Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	552 528	0	552 528	325	0	325	17 208	0	17 208	535 645	0	535 645
10610	56 445	0	56 445	0	0	0	0	0	0	56 445	0	56 445
10901	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680
20202	154 440	269 176	423 616	4 252 838	6 123 741	10 376 579	4 226 369	6 081 087	10 307 456	180 909	311 830	492 739
20208	12 601	0	12 601	15 331	0	15 331	15 443	0	15 443	12 489	0	12 489
20209	0	0	0	209 091	77 678	286 769	209 091	77 678	286 769	0	0	0
30102	17 636	0	17 636	68 635 524	0	68 635 524	68 638 480	0	68 638 480	14 680	0	14 680
30110	21 018	117 672	138 690	4 929 904	47 796	4 977 700	4 936 665	128 464	5 065 129	14 257	37 004	51 261
30202	444 408	0	444 408	552	0	552	0	0	0	444 960	0	444 960
30204	28 007	0	28 007	0	0	0	2 132	0	2 132	25 875	0	25 875
30210	0	0	0	98 212	0	98 212	98 212	0	98 212	0	0	0
30215	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30221	0	0	0	28 050	0	28 050	28 050	0	28 050	0	0	0
30233	3 290	0	3 290	23 615	0	23 615	23 093	0	23 093	3 812	0	3 812
30302	3 474 373	98 272	3 572 645	56 740	6 535	63 275	7 927	2 207	10 134	3 523 186	102 600	3 625 786
30306	409 793	138 506	548 299	288 892	9 855	298 747	372 627	3 397	376 024	326 058	144 964	471 022
30602	806	0	806	6 537 253	0	6 537 253	6 537 271	0	6 537 271	788	0	788
31902	0	0	0	16 632 600	0	16 632 600	16 632 600	0	16 632 600	0	0	0
31903	10 026 000	0	10 026 000	16 519 970	0	16 519 970	26 545 970	0	26 545 970	0	0	0
31904	0	0	0	6 390 600	0	6 390 600	0	0	0	6 390 600	0	6 390 600
32002	0	0	0	6 930 000	0	6 930 000	6 930 000	0	6 930 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	1 330 000	0	1 330 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32005	8 900 000	0	8 900 000	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	8 900 000	0	8 900 000
32201	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
44606	100 000	0	100 000	94 964	0	94 964	0	0	0	194 964	0	194 964
44608	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
45206	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	107 160	0	107 160	1 032 840	0	1 032 840
45207	2 354 363	0	2 354 363	0	0	0	1 210	0	1 210	2 353 153	0	2 353 153
45208	2 592 912	0	2 592 912	10 000	0	10 000	91 935	0	91 935	2 510 977	0	2 510 977
45307	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
45407	269	0	269	0	0	0	88	0	88	181	0	181
45408	29 941	0	29 941	0	0	0	552	0	552	29 389	0	29 389
45506	2 707	0	2 707	455	0	455	269	0	269	2 893	0	2 893
45507	480 748	0	480 748	12 425	0	12 425	61 484	0	61 484	431 689	0	431 689
45509	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45510	50 126	0	50 126	0	0	0	378	0	378	49 748	0	49 748
45809	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45812	7 794 855	0	7 794 855	14 728	0	14 728	101 152	0	101 152	7 708 431	0	7 708 431
45814	106 713	0	106 713	0	0	0	1 622	0	1 622	105 091	0	105 091
45815	315 163	28 385	343 548	7 705	1 879	9 584	13 108	671	13 779	309 760	29 593	339 353
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45912	1 223 093	0	1 223 093	0	0	0	7 381	0	7 381	1 215 712	0	1 215 712
45914	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
45915	15 635	3 033	18 668	1 270	202	1 472	1 425	66	1 491	15 480	3 169	18 649
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
47101	700	1 999	2 699	0	128	128	0	43	43	700	2 084	2 784
47107	131 743	0	131 743	0	0	0	5 006	0	5 006	126 737	0	126 737
47408	0	0	0	6 621 620	44 929	6 666 549	6 621 620	44 929	6 666 549	0	0	0
47415	34 853	0	34 853	236	0	236	3 948	0	3 948	31 141	0	31 141
47417	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
47423	1 119 861	5 522	1 125 383	399 497	386	399 883	119 437	135	119 572	1 399 921	5 773	1 405 694
47427	16 993	3	16 996	177 262	7	177 269	170 749	7	170 756	23 506	3	23 509
47801	174 659	0	174 659	0	0	0	4 172	0	4 172	170 487	0	170 487
47802	4 147	0	4 147	0	0	0	155	0	155	3 992	0	3 992
50205	5 922 467	0	5 922 467	36 616	0	36 616	2 863	0	2 863	5 956 220	0	5 956 220
50207	86 835	0	86 835	422	0	422	0	0	0	87 257	0	87 257
50211	0	22 999	22 999	0	1 758	1 758	0	572	572	0	24 185	24 185
50221	689	0	689	11	0	11	69	0	69	631	0	631
50313	7 622 582	0	7 622 582	6 582 068	0	6 582 068	7 641 525	0	7 641 525	6 563 125	0	6 563 125
50505	143 253	34 098	177 351	0	2 177	2 177	0	726	726	143 253	35 549	178 802
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 122 162	0	1 122 162	0	0	0	0	0	0	1 122 162	0	1 122 162
60302	149 364	0	149 364	0	0	0	1	0	1	149 363	0	149 363
60306	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
60308	165	0	165	473	0	473	461	0	461	177	0	177
60310	404	0	404	2 051	0	2 051	2 206	0	2 206	249	0	249
60312	57 207	0	57 207	42 616	0	42 616	45 080	0	45 080	54 743	0	54 743
60315	73 875	0	73 875	0	0	0	1	0	1	73 874	0	73 874
60323	1 750 863	0	1 750 863	1 527	0	1 527	7 452	0	7 452	1 744 938	0	1 744 938
60336	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60401	626 396	0	626 396	4 392	0	4 392	15 311	0	15 311	615 477	0	615 477
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60415	1 916	0	1 916	593	0	593	2 154	0	2 154	355	0	355
60901	53 102	0	53 102	0	0	0	1 747	0	1 747	51 355	0	51 355
60906	9 463	0	9 463	4 621	0	4 621	0	0	0	14 084	0	14 084
61002	201	0	201	195	0	195	227	0	227	169	0	169
61008	473	0	473	1 482	0	1 482	1 573	0	1 573	382	0	382
61009	520	0	520	1 928	0	1 928	1 270	0	1 270	1 178	0	1 178
61209	0	0	0	27 067	0	27 067	27 067	0	27 067	0	0	0
61210	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 330	0	4 330	4 330	0	4 330	0	0	0
61403	2 024	0	2 024	0	0	0	622	0	622	1 402	0	1 402
61905	25 878	0	25 878	1 454	0	1 454	1 240	0	1 240	26 092	0	26 092
61906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61907	59 415	0	59 415	2 198	0	2 198	7 549	0	7 549	54 064	0	54 064
61908	34 433	0	34 433	1 000	0	1 000	6 555	0	6 555	28 878	0	28 878
62001	345 349	0	345 349	106 288	0	106 288	32 363	0	32 363	419 274	0	419 274
62101	2 307	0	2 307	143	0	143	239	0	239	2 211	0	2 211
70606	6 316 585	0	6 316 585	553 060	0	553 060	383	0	383	6 869 262	0	6 869 262
70608	938 516	0	938 516	57 565	0	57 565	0	0	0	996 081	0	996 081
70610	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70611	248 782	0	248 782	12 246	0	12 246	0	0	0	261 028	0	261 028
Итого по активу (баланс)	78 604 204	719 665	79 323 869	166 964 979	6 317 071	173 282 050	166 247 241	6 339 982	172 587 223	79 321 942	696 754	80 018 696
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	281 746	0	281 746	1 017	0	1 017	2 017	0	2 017	282 746	0	282 746
10603	689	0	689	69	0	69	11	0	11	631	0	631
10609	56 445	0	56 445	0	0	0	0	0	0	56 445	0	56 445
10801	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
30232	3 667	0	3 667	24 209	0	24 209	24 209	0	24 209	3 667	0	3 667
30301	3 474 373	98 272	3 572 645	7 927	2 207	10 134	56 740	6 535	63 275	3 523 186	102 600	3 625 786
30305	409 793	138 506	548 299	372 627	3 397	376 024	288 892	9 855	298 747	326 058	144 964	471 022
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
405	21 202	0	21 202	125 148	0	125 148	103 971	0	103 971	25	0	25
406	198	0	198	0	0	0	3	0	3	201	0	201
407	320 909	423	321 332	1 545 033	4 490	1 549 523	1 494 487	4 271	1 498 758	270 363	204	270 567
408.1	74 294	3	74 297	332 150	0	332 150	329 719	0	329 719	71 863	3	71 866
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	22 771	406	23 177	122 476	11	122 487	125 461	28	125 489	25 756	423	26 179
40820	69	2	71	0	0	0	0	0	0	69	2	71
40821	258	0	258	1 718	0	1 718	1 701	0	1 701	241	0	241
40905	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40911	248	0	248	25 678	0	25 678	25 430	0	25 430	0	0	0
41901	412 700	0	412 700	0	0	0	0	0	0	412 700	0	412 700
42102	10 000	0	10 000	121 200	0	121 200	178 190	0	178 190	66 990	0	66 990
42103	0	0	0	0	0	0	16 350	0	16 350	16 350	0	16 350
42105	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42109	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020
42110	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100	1 500	0	1 500
42207	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	22 584	16 769	39 353	54 835	31 585	86 420	55 490	28 523	84 013	23 239	13 707	36 946
42303	22 062	2 861	24 923	33 634	2 936	36 570	27 501	3 373	30 874	15 929	3 298	19 227
42304	1 102 104	31 864	1 133 968	1 380 026	40 282	1 420 308	1 373 475	40 716	1 414 191	1 095 553	32 298	1 127 851
42305	2 513 004	81 017	2 594 021	2 687 583	87 888	2 775 471	2 990 615	91 531	3 082 146	2 816 036	84 660	2 900 696
42306	7 237 796	221 610	7 459 406	7 998 524	252 347	8 250 871	7 507 126	240 358	7 747 484	6 746 398	209 621	6 956 019
42309	610	0	610	7	0	7	7	0	7	610	0	610
42310	7	0	7	9	0	9	7	0	7	5	0	5
42311	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42312	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42313	59	0	59	61	0	61	59	0	59	57	0	57
42314	49	0	49	49	0	49	49	0	49	49	0	49
42601	39	30	69	246	32	278	247	34	281	40	32	72
42603	0	1 004	1 004	0	1 030	1 030	0	1 073	1 073	0	1 047	1 047
42604	2 358	0	2 358	4 262	0	4 262	5 952	0	5 952	4 048	0	4 048
42605	1 016	33	1 049	1 022	34	1 056	1 020	36	1 056	1 014	35	1 049
42606	1 603	2 205	3 808	1 619	2 264	3 883	1 625	2 364	3 989	1 609	2 305	3 914
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	708 041	0	708 041	2 079	0	2 079	900	0	900	706 862	0	706 862
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	461	0	461	2	0	2	0	0	0	459	0	459
45515	31 312	0	31 312	12 583	0	12 583	21 596	0	21 596	40 325	0	40 325
45818	2 205 317	0	2 205 317	29 689	0	29 689	11 550	0	11 550	2 187 178	0	2 187 178
45918	204 512	0	204 512	1 934	0	1 934	2 472	0	2 472	205 050	0	205 050
47108	28 104	0	28 104	5 047	0	5 047	128	0	128	23 185	0	23 185
47407	0	0	0	6 580 951	84 405	6 665 356	6 580 951	84 405	6 665 356	0	0	0
47411	49 319	376	49 695	101 743	616	102 359	99 896	562	100 458	47 472	322	47 794
47416	603	0	603	32 637	0	32 637	33 271	0	33 271	1 237	0	1 237
47422	14 872	0	14 872	203 070	2 116	205 186	230 292	2 116	232 408	42 094	0	42 094
47424	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
47425	855 609	0	855 609	5 629	0	5 629	287 152	0	287 152	1 137 132	0	1 137 132
47426	37 598	0	37 598	56 489	0	56 489	19 278	0	19 278	387	0	387
47804	16 807	0	16 807	677	0	677	22 657	0	22 657	38 787	0	38 787
50219	1 327	0	1 327	0	0	0	1	0	1	1 328	0	1 328
50220	560 083	0	560 083	17 208	0	17 208	0	0	0	542 875	0	542 875
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	8 780	0	8 780	0	0	0	325	0	325	9 105	0	9 105
51510	22 402	0	22 402	0	0	0	0	0	0	22 402	0	22 402
60301	4 484	0	4 484	15 684	0	15 684	16 444	0	16 444	5 244	0	5 244
60305	8 813	0	8 813	24 567	0	24 567	28 868	0	28 868	13 114	0	13 114
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	4	0	4	545	0	545	541	0	541	0	0	0
60311	13 983	0	13 983	16 617	0	16 617	4 234	0	4 234	1 600	0	1 600
60322	2 557	0	2 557	3 861	0	3 861	1 353	0	1 353	49	0	49
60324	1 764 687	0	1 764 687	1 583	0	1 583	2 634	0	2 634	1 765 738	0	1 765 738
60335	2 477	0	2 477	6 616	0	6 616	7 661	0	7 661	3 522	0	3 522
60414	210 532	0	210 532	13 387	0	13 387	1 950	0	1 950	199 095	0	199 095
60903	29 710	0	29 710	773	0	773	383	0	383	29 320	0	29 320
61501	665 600	0	665 600	0	0	0	7 609	0	7 609	673 209	0	673 209
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	6 662 451	0	6 662 451	246	0	246	611 122	0	611 122	7 273 327	0	7 273 327
70603	948 312	0	948 312	0	0	0	61 691	0	61 691	1 010 003	0	1 010 003
Итого по пассиву (баланс)	78 728 488	595 381	79 323 869	21 975 068	515 640	22 490 708	22 669 755	515 780	23 185 535	79 423 175	595 521	80 018 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	500 964	0	500 964	1 571	0	1 571	2 616	0	2 616	499 919	0	499 919
90902	1 273 414	0	1 273 414	32 936	0	32 936	33 669	0	33 669	1 272 681	0	1 272 681
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	6 829 344	0	6 829 344	4 594 177	0	4 594 177	0	0	0	11 423 521	0	11 423 521
91412	17 592 233	0	17 592 233	5 664 864	0	5 664 864	2 189 207	0	2 189 207	21 067 890	0	21 067 890
91414	24 179 998	0	24 179 998	253	0	253	738 567	0	738 567	23 441 684	0	23 441 684
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	427 553	0	427 553	24	0	24	4 354	0	4 354	423 223	0	423 223
91604	837 651	7	837 658	9 959	0	9 959	6 884	7	6 891	840 726	0	840 726
91605	12	611	623	15	39	54	0	13	13	27	637	664
91606	63 070	0	63 070	0	0	0	0	0	0	63 070	0	63 070
91704	835	0	835	1	0	1	0	0	0	836	0	836
91802	8 909	1	8 910	8	3	11	0	0	0	8 917	4	8 921
91803	19 197	88	19 285	29	7	36	0	2	2	19 226	93	19 319
99998	12 051 093	0	12 051 093	10 043 976	0	10 043 976	5 206 592	0	5 206 592	16 888 477	0	16 888 477
Итого по активу (баланс)	64 284 278	707	64 284 985	20 347 814	49	20 347 863	8 181 890	22	8 181 912	76 450 202	734	76 450 936
Пассив
91311	1 055 594	0	1 055 594	27 950	0	27 950	4 550	0	4 550	1 032 194	0	1 032 194
91312	10 164 589	0	10 164 589	161 222	0	161 222	26 961	0	26 961	10 030 328	0	10 030 328
91315	85 023	0	85 023	11 576	0	11 576	0	0	0	73 447	0	73 447
91316	0	0	0	94 964	0	94 964	100 000	0	100 000	5 036	0	5 036
91317	643 000	0	643 000	4 910 644	0	4 910 644	9 910 113	0	9 910 113	5 642 469	0	5 642 469
91319	0	0	0	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	0	0	0
91507	102 887	0	102 887	235	0	235	2 351	0	2 351	105 003	0	105 003
99999	52 233 892	0	52 233 892	2 970 331	0	2 970 331	10 298 898	0	10 298 898	59 562 459	0	59 562 459
Итого по пассиву (баланс)	64 284 985	0	64 284 985	8 188 498	0	8 188 498	20 354 449	0	20 354 449	76 450 936	0	76 450 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	26 522	26 522	0	26 522	26 522	0	0	0
94101	0	0	0	6 536 790	0	6 536 790	6 536 790	0	6 536 790	0	0	0
99996	0	0	0	6 562 942	0	6 562 942	6 562 942	0	6 562 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 099 732	26 522	13 126 254	13 099 732	26 522	13 126 254	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 562 942	0	6 562 942	6 562 942	0	6 562 942	0	0	0
99997	0	0	0	6 563 312	0	6 563 312	6 563 312	0	6 563 312	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 126 254	0	13 126 254	13 126 254	0	13 126 254	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?