Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 910	6 331	74 241	1 074 463	38 859	1 113 322	1 091 251	35 158	1 126 409	51 122	10 032	61 154
20208	968	0	968	3 010	0	3 010	17	0	17	3 961	0	3 961
20209	0	0	0	48 900	0	48 900	48 900	0	48 900	0	0	0
30102	34 054	0	34 054	12 490 385	0	12 490 385	12 484 777	0	12 484 777	39 662	0	39 662
30110	2 423	54 769	57 192	511 375	852 868	1 364 243	490 068	887 826	1 377 894	23 730	19 811	43 541
30202	4 260	0	4 260	556	0	556	0	0	0	4 816	0	4 816
30204	92	0	92	388	0	388	0	0	0	480	0	480
30221	0	0	0	9 270	6 471	15 741	9 270	6 471	15 741	0	0	0
30233	1 000	84	1 084	16 421	24	16 445	16 223	106	16 329	1 198	2	1 200
30302	0	0	0	0	6 995	6 995	0	4 746	4 746	0	2 249	2 249
30306	100	0	100	120 500	7 388	127 888	5 600	5 252	10 852	115 000	2 136	117 136
30424	151	0	151	10 680 555	0	10 680 555	10 680 527	0	10 680 527	179	0	179
30425	0	0	0	0	3 549	3 549	0	336	336	0	3 213	3 213
30602	0	0	0	31 185	0	31 185	31 172	0	31 172	13	0	13
31902	810 000	0	810 000	8 230 000	0	8 230 000	8 410 000	0	8 410 000	630 000	0	630 000
31903	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	600 000	0	600 000	255 000	0	255 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	1 699	0	1 699	0	0	0	100	0	100	1 599	0	1 599
45108	6 682	0	6 682	0	0	0	161	0	161	6 521	0	6 521
45201	13 810	0	13 810	29 939	0	29 939	28 530	0	28 530	15 219	0	15 219
45203	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45204	698	0	698	0	0	0	698	0	698	0	0	0
45205	4 272	0	4 272	7 540	0	7 540	4 792	0	4 792	7 020	0	7 020
45206	99 993	0	99 993	6 000	0	6 000	1 093	0	1 093	104 900	0	104 900
45207	51 629	0	51 629	13 000	0	13 000	850	0	850	63 779	0	63 779
45208	13 698	0	13 698	0	0	0	982	0	982	12 716	0	12 716
45504	1 550	0	1 550	2 050	0	2 050	3 500	0	3 500	100	0	100
45505	10 430	0	10 430	0	0	0	1 593	0	1 593	8 837	0	8 837
45506	19 744	0	19 744	5 000	0	5 000	1 759	0	1 759	22 985	0	22 985
45507	56 845	0	56 845	0	0	0	1 440	0	1 440	55 405	0	55 405
45509	60	0	60	97	0	97	79	0	79	78	0	78
45812	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45815	7 697	0	7 697	40	0	40	2 015	0	2 015	5 722	0	5 722
45912	359	0	359	0	0	0	359	0	359	0	0	0
45915	105	0	105	17	0	17	0	0	0	122	0	122
47404	0	1 858	1 858	0	11 045 770	11 045 770	0	11 005 861	11 005 861	0	41 767	41 767
47408	0	0	0	10 202 344	10 244 864	20 447 208	10 202 344	10 244 864	20 447 208	0	0	0
47423	4 544	975	5 519	9 042	475	9 517	9 663	615	10 278	3 923	835	4 758
47427	295	7	302	783	6	789	826	0	826	252	13	265
50106	0	0	0	30 071	0	30 071	1 184	0	1 184	28 887	0	28 887
60306	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
60308	10	0	10	52	0	52	52	0	52	10	0	10
60310	0	0	0	238	0	238	180	0	180	58	0	58
60312	1 589	0	1 589	4 359	0	4 359	3 888	0	3 888	2 060	0	2 060
60323	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60336	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	5 015	0	5 015	118	0	118	0	0	0	5 133	0	5 133
60415	140	0	140	330	0	330	140	0	140	330	0	330
60901	58	0	58	630	0	630	0	0	0	688	0	688
60906	240	0	240	390	0	390	630	0	630	0	0	0
61008	4	0	4	39	0	39	41	0	41	2	0	2
61009	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
61702	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70606	325 267	0	325 267	64 090	0	64 090	16	0	16	389 341	0	389 341
70607	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
70608	162 391	0	162 391	50 132	0	50 132	0	0	0	212 523	0	212 523
70611	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
Итого по активу (баланс)	1 738 102	64 024	1 802 126	46 530 574	22 207 269	68 737 843	46 173 484	22 191 235	68 364 719	2 095 192	80 058	2 175 250
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	223 867	0	223 867	0	0	0	0	0	0	223 867	0	223 867
30109	0	0	0	0	6 926	6 926	833	6 945	7 778	833	19	852
30220	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30223	15 088	0	15 088	314 739	0	314 739	308 978	0	308 978	9 327	0	9 327
30232	0	0	0	212	97	309	213	97	310	1	0	1
30236	2 056	0	2 056	154 505	509	155 014	163 725	509	164 234	11 276	0	11 276
30301	0	0	0	0	4 746	4 746	0	6 995	6 995	0	2 249	2 249
30305	100	0	100	5 600	5 252	10 852	120 500	7 388	127 888	115 000	2 136	117 136
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	95 756	3 003	98 759	1 227 169	19 490	1 246 659	1 242 142	20 261	1 262 403	110 729	3 774	114 503
408.1	11 153	0	11 153	51 940	73	52 013	46 757	73	46 830	5 970	0	5 970
408.2	10 194	792	10 986	31 189	348	31 537	30 921	74	30 995	9 926	518	10 444
40905	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	87	0	87	1 879	96	1 975	1 899	96	1 995	107	0	107
42301	3 313	282	3 595	56 483	1 420	57 903	57 176	1 510	58 686	4 006	372	4 378
42303	20	0	20	11 600	0	11 600	33 320	0	33 320	21 740	0	21 740
42304	52 135	0	52 135	279	0	279	1 210	0	1 210	53 066	0	53 066
42305	512 519	53 909	566 428	239 884	6 960	246 844	23 820	4 441	28 261	296 455	51 390	347 845
42306	71 309	0	71 309	59 622	367	59 989	371 834	8 305	380 139	383 521	7 938	391 459
42307	293	0	293	560	0	560	302	0	302	35	0	35
42309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42314	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42601	0	0	0	658	0	658	834	0	834	176	0	176
42606	791	0	791	783	0	783	204	0	204	212	0	212
45115	3 425	0	3 425	83	0	83	0	0	0	3 342	0	3 342
45215	11 739	0	11 739	222	0	222	3 307	0	3 307	14 824	0	14 824
45515	6 665	0	6 665	1 077	0	1 077	25	0	25	5 613	0	5 613
45818	8 101	0	8 101	2 633	0	2 633	8	0	8	5 476	0	5 476
45918	118	0	118	20	0	20	3	0	3	101	0	101
47407	0	0	0	10 202 461	10 228 962	20 431 423	10 202 461	10 228 962	20 431 423	0	0	0
47411	882	0	882	423	11	434	776	13	789	1 235	2	1 237
47416	4	0	4	1 792	0	1 792	1 788	0	1 788	0	0	0
47422	1	0	1	137	0	137	136	0	136	0	0	0
47425	1 353	0	1 353	894	0	894	368	0	368	827	0	827
50120	0	0	0	16	0	16	71	0	71	55	0	55
60301	1	0	1	641	0	641	640	0	640	0	0	0
60305	5 077	0	5 077	5 658	0	5 658	6 056	0	6 056	5 475	0	5 475
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	22	0	22	50	0	50
60311	5	0	5	217	0	217	608	0	608	396	0	396
60324	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60335	2 174	0	2 174	1 540	0	1 540	1 587	0	1 587	2 221	0	2 221
60414	4 185	0	4 185	0	0	0	30	0	30	4 215	0	4 215
60903	8	0	8	0	0	0	11	0	11	19	0	19
70601	372 699	0	372 699	0	0	0	78 087	0	78 087	450 786	0	450 786
70603	124 564	0	124 564	0	0	0	36 976	0	36 976	161 540	0	161 540
70615	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	1 744 140	57 986	1 802 126	12 376 475	10 275 272	22 651 747	12 739 187	10 285 684	23 024 871	2 106 852	68 398	2 175 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 767	0	212 767	3 708	0	3 708	4 173	0	4 173	212 302	0	212 302
90902	167 083	0	167 083	917	0	917	2 879	0	2 879	165 121	0	165 121
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	5	0	5	10	0	10	11	0	11	4	0	4
91414	752 024	0	752 024	6 277	0	6 277	26 102	0	26 102	732 199	0	732 199
91604	39	0	39	0	0	0	29	0	29	10	0	10
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	34 286	0	34 286	0	0	0	9	0	9	34 277	0	34 277
99998	619 775	0	619 775	61 523	0	61 523	94 873	0	94 873	586 425	0	586 425
Итого по активу (баланс)	1 786 580	0	1 786 580	72 446	0	72 446	128 087	0	128 087	1 730 939	0	1 730 939
Пассив
91003	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
91004	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91311	84 620	0	84 620	0	0	0	0	0	0	84 620	0	84 620
91312	439 199	0	439 199	20 566	0	20 566	7 142	0	7 142	425 775	0	425 775
91315	8 087	0	8 087	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
91317	45 067	0	45 067	52 276	0	52 276	40 437	0	40 437	33 228	0	33 228
91507	42 802	0	42 802	0	0	0	0	0	0	42 802	0	42 802
99999	1 166 805	0	1 166 805	33 191	0	33 191	10 900	0	10 900	1 144 514	0	1 144 514
Итого по пассиву (баланс)	1 786 580	0	1 786 580	128 064	0	128 064	72 423	0	72 423	1 730 939	0	1 730 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 238 230	1 490 436	10 728 666	9 238 230	1 490 436	10 728 666	0	0	0
99996	0	0	0	10 758 112	0	10 758 112	10 758 112	0	10 758 112	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 996 342	1 490 436	21 486 778	19 996 342	1 490 436	21 486 778	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 477 039	9 281 073	10 758 112	1 477 039	9 281 073	10 758 112	0	0	0
99997	0	0	0	10 728 666	0	10 728 666	10 728 666	0	10 728 666	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 205 705	9 281 073	21 486 778	12 205 705	9 281 073	21 486 778	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	28 269,0000	0	0	0,0000	0	0	28 269,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19,0000	0	0	28 269,0000	0	0	0,0000	0	0	28 288,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	28 269,0000	0	0	28 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	28 269,0000	0	0	28 288,0000

Страница была полезной?