Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
20202	275 976	523 672	799 648	4 822 716	5 156 075	9 978 791	4 656 722	4 915 408	9 572 130	441 970	764 339	1 206 309
20208	11 693	0	11 693	7 700	0	7 700	9 528	0	9 528	9 865	0	9 865
20209	0	0	0	2 015 306	869 448	2 884 754	2 015 306	869 448	2 884 754	0	0	0
30102	121 692	0	121 692	6 476 752	0	6 476 752	6 507 170	0	6 507 170	91 274	0	91 274
30110	25 550	103 556	129 106	12 750	2 027 775	2 040 525	17 691	2 021 025	2 038 716	20 609	110 306	130 915
30202	12 458	0	12 458	1 703	0	1 703	0	0	0	14 161	0	14 161
30204	9 045	0	9 045	0	0	0	2 300	0	2 300	6 745	0	6 745
30210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	1 306	0	1 306	24 800	6 212	31 012	24 941	6 212	31 153	1 165	0	1 165
30424	1 768	0	1 768	1 952 555	0	1 952 555	1 952 010	0	1 952 010	2 313	0	2 313
30425	0	14 589	14 589	0	205	205	0	913	913	0	13 881	13 881
31902	550 000	0	550 000	3 225 000	0	3 225 000	3 425 000	0	3 425 000	350 000	0	350 000
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	41	0	41	6 257	0	6 257
45206	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0
45410	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
45505	667	0	667	960	0	960	91	0	91	1 536	0	1 536
45506	84 594	0	84 594	7 648	0	7 648	6 560	0	6 560	85 682	0	85 682
45507	1 396 721	0	1 396 721	140 984	0	140 984	45 702	0	45 702	1 492 003	0	1 492 003
45523	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45811	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45812	6 243	0	6 243	189 394	0	189 394	162	0	162	195 475	0	195 475
45813	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45814	51	0	51	40	0	40	51	0	51	40	0	40
45815	12 634	0	12 634	10 437	0	10 437	4 953	0	4 953	18 118	0	18 118
45816	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	113	0	113	12 902	0	12 902	0	0	0	13 015	0	13 015
45915	6 851	0	6 851	17 266	0	17 266	6 106	0	6 106	18 011	0	18 011
47107	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
47404	0	70 211	70 211	0	2 202 739	2 202 739	0	2 197 115	2 197 115	0	75 835	75 835
47408	0	0	0	10 218 955	11 936 526	22 155 481	10 218 955	11 936 526	22 155 481	0	0	0
47421	1 518	0	1 518	23 417	0	23 417	24 425	0	24 425	510	0	510
47423	189 233	0	189 233	675	1 645 045	1 645 720	189 678	1 645 045	1 834 723	230	0	230
47427	13 914	0	13 914	52 983	0	52 983	53 730	0	53 730	13 167	0	13 167
47440	0	0	0	2 960	0	2 960	2 878	0	2 878	82	0	82
47802	61 305	0	61 305	25 747	0	25 747	8 618	0	8 618	78 434	0	78 434
60302	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
60306	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	208	0	208	88	0	88	120	0	120
60310	1 864	0	1 864	1 161	0	1 161	944	0	944	2 081	0	2 081
60312	10 699	0	10 699	16 905	0	16 905	10 295	0	10 295	17 309	0	17 309
60314	0	752	752	0	0	0	0	0	0	0	752	752
60323	1 701	0	1 701	67	0	67	10	0	10	1 758	0	1 758
60336	1 184	0	1 184	351	0	351	629	0	629	906	0	906
60401	240 492	0	240 492	26	0	26	0	0	0	240 518	0	240 518
60415	1 993	0	1 993	1 078	0	1 078	26	0	26	3 045	0	3 045
60901	29 296	0	29 296	250	0	250	0	0	0	29 546	0	29 546
60906	9 240	0	9 240	0	0	0	250	0	250	8 990	0	8 990
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	5 454	0	5 454	501	0	501	413	0	413	5 542	0	5 542
61009	4 913	0	4 913	223	0	223	441	0	441	4 695	0	4 695
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61212	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
61214	0	0	0	4 621	0	4 621	4 621	0	4 621	0	0	0
61403	3 336	0	3 336	0	0	0	3 336	0	3 336	0	0	0
61703	21 647	0	21 647	0	0	0	0	0	0	21 647	0	21 647
70606	1 591 951	0	1 591 951	162 524	0	162 524	1 591 972	0	1 591 972	162 503	0	162 503
70608	884 696	0	884 696	69 778	0	69 778	884 696	0	884 696	69 778	0	69 778
70611	10 944	0	10 944	1 157	0	1 157	10 944	0	10 944	1 157	0	1 157
70706	0	0	0	1 596 766	0	1 596 766	573	0	573	1 596 193	0	1 596 193
70708	0	0	0	884 696	0	884 696	0	0	0	884 696	0	884 696
70711	0	0	0	10 944	0	10 944	0	0	0	10 944	0	10 944
Итого по активу (баланс)	5 701 293	712 780	6 414 073	32 086 506	23 844 025	55 930 531	31 860 914	23 591 692	55 452 606	5 926 885	965 113	6 891 998
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10601	14 893	0	14 893	0	0	0	0	0	0	14 893	0	14 893
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
10801	197 636	0	197 636	22 998	0	22 998	23 532	0	23 532	198 170	0	198 170
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	0	0	0	116 348	0	116 348	119 978	0	119 978	3 630	0	3 630
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	8 931	11 599	20 530	8 931	11 599	20 530	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	353 953	181 522	535 475	2 490 704	189 910	2 680 614	2 642 930	190 653	2 833 583	506 179	182 265	688 444
408.1	14 727	1 305	16 032	21 357	91	21 448	22 557	405	22 962	15 927	1 619	17 546
40807	43 761	129 072	172 833	62 855	145 718	208 573	51 269	109 498	160 767	32 175	92 852	125 027
40817	57 539	17 940	75 479	376 606	123 017	499 623	360 338	115 758	476 096	41 271	10 681	51 952
40820	66	0	66	53	9 548	9 601	72	9 548	9 620	85	0	85
40903	543	0	543	141	0	141	16	0	16	418	0	418
40905	0	0	0	7 091	0	7 091	7 091	0	7 091	0	0	0
40909	0	0	0	717	4 862	5 579	717	4 862	5 579	0	0	0
40910	0	0	0	117	88	205	117	88	205	0	0	0
40911	0	0	0	1 605	310	1 915	1 605	310	1 915	0	0	0
40912	0	0	0	179	3 937	4 116	179	3 937	4 116	0	0	0
40913	0	0	0	19	1 152	1 171	19	1 152	1 171	0	0	0
42002	7 580	0	7 580	7 580	0	7 580	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42006	0	4 573	4 573	0	286	286	0	64	64	0	4 351	4 351
42102	194 722	0	194 722	1 077 686	0	1 077 686	1 028 404	0	1 028 404	145 440	0	145 440
42103	36 470	0	36 470	36 470	0	36 470	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	282 245	0	282 245	20 350	0	20 350	28 600	0	28 600	290 495	0	290 495
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	2 086	2 127	0	144	144	0	29	29	41	1 971	2 012
42306	155 286	0	155 286	10 950	0	10 950	20 030	0	20 030	164 366	0	164 366
42307	828 821	48 956	877 777	15 370	3 139	18 509	174 841	1 090	175 931	988 292	46 907	1 035 199
42506	0	26 113	26 113	0	1 791	1 791	0	513	513	0	24 835	24 835
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	7 610	2 010	9 620	0	138	138	0	40	40	7 610	1 912	9 522
45215	860	0	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0
45515	55 995	0	55 995	12 470	0	12 470	18 219	0	18 219	61 744	0	61 744
45524	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
45818	15 204	0	15 204	904	0	904	193 102	0	193 102	207 402	0	207 402
45918	3 185	0	3 185	800	0	800	22 715	0	22 715	25 100	0	25 100
47108	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	22 106	0	22 106	22 106	0	22 106	0	0	0
47407	0	0	0	11 894 818	10 229 755	22 124 573	11 894 818	10 229 755	22 124 573	0	0	0
47411	3 738	2 325	6 063	7 609	167	7 776	7 430	137	7 567	3 559	2 295	5 854
47416	15	0	15	2 995	0	2 995	3 695	0	3 695	715	0	715
47422	1 908	0	1 908	12 146	0	12 146	12 284	0	12 284	2 046	0	2 046
47424	881	0	881	45 827	0	45 827	46 525	0	46 525	1 579	0	1 579
47425	188 815	0	188 815	189 286	0	189 286	2 210	0	2 210	1 739	0	1 739
47426	2 956	59	3 015	2 026	352	2 378	4 357	393	4 750	5 287	100	5 387
47442	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
47607	6 603	0	6 603	0	0	0	204	0	204	6 807	0	6 807
47804	11 418	0	11 418	4 446	0	4 446	3 558	0	3 558	10 530	0	10 530
60301	1 480	0	1 480	1 706	0	1 706	4 145	0	4 145	3 919	0	3 919
60305	11 137	0	11 137	7 524	0	7 524	22 176	0	22 176	25 789	0	25 789
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	115	0	115	67	0	67	242	0	242	290	0	290
60311	216	0	216	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	216	0	216
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1	0	1	24	0	24	215	0	215	192	0	192
60324	1 670	0	1 670	973	0	973	1 987	0	1 987	2 684	0	2 684
60335	3 362	0	3 362	764	0	764	6 863	0	6 863	9 461	0	9 461
60405	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60414	67 886	0	67 886	0	0	0	2 359	0	2 359	70 245	0	70 245
60903	18 043	0	18 043	0	0	0	563	0	563	18 606	0	18 606
61701	5 056	0	5 056	0	0	0	0	0	0	5 056	0	5 056
70601	1 645 145	0	1 645 145	1 645 151	0	1 645 151	185 462	0	185 462	185 456	0	185 456
70603	924 594	0	924 594	924 594	0	924 594	46 836	0	46 836	46 836	0	46 836
70615	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	52	0	52	1 645 182	0	1 645 182	1 645 130	0	1 645 130
70703	0	0	0	0	0	0	924 594	0	924 594	924 594	0	924 594
70715	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466
Итого по пассиву (баланс)	5 998 112	415 961	6 414 073	19 069 289	10 726 017	29 795 306	19 593 387	10 679 844	30 273 231	6 522 210	369 788	6 891 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	251 475	0	251 475	6 541	0	6 541	16 046	0	16 046	241 970	0	241 970
90902	114 144	0	114 144	8 362	0	8 362	3 069	0	3 069	119 437	0	119 437
91104	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
91202	14	0	14	11	0	11	11	0	11	14	0	14
91203	13	0	13	22	0	22	32	0	32	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	378 666	0	378 666	0	0	0	0	0	0	378 666	0	378 666
91418	58 740	0	58 740	29 911	0	29 911	10 333	0	10 333	78 318	0	78 318
91501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	23 532	0	23 532	0	0	0	23 532	0	23 532	0	0	0
91704	49 602	0	49 602	0	0	0	0	0	0	49 602	0	49 602
91802	86 580	0	86 580	0	0	0	0	0	0	86 580	0	86 580
91803	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
99998	1 753 700	0	1 753 700	157 290	0	157 290	76 579	0	76 579	1 834 411	0	1 834 411
Итого по активу (баланс)	2 719 107	0	2 719 107	202 137	8	202 145	129 602	8	129 610	2 791 642	0	2 791 642
Пассив
91312	1 543 443	0	1 543 443	76 548	0	76 548	157 218	0	157 218	1 624 113	0	1 624 113
91507	210 257	0	210 257	31	0	31	72	0	72	210 298	0	210 298
99999	965 407	0	965 407	50 256	0	50 256	42 080	0	42 080	957 231	0	957 231
Итого по пассиву (баланс)	2 719 107	0	2 719 107	126 835	0	126 835	199 370	0	199 370	2 791 642	0	2 791 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	699 442	405 779	1 105 221	9 865 894	1 585 985	11 451 879	9 915 743	1 936 012	11 851 755	649 593	55 752	705 345
99996	1 104 584	0	1 104 584	11 482 717	0	11 482 717	11 880 887	0	11 880 887	706 414	0	706 414
Итого по активу (баланс)	1 804 026	405 779	2 209 805	21 348 611	1 585 985	22 934 596	21 796 630	1 936 012	23 732 642	1 356 007	55 752	1 411 759
Пассив
96901	406 543	698 041	1 104 584	1 931 119	9 949 768	11 880 887	1 579 818	9 902 899	11 482 717	55 242	651 172	706 414
99997	1 105 221	0	1 105 221	11 851 755	0	11 851 755	11 451 879	0	11 451 879	705 345	0	705 345
Итого по пассиву (баланс)	1 511 764	698 041	2 209 805	13 782 874	9 949 768	23 732 642	13 031 697	9 902 899	22 934 596	760 587	651 172	1 411 759

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?