Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	455 251	190 560	645 811	13 402 477	1 748 598	15 151 075	13 426 535	1 729 455	15 155 990	431 193	209 703	640 896
20208	318 229	0	318 229	1 582 437	0	1 582 437	1 596 359	0	1 596 359	304 307	0	304 307
20209	189 367	4 682	194 049	9 692 924	576 517	10 269 441	9 654 810	570 636	10 225 446	227 481	10 563	238 044
20302	0	8 531	8 531	0	2 045	2 045	0	10 404	10 404	0	172	172
20311	0	20 073	20 073	0	11 728	11 728	0	2 557	2 557	0	29 244	29 244
30102	509 895	0	509 895	24 394 498	0	24 394 498	24 201 663	0	24 201 663	702 730	0	702 730
30110	425 750	23 787	449 537	3 446 479	64 853	3 511 332	3 787 738	65 089	3 852 827	84 491	23 551	108 042
30114	0	713 757	713 757	0	4 028 625	4 028 625	0	3 735 546	3 735 546	0	1 006 836	1 006 836
30118	0	1 229	1 229	0	92	92	0	57	57	0	1 264	1 264
30202	213 819	0	213 819	4 425	0	4 425	3 990	0	3 990	214 254	0	214 254
30204	43 653	0	43 653	1 396	0	1 396	1 553	0	1 553	43 496	0	43 496
30210	2 000	0	2 000	106 619	0	106 619	108 619	0	108 619	0	0	0
30211	0	20 344	20 344	0	1 065	1 065	0	1 542	1 542	0	19 867	19 867
30213	3 016	3 344	6 360	102 602	42 246	144 848	103 256	41 314	144 570	2 362	4 276	6 638
30221	0	0	0	3 925 044	319 523	4 244 567	3 925 044	309 835	4 234 879	0	9 688	9 688
30233	33 477	2 315	35 792	2 439 587	39 890	2 479 477	2 438 293	41 286	2 479 579	34 771	919	35 690
30302	1 424 143	1 197 924	2 622 067	21 106 860	3 895 386	25 002 246	21 377 141	3 813 732	25 190 873	1 153 862	1 279 578	2 433 440
30304	93 485	2 111 746	2 205 231	185 286	3 938 577	4 123 863	172 980	3 897 714	4 070 694	105 791	2 152 609	2 258 400
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45008	28 920	0	28 920	0	0	0	1 620	0	1 620	27 300	0	27 300
45106	46 559	0	46 559	20 326	0	20 326	4 661	0	4 661	62 224	0	62 224
45107	251 871	10 572	262 443	14 962	572	15 534	20 893	3 893	24 786	245 940	7 251	253 191
45108	509 982	0	509 982	0	0	0	68 949	0	68 949	441 033	0	441 033
45201	44 623	0	44 623	140 213	0	140 213	116 002	0	116 002	68 834	0	68 834
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45204	447 197	126 569	573 766	464 052	107 179	571 231	598 375	129 417	727 792	312 874	104 331	417 205
45205	547 068	43 514	590 582	268 003	11 443	279 446	203 123	25 893	229 016	611 948	29 064	641 012
45206	3 224 128	840 080	4 064 208	246 873	116 145	363 018	328 739	106 775	435 514	3 142 262	849 450	3 991 712
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45507	3 411 848	316 932	3 728 780	288 515	16 928	305 443	151 418	17 361	168 779	3 548 945	316 499	3 865 444
45509	108 172	8 892	117 064	47 727	3 679	51 406	40 949	2 124	43 073	114 950	10 447	125 397
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45812	207 292	9 493	216 785	16 976	422	17 398	6 205	2 843	9 048	218 063	7 072	225 135
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45815	190 858	7 208	198 066	21 066	541	21 607	15 269	500	15 769	196 655	7 249	203 904
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45912	11 760	179	11 939	171	203	374	210	5	215	11 721	377	12 098
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45915	15 959	744	16 703	11 277	121	11 398	9 063	113	9 176	18 173	752	18 925
45916	0	2 310	2 310	0	126	126	0	69	69	0	2 367	2 367
45917	0	6	6	0	7	7	0	6	6	0	7	7
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47404	0	0	0	3 088 298	0	3 088 298	3 088 298	0	3 088 298	0	0	0
47406	58	76 612	76 670	20 299 083	20 588 607	40 887 690	20 298 631	20 589 020	40 887 651	510	76 199	76 709
47408	0	0	0	19 747 738	19 829 911	39 577 649	19 747 738	19 809 651	39 557 389	0	20 260	20 260
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47423	208 878	1 673	210 551	204 961	240 926	445 887	203 074	240 617	443 691	210 765	1 982	212 747
47427	148 898	8 906	157 804	247 184	21 551	268 735	239 215	21 492	260 707	156 867	8 965	165 832
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50106	81 864	0	81 864	1 245 824	0	1 245 824	1 271 028	0	1 271 028	56 660	0	56 660
50107	0	0	0	150 871	0	150 871	150 871	0	150 871	0	0	0
50108	0	2 458	2 458	0	137	137	0	112	112	0	2 483	2 483
50118	514 070	0	514 070	1 682 126	0	1 682 126	1 614 576	0	1 614 576	581 620	0	581 620
50121	641	0	641	421	0	421	140	0	140	922	0	922
50306	0	0	0	260 334	0	260 334	208 118	0	208 118	52 216	0	52 216
50307	172 619	0	172 619	1 220	0	1 220	0	0	0	173 839	0	173 839
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50318	272 037	67 191	339 228	209 721	70 988	280 709	261 969	70 216	332 185	219 789	67 963	287 752
50606	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
50621	33	0	33	61	0	61	0	0	0	94	0	94
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51501	0	0	0	28 350	0	28 350	27 368	0	27 368	982	0	982
51502	1 785	0	1 785	489	0	489	1 785	0	1 785	489	0	489
51503	9 994	0	9 994	7 416	0	7 416	4 499	0	4 499	12 911	0	12 911
51504	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850	0	3 850	0	0	0
52503	4 427	0	4 427	2 274	0	2 274	3 054	0	3 054	3 647	0	3 647
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	130	130	0	7	7	0	3	3	0	134	134
60302	1 857	0	1 857	1 265	0	1 265	1 027	0	1 027	2 095	0	2 095
60306	0	0	0	14 349	26	14 375	14 349	26	14 375	0	0	0
60308	4 995	37	5 032	2 311	262	2 573	2 768	299	3 067	4 538	0	4 538
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60312	27 518	0	27 518	59 111	0	59 111	53 371	0	53 371	33 258	0	33 258
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Итого по активу (баланс)	52 412 121	10 856 403	63 268 524	143 103 552	59 319 972	202 423 524	141 328 957	58 854 053	200 183 010	54 186 716	11 322 322	65 509 038
Пассив
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10601	791 851	0	791 851	0	0	0	0	0	0	791 851	0	791 851
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
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42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	8	0	8	4	0	4	5	0	5	9	0	9
42614	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
43507	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
43702	0	0	0	26 954	0	26 954	26 954	0	26 954	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44003	0	0	0	0	0	0	0	60 318	60 318	0	60 318	60 318
44915	1 470	0	1 470	1 900	0	1 900	1 934	0	1 934	1 504	0	1 504
45015	28 920	0	28 920	1 620	0	1 620	0	0	0	27 300	0	27 300
45115	106 121	0	106 121	731	0	731	1 079	0	1 079	106 469	0	106 469
45215	325 400	0	325 400	38 109	0	38 109	36 954	0	36 954	324 245	0	324 245
45315	8	0	8	3	0	3	17	0	17	22	0	22
45415	3 764	0	3 764	651	0	651	687	0	687	3 800	0	3 800
45515	68 949	0	68 949	14 681	0	14 681	20 581	0	20 581	74 849	0	74 849
45615	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
45715	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
45818	431 969	0	431 969	22 460	0	22 460	27 278	0	27 278	436 787	0	436 787
45918	23 645	0	23 645	738	0	738	1 445	0	1 445	24 352	0	24 352
47008	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245
47403	0	0	0	3 089 494	0	3 089 494	3 089 494	0	3 089 494	0	0	0
47405	9	0	9	923 868	209 586	1 133 454	923 859	209 586	1 133 445	0	0	0
47407	0	0	0	20 552 064	18 956 540	39 508 604	20 552 064	18 956 540	39 508 604	0	0	0
47411	79 065	17 741	96 806	53 093	16 297	69 390	39 756	17 551	57 307	65 728	18 995	84 723
47416	17 337	45	17 382	68 684	10 133	78 817	55 630	10 088	65 718	4 283	0	4 283
47422	3 783	452	4 235	1 423 837	45 998	1 469 835	1 424 215	47 012	1 471 227	4 161	1 466	5 627
47425	69 681	0	69 681	18 654	0	18 654	32 379	0	32 379	83 406	0	83 406
47426	19 361	2 340	21 701	4 434	334	4 768	11 021	753	11 774	25 948	2 759	28 707
47804	18 339	0	18 339	1 656	0	1 656	7 708	0	7 708	24 391	0	24 391
50120	2 716	0	2 716	405	0	405	1 224	0	1 224	3 535	0	3 535
51510	3 282	0	3 282	2 874	0	2 874	2 612	0	2 612	3 020	0	3 020
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	5 600	0	5 600	58 500	0	58 500	91 000	0	91 000	38 100	0	38 100
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
52303	88 846	0	88 846	111 000	0	111 000	141 300	0	141 300	119 146	0	119 146
52305	44 006	0	44 006	0	0	0	300	0	300	44 306	0	44 306
52306	254 156	0	254 156	254 156	0	254 156	0	0	0	0	0	0
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	13	0	13	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000	80 013	0	80 013
52501	15 236	0	15 236	0	0	0	12 195	0	12 195	27 431	0	27 431
60206	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	9 673	1 020	10 693	36 514	812	37 326	34 097	1 100	35 197	7 256	1 308	8 564
60305	21 873	0	21 873	90 361	1 779	92 140	68 506	1 779	70 285	18	0	18
60307	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60309	1 756	0	1 756	2 161	0	2 161	3 433	0	3 433	3 028	0	3 028
60311	694	0	694	694	0	694	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156
60313	0	191	191	0	853	853	0	863	863	0	201	201
60322	270	1 952	2 222	269	1 402	1 671	229	1 670	1 899	230	2 220	2 450
60324	39 124	0	39 124	559	0	559	276	0	276	38 841	0	38 841
60601	387 580	29 792	417 372	3 612	893	4 505	5 625	2 149	7 774	389 593	31 048	420 641
60706	5 094	0	5 094	0	0	0	0	0	0	5 094	0	5 094
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	196	0	196	1	0	1	4	0	4	199	0	199
61012	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70601	3 696 416	9 391	3 705 807	1 492	289	1 781	554 169	1 535	555 704	4 249 093	10 637	4 259 730
70602	2 324	0	2 324	144	0	144	418	0	418	2 598	0	2 598
70603	7 700 583	0	7 700 583	0	0	0	1 026 776	0	1 026 776	8 727 359	0	8 727 359
70604	66 849	0	66 849	0	0	0	7 044	0	7 044	73 893	0	73 893
Итого по пассиву (баланс)	51 630 135	11 638 389	63 268 524	91 327 196	32 931 082	124 258 278	93 173 638	33 325 154	126 498 792	53 476 577	12 032 461	65 509 038
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
80801	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	100	0	100	2	0	2	2	0	2	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90803	233 867	0	233 867	0	0	0	0	0	0	233 867	0	233 867
90901	2 030 355	0	2 030 355	200 161	0	200 161	119 479	0	119 479	2 111 037	0	2 111 037
90902	1 330 469	0	1 330 469	282 055	0	282 055	301 400	0	301 400	1 311 124	0	1 311 124
90907	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90908	0	43 309	43 309	0	468	468	0	43 777	43 777	0	0	0
91202	185	0	185	142	0	142	154	0	154	173	0	173
91203	54	0	54	33	0	33	38	0	38	49	0	49
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	9 680	9 680	0	9 680	9 680	0	0	0
91220	0	0	0	0	9 808	9 808	0	9 808	9 808	0	0	0
91412	0	0	0	348 315	508 878	857 193	103 000	137 790	240 790	245 315	371 088	616 403
91414	46 262 773	3 756 176	50 018 949	2 166 670	935 509	3 102 179	2 091 988	157 896	2 249 884	46 337 455	4 533 789	50 871 244
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	1 896 832	0	1 896 832	120 956	0	120 956	89 845	0	89 845	1 927 943	0	1 927 943
91501	34 851	0	34 851	576	0	576	20	0	20	35 407	0	35 407
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	76 788	705	77 493	6 232	148	6 380	7 019	136	7 155	76 001	717	76 718
91704	36 685	0	36 685	0	0	0	0	0	0	36 685	0	36 685
91802	236 486	638	237 124	0	35	35	0	20	20	236 486	653	237 139
91803	11 387	1	11 388	0	0	0	0	0	0	11 387	1	11 388
99998	36 049 863	0	36 049 863	7 140 942	0	7 140 942	6 475 995	0	6 475 995	36 714 810	0	36 714 810
Итого по активу (баланс)	89 700 613	3 800 829	93 501 442	10 271 583	1 464 526	11 736 109	9 194 439	359 107	9 553 546	90 777 757	4 906 248	95 684 005
Пассив
91003	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	3 342 571	5 608	3 348 179	211 140	168	211 308	782 398	306	782 704	3 913 829	5 746	3 919 575
91312	26 372 926	868 152	27 241 078	1 303 764	49 909	1 353 673	1 506 674	93 908	1 600 582	26 575 836	912 151	27 487 987
91313	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
91314	878 837	0	878 837	2 016 756	0	2 016 756	1 986 186	0	1 986 186	848 267	0	848 267
91315	1 477 915	19 311	1 497 226	81 606	953	82 559	94 153	1 020	95 173	1 490 462	19 378	1 509 840
91316	664 109	24 970	689 079	361 344	100 001	461 345	316 044	100 040	416 084	618 809	25 009	643 818
91317	2 115 937	152 914	2 268 851	2 296 951	209 555	2 506 506	2 234 658	209 724	2 444 382	2 053 644	153 083	2 206 727
91507	86 249	0	86 249	184	0	184	7 167	0	7 167	93 232	0	93 232
91508	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
99999	57 451 579	0	57 451 579	2 770 151	0	2 770 151	4 287 767	0	4 287 767	58 969 195	0	58 969 195
Итого по пассиву (баланс)	92 430 487	1 070 955	93 501 442	9 077 174	360 586	9 437 760	11 215 325	404 998	11 620 323	94 568 638	1 115 367	95 684 005
Г. Срочные сделки
Актив
93001	168 837	921 638	1 090 475	817 686	18 891 188	19 708 874	986 523	18 942 624	19 929 147	0	870 202	870 202
93801	0	0	0	58 690	0	58 690	53 503	0	53 503	5 187	0	5 187
93803	24 694	0	24 694	120 214	0	120 214	144 908	0	144 908	0	0	0
Итого по активу (баланс)	193 531	921 638	1 115 169	996 590	18 891 188	19 887 778	1 184 934	18 942 624	20 127 558	5 187	870 202	875 389
Пассив
96001	913 960	4 939	918 899	18 792 327	119 259	18 911 586	18 753 756	114 320	18 868 076	875 389	0	875 389
96201	193 531	0	193 531	1 079 563	0	1 079 563	886 032	0	886 032	0	0	0
96801	2 739	0	2 739	47 715	0	47 715	44 976	0	44 976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 110 230	4 939	1 115 169	19 919 605	119 259	20 038 864	19 684 764	114 320	19 799 084	875 389	0	875 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	587,0000	0	0	37,0000	0	0	20,0000	0	0	604,0000
98010	0	0	39 492 498,0000	0	0	38 418 293,0000	0	0	37 638 451,0000	0	0	40 272 340,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 493 085,0000	0	0	38 418 333,0000	0	0	37 638 474,0000	0	0	40 272 944,0000
Пассив
98040	0	0	7 359 209,0000	0	0	2 928 607,0000	0	0	3 459 028,0000	0	0	7 889 630,0000
98050	0	0	31 842 796,0000	0	0	66 790 632,0000	0	0	67 054 179,0000	0	0	32 106 343,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 863 265,0000	0	0	5 863 265,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	514,0000
98070	0	0	290 566,0000	0	0	65 002,0000	0	0	50 893,0000	0	0	276 457,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 493 085,0000	0	0	75 647 506,0000	0	0	76 427 365,0000	0	0	40 272 944,0000

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