Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 664	5 715	142 379	213 564	39 661	253 225	307 019	39 334	346 353	43 209	6 042	49 251
20208	2 809	0	2 809	9 306	0	9 306	8 224	0	8 224	3 891	0	3 891
20209	0	0	0	136 164	0	136 164	136 164	0	136 164	0	0	0
30102	303 496	0	303 496	8 752 169	0	8 752 169	9 024 316	0	9 024 316	31 349	0	31 349
30110	18 239	4 762	23 001	16 556 005	31 180	16 587 185	16 559 463	29 100	16 588 563	14 781	6 842	21 623
30202	7 574	0	7 574	0	0	0	3 300	0	3 300	4 274	0	4 274
30204	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
30221	0	0	0	8 367 406	0	8 367 406	8 367 406	0	8 367 406	0	0	0
30233	1 663	0	1 663	22 397	0	22 397	23 327	0	23 327	733	0	733
31902	0	0	0	6 875 000	0	6 875 000	6 445 000	0	6 445 000	430 000	0	430 000
31903	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	4 042	0	4 042
45108	8 047	0	8 047	0	0	0	145	0	145	7 902	0	7 902
45201	25 193	0	25 193	14 033	0	14 033	23 940	0	23 940	15 286	0	15 286
45205	8 100	0	8 100	50	0	50	0	0	0	8 150	0	8 150
45206	65 616	0	65 616	4 280	0	4 280	2 500	0	2 500	67 396	0	67 396
45207	93 119	0	93 119	2 700	0	2 700	6 560	0	6 560	89 259	0	89 259
45208	11 988	0	11 988	0	0	0	364	0	364	11 624	0	11 624
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	46 557	0	46 557	0	0	0	10 562	0	10 562	35 995	0	35 995
45506	63 523	0	63 523	6 140	0	6 140	7 012	0	7 012	62 651	0	62 651
45507	76 805	0	76 805	0	0	0	2 654	0	2 654	74 151	0	74 151
45509	883	0	883	120	0	120	204	0	204	799	0	799
45812	3 226	0	3 226	0	0	0	3 226	0	3 226	0	0	0
45815	12 905	0	12 905	735	0	735	3 533	0	3 533	10 107	0	10 107
45915	32	0	32	110	0	110	26	0	26	116	0	116
47408	0	0	0	23 773	28 138	51 911	23 773	28 138	51 911	0	0	0
47417	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47423	5 819	0	5 819	3	0	3	2	0	2	5 820	0	5 820
47427	413	0	413	1 203	0	1 203	1 237	0	1 237	379	0	379
60302	0	0	0	34	0	34	7	0	7	27	0	27
60306	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60308	10	0	10	170	0	170	120	0	120	60	0	60
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	211	0	211	1 331	0	1 331	1 193	0	1 193	349	0	349
60323	2 074	0	2 074	0	0	0	105	0	105	1 969	0	1 969
60401	6 098	0	6 098	0	0	0	479	0	479	5 619	0	5 619
61008	2	0	2	32	0	32	32	0	32	2	0	2
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61403	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61702	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
70606	115 150	0	115 150	15 402	0	15 402	12	0	12	130 540	0	130 540
70608	16 453	0	16 453	1 361	0	1 361	0	0	0	17 814	0	17 814
70611	2 181	0	2 181	275	0	275	0	0	0	2 456	0	2 456
70616	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	1 170 982	10 477	1 181 459	42 465 583	98 979	42 564 562	42 534 728	96 572	42 631 300	1 101 837	12 884	1 114 721
Пассив
10207	28 302	0	28 302	45 621	0	45 621	45 621	0	45 621	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	0	0	0	0	0	0	172 819	0	172 819
30223	6 049	0	6 049	362 878	0	362 878	372 189	0	372 189	15 360	0	15 360
30232	18	0	18	314	0	314	300	0	300	4	0	4
30236	5 679	0	5 679	104 523	2 237	106 760	107 676	2 237	109 913	8 832	0	8 832
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	82 172	2 632	84 804	898 332	28 220	926 552	879 713	26 441	906 154	63 553	853	64 406
408.1	4 178	36	4 214	11 077	78	11 155	11 132	78	11 210	4 233	36	4 269
408.2	20 781	1 450	22 231	66 394	1 406	67 800	149 562	6	149 568	103 949	50	103 999
40911	302	0	302	4 272	0	4 272	4 078	0	4 078	108	0	108
42301	39 918	401	40 319	143 124	44	143 168	107 577	42	107 619	4 371	399	4 770
42303	2 360	0	2 360	2 497	0	2 497	940	0	940	803	0	803
42304	21 403	0	21 403	17 416	0	17 416	4 182	0	4 182	8 169	0	8 169
42305	335 247	0	335 247	49 568	0	49 568	60 534	0	60 534	346 213	0	346 213
42306	40 621	0	40 621	7 148	0	7 148	16 612	0	16 612	50 085	0	50 085
42309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42310	20	0	20	28	0	28	8	0	8	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	32	0	32	8	0	8	4	0	4	28	0	28
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42606	730	0	730	0	0	0	7	0	7	737	0	737
45115	121	0	121	2	0	2	0	0	0	119	0	119
45215	2 904	0	2 904	1 213	0	1 213	797	0	797	2 488	0	2 488
45515	3 714	0	3 714	1 289	0	1 289	691	0	691	3 116	0	3 116
45818	11 260	0	11 260	3 260	0	3 260	492	0	492	8 492	0	8 492
45918	9	0	9	2	0	2	7	0	7	14	0	14
47407	0	0	0	28 025	23 866	51 891	28 025	23 866	51 891	0	0	0
47416	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
47425	440	0	440	316	0	316	88	0	88	212	0	212
52301	123 244	0	123 244	123 244	0	123 244	0	0	0	0	0	0
60301	1 108	0	1 108	1 604	0	1 604	883	0	883	387	0	387
60305	1 731	0	1 731	5 944	0	5 944	6 113	0	6 113	1 900	0	1 900
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	22	0	22	68	0	68
60311	16	0	16	1 045	0	1 045	1 468	0	1 468	439	0	439
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	2 074	0	2 074	105	0	105	0	0	0	1 969	0	1 969
60601	5 012	0	5 012	390	0	390	46	0	46	4 668	0	4 668
61304	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
70601	121 776	0	121 776	0	0	0	16 058	0	16 058	137 834	0	137 834
70603	16 963	0	16 963	0	0	0	1 254	0	1 254	18 217	0	18 217
Итого по пассиву (баланс)	1 176 940	4 519	1 181 459	1 881 025	55 851	1 936 876	1 817 468	52 670	1 870 138	1 113 383	1 338	1 114 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	233 076	0	233 076	2 566	0	2 566	2 588	0	2 588	233 054	0	233 054
90902	155 734	0	155 734	795 320	0	795 320	1 772	0	1 772	949 282	0	949 282
91202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91203	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91414	867 102	0	867 102	27 006	0	27 006	70 835	0	70 835	823 273	0	823 273
91604	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	31 123	0	31 123	3 225	0	3 225	4	0	4	34 344	0	34 344
99998	763 416	0	763 416	54 040	0	54 040	121 794	0	121 794	695 662	0	695 662
Итого по активу (баланс)	2 051 071	0	2 051 071	882 187	0	882 187	197 037	0	197 037	2 736 221	0	2 736 221
Пассив
91311	96 146	0	96 146	12 460	0	12 460	0	0	0	83 686	0	83 686
91312	591 998	0	591 998	57 666	0	57 666	13 899	0	13 899	548 231	0	548 231
91315	3 785	0	3 785	1 316	0	1 316	0	0	0	2 469	0	2 469
91317	31 579	0	31 579	50 352	0	50 352	40 141	0	40 141	21 368	0	21 368
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 287 655	0	1 287 655	75 244	0	75 244	828 148	0	828 148	2 040 559	0	2 040 559
Итого по пассиву (баланс)	2 051 071	0	2 051 071	197 038	0	197 038	882 188	0	882 188	2 736 221	0	2 736 221
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?