Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	940	0	940	0	0	0	42	0	42	898	0	898
20202	15 195	224	15 419	272 576	1 135	273 711	277 397	1 063	278 460	10 374	296	10 670
20209	0	0	0	306 854	0	306 854	306 854	0	306 854	0	0	0
30102	26 045	0	26 045	1 551 086	0	1 551 086	1 556 099	0	1 556 099	21 032	0	21 032
30110	252	315	567	9 502	10 295	19 797	9 199	10 044	19 243	555	566	1 121
30202	1 308	0	1 308	59	0	59	0	0	0	1 367	0	1 367
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30210	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
30221	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
30602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
31904	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000
32002	0	0	0	733 000	0	733 000	673 000	0	673 000	60 000	0	60 000
32003	50 000	0	50 000	183 000	0	183 000	233 000	0	233 000	0	0	0
44906	33 000	0	33 000	0	0	0	1 000	0	1 000	32 000	0	32 000
45204	23	0	23	215	0	215	0	0	0	238	0	238
45205	8 981	0	8 981	4 460	0	4 460	3 750	0	3 750	9 691	0	9 691
45206	39 872	0	39 872	1 540	0	1 540	247	0	247	41 165	0	41 165
45207	23 000	0	23 000	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
45208	300	0	300	0	0	0	60	0	60	240	0	240
45406	2 656	0	2 656	0	0	0	480	0	480	2 176	0	2 176
45407	46 350	0	46 350	5 400	0	5 400	1 500	0	1 500	50 250	0	50 250
45505	1 419	0	1 419	172	0	172	377	0	377	1 214	0	1 214
45506	750	0	750	0	0	0	20	0	20	730	0	730
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	1 086	0	1 086	203	0	203	0	0	0	1 289	0	1 289
47408	0	0	0	0	8 797	8 797	0	8 797	8 797	0	0	0
47423	1 286	0	1 286	1 030	0	1 030	948	0	948	1 368	0	1 368
47427	52	0	52	170	0	170	166	0	166	56	0	56
50706	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60302	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
60308	581	0	581	100	0	100	100	0	100	581	0	581
60310	71	0	71	45	0	45	45	0	45	71	0	71
60312	327	0	327	201	0	201	245	0	245	283	0	283
60401	31 062	0	31 062	0	0	0	19	0	19	31 043	0	31 043
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	21	0	21	33	0	33	29	0	29	25	0	25
61008	631	0	631	62	0	62	53	0	53	640	0	640
61009	50	0	50	11	0	11	12	0	12	49	0	49
61011	93	0	93	33	0	33	51	0	51	75	0	75
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	294	0	294	212	0	212	144	0	144	362	0	362
70606	85 834	0	85 834	6 520	0	6 520	0	0	0	92 354	0	92 354
70608	265	0	265	21	0	21	0	0	0	286	0	286
70611	1 209	0	1 209	259	0	259	0	0	0	1 468	0	1 468
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	121 394	0	121 394	0	0	0	0	0	0	121 394	0	121 394
40404	14 127	0	14 127	15 905	0	15 905	10 085	0	10 085	8 307	0	8 307
40502	12 194	0	12 194	4 568	0	4 568	5 712	0	5 712	13 338	0	13 338
40602	12 280	0	12 280	53 521	0	53 521	58 896	0	58 896	17 655	0	17 655
40603	197	0	197	153	0	153	157	0	157	201	0	201
40702	109 401	1	109 402	497 948	12 462	510 410	498 051	12 818	510 869	109 504	357	109 861
40703	10 243	0	10 243	8 699	0	8 699	11 452	0	11 452	12 996	0	12 996
40802	17 636	0	17 636	160 920	3 051	163 971	159 120	3 051	162 171	15 836	0	15 836
40807	385	0	385	3 648	0	3 648	4 156	0	4 156	893	0	893
40817	15	35	50	1	75	76	0	76	76	14	36	50
40905	12	0	12	697	0	697	795	0	795	110	0	110
40906	0	0	0	133 406	0	133 406	133 406	0	133 406	0	0	0
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40911	0	0	0	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828	0	0	0
40912	0	0	0	60	1 091	1 151	60	1 091	1 151	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42301	4 075	0	4 075	973	0	973	1 195	0	1 195	4 297	0	4 297
42304	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
42305	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
44915	330	0	330	10	0	10	0	0	0	320	0	320
45215	2 989	0	2 989	3 051	0	3 051	3 630	0	3 630	3 568	0	3 568
45415	309	0	309	5	0	5	0	0	0	304	0	304
45515	609	0	609	406	0	406	203	0	203	406	0	406
45818	16 086	0	16 086	203	0	203	406	0	406	16 289	0	16 289
47407	0	0	0	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826	0	0	0
47411	16	0	16	0	0	0	7	0	7	23	0	23
47416	163	0	163	3 980	0	3 980	3 946	0	3 946	129	0	129
47425	839	0	839	630	0	630	69	0	69	278	0	278
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	940	0	940	42	0	42	0	0	0	898	0	898
60301	35	0	35	472	0	472	861	0	861	424	0	424
60305	0	0	0	1 536	0	1 536	1 826	0	1 826	290	0	290
60309	10	0	10	10	0	10	16	0	16	16	0	16
60311	119	0	119	383	0	383	271	0	271	7	0	7
60322	0	0	0	93	0	93	103	0	103	10	0	10
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	4 070	0	4 070	19	0	19	83	0	83	4 134	0	4 134
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	55	0	55	14	0	14	12	0	12	53	0	53
70601	96 866	0	96 866	191	0	191	8 896	0	8 896	105 571	0	105 571
70603	216	0	216	0	0	0	23	0	23	239	0	239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 464	0	146 464	86	0	86	119	0	119	146 431	0	146 431
90902	157 627	2	157 629	8 109	0	8 109	3 382	0	3 382	162 354	2	162 356
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	439 377	0	439 377	6 800	0	6 800	12 073	0	12 073	434 104	0	434 104
91501	5 432	0	5 432	0	0	0	6	0	6	5 426	0	5 426
91502	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
91604	3 528	0	3 528	29	0	29	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	252 113	0	252 113	12 019	0	12 019	27 894	0	27 894	236 238	0	236 238
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	240 788	0	240 788	19 220	0	19 220	4 510	0	4 510	226 078	0	226 078
91317	9 172	0	9 172	8 615	0	8 615	7 450	0	7 450	8 007	0	8 007
91507	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
99999	752 529	0	752 529	15 614	0	15 614	15 021	0	15 021	751 936	0	751 936
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Пассив
98050	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000

Страница была полезной?