Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 396	40 433	263 829	1 162 670	141 001	1 303 671	1 239 213	154 505	1 393 718	146 853	26 929	173 782
20208	57 360	0	57 360	127 872	0	127 872	141 444	0	141 444	43 788	0	43 788
20209	300	0	300	905 653	45 587	951 240	905 533	45 587	951 120	420	0	420
30102	448 864	0	448 864	9 673 713	0	9 673 713	9 984 134	0	9 984 134	138 443	0	138 443
30110	36 755	24 677	61 432	27 918	18 169	46 087	41 299	25 500	66 799	23 374	17 346	40 720
30114	0	1 875 455	1 875 455	0	2 713 450	2 713 450	0	2 089 386	2 089 386	0	2 499 519	2 499 519
30202	188 950	0	188 950	22 517	0	22 517	0	0	0	211 467	0	211 467
30204	109 344	0	109 344	0	0	0	4 913	0	4 913	104 431	0	104 431
30221	0	0	0	1 297 500	31 502	1 329 002	1 297 500	31 502	1 329 002	0	0	0
30233	0	0	0	97 599	782	98 381	97 599	782	98 381	0	0	0
30302	756 388	363 743	1 120 131	500 840	979 626	1 480 466	849 477	979 791	1 829 268	407 751	363 578	771 329
30306	0	12 225	12 225	2 141 311	870 052	3 011 363	2 141 311	877 849	3 019 160	0	4 428	4 428
30413	3 246	18 749	21 995	879 538	394 556	1 274 094	857 336	394 356	1 251 692	25 448	18 949	44 397
30424	17 946	0	17 946	3 815 346	393 913	4 209 259	3 815 414	393 913	4 209 327	17 878	0	17 878
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	2 102	0	2 102	1 850	0	1 850	3 952	0	3 952	0	0	0
45103	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
45106	1 204	0	1 204	0	0	0	110	0	110	1 094	0	1 094
45107	68 300	62 512	130 812	1 898	2 141	4 039	4 001	1 474	5 475	66 197	63 179	129 376
45108	87 455	0	87 455	0	0	0	5 617	0	5 617	81 838	0	81 838
45201	80 267	0	80 267	265 095	0	265 095	264 049	0	264 049	81 313	0	81 313
45203	15 420	0	15 420	21 820	0	21 820	22 240	0	22 240	15 000	0	15 000
45204	252 756	52 822	305 578	127 590	4 386	131 976	117 522	51 035	168 557	262 824	6 173	268 997
45205	551 063	50 646	601 709	166 911	49 682	216 593	181 071	51 365	232 436	536 903	48 963	585 866
45206	1 064 265	53 291	1 117 556	9 165	3 365	12 530	108 815	1 149	109 964	964 615	55 507	1 020 122
45207	1 455 249	219 831	1 675 080	115 420	7 739	123 159	131 466	38 680	170 146	1 439 203	188 890	1 628 093
45208	1 193 954	0	1 193 954	11 330	37 451	48 781	14 479	491	14 970	1 190 805	36 960	1 227 765
45308	10 320	0	10 320	0	0	0	280	0	280	10 040	0	10 040
45403	887	0	887	0	0	0	887	0	887	0	0	0
45404	12 613	0	12 613	5 050	0	5 050	6 400	0	6 400	11 263	0	11 263
45406	2 400	0	2 400	0	0	0	500	0	500	1 900	0	1 900
45407	30 849	2 317	33 166	0	78	78	3 155	248	3 403	27 694	2 147	29 841
45408	66 501	0	66 501	497	0	497	435	0	435	66 563	0	66 563
45502	0	2 042	2 042	30 750	30	30 780	30 750	2 072	32 822	0	0	0
45503	22 744	0	22 744	1 000	7 328	8 328	5 044	67	5 111	18 700	7 261	25 961
45504	1 905	0	1 905	1 950	0	1 950	1 968	0	1 968	1 887	0	1 887
45505	44 191	3 907	48 098	2 530	61	2 591	21 130	3 968	25 098	25 591	0	25 591
45506	349 249	39 852	389 101	1 467	955	2 422	12 536	3 051	15 587	338 180	37 756	375 936
45507	526 879	271 951	798 830	76 500	9 128	85 628	18 842	10 965	29 807	584 537	270 114	854 651
45509	13 099	5 806	18 905	10 639	4 338	14 977	11 668	4 333	16 001	12 070	5 811	17 881
45510	769	0	769	0	0	0	100	0	100	669	0	669
45704	80	0	80	0	0	0	7	0	7	73	0	73
45708	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
45809	199 915	0	199 915	0	0	0	0	0	0	199 915	0	199 915
45812	140 283	13 322	153 605	926	63	989	390	13 385	13 775	140 819	0	140 819
45814	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
45815	7 224	8 253	15 477	3 423	4 532	7 955	3 361	3 762	7 123	7 286	9 023	16 309
45817	0	82	82	0	2	2	0	2	2	0	82	82
45912	1 236	0	1 236	86	0	86	0	0	0	1 322	0	1 322
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	268	0	268	784	35	819	777	0	777	275	35	310
45917	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
47002	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
47404	0	29 887	29 887	0	3 344 854	3 344 854	0	3 341 857	3 341 857	0	32 884	32 884
47408	0	0	0	14 292 125	7 444 857	21 736 982	14 292 125	7 444 857	21 736 982	0	0	0
47423	7 474	2	7 476	10 280	0	10 280	12 527	0	12 527	5 227	2	5 229
47427	29 428	2 926	32 354	61 034	6 415	67 449	63 338	6 222	69 560	27 124	3 119	30 243
50105	80 252	0	80 252	1 148 547	0	1 148 547	990 806	0	990 806	237 993	0	237 993
50106	713 890	15 688	729 578	4 181 133	564	4 181 697	4 325 979	370	4 326 349	569 044	15 882	584 926
50107	396 931	0	396 931	2 619 165	0	2 619 165	2 629 878	0	2 629 878	386 218	0	386 218
50118	1 974 651	0	1 974 651	7 917 611	0	7 917 611	7 929 660	0	7 929 660	1 962 602	0	1 962 602
50121	25 869	0	25 869	20 519	0	20 519	21 230	0	21 230	25 158	0	25 158
50306	0	0	0	201 489	0	201 489	201 489	0	201 489	0	0	0
50308	39 832	0	39 832	285 482	0	285 482	295 801	0	295 801	29 513	0	29 513
50318	111 506	0	111 506	497 609	0	497 609	486 635	0	486 635	122 480	0	122 480
51405	239 988	0	239 988	1 686	0	1 686	50 000	0	50 000	191 674	0	191 674
51406	223 455	0	223 455	1 021	0	1 021	0	0	0	224 476	0	224 476
52503	75 436	31 952	107 388	8 926	1 027	9 953	6 806	3 751	10 557	77 556	29 228	106 784
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60302	10 037	0	10 037	1 588	0	1 588	2 170	0	2 170	9 455	0	9 455
60306	2	0	2	8 172	0	8 172	8 158	0	8 158	16	0	16
60308	91	30	121	800	1	801	806	31	837	85	0	85
60310	2 080	0	2 080	1 919	0	1 919	1 800	0	1 800	2 199	0	2 199
60312	15 095	0	15 095	13 590	0	13 590	17 550	0	17 550	11 135	0	11 135
60314	0	2 148	2 148	0	0	0	0	200	200	0	1 948	1 948
60323	18 033	0	18 033	1 303	0	1 303	10	0	10	19 326	0	19 326
60401	137 209	0	137 209	28	0	28	0	0	0	137 237	0	137 237
60701	4	0	4	23	0	23	27	0	27	0	0	0
60901	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
61002	97	0	97	2	0	2	2	0	2	97	0	97
61008	499	0	499	504	0	504	505	0	505	498	0	498
61009	847	0	847	179	0	179	813	0	813	213	0	213
61011	79 251	0	79 251	0	0	0	0	0	0	79 251	0	79 251
61210	0	0	0	60 288	0	60 288	60 288	0	60 288	0	0	0
61403	22 116	0	22 116	526	0	526	484	0	484	22 158	0	22 158
70606	608 215	0	608 215	146 904	0	146 904	287	0	287	754 832	0	754 832
70607	9 500	0	9 500	7 111	0	7 111	6 472	0	6 472	10 139	0	10 139
70608	768 086	0	768 086	233 566	0	233 566	0	0	0	1 001 652	0	1 001 652
70611	3 976	0	3 976	1 055	0	1 055	0	0	0	5 031	0	5 031
Итого по активу (баланс)	13 748 703	3 207 055	16 955 758	54 024 343	16 517 756	70 542 099	54 593 371	15 976 565	70 569 936	13 179 675	3 748 246	16 927 921
Пассив
10207	1 086 092	0	1 086 092	0	0	0	0	0	0	1 086 092	0	1 086 092
10601	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
10701	54 305	0	54 305	0	0	0	0	0	0	54 305	0	54 305
10801	139 174	0	139 174	0	0	0	41 336	0	41 336	180 510	0	180 510
30109	127	306	433	0	8	8	0	180	180	127	478	605
30111	49	24	73	2	0	2	17	1	18	64	25	89
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	44	0	44	210 940	24 782	235 722	210 933	24 782	235 715	37	0	37
30236	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30301	756 388	363 743	1 120 131	849 477	979 860	1 829 337	500 840	979 695	1 480 535	407 751	363 578	771 329
30305	0	12 225	12 225	2 141 311	877 849	3 019 160	2 141 311	870 052	3 011 363	0	4 428	4 428
30601	4 161	0	4 161	254 854	0	254 854	275 339	0	275 339	24 646	0	24 646
30606	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	12 636	42 636	30 000	12 636	42 636
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31309	282 052	0	282 052	481	0	481	0	0	0	281 571	0	281 571
31409	0	8 355	8 355	0	180	180	0	206	206	0	8 381	8 381
32901	1 836 815	0	1 836 815	7 346 787	0	7 346 787	7 323 740	0	7 323 740	1 813 768	0	1 813 768
40502	108 212	0	108 212	59 430	0	59 430	5 858	0	5 858	54 640	0	54 640
40503	97 812	1 508	99 320	99 117	1 933	101 050	42 520	2 474	44 994	41 215	2 049	43 264
40602	100	0	100	62	0	62	118	0	118	156	0	156
40701	312 716	6	312 722	790 189	414	790 603	552 557	415	552 972	75 084	7	75 091
40702	2 478 263	25 276	2 503 539	9 018 515	1 368 154	10 386 669	8 893 738	1 394 863	10 288 601	2 353 486	51 985	2 405 471
40703	16 379	213	16 592	26 473	47	26 520	29 926	5	29 931	19 832	171	20 003
40802	31 574	68	31 642	116 237	8 546	124 783	115 879	8 541	124 420	31 216	63	31 279
40807	331	5	336	4	9 293	9 297	0	12 934	12 934	327	3 646	3 973
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	511 863	45 932	557 795	1 431 686	423 556	1 855 242	1 405 748	422 101	1 827 849	485 925	44 477	530 402
40820	2 507	428	2 935	1 331	29	1 360	1 005	10	1 015	2 181	409	2 590
40905	104	0	104	53	0	53	53	0	53	104	0	104
40909	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	21	0	21	70 721	0	70 721	70 721	0	70 721	21	0	21
40912	0	0	0	201	206	407	201	206	407	0	0	0
40913	0	0	0	16	47	63	16	47	63	0	0	0
41604	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42004	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42005	166 000	0	166 000	1 000	0	1 000	0	0	0	165 000	0	165 000
42006	209 050	4 696	213 746	0	101	101	0	116	116	209 050	4 711	213 761
42103	130 100	0	130 100	25 000	0	25 000	155 000	0	155 000	260 100	0	260 100
42105	137 000	0	137 000	0	0	0	2 000	0	2 000	139 000	0	139 000
42106	105 400	0	105 400	121 000	0	121 000	153 600	0	153 600	138 000	0	138 000
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	0	135	135	0	12	12	0	4	4	0	127	127
42303	57 542	0	57 542	54 475	489	54 964	12 980	92 098	105 078	16 047	91 609	107 656
42304	13 819	252	14 071	8 338	290	8 628	1 808	60 508	62 316	7 289	60 470	67 759
42305	275 305	56 703	332 008	68 041	15 654	83 695	66 911	6 296	73 207	274 175	47 345	321 520
42306	1 300 837	1 232 617	2 533 454	153 900	210 657	364 557	193 461	203 625	397 086	1 340 398	1 225 585	2 565 983
42307	78 114	145 102	223 216	597	5 044	5 641	16 519	4 543	21 062	94 036	144 601	238 637
42607	0	578	578	0	12	12	0	24	24	0	590	590
45115	1 679	0	1 679	1 665	0	1 665	0	0	0	14	0	14
45215	70 962	0	70 962	6 750	0	6 750	7 783	0	7 783	71 995	0	71 995
45415	215	0	215	14	0	14	0	0	0	201	0	201
45515	11 906	0	11 906	834	0	834	435	0	435	11 507	0	11 507
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	262 050	0	262 050	110	0	110	470	0	470	262 410	0	262 410
45918	784	0	784	1	0	1	12	0	12	795	0	795
47403	0	0	0	7 737 359	0	7 737 359	7 737 359	0	7 737 359	0	0	0
47407	1 000	0	1 000	14 840 996	6 898 778	21 739 774	14 839 996	6 898 778	21 738 774	0	0	0
47411	20 320	11 353	31 673	12 084	4 632	16 716	14 980	6 866	21 846	23 216	13 587	36 803
47416	742	2 042	2 784	49 450	5 797	55 247	49 513	3 755	53 268	805	0	805
47422	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47425	5 225	0	5 225	4 592	0	4 592	9 581	0	9 581	10 214	0	10 214
47426	6 873	100	6 973	13 159	2	13 161	19 671	53	19 724	13 385	151	13 536
50120	2 070	0	2 070	3 267	0	3 267	4 194	0	4 194	2 997	0	2 997
52006	632 475	0	632 475	0	0	0	19 239	0	19 239	651 714	0	651 714
52303	165 075	0	165 075	165 075	0	165 075	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	63 341	0	63 341	757	0	757	0	0	0	62 584	0	62 584
52305	268 417	583 897	852 314	126 831	13 772	140 603	198 081	20 000	218 081	339 667	590 125	929 792
52306	241 642	478 522	720 164	0	11 287	11 287	0	16 391	16 391	241 642	483 626	725 268
52307	161 885	0	161 885	0	0	0	0	0	0	161 885	0	161 885
52406	10 803	0	10 803	292 663	0	292 663	292 663	0	292 663	10 803	0	10 803
52501	29 733	0	29 733	0	0	0	7 552	0	7 552	37 285	0	37 285
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1 045	0	1 045	9 849	0	9 849	14 389	0	14 389	5 585	0	5 585
60305	0	0	0	21 101	0	21 101	21 101	0	21 101	0	0	0
60307	39	0	39	101	0	101	74	0	74	12	0	12
60309	2	0	2	484	0	484	484	0	484	2	0	2
60311	44	0	44	1 142	0	1 142	1 113	0	1 113	15	0	15
60320	262	0	262	7	0	7	10 162	0	10 162	10 417	0	10 417
60322	18	0	18	51	0	51	67	0	67	34	0	34
60324	9 823	0	9 823	421	0	421	1 206	0	1 206	10 608	0	10 608
60601	49 054	0	49 054	0	0	0	694	0	694	49 748	0	49 748
60903	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
61012	7 827	0	7 827	0	0	0	0	0	0	7 827	0	7 827
61304	862	0	862	125	0	125	192	0	192	929	0	929
70601	652 131	0	652 131	36	0	36	148 651	0	148 651	800 746	0	800 746
70602	40 713	0	40 713	24 189	0	24 189	23 191	0	23 191	39 715	0	39 715
70603	742 130	0	742 130	0	0	0	239 248	0	239 248	981 378	0	981 378
70801	51 498	0	51 498	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 981 670	2 974 088	16 955 758	46 371 003	10 861 512	57 232 515	46 162 392	11 042 286	57 204 678	13 773 059	3 154 862	16 927 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	417 525	0	417 525	0	0	0	19 239	0	19 239	398 286	0	398 286
90704	0	0	0	292 663	0	292 663	292 663	0	292 663	0	0	0
90705	71 362	0	71 362	0	0	0	0	0	0	71 362	0	71 362
90803	75 561	1 062 419	1 137 980	205 075	36 390	241 465	165 075	25 058	190 133	115 561	1 073 751	1 189 312
90901	1 287 023	0	1 287 023	13 761	0	13 761	11 429	0	11 429	1 289 355	0	1 289 355
90902	680 124	2	680 126	25 835	0	25 835	45 827	0	45 827	660 132	2	660 134
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	225 116	0	225 116	1 379	0	1 379	0	0	0	226 495	0	226 495
91414	18 605 897	2 205 014	20 810 911	600 823	198 626	799 449	1 273 250	584 190	1 857 440	17 933 470	1 819 450	19 752 920
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91604	111 439	210	111 649	4 046	336	4 382	2 221	517	2 738	113 264	29	113 293
91704	26 767	3	26 770	0	0	0	0	0	0	26 767	3	26 770
91802	241 649	2	241 651	0	0	0	0	0	0	241 649	2	241 651
91803	1 079	0	1 079	55	0	55	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	10 838 504	0	10 838 504	1 980 449	0	1 980 449	2 433 760	0	2 433 760	10 385 193	0	10 385 193
Итого по активу (баланс)	33 082 688	3 267 650	36 350 338	3 124 087	235 352	3 359 439	4 243 464	609 765	4 853 229	31 963 311	2 893 237	34 856 548
Пассив
91003	0	0	0	17 604	0	17 604	17 604	0	17 604	0	0	0
91311	396 983	0	396 983	454 900	0	454 900	415 000	0	415 000	357 083	0	357 083
91312	7 555 979	0	7 555 979	642 700	0	642 700	279 707	0	279 707	7 192 986	0	7 192 986
91314	33 341	0	33 341	100 186	0	100 186	100 198	0	100 198	33 353	0	33 353
91315	1 045 489	0	1 045 489	15 377	0	15 377	247 564	0	247 564	1 277 676	0	1 277 676
91316	235 876	16 436	252 312	137 245	9 740	146 985	65 181	20 853	86 034	163 812	27 549	191 361
91317	1 337 379	23 136	1 360 515	971 924	83 547	1 055 471	728 872	105 471	834 343	1 094 327	45 060	1 139 387
91507	193 692	0	193 692	538	0	538	0	0	0	193 154	0	193 154
91508	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99999	25 511 834	0	25 511 834	2 417 620	0	2 417 620	1 377 141	0	1 377 141	24 471 355	0	24 471 355
Итого по пассиву (баланс)	36 310 766	39 572	36 350 338	4 758 094	93 287	4 851 381	3 231 267	126 324	3 357 591	34 783 939	72 609	34 856 548
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	263 229	20 091	283 320	13 257 202	251 878	13 509 080	12 888 900	255 496	13 144 396	631 531	16 473	648 004
93801	2 446	0	2 446	10 979	0	10 979	13 425	0	13 425	0	0	0
93803	0	0	0	1 131 694	0	1 131 694	1 131 694	0	1 131 694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	265 675	20 091	285 766	14 399 875	251 878	14 651 753	14 034 019	255 496	14 289 515	631 531	16 473	648 004
Пассив
96001	19 976	265 675	285 651	254 209	5 589 897	5 844 106	250 900	5 950 511	6 201 411	16 667	626 289	642 956
96201	0	0	0	8 455 433	0	8 455 433	8 455 433	0	8 455 433	0	0	0
96801	115	0	115	17 086	0	17 086	22 019	0	22 019	5 048	0	5 048
Итого по пассиву (баланс)	20 091	265 675	285 766	8 726 728	5 589 897	14 316 625	8 728 352	5 950 511	14 678 863	21 715	626 289	648 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	61 704 843,0000	0	0	490 212,0000	0	0	596 539,0000	0	0	61 598 516,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 704 937,0000	0	0	490 222,0000	0	0	596 554,0000	0	0	61 598 605,0000
Пассив
98040	0	0	55 339 739,0000	0	0	347 095,0000	0	0	322 287,0000	0	0	55 314 931,0000
98050	0	0	1 263 828,0000	0	0	426 770,0000	0	0	415 010,0000	0	0	1 252 068,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	238 430,0000	0	0	238 430,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 402 776,0000	0	0	357 160,0000	0	0	306 640,0000	0	0	1 352 256,0000
98060	0	0	223 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223 201,0000
98070	0	0	3 057 868,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	3 057 863,0000
98090	0	0	417 525,0000	0	0	19 239,0000	0	0	0,0000	0	0	398 286,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 704 937,0000	0	0	1 388 704,0000	0	0	1 282 372,0000	0	0	61 598 605,0000

Страница была полезной?