Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
20202	108 231	125 810	234 041	441 287	56 760	498 047	440 191	56 976	497 167	109 327	125 594	234 921
20208	3 535	0	3 535	8 200	0	8 200	9 329	0	9 329	2 406	0	2 406
20209	0	0	0	260 300	0	260 300	260 300	0	260 300	0	0	0
30102	443 819	0	443 819	14 398 764	0	14 398 764	14 406 626	0	14 406 626	435 957	0	435 957
30110	10 019	5 298	15 317	19 335	23 379	42 714	18 810	19 308	38 118	10 544	9 369	19 913
30114	0	349 473	349 473	0	2 277 564	2 277 564	0	2 354 312	2 354 312	0	272 725	272 725
30202	101 154	0	101 154	0	0	0	7	0	7	101 147	0	101 147
30204	20 999	0	20 999	4 839	0	4 839	0	0	0	25 838	0	25 838
30233	735	0	735	12 868	150	13 018	11 755	150	11 905	1 848	0	1 848
30302	1 282	4 973	6 255	6 363	5 161	11 524	6 606	10 134	16 740	1 039	0	1 039
30306	226 912	25 399	252 311	81 997	1 678	83 675	42 786	1 019	43 805	266 123	26 058	292 181
30424	9 682	0	9 682	2 102 000	0	2 102 000	2 100 674	0	2 100 674	11 008	0	11 008
30602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
32002	0	0	0	3 260 000	0	3 260 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	950 000	0	950 000	990 000	0	990 000	140 000	0	140 000
32201	360	392	752	0	24	24	0	21	21	360	395	755
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45107	126 182	0	126 182	89 094	0	89 094	3 275	0	3 275	212 001	0	212 001
45201	21 694	0	21 694	54 470	0	54 470	51 334	0	51 334	24 830	0	24 830
45204	0	0	0	41 255	0	41 255	0	0	0	41 255	0	41 255
45205	15 990	0	15 990	600	0	600	256	0	256	16 334	0	16 334
45206	696 989	0	696 989	256 455	0	256 455	56 450	0	56 450	896 994	0	896 994
45207	814 002	31 083	845 085	22 184	1 907	24 091	18 680	1 734	20 414	817 506	31 256	848 762
45208	46 636	47 072	93 708	0	3 111	3 111	57	1 889	1 946	46 579	48 294	94 873
45407	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
45505	0	0	0	1 325	8 304	9 629	0	137	137	1 325	8 167	9 492
45506	327 396	24 978	352 374	3 159	1 530	4 689	3 516	21 623	25 139	327 039	4 885	331 924
45507	106 218	17 911	124 129	600	1 184	1 784	49 868	719	50 587	56 950	18 376	75 326
45509	3 834	14	3 848	4 781	1	4 782	4 925	15	4 940	3 690	0	3 690
45702	0	0	0	0	14 372	14 372	0	14 372	14 372	0	0	0
45812	14 668	4 120	18 788	2 696	272	2 968	0	165	165	17 364	4 227	21 591
45815	56 158	18 377	74 535	334	1 119	1 453	0	1 393	1 393	56 492	18 103	74 595
45912	307	0	307	0	0	0	134	0	134	173	0	173
45915	251	33	284	1 001	2	1 003	0	2	2	1 252	33	1 285
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	79 182	2 181 001	2 260 183	79 182	2 181 001	2 260 183	0	0	0
47423	678	0	678	126	9	135	119	4	123	685	5	690
47427	81	1	82	1 055	308	1 363	1 116	309	1 425	20	0	20
50706	108 499	0	108 499	0	0	0	0	0	0	108 499	0	108 499
50721	8 769	0	8 769	878	0	878	0	0	0	9 647	0	9 647
51401	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
51403	346 888	0	346 888	2 358	0	2 358	170 000	0	170 000	179 246	0	179 246
51404	0	0	0	0	61 791	61 791	0	0	0	0	61 791	61 791
51405	69 587	0	69 587	413	0	413	70 000	0	70 000	0	0	0
51501	44 944	0	44 944	32 550	0	32 550	37 890	0	37 890	39 604	0	39 604
51502	0	0	0	21 751	0	21 751	21 751	0	21 751	0	0	0
51503	0	0	0	60 142	0	60 142	60 142	0	60 142	0	0	0
51504	0	0	0	5 308	0	5 308	5 308	0	5 308	0	0	0
51505	197 724	0	197 724	38 467	0	38 467	12 226	0	12 226	223 965	0	223 965
51506	99 047	0	99 047	30 670	0	30 670	30 000	0	30 000	99 717	0	99 717
60302	200	0	200	15	0	15	15	0	15	200	0	200
60306	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
60308	20	0	20	2 284	0	2 284	1 556	0	1 556	748	0	748
60310	466	0	466	1 245	0	1 245	619	0	619	1 092	0	1 092
60312	935	0	935	11 710	0	11 710	9 952	0	9 952	2 693	0	2 693
60323	575	0	575	11	0	11	26	0	26	560	0	560
60401	38 280	0	38 280	46	0	46	0	0	0	38 326	0	38 326
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	138	0	138	487	0	487	489	0	489	136	0	136
61009	41	0	41	48	0	48	70	0	70	19	0	19
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61210	0	0	0	395 098	0	395 098	395 098	0	395 098	0	0	0
61403	15 163	0	15 163	4 011	0	4 011	732	0	732	18 442	0	18 442
70606	211 347	0	211 347	108 746	0	108 746	5 788	0	5 788	314 305	0	314 305
70608	87 521	0	87 521	74 922	0	74 922	3 169	0	3 169	159 274	0	159 274
70610	9	0	9	31	0	31	0	0	0	40	0	40
70611	1 438	0	1 438	1 614	0	1 614	0	0	0	3 052	0	3 052
70706	961 809	0	961 809	0	0	0	961 809	0	961 809	0	0	0
70708	607 233	0	607 233	0	0	0	607 233	0	607 233	0	0	0
70710	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
70711	26 200	0	26 200	0	0	0	26 200	0	26 200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 263 084	654 934	6 918 018	23 141 185	4 639 627	27 780 812	24 550 254	4 665 283	29 215 537	4 854 015	629 278	5 483 293
Пассив
10207	240 909	0	240 909	0	0	0	0	0	0	240 909	0	240 909
10603	8 769	0	8 769	0	0	0	878	0	878	9 647	0	9 647
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	48 085	0	48 085	0	0	0	0	0	0	48 085	0	48 085
30222	0	0	0	0	727	727	0	727	727	0	0	0
30223	104	0	104	104	0	104	35	0	35	35	0	35
30232	16	0	16	137	42	179	121	42	163	0	0	0
30301	1 282	4 973	6 255	6 606	10 134	16 740	6 363	5 161	11 524	1 039	0	1 039
30305	226 912	25 399	252 311	42 786	1 019	43 805	81 997	1 678	83 675	266 123	26 058	292 181
40502	123 808	395	124 203	5 758	22	5 780	20 722	24	20 746	138 772	397	139 169
40701	28 637	0	28 637	58 625	0	58 625	81 932	0	81 932	51 944	0	51 944
40702	1 035 911	50 069	1 085 980	11 050 471	2 305 254	13 355 725	10 956 109	2 320 952	13 277 061	941 549	65 767	1 007 316
40703	231 475	64	231 539	230 940	4	230 944	19 765	4	19 769	20 300	64	20 364
40802	10 261	18	10 279	27 774	1 645	29 419	26 262	1 645	27 907	8 749	18	8 767
40807	9 263	15 483	24 746	2 265	17 660	19 925	1 110	11 601	12 711	8 108	9 424	17 532
40817	74 108	27 961	102 069	493 093	190 989	684 082	496 896	197 382	694 278	77 911	34 354	112 265
40820	487	590	1 077	1 164	50 496	51 660	1 132	50 284	51 416	455	378	833
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	9 566	0	9 566	9 566	0	9 566	0	0	0
40912	0	0	0	78	114	192	78	114	192	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42005	0	41 666	41 666	0	2 263	2 263	0	2 575	2 575	0	41 978	41 978
42006	0	14 362	14 362	0	801	801	0	881	881	0	14 442	14 442
42105	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
42106	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	0	53 147	53 147	0	2 132	2 132	204 000	3 511	207 511	204 000	54 526	258 526
42301	26	43	69	0	3	3	0	3	3	26	43	69
42303	1 000	0	1 000	3	0	3	3	0	3	1 000	0	1 000
42304	18 729	0	18 729	0	0	0	1 500	0	1 500	20 229	0	20 229
42305	582 452	205 316	787 768	50 482	19 410	69 892	35 686	16 673	52 359	567 656	202 579	770 235
42306	297 635	200 915	498 550	91 805	84 722	176 527	143 690	43 404	187 094	349 520	159 597	509 117
42307	447 504	2 333	449 837	4 073	211	4 284	7 358	224	7 582	450 789	2 346	453 135
42309	576	0	576	15	0	15	18	0	18	579	0	579
42605	1 084	0	1 084	8	0	8	17	0	17	1 093	0	1 093
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
45215	16 804	0	16 804	1 511	0	1 511	19 696	0	19 696	34 989	0	34 989
45515	31 447	0	31 447	9 497	0	9 497	4 005	0	4 005	25 955	0	25 955
45715	0	0	0	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	0	0	0
45818	75 216	0	75 216	1 645	0	1 645	1 592	0	1 592	75 163	0	75 163
45918	258	0	258	2	0	2	203	0	203	459	0	459
47407	4 720	0	4 720	4 399 741	125 358	4 525 099	4 407 941	125 358	4 533 299	12 920	0	12 920
47411	48 354	3 009	51 363	1 423	291	1 714	4 562	820	5 382	51 493	3 538	55 031
47416	15	0	15	6 944	0	6 944	7 061	0	7 061	132	0	132
47422	19	0	19	2 189	11 370	13 559	2 189	11 370	13 559	19	0	19
47425	2 160	0	2 160	1 140	0	1 140	247	0	247	1 267	0	1 267
47426	1 041	1 048	2 089	710	58	768	3 678	698	4 376	4 009	1 688	5 697
50408	8 920	0	8 920	1 669	0	1 669	1 525	0	1 525	8 776	0	8 776
50720	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
51510	40 967	0	40 967	15 540	0	15 540	14 110	0	14 110	39 537	0	39 537
52301	1 194	4 224	5 418	70 000	215	70 215	70 031	265	70 296	1 225	4 274	5 499
52305	115 800	0	115 800	85 000	0	85 000	71 190	0	71 190	101 990	0	101 990
52306	158 400	0	158 400	6 000	0	6 000	0	0	0	152 400	0	152 400
52406	0	0	0	99 550	0	99 550	99 550	0	99 550	0	0	0
52501	12 766	35	12 801	8 551	1	8 552	1 611	2	1 613	5 826	36	5 862
60301	9	0	9	8 989	0	8 989	8 981	0	8 981	1	0	1
60305	6 173	0	6 173	18 660	0	18 660	13 215	0	13 215	728	0	728
60309	2 157	0	2 157	2 188	0	2 188	743	0	743	712	0	712
60311	1 763	0	1 763	2 122	0	2 122	728	0	728	369	0	369
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	15	0	15	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	15	0	15
60324	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	23 450	0	23 450	0	0	0	398	0	398	23 848	0	23 848
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61012	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
61304	2 078	0	2 078	416	0	416	290	0	290	1 952	0	1 952
70601	247 712	0	247 712	3 722	0	3 722	109 501	0	109 501	353 491	0	353 491
70603	87 756	0	87 756	3 152	0	3 152	74 963	0	74 963	159 567	0	159 567
70605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70701	1 031 514	0	1 031 514	1 031 514	0	1 031 514	0	0	0	0	0	0
70703	606 915	0	606 915	606 915	0	606 915	0	0	0	0	0	0
70705	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 595 317	0	1 595 317	1 638 525	0	1 638 525	43 208	0	43 208
Итого по пассиву (баланс)	6 266 968	651 050	6 918 018	20 069 047	2 825 004	22 894 051	18 663 865	2 795 461	21 459 326	4 861 786	621 507	5 483 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
90803	158 400	0	158 400	190	0	190	6 000	0	6 000	152 590	0	152 590
90901	609 227	7 077	616 304	13 663	434	14 097	7 019	395	7 414	615 871	7 116	622 987
90902	34 694	4 024	38 718	6 121	266	6 387	7 948	161	8 109	32 867	4 129	36 996
91102	0	3 836	3 836	0	235	235	0	214	214	0	3 857	3 857
91203	84	0	84	3	0	3	7	0	7	80	0	80
91414	3 573 528	71 487	3 645 015	516 309	4 365	520 674	40 239	46 016	86 255	4 049 598	29 836	4 079 434
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	12 695	4 479	17 174	561	565	1 126	0	902	902	13 256	4 142	17 398
91704	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91802	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91803	426	134	560	0	8	8	0	7	7	426	135	561
99998	3 412 553	0	3 412 553	557 588	0	557 588	495 225	0	495 225	3 474 916	0	3 474 916
Итого по активу (баланс)	7 836 424	91 037	7 927 461	1 185 435	5 873	1 191 308	647 438	47 695	695 133	8 374 421	49 215	8 423 636
Пассив
91004	0	0	0	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	0	0	0
91311	152 400	0	152 400	0	0	0	190	0	190	152 590	0	152 590
91312	2 995 666	0	2 995 666	105 472	0	105 472	195 231	0	195 231	3 085 425	0	3 085 425
91315	119 165	0	119 165	8 014	0	8 014	190	0	190	111 341	0	111 341
91316	15 246	0	15 246	22 894	8 229	31 123	7 871	8 229	16 100	223	0	223
91317	73 652	536	74 188	345 445	340	345 785	340 997	49	341 046	69 204	245	69 449
91507	55 556	0	55 556	0	0	0	0	0	0	55 556	0	55 556
91508	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	4 514 908	0	4 514 908	199 909	0	199 909	633 721	0	633 721	4 948 720	0	4 948 720
Итого по пассиву (баланс)	7 926 925	536	7 927 461	686 566	8 569	695 135	1 183 032	8 278	1 191 310	8 423 391	245	8 423 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	12,0000	0	0	30,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	9 339,5756	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 339,5756
Итого по активу (баланс)	0	0	9 441,5756	0	0	12,0000	0	0	30,0000	0	0	9 423,5756
Пассив
98050	0	0	9 441,5756	0	0	30,0000	0	0	12,0000	0	0	9 423,5756
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 441,5756	0	0	30,0000	0	0	12,0000	0	0	9 423,5756

Страница была полезной?