Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152	0	152	7 184	0	7 184	2 357	0	2 357	4 979	0	4 979
10610	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
11101	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
20202	122 017	360 343	482 360	1 154 660	155 785	1 310 445	1 070 694	275 050	1 345 744	205 983	241 078	447 061
20208	66 947	0	66 947	194 154	0	194 154	199 078	0	199 078	62 023	0	62 023
20209	2 451	0	2 451	657 569	34 126	691 695	660 020	34 126	694 146	0	0	0
30102	367 798	0	367 798	12 583 933	0	12 583 933	12 620 015	0	12 620 015	331 716	0	331 716
30110	14 243	45 939	60 182	59 923	26 329	86 252	58 760	29 008	87 768	15 406	43 260	58 666
30114	0	1 079 287	1 079 287	0	2 117 495	2 117 495	0	1 812 003	1 812 003	0	1 384 779	1 384 779
30202	131 859	0	131 859	4 679	0	4 679	0	0	0	136 538	0	136 538
30204	103 325	0	103 325	14 381	0	14 381	0	0	0	117 706	0	117 706
30221	0	0	0	762 460	117 016	879 476	762 460	117 016	879 476	0	0	0
30233	0	0	0	164 945	512	165 457	164 931	512	165 443	14	0	14
30302	236 886	95 453	332 339	1 137 690	153 077	1 290 767	950 391	148 441	1 098 832	424 185	100 089	524 274
30306	163 300	1 172 900	1 336 200	1 078 584	365 406	1 443 990	1 241 884	282 772	1 524 656	0	1 255 534	1 255 534
30413	6 541	258	6 799	6 725 476	5 438	6 730 914	6 727 422	5 427	6 732 849	4 595	269	4 864
30424	14 256	0	14 256	9 219 775	5 417	9 225 192	9 210 012	5 417	9 215 429	24 019	0	24 019
30425	0	18 740	18 740	0	1 561	1 561	0	731	731	0	19 570	19 570
32202	0	0	0	4 686 541	0	4 686 541	4 686 541	0	4 686 541	0	0	0
32203	0	0	0	1 338 404	0	1 338 404	1 338 404	0	1 338 404	0	0	0
32308	0	4 360	4 360	0	354	354	0	164	164	0	4 550	4 550
45107	1 564	0	1 564	0	0	0	156	0	156	1 408	0	1 408
45201	99 237	0	99 237	255 757	0	255 757	242 863	0	242 863	112 131	0	112 131
45203	144 500	0	144 500	108 665	0	108 665	223 000	0	223 000	30 165	0	30 165
45204	396 918	44 980	441 898	386 208	50 011	436 219	209 655	47 451	257 106	573 471	47 540	621 011
45205	942 821	6 053	948 874	491 468	508	491 976	243 047	239	243 286	1 191 242	6 322	1 197 564
45206	1 276 167	210 931	1 487 098	108 951	17 146	126 097	107 874	7 956	115 830	1 277 244	220 121	1 497 365
45207	1 964 449	44 262	2 008 711	93 690	37 694	131 384	129 859	10 636	140 495	1 928 280	71 320	1 999 600
45208	717 950	201 625	919 575	40 000	22 998	62 998	22 512	11 423	33 935	735 438	213 200	948 638
45307	467	0	467	0	0	0	117	0	117	350	0	350
45407	928	0	928	0	0	0	108	0	108	820	0	820
45408	13 106	0	13 106	0	0	0	596	0	596	12 510	0	12 510
45502	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45503	1 340	0	1 340	22 000	0	22 000	640	0	640	22 700	0	22 700
45504	34 823	0	34 823	100	0	100	21 313	0	21 313	13 610	0	13 610
45505	107 808	0	107 808	10 210	0	10 210	13 374	0	13 374	104 644	0	104 644
45506	361 958	11 071	373 029	25 540	923	26 463	24 629	520	25 149	362 869	11 474	374 343
45507	976 314	204 429	1 180 743	500	16 504	17 004	29 947	8 827	38 774	946 867	212 106	1 158 973
45509	9 490	6 315	15 805	9 409	4 382	13 791	9 702	6 605	16 307	9 197	4 092	13 289
45706	4 708	0	4 708	0	0	0	41	0	41	4 667	0	4 667
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	223 989	0	223 989	9 860	3 835	13 695	3 495	0	3 495	230 354	3 835	234 189
45815	9 436	1 285	10 721	742	64	806	1 323	677	2 000	8 855	672	9 527
45912	3 690	0	3 690	685	0	685	8	0	8	4 367	0	4 367
45915	1 244	374	1 618	39	26	65	501	77	578	782	323	1 105
47404	0	224 573	224 573	0	2 951 228	2 951 228	0	2 929 716	2 929 716	0	246 085	246 085
47408	0	0	0	41 732 971	30 834 059	72 567 030	41 732 971	30 834 059	72 567 030	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47423	1 461	9	1 470	9 852	8 603	18 455	9 840	8 596	18 436	1 473	16	1 489
47427	29 177	1 277	30 454	93 609	4 332	97 941	93 036	4 218	97 254	29 750	1 391	31 141
50105	8 081	0	8 081	54	0	54	3	0	3	8 132	0	8 132
50106	72 935	0	72 935	715	0	715	2 298	0	2 298	71 352	0	71 352
50107	66 306	0	66 306	610	0	610	2 170	0	2 170	64 746	0	64 746
50118	0	0	0	2 299	0	2 299	0	0	0	2 299	0	2 299
50121	438	0	438	522	0	522	510	0	510	450	0	450
50206	290 970	0	290 970	2 997	0	2 997	7 273	0	7 273	286 694	0	286 694
50207	93 018	0	93 018	937	0	937	3	0	3	93 952	0	93 952
50208	220 940	0	220 940	2 343	0	2 343	1 566	0	1 566	221 717	0	221 717
50211	0	648 136	648 136	0	55 749	55 749	0	34 245	34 245	0	669 640	669 640
50221	28 003	0	28 003	21 398	0	21 398	24 154	0	24 154	25 247	0	25 247
50305	12 130	0	12 130	11 362 260	0	11 362 260	11 364 209	0	11 364 209	10 181	0	10 181
50306	192 672	0	192 672	1 289	0	1 289	47	0	47	193 914	0	193 914
50307	463 002	0	463 002	3 056	0	3 056	202 282	0	202 282	263 776	0	263 776
50308	639 175	0	639 175	4 173	0	4 173	428 338	0	428 338	215 010	0	215 010
50318	1 111 728	0	1 111 728	11 919 964	0	11 919 964	11 359 275	0	11 359 275	1 672 417	0	1 672 417
52503	75 718	508	76 226	0	1 032	1 032	5 234	94	5 328	70 484	1 446	71 930
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
60302	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60306	27	0	27	7 101	0	7 101	6 995	0	6 995	133	0	133
60308	187	0	187	1 096	71	1 167	1 127	71	1 198	156	0	156
60310	1 159	0	1 159	2 083	0	2 083	2 108	0	2 108	1 134	0	1 134
60312	13 661	0	13 661	19 301	0	19 301	18 650	0	18 650	14 312	0	14 312
60314	0	545	545	0	1 259	1 259	0	186	186	0	1 618	1 618
60323	29 559	104	29 663	51	8	59	25	4	29	29 585	108	29 693
60336	1 040	0	1 040	862	0	862	716	0	716	1 186	0	1 186
60401	92 752	0	92 752	732	0	732	97	0	97	93 387	0	93 387
60415	728	0	728	4	0	4	732	0	732	0	0	0
60901	29 832	0	29 832	6	0	6	0	0	0	29 838	0	29 838
60906	90	0	90	7	0	7	7	0	7	90	0	90
61002	149	0	149	61	0	61	65	0	65	145	0	145
61008	455	0	455	966	0	966	991	0	991	430	0	430
61009	508	0	508	251	0	251	246	0	246	513	0	513
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	71 494	0	71 494	71 494	0	71 494	0	0	0
61403	13 008	0	13 008	366	0	366	51	0	51	13 323	0	13 323
61703	41 125	0	41 125	0	0	0	0	0	0	41 125	0	41 125
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	2 293 308	0	2 293 308	264 883	0	264 883	501	0	501	2 557 690	0	2 557 690
70607	123	0	123	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	123	0	123
70608	7 218 425	0	7 218 425	579 744	0	579 744	0	0	0	7 798 169	0	7 798 169
70611	8 603	0	8 603	1 578	0	1 578	0	0	0	10 181	0	10 181
Итого по активу (баланс)	21 639 962	4 383 759	26 023 721	107 469 029	36 992 948	144 461 977	106 339 954	36 616 267	142 956 221	22 769 037	4 760 440	27 529 477
Пассив
10207	1 086 437	0	1 086 437	12	0	12	199 666	0	199 666	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	28 003	0	28 003	24 154	0	24 154	21 398	0	21 398	25 247	0	25 247
10701	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
10801	180 768	0	180 768	110	0	110	115 303	0	115 303	295 961	0	295 961
30109	21	979	1 000	0	38	38	0	81	81	21	1 022	1 043
30111	106	77 263	77 369	0	2 901	2 901	0	6 261	6 261	106	80 623	80 729
30126	115	0	115	4	0	4	9	0	9	120	0	120
30220	0	0	0	0	38 211	38 211	0	38 211	38 211	0	0	0
30232	23	0	23	211 375	27 339	238 714	211 375	27 339	238 714	23	0	23
30301	236 886	95 453	332 339	950 391	148 533	1 098 924	1 137 690	153 169	1 290 859	424 185	100 089	524 274
30305	163 300	1 172 900	1 336 200	1 241 884	282 772	1 524 656	1 078 584	365 406	1 443 990	0	1 255 534	1 255 534
30601	1 034	0	1 034	127 874	0	127 874	129 935	0	129 935	3 095	0	3 095
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31309	163 312	0	163 312	11 033	0	11 033	0	0	0	152 279	0	152 279
31502	1 013 228	0	1 013 228	8 000 098	0	8 000 098	6 986 870	0	6 986 870	0	0	0
31503	0	0	0	2 379 053	0	2 379 053	3 891 220	0	3 891 220	1 512 167	0	1 512 167
405	110 149	2 738	112 887	161 037	2 841	163 878	54 887	1 559	56 446	3 999	1 456	5 455
406	813	0	813	5 563	0	5 563	5 562	0	5 562	812	0	812
407	2 058 817	396 401	2 455 218	18 333 823	1 353 195	19 687 018	18 087 737	1 556 840	19 644 577	1 812 731	600 046	2 412 777
408.1	50 002	2 775	52 777	246 254	3 939	250 193	247 606	2 715	250 321	51 354	1 551	52 905
408.2	252 007	366 069	618 076	2 197 516	416 924	2 614 440	2 237 026	324 154	2 561 180	291 517	273 299	564 816
40901	90 124	0	90 124	0	0	0	0	0	0	90 124	0	90 124
40905	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
40911	0	0	0	178 804	0	178 804	178 811	0	178 811	7	0	7
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	36 100	0	36 100	0	0	0	0	0	0	36 100	0	36 100
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	279 172	0	279 172	5 533 242	0	5 533 242	5 532 720	0	5 532 720	278 650	0	278 650
42103	32 900	0	32 900	32 000	0	32 000	41 600	0	41 600	42 500	0	42 500
42104	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	55 182	0	55 182	55 182	0	55 182
42105	20 000	104 204	124 204	0	92 727	92 727	0	3 399	3 399	20 000	14 876	34 876
42106	104 200	558 809	663 009	0	401 862	401 862	0	693 073	693 073	104 200	850 020	954 220
42107	200 000	9 910	209 910	0	391	391	0	832	832	200 000	10 351	210 351
42111	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	280 800	0	280 800	0	0	0	900	0	900	281 700	0	281 700
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	60 082	1 928	62 010	41 648	72	41 720	27 014	156	27 170	45 448	2 012	47 460
42304	97 047	784	97 831	16 905	816	17 721	19 673	32	19 705	99 815	0	99 815
42305	847 540	285 115	1 132 655	603 018	60 564	663 582	51 496	55 266	106 762	296 018	279 817	575 835
42306	2 412 141	1 448 755	3 860 896	454 343	71 794	526 137	912 695	160 432	1 073 127	2 870 493	1 537 393	4 407 886
42307	131 212	221 483	352 695	637	8 453	9 090	1 072	19 117	20 189	131 647	232 147	363 794
42603	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
42605	0	263	263	0	9 411	9 411	0	14 118	14 118	0	4 970	4 970
42606	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194
42607	0	1 093	1 093	0	43	43	0	92	92	0	1 142	1 142
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	48 988	0	48 988	8 596	0	8 596	9 547	0	9 547	49 939	0	49 939
45415	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	23 341	0	23 341	4 765	0	4 765	2 804	0	2 804	21 380	0	21 380
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	132 051	0	132 051	881	0	881	2 218	0	2 218	133 388	0	133 388
45918	2 249	0	2 249	113	0	113	273	0	273	2 409	0	2 409
47403	0	0	0	18 426 469	0	18 426 469	18 426 469	0	18 426 469	0	0	0
47407	0	0	0	41 642 978	30 909 871	72 552 849	41 642 978	30 909 871	72 552 849	0	0	0
47411	22 229	7 315	29 544	14 678	3 482	18 160	37 065	6 243	43 308	44 616	10 076	54 692
47416	755	0	755	113 275	1 810	115 085	114 936	1 810	116 746	2 416	0	2 416
47422	2	0	2	333	0	333	11 333	0	11 333	11 002	0	11 002
47425	10 593	0	10 593	12 464	0	12 464	16 457	0	16 457	14 586	0	14 586
47426	15 008	41 207	56 215	12 374	31 911	44 285	17 642	3 434	21 076	20 276	12 730	33 006
50120	1 040	0	1 040	442	0	442	391	0	391	989	0	989
50220	152	0	152	2 357	0	2 357	7 184	0	7 184	4 979	0	4 979
52304	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
52305	73 611	28 916	102 527	831	10 535	11 366	0	69 786	69 786	72 780	88 167	160 947
52306	63 809	157 045	220 854	22 556	5 912	28 468	0	12 746	12 746	41 253	163 879	205 132
52307	170 296	0	170 296	669	0	669	0	0	0	169 627	0	169 627
52406	11 025	65 056	76 081	0	66 014	66 014	831	958	1 789	11 856	0	11 856
60206	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
60301	2 791	0	2 791	7 720	0	7 720	7 695	0	7 695	2 766	0	2 766
60305	20 712	0	20 712	41 198	0	41 198	42 375	0	42 375	21 889	0	21 889
60307	50	0	50	91	0	91	79	0	79	38	0	38
60309	6	0	6	875	0	875	873	0	873	4	0	4
60311	185	0	185	301	0	301	124	0	124	8	0	8
60320	601	0	601	91	0	91	110	0	110	620	0	620
60322	200 291	0	200 291	202 242	0	202 242	2 080	0	2 080	129	0	129
60324	30 125	0	30 125	948	0	948	1 064	0	1 064	30 241	0	30 241
60335	3 441	0	3 441	8 743	0	8 743	15 659	0	15 659	10 357	0	10 357
60414	58 660	0	58 660	98	0	98	816	0	816	59 378	0	59 378
60903	944	0	944	0	0	0	216	0	216	1 160	0	1 160
61301	0	0	0	29	0	29	42	0	42	13	0	13
61701	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
62103	18 135	0	18 135	0	0	0	0	0	0	18 135	0	18 135
70601	2 244 650	0	2 244 650	37	0	37	329 488	0	329 488	2 574 101	0	2 574 101
70602	1 656	0	1 656	1 084	0	1 084	1 146	0	1 146	1 718	0	1 718
70603	7 304 933	0	7 304 933	0	0	0	522 216	0	522 216	7 827 149	0	7 827 149
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113
70801	115 302	0	115 302	115 302	0	115 302	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 977 260	5 046 461	26 023 721	102 164 666	33 952 361	136 117 027	103 195 683	34 427 100	137 622 783	22 008 277	5 521 200	27 529 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	67 703	0	67 703	23 227	74 321	97 548	23 227	74 321	97 548	67 703	0	67 703
90803	110 530	181 590	292 120	22 557	101 130	123 687	45 114	35 233	80 347	87 973	247 487	335 460
90901	1 562 562	0	1 562 562	73 241	0	73 241	42 837	0	42 837	1 592 966	0	1 592 966
90902	511 424	0	511 424	45 040	0	45 040	36 271	0	36 271	520 193	0	520 193
90907	90 124	0	90 124	0	0	0	0	0	0	90 124	0	90 124
91102	0	10 744	10 744	0	871	871	0	404	404	0	11 211	11 211
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91219	0	17 836	17 836	0	1 631	1 631	0	800	800	0	18 667	18 667
91414	25 144 929	2 054 836	27 199 765	617 227	275 263	892 490	1 953 528	78 472	2 032 000	23 808 628	2 251 627	26 060 255
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	85 334	417	85 751	13 847	2 615	16 462	9 704	1 459	11 163	89 477	1 573	91 050
91704	120 864	114	120 978	0	9	9	6	5	11	120 858	118	120 976
91802	572 455	149	572 604	0	13	13	0	6	6	572 455	156	572 611
91803	7 012	0	7 012	0	0	0	0	0	0	7 012	0	7 012
99998	16 327 262	0	16 327 262	9 373 901	0	9 373 901	9 790 949	0	9 790 949	15 910 214	0	15 910 214
Итого по активу (баланс)	45 100 219	2 265 686	47 365 905	10 169 041	455 853	10 624 894	11 901 638	190 700	12 092 338	43 367 622	2 530 839	45 898 461
Пассив
91003	0	0	0	4 679	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0
91004	0	0	0	14 381	0	14 381	14 381	0	14 381	0	0	0
91311	199 347	171 439	370 786	500	15 887	16 387	0	13 283	13 283	198 847	168 835	367 682
91312	9 437 868	1 538	9 439 406	754 661	60	754 721	367 963	129	368 092	9 051 170	1 607	9 052 777
91314	0	0	0	6 655 284	0	6 655 284	6 655 284	0	6 655 284	0	0	0
91315	4 741 668	93 092	4 834 760	340 822	44 660	385 482	298 215	62 958	361 173	4 699 061	111 390	4 810 451
91316	251 710	0	251 710	210 416	33 498	243 914	163 011	33 498	196 509	204 305	0	204 305
91317	932 225	27 796	960 021	1 655 760	57 869	1 713 629	1 698 781	60 995	1 759 776	975 246	30 922	1 006 168
91319	231 590	0	231 590	11 241	0	11 241	9 493	0	9 493	229 842	0	229 842
91507	238 614	0	238 614	0	0	0	0	0	0	238 614	0	238 614
91508	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99999	31 038 643	0	31 038 643	2 264 091	0	2 264 091	1 213 695	0	1 213 695	29 988 247	0	29 988 247
Итого по пассиву (баланс)	47 072 040	293 865	47 365 905	11 911 835	151 974	12 063 809	10 425 502	170 863	10 596 365	45 585 707	312 754	45 898 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 487	669 771	677 258	229 296	30 352 275	30 581 571	235 814	30 254 735	30 490 549	969	767 311	768 280
99996	673 702	0	673 702	30 524 064	0	30 524 064	30 433 452	0	30 433 452	764 314	0	764 314
Итого по активу (баланс)	681 189	669 771	1 350 960	30 753 360	30 352 275	61 105 635	30 669 266	30 254 735	60 924 001	765 283	767 311	1 532 594
Пассив
96901	666 225	7 477	673 702	30 183 190	250 262	30 433 452	30 280 312	243 752	30 524 064	763 347	967	764 314
99997	677 258	0	677 258	30 490 549	0	30 490 549	30 581 571	0	30 581 571	768 280	0	768 280
Итого по пассиву (баланс)	1 343 483	7 477	1 350 960	60 673 739	250 262	60 924 001	60 861 883	243 752	61 105 635	1 531 627	967	1 532 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	635 076 998,0000	0	0	8 261 621,0000	0	0	8 821 416,0000	0	0	634 517 203,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	635 077 101,0000	0	0	8 261 621,0000	0	0	8 821 418,0000	0	0	634 517 304,0000
Пассив
98040	0	0	628 262 574,0000	0	0	146 577,0000	0	0	1 820 657,0000	0	0	629 936 654,0000
98050	0	0	2 287 013,0000	0	0	8 700 340,0000	0	0	8 076 492,0000	0	0	1 663 165,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	226 332,0000	0	0	226 332,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 621,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 621,0000
98070	0	0	4 522 893,0000	0	0	1 610 029,0000	0	0	0,0000	0	0	2 912 864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	635 077 101,0000	0	0	10 683 278,0000	0	0	10 123 481,0000	0	0	634 517 304,0000

Страница была полезной?