 271	77 712	78 983	46 640	46 246	92 886	1 030 388	1 799 518	2 829 906
91104	0	44	44	0	9	9	0	16	16	0	37	37
91202	33	0	33	206	0	206	220	0	220	19	0	19
91203	85	0	85	344	0	344	409	0	409	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 150	0	10 150	0	0	0	910	0	910	9 240	0	9 240
91418	191 443	0	191 443	0	0	0	8 000	0	8 000	183 443	0	183 443
91501	2 233	0	2 233	77	0	77	56	0	56	2 254	0	2 254
91502	1 477	0	1 477	130	0	130	0	0	0	1 607	0	1 607
91704	65 166	0	65 166	26	0	26	0	0	0	65 192	0	65 192
91802	285 909	0	285 909	435	0	435	0	0	0	286 344	0	286 344
91803	4 909	0	4 909	15	0	15	0	0	0	4 924	0	4 924
99998	922 698	0	922 698	2 428	0	2 428	25 973	0	25 973	899 153	0	899 153
Итого по активу (баланс)	3 426 339	1 768 096	5 194 435	7 574	77 721	85 295	97 318	46 262	143 580	3 336 595	1 799 555	5 136 150
Пассив
91003	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
91312	910 069	0	910 069	23 194	0	23 194	0	0	0	886 875	0	886 875
91318	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
91507	10 578	0	10 578	351	0	351	0	0	0	10 227	0	10 227
99999	4 271 737	0	4 271 737	115 339	0	115 339	80 599	0	80 599	4 236 997	0	4 236 997
Итого по пассиву (баланс)	5 194 435	0	5 194 435	141 312	0	141 312	83 027	0	83 027	5 136 150	0	5 136 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 173 476	61 241	3 234 717	36 856 715	2 654 328	39 511 043	37 771 170	2 646 896	40 418 066	2 259 021	68 673	2 327 694
99996	3 234 959	0	3 234 959	39 602 500	0	39 602 500	40 507 958	0	40 507 958	2 329 501	0	2 329 501
Итого по активу (баланс)	6 408 435	61 241	6 469 676	76 459 215	2 654 328	79 113 543	78 279 128	2 646 896	80 926 024	4 588 522	68 673	4 657 195
Пассив
96901	61 771	3 173 188	3 234 959	2 640 882	37 867 075	40 507 957	2 647 249	36 955 250	39 602 499	68 138	2 261 363	2 329 501
99997	3 234 717	0	3 234 717	40 418 066	0	40 418 066	39 511 043	0	39 511 043	2 327 694	0	2 327 694
Итого по пассиву (баланс)	3 296 488	3 173 188	6 469 676	43 058 948	37 867 075	80 926 023	42 158 292	36 955 250	79 113 542	2 395 832	2 261 363	4 657 195

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?