Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 726	37 181	71 907	284 624	91 454	376 078	291 933	88 377	380 310	27 417	40 258	67 675
20208	0	0	0	200	0	200	28	0	28	172	0	172
20209	0	0	0	203 885	0	203 885	203 885	0	203 885	0	0	0
30102	504 596	0	504 596	5 295 091	0	5 295 091	5 642 247	0	5 642 247	157 440	0	157 440
30110	49 633	74 908	124 541	228 281	2 723 017	2 951 298	228 673	2 671 347	2 900 020	49 241	126 578	175 819
30114	0	36	36	0	1 450 669	1 450 669	0	1 435 768	1 435 768	0	14 937	14 937
30202	36 905	0	36 905	0	0	0	2 209	0	2 209	34 696	0	34 696
30204	16 607	0	16 607	1 099	0	1 099	0	0	0	17 706	0	17 706
30221	0	21 740	21 740	0	17 660	17 660	0	28 583	28 583	0	10 817	10 817
30233	0	0	0	53	449	502	53	449	502	0	0	0
30302	106 505	7 328	113 833	78 394	22 262	100 656	2 004	29 590	31 594	182 895	0	182 895
30306	51 488	123 210	174 698	177 924	18 821	196 745	83 290	34 577	117 867	146 122	107 454	253 576
30424	2 162	0	2 162	2 587 156	0	2 587 156	2 586 340	0	2 586 340	2 978	0	2 978
32201	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
44906	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45201	2 236	0	2 236	5 693	0	5 693	6 748	0	6 748	1 181	0	1 181
45204	5 147	0	5 147	0	0	0	5 147	0	5 147	0	0	0
45205	35 840	0	35 840	23 343	0	23 343	20 021	0	20 021	39 162	0	39 162
45206	112 200	0	112 200	22 100	0	22 100	26 200	0	26 200	108 100	0	108 100
45207	508 731	98 104	606 835	7 840	5 790	13 630	22 341	4 881	27 222	494 230	99 013	593 243
45208	34 700	173 678	208 378	0	8 873	8 873	1 290	10 328	11 618	33 410	172 223	205 633
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	15 600	0	15 600	257	0	257	0	0	0	15 857	0	15 857
45407	87 043	0	87 043	0	0	0	2 220	0	2 220	84 823	0	84 823
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	617	0	617	80	0	80	143	0	143	554	0	554
45506	6 835	0	6 835	740	0	740	1 059	0	1 059	6 516	0	6 516
45507	12 851	0	12 851	1 170	0	1 170	867	0	867	13 154	0	13 154
45812	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
47404	0	544 490	544 490	14 350 832	14 379 032	28 729 864	14 350 832	14 452 045	28 802 877	0	471 477	471 477
47408	0	0	0	14 377 035	14 393 127	28 770 162	14 377 035	14 393 127	28 770 162	0	0	0
47423	1 526	0	1 526	1 665	182 166	183 831	1 468	182 166	183 634	1 723	0	1 723
47427	0	0	0	10 366	2 486	12 852	10 366	2 486	12 852	0	0	0
51404	0	106 688	106 688	0	112 192	112 192	0	113 194	113 194	0	105 686	105 686
52503	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60302	7	0	7	333	0	333	31	0	31	309	0	309
60306	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
60308	546	0	546	134	0	134	124	0	124	556	0	556
60310	163	0	163	614	0	614	529	0	529	248	0	248
60312	1 207	0	1 207	3 930	0	3 930	3 741	0	3 741	1 396	0	1 396
60314	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60323	4	0	4	17	0	17	8	0	8	13	0	13
60401	7 636	0	7 636	237	0	237	104	0	104	7 769	0	7 769
60701	388	0	388	133	0	133	133	0	133	388	0	388
61002	97	0	97	5	0	5	2	0	2	100	0	100
61008	490	0	490	161	0	161	196	0	196	455	0	455
61009	386	0	386	304	0	304	334	0	334	356	0	356
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61210	0	0	0	0	107 787	107 787	0	107 787	107 787	0	0	0
61403	4 972	0	4 972	165	0	165	15	0	15	5 122	0	5 122
70606	309 039	0	309 039	82 994	0	82 994	41	0	41	391 992	0	391 992
70608	331 105	0	331 105	87 934	0	87 934	0	0	0	419 039	0	419 039
70611	4 272	0	4 272	2 800	0	2 800	430	0	430	6 642	0	6 642
70614	0	0	0	680	0	680	0	0	0	680	0	680
Итого по активу (баланс)	2 309 295	1 187 363	3 496 658	37 842 558	33 515 837	71 358 395	37 876 376	33 554 757	71 431 133	2 275 477	1 148 443	3 423 920
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	0	0	0	1 504	0	1 504	4 016	0	4 016
10801	190 756	0	190 756	0	0	0	28 551	0	28 551	219 307	0	219 307
30126	0	0	0	1	0	1	150	0	150	149	0	149
30220	0	21 740	21 740	0	71 478	71 478	0	49 738	49 738	0	0	0
30226	217	0	217	286	0	286	69	0	69	0	0	0
30232	31 736	0	31 736	227 381	2 486	229 867	200 425	2 486	202 911	4 780	0	4 780
30301	106 505	7 328	113 833	2 004	29 590	31 594	78 394	22 262	100 656	182 895	0	182 895
30305	51 488	123 210	174 698	83 290	34 577	117 867	177 924	18 821	196 745	146 122	107 454	253 576
31501	0	0	0	4 957	0	4 957	5 650	0	5 650	693	0	693
40502	4 715	0	4 715	6 377	0	6 377	4 115	0	4 115	2 453	0	2 453
40602	8 396	0	8 396	33 543	0	33 543	31 428	0	31 428	6 281	0	6 281
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	772 993	27 812	800 805	5 773 420	2 573 661	8 347 081	5 436 148	2 643 469	8 079 617	435 721	97 620	533 341
40703	30 894	0	30 894	16 515	0	16 515	11 697	0	11 697	26 076	0	26 076
40802	30 501	0	30 501	160 862	0	160 862	153 324	0	153 324	22 963	0	22 963
40807	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
40817	10 617	9 077	19 694	73 827	68 476	142 303	73 392	63 828	137 220	10 182	4 429	14 611
40820	89	58	147	75	63	138	89	25	114	103	20	123
40821	272	0	272	7 945	0	7 945	7 826	0	7 826	153	0	153
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40906	0	0	0	30 541	0	30 541	30 541	0	30 541	0	0	0
40911	0	0	0	6 828	0	6 828	6 828	0	6 828	0	0	0
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 180	0	3 180	4 268	0	4 268	5 177	0	5 177	4 089	0	4 089
42304	0	357	357	0	18	18	911	18	929	911	357	1 268
42305	76 486	0	76 486	37 314	0	37 314	1 172	0	1 172	40 344	0	40 344
42306	228 275	17 858	246 133	1 270	908	2 178	1 816	1 188	3 004	228 821	18 138	246 959
42307	87 728	330 636	418 364	301	57 296	57 597	3 375	22 241	25 616	90 802	295 581	386 383
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
42607	431	4 018	4 449	0	204	204	0	206	206	431	4 020	4 451
44915	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45215	55 684	0	55 684	6 180	0	6 180	5 555	0	5 555	55 059	0	55 059
45415	1 308	0	1 308	607	0	607	613	0	613	1 314	0	1 314
45515	2 983	0	2 983	123	0	123	13	0	13	2 873	0	2 873
45818	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47407	0	0	0	14 367 662	14 402 725	28 770 387	14 367 662	14 402 725	28 770 387	0	0	0
47411	197	567	764	3 547	1 991	5 538	3 493	1 959	5 452	143	535	678
47416	492	0	492	2 960	0	2 960	2 604	0	2 604	136	0	136
47422	32	0	32	814	107 407	108 221	811	107 407	108 218	29	0	29
47425	2 634	0	2 634	4 371	0	4 371	3 847	0	3 847	2 110	0	2 110
47426	232	0	232	401	0	401	444	0	444	275	0	275
52303	0	0	0	26 394	0	26 394	26 394	0	26 394	0	0	0
52406	0	0	0	26 394	0	26 394	26 394	0	26 394	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
60301	2 514	0	2 514	8 050	0	8 050	9 248	0	9 248	3 712	0	3 712
60305	5 113	0	5 113	12 832	0	12 832	7 719	0	7 719	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	2 655	0	2 655	2 751	0	2 751	876	0	876	780	0	780
60311	0	0	0	1 022	0	1 022	1 633	0	1 633	611	0	611
60320	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	19	0	19	946	0	946	927	0	927	0	0	0
60324	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60601	4 523	0	4 523	59	0	59	243	0	243	4 707	0	4 707
61012	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	123	0	123	4	0	4	35	0	35	154	0	154
70601	283 727	0	283 727	31	0	31	98 918	0	98 918	382 614	0	382 614
70603	385 489	0	385 489	0	0	0	89 385	0	89 385	474 874	0	474 874
70801	30 075	0	30 075	30 075	0	30 075	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 953 997	542 661	3 496 658	20 966 426	17 350 880	38 317 306	20 908 195	17 336 373	38 244 568	2 895 766	528 154	3 423 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	26 394	0	26 394	26 394	0	26 394	0	0	0
90901	34 672	23	34 695	173 299	2	173 301	208	1	209	207 763	24	207 787
90902	340 259	2	340 261	3 914	0	3 914	176 925	0	176 925	167 248	2	167 250
91202	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	3 875 503	0	3 875 503	186 156	0	186 156	253 393	0	253 393	3 808 266	0	3 808 266
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	2 131 995	0	2 131 995	160 305	0	160 305	272 183	0	272 183	2 020 117	0	2 020 117
Итого по активу (баланс)	6 382 698	25	6 382 723	550 076	2	550 078	729 111	1	729 112	6 203 663	26	6 203 689
Пассив
91312	1 681 401	0	1 681 401	125 945	0	125 945	102 764	0	102 764	1 658 220	0	1 658 220
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
91317	118 231	0	118 231	100 238	0	100 238	57 281	0	57 281	75 274	0	75 274
91507	271 654	0	271 654	0	0	0	260	0	260	271 914	0	271 914
91508	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
99999	4 250 728	0	4 250 728	284 084	0	284 084	216 928	0	216 928	4 183 572	0	4 183 572
Итого по пассиву (баланс)	6 382 723	0	6 382 723	556 267	0	556 267	377 233	0	377 233	6 203 689	0	6 203 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	249 656	0	249 656	249 656	0	249 656	0	0	0
93302	0	0	0	249 656	0	249 656	249 656	0	249 656	0	0	0
93303	0	0	0	100 636	0	100 636	0	0	0	100 636	0	100 636
93304	0	0	0	100 636	0	100 636	100 636	0	100 636	0	0	0
93901	626 436	0	626 436	11 318 293	358 285	11 676 578	11 426 073	342 435	11 768 508	518 656	15 850	534 506
99996	625 661	0	625 661	12 058 689	0	12 058 689	12 049 109	0	12 049 109	635 241	0	635 241
Итого по активу (баланс)	1 252 097	0	1 252 097	24 077 566	358 285	24 435 851	24 075 130	342 435	24 417 565	1 254 533	15 850	1 270 383
Пассив
96301	0	0	0	0	246 489	246 489	0	246 489	246 489	0	0	0
96302	0	0	0	0	249 430	249 430	0	249 430	249 430	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 548	2 548	0	102 503	102 503	0	99 955	99 955
96304	0	0	0	0	101 305	101 305	0	101 305	101 305	0	0	0
96901	0	625 661	625 661	342 150	11 453 477	11 795 627	358 017	11 347 234	11 705 251	15 867	519 418	535 285
99997	626 436	0	626 436	12 018 163	0	12 018 163	12 026 870	0	12 026 870	635 143	0	635 143
Итого по пассиву (баланс)	626 436	625 661	1 252 097	12 360 313	12 053 249	24 413 562	12 384 887	12 046 961	24 431 848	651 010	619 373	1 270 383
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?