Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 346	0	32 346	33 171	0	33 171	1 181	0	1 181	64 336	0	64 336
20202	140 457	37 988	178 445	5 197 021	805 259	6 002 280	5 164 268	791 692	5 955 960	173 210	51 555	224 765
20207	673	314	987	37 879	4 569	42 448	38 317	4 363	42 680	235	520	755
20208	31 419	0	31 419	89 810	0	89 810	91 890	0	91 890	29 339	0	29 339
20209	736	0	736	536 935	15 238	552 173	536 111	15 238	551 349	1 560	0	1 560
30102	444 698	0	444 698	11 855 075	0	11 855 075	12 052 130	0	12 052 130	247 643	0	247 643
30110	35 133	27 828	62 961	526 308	427 069	953 377	518 193	403 067	921 260	43 248	51 830	95 078
30114	6 911	16 940	23 851	7 418	457 641	465 059	6 091	440 727	446 818	8 238	33 854	42 092
30202	87 046	0	87 046	0	0	0	66 000	0	66 000	21 046	0	21 046
30204	25 352	0	25 352	1 067	0	1 067	22 951	0	22 951	3 468	0	3 468
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	2 078	1 123	3 201	242 518	675	243 193	242 634	1 742	244 376	1 962	56	2 018
30402	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
30602	10 012	0	10 012	73 799	0	73 799	72 020	0	72 020	11 791	0	11 791
32002	15 000	0	15 000	660 000	0	660 000	475 000	0	475 000	200 000	0	200 000
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32004	50 000	0	50 000	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	50 000	0	50 000
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45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	52 393	0	52 393	9 439	0	9 439	10 534	0	10 534	51 298	0	51 298
45205	189 499	0	189 499	7 740	0	7 740	13 698	0	13 698	183 541	0	183 541
45206	1 553 862	0	1 553 862	142 158	0	142 158	139 797	0	139 797	1 556 223	0	1 556 223
45207	1 598 046	2 335	1 600 381	217 979	1 328	219 307	71 142	157	71 299	1 744 883	3 506	1 748 389
45208	888 421	40 567	928 988	18 568	1 557	20 125	9 681	3 036	12 717	897 308	39 088	936 396
45401	9 048	0	9 048	16 480	0	16 480	15 542	0	15 542	9 986	0	9 986
45405	14 000	0	14 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	14 500	0	14 500
45406	9 422	0	9 422	0	0	0	951	0	951	8 471	0	8 471
45407	198 125	0	198 125	1 745	0	1 745	12 543	0	12 543	187 327	0	187 327
45408	33 665	0	33 665	800	0	800	1 649	0	1 649	32 816	0	32 816
45504	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45505	9 711	7 320	17 031	90	747	837	1 115	3 225	4 340	8 686	4 842	13 528
45506	113 953	89	114 042	1 511	4	1 515	6 741	93	6 834	108 723	0	108 723
45507	2 149 405	0	2 149 405	24 009	0	24 009	41 676	0	41 676	2 131 738	0	2 131 738
45509	4 356	0	4 356	1 733	470	2 203	3 434	61	3 495	2 655	409	3 064
45706	3 025	15 749	18 774	0	1 614	1 614	8	1 290	1 298	3 017	16 073	19 090
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45812	71 970	0	71 970	256	0	256	2 312	0	2 312	69 914	0	69 914
45814	531	0	531	170	0	170	458	0	458	243	0	243
45815	12 482	44	12 526	5 002	4	5 006	3 484	2	3 486	14 000	46	14 046
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45914	13	0	13	43	0	43	52	0	52	4	0	4
45915	4 396	12	4 408	2 472	1	2 473	2 487	1	2 488	4 381	12	4 393
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47410	0	1 235	1 235	0	1 212	1 212	0	98	98	0	2 349	2 349
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47427	32 988	166	33 154	78 032	290	78 322	70 424	269	70 693	40 596	187	40 783
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50208	313 745	0	313 745	2 883	0	2 883	75 614	0	75 614	241 014	0	241 014
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51505	16 654	0	16 654	145	0	145	0	0	0	16 799	0	16 799
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60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	2	0	2	589	0	589	315	0	315	276	0	276
60308	3	0	3	97 625	0	97 625	97 573	0	97 573	55	0	55
60310	223	0	223	2 514	0	2 514	2 540	0	2 540	197	0	197
60312	16 954	0	16 954	35 462	5 514	40 976	28 945	5 514	34 459	23 471	0	23 471
60323	513	0	513	2 697	0	2 697	2 655	0	2 655	555	0	555
60401	319 977	0	319 977	1 558	0	1 558	545	0	545	320 990	0	320 990
60701	27 274	0	27 274	4 408	0	4 408	1 558	0	1 558	30 124	0	30 124
61002	57	0	57	370	0	370	418	0	418	9	0	9
61008	789	0	789	1 371	0	1 371	1 306	0	1 306	854	0	854
61009	511	0	511	1 238	0	1 238	1 369	0	1 369	380	0	380
61010	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
61209	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
61210	0	0	0	244 065	0	244 065	244 065	0	244 065	0	0	0
61401	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
61403	12 939	0	12 939	1 109	0	1 109	585	0	585	13 463	0	13 463
70501	50 139	0	50 139	7 134	0	7 134	0	0	0	57 273	0	57 273
70606	1 406 165	0	1 406 165	158 538	0	158 538	5 151	0	5 151	1 559 552	0	1 559 552
70608	319 708	0	319 708	56 868	0	56 868	0	0	0	376 576	0	376 576
Пассив
10207	1 001 782	0	1 001 782	0	0	0	0	0	0	1 001 782	0	1 001 782
10601	10 464	0	10 464	16	0	16	0	0	0	10 448	0	10 448
10603	1 560	0	1 560	591	0	591	0	0	0	969	0	969
10701	16 189	0	16 189	0	0	0	0	0	0	16 189	0	16 189
10801	283 478	0	283 478	0	0	0	2 520	0	2 520	285 998	0	285 998
30109	390	0	390	608 167	0	608 167	608 191	0	608 191	414	0	414
30220	0	1 819	1 819	0	8 643	8 643	0	6 824	6 824	0	0	0
30232	11	0	11	6 555	1	6 556	6 640	43	6 683	96	42	138
31204	0	0	0	0	0	0	1 015 400	0	1 015 400	1 015 400	0	1 015 400
31302	300 000	0	300 000	658 000	0	658 000	373 000	0	373 000	15 000	0	15 000
31303	155 000	0	155 000	593 000	0	593 000	493 000	0	493 000	55 000	0	55 000
31304	207 000	0	207 000	364 000	0	364 000	227 000	0	227 000	70 000	0	70 000
31305	124 000	0	124 000	50 000	0	50 000	0	0	0	74 000	0	74 000
31306	0	9 093	9 093	0	9 159	9 159	0	66	66	0	0	0
31406	0	109 767	109 767	0	5 875	5 875	0	11 512	11 512	0	115 404	115 404
31407	0	235 798	235 798	0	186 597	186 597	0	7 866	7 866	0	57 067	57 067
31408	401 880	200 958	602 838	70 500	12 983	83 483	0	14 120	14 120	331 380	202 095	533 475
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	10 144	0	10 144	68 740	0	68 740	150 116	0	150 116	91 520	0	91 520
40602	7 998	0	7 998	21 113	95	21 208	18 420	95	18 515	5 305	0	5 305
40603	1 015	0	1 015	2 156	0	2 156	3 028	0	3 028	1 887	0	1 887
40701	326	0	326	30 870	0	30 870	32 101	0	32 101	1 557	0	1 557
40702	2 103 068	8 309	2 111 377	14 250 957	891 399	15 142 356	13 253 712	889 049	14 142 761	1 105 823	5 959	1 111 782
40703	30 307	66	30 373	265 645	1 198	266 843	263 449	2 044	265 493	28 111	912	29 023
40802	93 507	1	93 508	731 547	40	731 587	716 335	40	716 375	78 295	1	78 296
40807	6	237	243	318	336	654	330	509	839	18	410	428
40817	111 250	367	111 617	342 295	10 869	353 164	342 452	10 868	353 320	111 407	366	111 773
40820	196	734	930	39	628	667	39	577	616	196	683	879
40905	36	0	36	3 347	0	3 347	3 367	0	3 367	56	0	56
40906	0	0	0	9 378	0	9 378	9 378	0	9 378	0	0	0
40909	0	0	0	3 611	1 889	5 500	3 611	1 899	5 510	0	10	10
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40911	2 357	0	2 357	304 094	0	304 094	303 729	0	303 729	1 992	0	1 992
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42303	31 802	715	32 517	20 963	345	21 308	7 166	913	8 079	18 005	1 283	19 288
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42305	236 743	30 847	267 590	44 594	8 767	53 361	17 228	7 762	24 990	209 377	29 842	239 219
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	9 530 101	0	9 530 101	306 254	0	306 254	613 848	0	613 848	9 837 695	0	9 837 695
91315	115 115	25 247	140 362	0	26 600	26 600	110	1 353	1 463	115 225	0	115 225
91316	141 162	1 136	142 298	19 586	61	19 647	0	120	120	121 576	1 195	122 771
91317	711 713	5 333	717 046	1 342 129	1 745	1 343 874	1 177 924	1 090	1 179 014	547 508	4 678	552 186
91507	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	14 109 412	0	14 109 412	792 627	0	792 627	1 393 943	0	1 393 943	14 710 728	0	14 710 728
Г. Срочные сделки
Актив
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93306	0	0	0	0	130 556	130 556	0	130 556	130 556	0	0	0
93307	0	0	0	0	264 303	264 303	0	131 588	131 588	0	132 715	132 715
93308	0	126 232	126 232	0	141 583	141 583	0	267 815	267 815	0	0	0
93801	841	0	841	47 164	0	47 164	48 005	0	48 005	0	0	0
Пассив
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96306	0	0	0	127 950	0	127 950	127 950	0	127 950	0	0	0
96307	0	0	0	127 950	0	127 950	259 300	0	259 300	131 350	0	131 350
96308	127 950	0	127 950	259 300	0	259 300	131 350	0	131 350	0	0	0
96801	0	0	0	48 004	0	48 004	49 369	0	49 369	1 365	0	1 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 596,0000	0	0	31,0000	0	0	14,0000	0	0	4 613,0000
98010	0	0	27 314 280,0000	0	0	1 831 064,0000	0	0	1 898 064,0000	0	0	27 247 280,0000
Пассив
98040	0	0	3 306 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 838,0000
98050	0	0	23 322 038,0000	0	0	1 549 078,0000	0	0	1 482 095,0000	0	0	23 255 055,0000
98070	0	0	690 000,0000	0	0	349 000,0000	0	0	349 000,0000	0	0	690 000,0000

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