Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	693	0	693	4 682	0	4 682	5 291	0	5 291	84	0	84
10610	3 276	0	3 276	0	0	0	1 677	0	1 677	1 599	0	1 599
20202	159 770	153 952	313 722	937 468	146 152	1 083 620	930 697	117 640	1 048 337	166 541	182 464	349 005
20208	65 556	0	65 556	218 324	0	218 324	223 463	0	223 463	60 417	0	60 417
20209	0	0	0	523 609	23 914	547 523	523 609	23 914	547 523	0	0	0
30102	180 511	0	180 511	13 541 037	0	13 541 037	13 549 662	0	13 549 662	171 886	0	171 886
30110	27 036	685 928	712 964	39 090	239 967	279 057	36 484	772 152	808 636	29 642	153 743	183 385
30114	0	587 198	587 198	0	1 904 621	1 904 621	0	2 168 185	2 168 185	0	323 634	323 634
30202	178 269	0	178 269	0	0	0	3 493	0	3 493	174 776	0	174 776
30204	115 461	0	115 461	0	0	0	2 397	0	2 397	113 064	0	113 064
30221	0	0	0	2 221 550	322 670	2 544 220	2 221 550	322 670	2 544 220	0	0	0
30233	358	0	358	184 839	872	185 711	182 069	872	182 941	3 128	0	3 128
30302	686 039	71 568	757 607	1 209 032	191 281	1 400 313	1 193 155	173 458	1 366 613	701 916	89 391	791 307
30306	384 490	1 014 535	1 399 025	1 185 119	278 043	1 463 162	1 153 559	369 311	1 522 870	416 050	923 267	1 339 317
30413	91 574	172	91 746	6 623 063	3 448	6 626 511	6 697 464	3 449	6 700 913	17 173	171	17 344
30424	18 784	0	18 784	9 838 807	3 437	9 842 244	9 838 877	3 437	9 842 314	18 714	0	18 714
30425	0	16 398	16 398	0	1 360	1 360	0	1 212	1 212	0	16 546	16 546
32202	0	0	0	2 549 483	0	2 549 483	2 152 165	0	2 152 165	397 318	0	397 318
32203	292 257	0	292 257	731 808	0	731 808	1 024 065	0	1 024 065	0	0	0
32308	0	3 866	3 866	0	244	244	0	275	275	0	3 835	3 835
45201	147 497	0	147 497	525 713	0	525 713	493 233	0	493 233	179 977	0	179 977
45203	25 000	0	25 000	56 800	0	56 800	64 000	0	64 000	17 800	0	17 800
45204	661 154	0	661 154	586 709	30 567	617 276	367 153	25 876	393 029	880 710	4 691	885 401
45205	1 843 027	0	1 843 027	548 452	15 000	563 452	507 080	2 838	509 918	1 884 399	12 162	1 896 561
45206	1 074 425	36 544	1 110 969	225 028	3 015	228 043	115 600	23 507	139 107	1 183 853	16 052	1 199 905
45207	1 985 927	93 205	2 079 132	168 965	23 776	192 741	193 511	6 760	200 271	1 961 381	110 221	2 071 602
45208	868 206	133 470	1 001 676	20 244	8 683	28 927	10 208	12 885	23 093	878 242	129 268	1 007 510
45404	23 000	0	23 000	8 800	0	8 800	14 000	0	14 000	17 800	0	17 800
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	19 400	0	19 400	65 000	0	65 000	4 600	0	4 600	79 800	0	79 800
45504	4 526	0	4 526	15 000	0	15 000	9	0	9	19 517	0	19 517
45505	93 639	0	93 639	475	0	475	29 088	0	29 088	65 026	0	65 026
45506	285 161	9 074	294 235	9 820	636	10 456	12 870	9 710	22 580	282 111	0	282 111
45507	776 952	168 128	945 080	12 900	20 050	32 950	74 729	12 521	87 250	715 123	175 657	890 780
45509	8 169	2 805	10 974	7 492	3 954	11 446	7 267	3 541	10 808	8 394	3 218	11 612
45706	5 956	0	5 956	0	0	0	41	0	41	5 915	0	5 915
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	277 728	18 569	296 297	7 331	4 586	11 917	3 069	1 347	4 416	281 990	21 808	303 798
45815	19 851	1 174	21 025	6 215	90	6 305	1 532	86	1 618	24 534	1 178	25 712
45912	3 858	0	3 858	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	3 858	0	3 858
45915	1 108	274	1 382	190	17	207	129	19	148	1 169	272	1 441
47404	0	187 379	187 379	0	3 875 239	3 875 239	0	3 868 054	3 868 054	0	194 564	194 564
47408	0	0	0	32 708 316	22 444 760	55 153 076	32 708 316	22 444 760	55 153 076	0	0	0
47423	1 710	6	1 716	21 174	1	21 175	20 879	1	20 880	2 005	6	2 011
47427	22 453	636	23 089	83 135	1 887	85 022	81 696	1 985	83 681	23 892	538	24 430
47431	0	0	0	25 481	0	25 481	0	0	0	25 481	0	25 481
50105	8 270	0	8 270	54	0	54	3	0	3	8 321	0	8 321
50106	75 674	0	75 674	717	0	717	4 101	0	4 101	72 290	0	72 290
50107	63 149	0	63 149	543	0	543	3 639	0	3 639	60 053	0	60 053
50121	193	0	193	118	0	118	232	0	232	79	0	79
50206	241 324	0	241 324	2 299	0	2 299	5 194	0	5 194	238 429	0	238 429
50207	23 160	0	23 160	223	0	223	1 114	0	1 114	22 269	0	22 269
50208	172 915	0	172 915	1 748	0	1 748	95 101	0	95 101	79 562	0	79 562
50211	0	387 567	387 567	0	26 181	26 181	0	28 265	28 265	0	385 483	385 483
50221	11 438	0	11 438	9 744	0	9 744	15 924	0	15 924	5 258	0	5 258
50305	414 437	0	414 437	10 272 945	0	10 272 945	9 983 192	0	9 983 192	704 190	0	704 190
50306	197 283	0	197 283	1 287	0	1 287	47	0	47	198 523	0	198 523
50307	198 384	0	198 384	1 326	0	1 326	9	0	9	199 701	0	199 701
50308	354 706	0	354 706	2 552	0	2 552	17	0	17	357 241	0	357 241
50318	703 547	0	703 547	9 986 691	0	9 986 691	10 269 102	0	10 269 102	421 136	0	421 136
52503	63 303	421	63 724	0	25	25	959	67	1 026	62 344	379	62 723
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
60302	29	0	29	4	0	4	4	0	4	29	0	29
60306	212	0	212	8 411	0	8 411	8 332	0	8 332	291	0	291
60308	269	0	269	2 087	0	2 087	1 909	0	1 909	447	0	447
60310	6 163	0	6 163	2 257	0	2 257	2 074	0	2 074	6 346	0	6 346
60312	18 722	0	18 722	21 829	0	21 829	29 604	0	29 604	10 947	0	10 947
60314	0	785	785	0	0	0	0	142	142	0	643	643
60323	69 859	92	69 951	201	5	206	180	6	186	69 880	91	69 971
60336	3 643	0	3 643	749	0	749	767	0	767	3 625	0	3 625
60401	98 928	0	98 928	376	0	376	163	0	163	99 141	0	99 141
60415	27 739	0	27 739	107	0	107	212	0	212	27 634	0	27 634
60901	33 447	0	33 447	324	0	324	0	0	0	33 771	0	33 771
60906	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61002	202	0	202	134	0	134	100	0	100	236	0	236
61008	509	0	509	1 439	0	1 439	929	0	929	1 019	0	1 019
61009	859	0	859	575	0	575	789	0	789	645	0	645
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	46	0	46	0	0	0	2	0	2	44	0	44
61209	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
61210	0	0	0	90 596	0	90 596	90 596	0	90 596	0	0	0
61214	0	0	0	10 018	0	10 018	10 018	0	10 018	0	0	0
61403	14 352	0	14 352	89	0	89	60	0	60	14 381	0	14 381
61702	5 110	0	5 110	1 677	0	1 677	0	0	0	6 787	0	6 787
61703	33 999	0	33 999	6 812	0	6 812	0	0	0	40 811	0	40 811
62001	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	1 236 984	0	1 236 984	345 271	0	345 271	27 075	0	27 075	1 555 180	0	1 555 180
70607	0	0	0	8 669	0	8 669	4 849	0	4 849	3 820	0	3 820
70608	1 783 681	0	1 783 681	524 943	0	524 943	0	0	0	2 308 624	0	2 308 624
70611	4 477	0	4 477	1 484	0	1 484	0	0	0	5 961	0	5 961
Итого по активу (баланс)	16 268 130	3 573 746	19 841 876	96 227 472	29 574 481	125 801 953	95 015 706	30 398 945	125 414 651	17 479 896	2 749 282	20 229 178
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	11 438	0	11 438	15 924	0	15 924	9 744	0	9 744	5 258	0	5 258
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
30109	21	309	330	79 995	23	80 018	115 000	26	115 026	35 026	312	35 338
30220	0	0	0	0	96 352	96 352	0	101 148	101 148	0	4 796	4 796
30232	23	499	522	231 314	24 491	255 805	231 314	24 920	256 234	23	928	951
30301	686 039	71 568	757 607	1 193 155	173 458	1 366 613	1 209 032	191 281	1 400 313	701 916	89 391	791 307
30305	384 490	1 014 535	1 399 025	1 153 559	369 311	1 522 870	1 185 119	278 043	1 463 162	416 050	923 267	1 339 317
30601	75 023	0	75 023	592 732	284	593 016	518 875	284	519 159	1 166	0	1 166
30606	0	0	0	787 666	0	787 666	787 666	0	787 666	0	0	0
31309	102 100	0	102 100	2 223	0	2 223	0	0	0	99 877	0	99 877
31502	0	0	0	7 359 677	0	7 359 677	7 767 441	0	7 767 441	407 764	0	407 764
31503	674 513	0	674 513	2 528 552	0	2 528 552	1 854 039	0	1 854 039	0	0	0
405	337 063	821	337 884	142 138	231	142 369	39 682	116	39 798	234 607	706	235 313
406	1 522	7 907	9 429	10 498	18 164	28 662	10 188	10 743	20 931	1 212	486	1 698
407	1 925 342	263 629	2 188 971	14 184 917	759 912	14 944 829	14 410 113	723 766	15 133 879	2 150 538	227 483	2 378 021
408.1	92 711	198	92 909	337 994	228	338 222	336 844	2 842	339 686	91 561	2 812	94 373
408.2	310 067	854 528	1 164 595	3 818 609	823 495	4 642 104	3 873 868	243 569	4 117 437	365 326	274 602	639 928
40901	0	0	0	0	0	0	27 781	0	27 781	27 781	0	27 781
40911	51	0	51	87 334	0	87 334	87 283	0	87 283	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	210 000	0	210 000	324 000	0	324 000	302 020	0	302 020	188 020	0	188 020
42103	116 700	0	116 700	16 700	0	16 700	108 700	0	108 700	208 700	0	208 700
42104	19 100	0	19 100	11 100	0	11 100	1 800	0	1 800	9 800	0	9 800
42105	16 793	0	16 793	14 124	0	14 124	4 408	0	4 408	7 077	0	7 077
42106	26 200	569 838	596 038	0	40 516	40 516	0	35 846	35 846	26 200	565 168	591 368
42107	200 000	3 238	203 238	0	1 316	1 316	0	268	268	200 000	2 190	202 190
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	16 832	0	16 832	14 399	0	14 399	6 146	0	6 146	8 579	0	8 579
42304	29 810	0	29 810	14 741	0	14 741	35 399	0	35 399	50 468	0	50 468
42305	218 183	19 842	238 025	49 963	2 531	52 494	22 582	1 345	23 927	190 802	18 656	209 458
42306	3 761 304	1 420 746	5 182 050	292 148	189 445	481 593	599 512	208 028	807 540	4 068 668	1 439 329	5 507 997
42307	170 559	139 325	309 884	965	10 075	11 040	288	10 308	10 596	169 882	139 558	309 440
42603	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42605	1 215	0	1 215	0	0	0	106	0	106	1 321	0	1 321
42606	3 354	0	3 354	0	0	0	232	0	232	3 586	0	3 586
42607	0	957	957	0	72	72	0	86	86	0	971	971
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	102 824	0	102 824	33 680	0	33 680	25 421	0	25 421	94 565	0	94 565
45515	51 045	0	51 045	4 846	0	4 846	5 662	0	5 662	51 861	0	51 861
45715	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45818	213 536	0	213 536	951	0	951	4 225	0	4 225	216 810	0	216 810
45918	4 140	0	4 140	175	0	175	374	0	374	4 339	0	4 339
47403	0	0	0	15 147 612	284	15 147 896	15 147 612	284	15 147 896	0	0	0
47407	0	0	0	32 115 536	23 035 550	55 151 086	32 115 536	23 035 550	55 151 086	0	0	0
47411	56 190	4 466	60 656	17 017	2 045	19 062	38 855	3 595	42 450	78 028	6 016	84 044
47416	2 322	0	2 322	39 721	1 834	41 555	37 819	1 834	39 653	420	0	420
47422	57	0	57	36 667	0	36 667	36 615	0	36 615	5	0	5
47425	27 590	0	27 590	20 152	0	20 152	24 446	0	24 446	31 884	0	31 884
47426	17 680	11 933	29 613	23 952	1 032	24 984	11 845	2 164	14 009	5 573	13 065	18 638
50120	150	0	150	4 579	0	4 579	8 548	0	8 548	4 119	0	4 119
50220	693	0	693	5 291	0	5 291	4 682	0	4 682	84	0	84
52204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
52304	0	3 875	3 875	0	276	276	0	244	244	0	3 843	3 843
52305	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
52306	48 835	128 870	177 705	0	87 326	87 326	0	7 152	7 152	48 835	48 696	97 531
52307	155 944	0	155 944	0	0	0	0	0	0	155 944	0	155 944
52406	4 272	61 508	65 780	0	4 381	4 381	0	3 920	3 920	4 272	61 047	65 319
52501	374	0	374	0	0	0	386	0	386	760	0	760
60206	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
60301	5 211	0	5 211	9 483	0	9 483	9 492	0	9 492	5 220	0	5 220
60305	22 823	0	22 823	27 018	0	27 018	28 015	0	28 015	23 820	0	23 820
60307	67	0	67	171	0	171	187	0	187	83	0	83
60309	14	0	14	991	0	991	993	0	993	16	0	16
60311	515	0	515	3 354	0	3 354	2 855	0	2 855	16	0	16
60320	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
60322	80	0	80	191	0	191	168	0	168	57	0	57
60324	73 441	0	73 441	4 773	0	4 773	3 814	0	3 814	72 482	0	72 482
60335	17 195	0	17 195	20 131	0	20 131	12 615	0	12 615	9 679	0	9 679
60414	66 194	0	66 194	139	0	139	982	0	982	67 037	0	67 037
60903	3 202	0	3 202	0	0	0	254	0	254	3 456	0	3 456
61301	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
61701	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
62103	27 204	0	27 204	0	0	0	0	0	0	27 204	0	27 204
70601	1 230 166	0	1 230 166	53	0	53	329 417	0	329 417	1 559 530	0	1 559 530
70602	520	0	520	5 138	0	5 138	4 875	0	4 875	257	0	257
70603	1 841 488	0	1 841 488	0	0	0	520 522	0	520 522	2 362 010	0	2 362 010
70615	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812	6 812	0	6 812
70801	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
Итого по пассиву (баланс)	15 263 284	4 578 592	19 841 876	80 787 725	25 642 632	106 430 357	81 930 297	24 887 362	106 817 659	16 405 856	3 823 322	20 229 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	67 703	0	67 703	0	78 784	78 784	0	78 784	78 784	67 703	0	67 703
90803	105 414	194 253	299 667	0	11 316	11 316	0	91 984	91 984	105 414	113 585	218 999
90901	1 459 527	0	1 459 527	113 310	0	113 310	80 356	0	80 356	1 492 481	0	1 492 481
90902	545 572	0	545 572	24 798	0	24 798	42 045	0	42 045	528 325	0	528 325
90907	0	0	0	27 781	0	27 781	0	0	0	27 781	0	27 781
91102	0	9 528	9 528	0	599	599	0	677	677	0	9 450	9 450
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	26 330 776	1 798 322	28 129 098	1 879 233	161 888	2 041 121	1 178 835	128 865	1 307 700	27 031 174	1 831 345	28 862 519
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	106 685	1 397	108 082	27 910	2 115	30 025	24 225	1 102	25 327	110 370	2 410	112 780
91704	136 046	99	136 145	0	9	9	13	8	21	136 033	100	136 133
91802	589 923	130	590 053	0	13	13	0	10	10	589 923	133	590 056
91803	7 602	8	7 610	16	1	17	8	1	9	7 610	8	7 618
99998	17 699 221	0	17 699 221	6 590 579	0	6 590 579	6 957 425	0	6 957 425	17 332 375	0	17 332 375
Итого по активу (баланс)	47 548 487	2 003 737	49 552 224	8 663 627	254 725	8 918 352	8 282 907	301 431	8 584 338	47 929 207	1 957 031	49 886 238
Пассив
91311	133 450	132 089	265 539	0	109 887	109 887	0	7 074	7 074	133 450	29 276	162 726
91312	10 789 327	0	10 789 327	468 637	0	468 637	570 528	0	570 528	10 891 218	0	10 891 218
91314	314 046	0	314 046	3 426 612	0	3 426 612	3 541 784	0	3 541 784	429 218	0	429 218
91315	3 552 957	70 562	3 623 519	382 953	18 772	401 725	529 608	4 928	534 536	3 699 612	56 718	3 756 330
91316	200 519	0	200 519	183 959	24 971	208 930	141 543	24 971	166 514	158 103	0	158 103
91317	1 573 632	76 726	1 650 358	2 182 484	50 065	2 232 549	1 719 545	43 499	1 763 044	1 110 693	70 160	1 180 853
91319	588 205	0	588 205	123 396	0	123 396	21 410	0	21 410	486 219	0	486 219
91507	267 337	0	267 337	0	0	0	0	0	0	267 337	0	267 337
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	31 853 003	0	31 853 003	1 595 410	0	1 595 410	2 296 270	0	2 296 270	32 553 863	0	32 553 863
Итого по пассиву (баланс)	49 272 847	279 377	49 552 224	8 363 451	203 695	8 567 146	8 820 688	80 472	8 901 160	49 730 084	156 154	49 886 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 000 190	1 000 190	770 811	21 276 824	22 047 635	764 437	21 198 099	21 962 536	6 374	1 078 915	1 085 289
99996	1 005 526	0	1 005 526	21 992 120	0	21 992 120	21 908 214	0	21 908 214	1 089 432	0	1 089 432
Итого по активу (баланс)	1 005 526	1 000 190	2 005 716	22 762 931	21 276 824	44 039 755	22 672 651	21 198 099	43 870 750	1 095 806	1 078 915	2 174 721
Пассив
96901	1 005 525	0	1 005 525	21 142 487	765 727	21 908 214	21 220 099	772 022	21 992 121	1 083 137	6 295	1 089 432
99997	1 000 191	0	1 000 191	21 962 537	0	21 962 537	22 047 635	0	22 047 635	1 085 289	0	1 085 289
Итого по пассиву (баланс)	2 005 716	0	2 005 716	43 105 024	765 727	43 870 751	43 267 734	772 022	44 039 756	2 168 426	6 295	2 174 721

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?