Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 432	44 519	78 951	261 144	200 376	461 520	247 281	137 278	384 559	48 295	107 617	155 912
20208	3 997	0	3 997	6 700	0	6 700	7 277	0	7 277	3 420	0	3 420
20209	25 700	0	25 700	141 912	0	141 912	167 612	0	167 612	0	0	0
30102	203 455	0	203 455	6 107 554	0	6 107 554	6 158 741	0	6 158 741	152 268	0	152 268
30110	74 711	589 977	664 688	191 738	1 970 155	2 161 893	205 380	1 825 877	2 031 257	61 069	734 255	795 324
30114	0	844	844	0	1 119 614	1 119 614	0	1 100 744	1 100 744	0	19 714	19 714
30202	32 101	0	32 101	3 433	0	3 433	0	0	0	35 534	0	35 534
30204	21 325	0	21 325	3 966	0	3 966	0	0	0	25 291	0	25 291
30215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30221	0	0	0	0	77 057	77 057	0	77 057	77 057	0	0	0
30233	2 659	0	2 659	6 708	205	6 913	9 367	205	9 572	0	0	0
30302	847 514	0	847 514	62 491	365 141	427 632	14	365 141	365 155	909 991	0	909 991
30306	290 854	277 209	568 063	660 149	259 553	919 702	709 071	398 462	1 107 533	241 932	138 300	380 232
30424	1 949	0	1 949	2 325 625	0	2 325 625	2 325 686	0	2 325 686	1 888	0	1 888
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	0	0	24 135	0	24 135	24 135	0	24 135	0	0	0
44906	550	0	550	0	0	0	110	0	110	440	0	440
45201	37 817	0	37 817	109 376	0	109 376	79 267	0	79 267	67 926	0	67 926
45204	1 500	0	1 500	50 000	0	50 000	0	0	0	51 500	0	51 500
45205	66 300	0	66 300	37 000	0	37 000	0	0	0	103 300	0	103 300
45206	167 125	0	167 125	10 000	0	10 000	44 155	0	44 155	132 970	0	132 970
45207	360 220	179 141	539 361	19 655	87 450	107 105	74 211	29 343	103 554	305 664	237 248	542 912
45208	73 090	187 147	260 237	0	49 335	49 335	18 325	46 346	64 671	54 765	190 136	244 901
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	800	0	800	2 500	0	2 500
45406	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45407	127 141	0	127 141	16 326	0	16 326	10 371	0	10 371	133 096	0	133 096
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	262	0	262	0	0	0	37	0	37	225	0	225
45506	5 374	0	5 374	0	0	0	334	0	334	5 040	0	5 040
45507	12 474	0	12 474	0	0	0	457	0	457	12 017	0	12 017
45812	0	0	0	5 999	0	5 999	0	0	0	5 999	0	5 999
47105	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47404	0	424 408	424 408	0	2 829 257	2 829 257	0	3 009 755	3 009 755	0	243 910	243 910
47408	0	0	0	14 361 715	14 419 477	28 781 192	14 361 715	14 419 477	28 781 192	0	0	0
47423	1 612	0	1 612	1 059	145 219	146 278	1 050	145 219	146 269	1 621	0	1 621
47427	1 996	0	1 996	11 732	3 809	15 541	10 744	3 809	14 553	2 984	0	2 984
47802	42 755	0	42 755	0	0	0	0	0	0	42 755	0	42 755
51403	0	129 756	129 756	0	23 400	23 400	0	153 156	153 156	0	0	0
60302	13 220	0	13 220	104	0	104	193	0	193	13 131	0	13 131
60306	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
60308	541	0	541	73	0	73	58	0	58	556	0	556
60310	170	0	170	664	0	664	685	0	685	149	0	149
60312	2 468	0	2 468	3 924	0	3 924	4 244	0	4 244	2 148	0	2 148
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	77	0	77	18	0	18	79	0	79	16	0	16
60401	32 200	0	32 200	1	0	1	0	0	0	32 201	0	32 201
60701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	154	0	154	2	0	2	6	0	6	150	0	150
61008	1 700	0	1 700	442	0	442	525	0	525	1 617	0	1 617
61009	594	0	594	1	0	1	39	0	39	556	0	556
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61210	0	0	0	0	134 356	134 356	0	134 356	134 356	0	0	0
61403	14 485	0	14 485	629	0	629	0	0	0	15 114	0	15 114
61702	1 290	0	1 290	3 152	0	3 152	4 442	0	4 442	0	0	0
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	1 201 187	0	1 201 187	367 783	0	367 783	555	0	555	1 568 415	0	1 568 415
70608	990 952	0	990 952	479 089	0	479 089	0	0	0	1 470 041	0	1 470 041
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
70616	0	0	0	3 145	0	3 145	0	0	0	3 145	0	3 145
Итого по активу (баланс)	4 733 490	1 833 001	6 566 491	25 529 351	21 684 414	47 213 765	24 718 873	21 846 235	46 565 108	5 543 968	1 671 180	7 215 148
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	8	0	8	280	0	280	469	0	469	197	0	197
30222	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	5 572	0	5 572	205 593	1 983	207 576	204 198	1 983	206 181	4 177	0	4 177
30301	847 514	0	847 514	14	365 141	365 155	62 491	365 141	427 632	909 991	0	909 991
30305	290 854	277 209	568 063	709 071	398 462	1 107 533	660 149	259 553	919 702	241 932	138 300	380 232
31501	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
40502	2 557	0	2 557	2 883	0	2 883	1 048	0	1 048	722	0	722
40602	4 906	0	4 906	5 509	0	5 509	4 098	0	4 098	3 495	0	3 495
40702	623 646	298 236	921 882	6 094 055	2 507 518	8 601 573	5 905 588	2 602 665	8 508 253	435 179	393 383	828 562
40703	40 785	0	40 785	11 527	0	11 527	10 552	0	10 552	39 810	0	39 810
40802	29 159	0	29 159	156 264	0	156 264	207 914	0	207 914	80 809	0	80 809
40807	253	0	253	501	0	501	650	0	650	402	0	402
40817	15 883	40 085	55 968	59 253	76 397	135 650	53 719	52 281	106 000	10 349	15 969	26 318
40820	740	42	782	735	508	1 243	37	497	534	42	31	73
40821	4	0	4	6 637	0	6 637	6 660	0	6 660	27	0	27
40903	3 946	0	3 946	3 992	0	3 992	294	0	294	248	0	248
40905	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
40906	0	0	0	14 154	0	14 154	14 154	0	14 154	0	0	0
40911	0	0	0	11 928	0	11 928	11 928	0	11 928	0	0	0
42106	38 650	54 980	93 630	0	54 609	54 609	12 250	122	12 372	50 900	493	51 393
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
42301	1 529	0	1 529	496	0	496	678	0	678	1 711	0	1 711
42304	700	0	700	100	0	100	0	0	0	600	0	600
42306	132 326	2 920	135 246	4 794	463	5 257	19 682	835	20 517	147 214	3 292	150 506
42307	263 933	399 063	662 996	31 471	79 031	110 502	11 631	110 959	122 590	244 093	430 991	675 084
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	3 810	4 885	8 695	0	1 139	1 139	7	1 313	1 320	3 817	5 059	8 876
44915	28	0	28	6	0	6	0	0	0	22	0	22
45215	120 552	0	120 552	79 606	0	79 606	55 210	0	55 210	96 156	0	96 156
45415	1 628	0	1 628	296	0	296	7 702	0	7 702	9 034	0	9 034
45515	2 132	0	2 132	94	0	94	0	0	0	2 038	0	2 038
45818	0	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999
47108	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47407	0	0	0	14 348 999	14 473 996	28 822 995	14 348 999	14 473 996	28 822 995	0	0	0
47411	1 261	706	1 967	3 720	2 646	6 366	3 697	2 637	6 334	1 238	697	1 935
47416	324	0	324	7 660	0	7 660	9 447	0	9 447	2 111	0	2 111
47422	35	0	35	1 168	1 470	2 638	1 169	1 470	2 639	36	0	36
47425	2 453	0	2 453	34 680	0	34 680	39 925	0	39 925	7 698	0	7 698
47426	1 349	220	1 569	375	276	651	767	56	823	1 741	0	1 741
47804	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551
60301	3 542	0	3 542	3 081	0	3 081	2 300	0	2 300	2 761	0	2 761
60305	0	0	0	2 403	0	2 403	8 804	0	8 804	6 401	0	6 401
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	354	0	354	5	0	5	307	0	307	656	0	656
60311	0	0	0	1 095	0	1 095	1 100	0	1 100	5	0	5
60322	0	0	0	5	0	5	22	0	22	17	0	17
60324	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60601	7 648	0	7 648	0	0	0	615	0	615	8 263	0	8 263
61012	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61304	112	0	112	27	0	27	34	0	34	119	0	119
61701	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152
70601	1 128 992	0	1 128 992	300	0	300	303 406	0	303 406	1 432 098	0	1 432 098
70603	1 133 727	0	1 133 727	0	0	0	561 012	0	561 012	1 694 739	0	1 694 739
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
70615	1 297	0	1 297	4 442	0	4 442	3 145	0	3 145	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 488 145	1 078 346	6 566 491	21 814 026	17 963 639	39 777 665	22 552 814	17 873 508	40 426 322	6 226 933	988 215	7 215 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	223 802	26	223 828	576	7	583	1 616	4	1 620	222 762	29	222 791
90902	194 663	2	194 665	10 978	1	10 979	8 410	0	8 410	197 231	3	197 234
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	3	0	3	2	42 185	42 187	2	42 185	42 187	3	0	3
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91219	0	20 256	20 256	0	36 423	36 423	0	43 560	43 560	0	13 119	13 119
91414	5 547 466	794 116	6 341 582	152 849	223 538	376 387	2 377 835	115 061	2 492 896	3 322 480	902 593	4 225 073
91418	44 658	0	44 658	0	0	0	0	0	0	44 658	0	44 658
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	1 785 384	0	1 785 384	675 795	0	675 795	461 607	0	461 607	1 999 572	0	1 999 572
Итого по активу (баланс)	7 796 240	814 400	8 610 640	840 203	302 154	1 142 357	2 849 473	200 810	3 050 283	5 786 970	915 744	6 702 714
Пассив
91003	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
91004	0	0	0	3 966	0	3 966	3 966	0	3 966	0	0	0
91312	1 465 389	0	1 465 389	133 386	0	133 386	260 834	0	260 834	1 592 837	0	1 592 837
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	2 764	0	2 764	1 326	32 931	34 257	98 400	32 931	131 331	99 838	0	99 838
91317	58 250	0	58 250	286 565	0	286 565	276 231	0	276 231	47 916	0	47 916
91507	253 738	0	253 738	0	0	0	0	0	0	253 738	0	253 738
91508	3 863	0	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863	0	3 863
99999	6 825 256	0	6 825 256	2 546 479	0	2 546 479	424 365	0	424 365	4 703 142	0	4 703 142
Итого по пассиву (баланс)	8 610 640	0	8 610 640	2 975 155	32 931	3 008 086	1 067 229	32 931	1 100 160	6 702 714	0	6 702 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	698 419	0	698 419	11 710 006	379 854	12 089 860	11 712 511	333 464	12 045 975	695 914	46 390	742 304
99996	724 787	0	724 787	12 225 803	0	12 225 803	12 192 511	0	12 192 511	758 079	0	758 079
Итого по активу (баланс)	1 423 206	0	1 423 206	23 935 809	379 854	24 315 663	23 905 022	333 464	24 238 486	1 453 993	46 390	1 500 383
Пассив
96901	0	724 787	724 787	329 491	11 863 019	12 192 510	375 273	11 850 529	12 225 802	45 782	712 297	758 079
99997	698 419	0	698 419	12 045 975	0	12 045 975	12 089 860	0	12 089 860	742 304	0	742 304
Итого по пассиву (баланс)	698 419	724 787	1 423 206	12 375 466	11 863 019	24 238 485	12 465 133	11 850 529	24 315 662	788 086	712 297	1 500 383
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?