Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82 211	0	82 211	25 459	0	25 459	31 032	0	31 032	76 638	0	76 638
20202	85 872	116 428	202 300	1 091 525	606 348	1 697 873	1 066 263	646 556	1 712 819	111 134	76 220	187 354
20208	34 228	0	34 228	57 475	0	57 475	51 847	0	51 847	39 856	0	39 856
20209	0	0	0	170 111	128 596	298 707	170 111	128 596	298 707	0	0	0
30102	223 690	0	223 690	10 856 643	0	10 856 643	10 593 469	0	10 593 469	486 864	0	486 864
30110	19 680	127 575	147 255	334 056	1 628 743	1 962 799	342 668	1 339 830	1 682 498	11 068	416 488	427 556
30114	0	77 704	77 704	0	149 038	149 038	0	101 821	101 821	0	124 921	124 921
30202	83 068	0	83 068	0	0	0	2 606	0	2 606	80 462	0	80 462
30204	28 184	0	28 184	1 708	0	1 708	0	0	0	29 892	0	29 892
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	300	485	785	0	14	14	0	18	18	300	481	781
30221	0	0	0	197 822	271 944	469 766	197 822	271 944	469 766	0	0	0
30233	259	231	490	13 532	7 248	20 780	13 646	7 350	20 996	145	129	274
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	38 381	16 427	54 808	715 886	175 495	891 381	724 786	180 737	905 523	29 481	11 185	40 666
30306	3 078 993	678 115	3 757 108	612 022	133 398	745 420	345 247	56 670	401 917	3 345 768	754 843	4 100 611
30413	3 000	0	3 000	1 184 237	0	1 184 237	1 167 538	0	1 167 538	19 699	0	19 699
30424	2 329	0	2 329	2 869 156	0	2 869 156	2 869 886	0	2 869 886	1 599	0	1 599
30425	5 000	2 588	7 588	0	76	76	0	99	99	5 000	2 565	7 565
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	60 000	0	60 000	1 405 000	0	1 405 000	1 355 000	0	1 355 000	110 000	0	110 000
32003	15 000	0	15 000	465 000	0	465 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45105	0	0	0	0	195 621	195 621	0	1 650	1 650	0	193 971	193 971
45107	31 583	0	31 583	0	0	0	1 592	0	1 592	29 991	0	29 991
45108	24 456	0	24 456	0	0	0	3 494	0	3 494	20 962	0	20 962
45203	395	0	395	168 643	0	168 643	169 038	0	169 038	0	0	0
45204	13 100	0	13 100	4 665	0	4 665	3 100	0	3 100	14 665	0	14 665
45205	346 851	0	346 851	7 645	111 553	119 198	45 689	942	46 631	308 807	110 611	419 418
45206	640 814	385 288	1 026 102	122 670	10 468	133 138	51 397	42 254	93 651	712 087	353 502	1 065 589
45207	1 906 139	888 911	2 795 050	215 156	20 487	235 643	119 451	264 785	384 236	2 001 844	644 613	2 646 457
45208	657 929	22 642	680 571	5 000	33 417	38 417	75 959	21 176	97 135	586 970	34 883	621 853
45306	72 420	0	72 420	400	0	400	0	0	0	72 820	0	72 820
45307	101 273	0	101 273	0	0	0	152	0	152	101 121	0	101 121
45406	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45407	12 669	0	12 669	290	0	290	656	0	656	12 303	0	12 303
45502	1 000	0	1 000	460	0	460	1 000	0	1 000	460	0	460
45503	700	0	700	970	0	970	700	0	700	970	0	970
45505	29 160	40 656	69 816	230	710	940	294	39 118	39 412	29 096	2 248	31 344
45506	193 665	0	193 665	3 300	37 609	40 909	9 312	97	9 409	187 653	37 512	225 165
45507	20 460	19 407	39 867	700	566	1 266	342	736	1 078	20 818	19 237	40 055
45509	550	203	753	726	919	1 645	879	1 009	1 888	397	113	510
45606	0	165 769	165 769	0	4 838	4 838	0	6 293	6 293	0	164 314	164 314
45811	11 874	0	11 874	0	0	0	899	0	899	10 975	0	10 975
45812	79 910	0	79 910	340	0	340	148	0	148	80 102	0	80 102
45814	12 346	0	12 346	0	0	0	0	0	0	12 346	0	12 346
45815	39 284	2 401	41 685	44	543	587	87	36	123	39 241	2 908	42 149
45912	2 736	0	2 736	0	0	0	0	0	0	2 736	0	2 736
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	789	111	900	4	25	29	24	136	160	769	0	769
47301	0	21 241	21 241	0	620	620	0	807	807	0	21 054	21 054
47404	0	11 374	11 374	10 155 029	2 568 274	12 723 303	10 155 029	2 568 253	12 723 282	0	11 395	11 395
47408	0	0	0	2 214 114	2 014 092	4 228 206	2 214 114	2 014 092	4 228 206	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	55 617	0	55 617	19 112	132 087	151 199	19 090	132 087	151 177	55 639	0	55 639
47427	1 998	528	2 526	9 723	2 241	11 964	2 522	535	3 057	9 199	2 234	11 433
50205	401 766	0	401 766	7 722 620	0	7 722 620	8 002 055	0	8 002 055	122 331	0	122 331
50206	36	0	36	4 656 660	0	4 656 660	4 656 659	0	4 656 659	37	0	37
50207	1 976	0	1 976	4 096 010	0	4 096 010	3 864 542	0	3 864 542	233 444	0	233 444
50208	405 045	0	405 045	2 089 173	0	2 089 173	2 126 290	0	2 126 290	367 928	0	367 928
50218	2 353 049	0	2 353 049	18 600 834	0	18 600 834	18 573 286	0	18 573 286	2 380 597	0	2 380 597
50221	0	0	0	9 495	0	9 495	9 495	0	9 495	0	0	0
50505	31 887	0	31 887	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887
50606	1 285 798	0	1 285 798	171 781	0	171 781	197 407	0	197 407	1 260 172	0	1 260 172
50621	98	0	98	15 891	0	15 891	1	0	1	15 988	0	15 988
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51506	191 726	0	191 726	1 238	0	1 238	0	0	0	192 964	0	192 964
52503	8 172	1 462	9 634	173	30 705	30 878	2 394	2 525	4 919	5 951	29 642	35 593
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	57	57	0	2	2	0	3	3	0	56	56
60302	4 441	0	4 441	296	0	296	598	0	598	4 139	0	4 139
60306	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60308	94	0	94	463	0	463	474	0	474	83	0	83
60310	65	0	65	1 025	0	1 025	1 044	0	1 044	46	0	46
60312	5 738	0	5 738	18 640	0	18 640	11 500	0	11 500	12 878	0	12 878
60314	1	0	1	0	438	438	0	438	438	1	0	1
60323	56 460	0	56 460	1 529	0	1 529	1 540	0	1 540	56 449	0	56 449
60347	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
60401	1 159 317	0	1 159 317	118	0	118	389	0	389	1 159 046	0	1 159 046
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	36 049	0	36 049	54	0	54	139	0	139	35 964	0	35 964
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	44	0	44	110	0	110	116	0	116	38	0	38
61008	1 858	0	1 858	826	0	826	610	0	610	2 074	0	2 074
61009	360	0	360	400	0	400	283	0	283	477	0	477
61010	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61210	0	0	0	249 787	0	249 787	249 787	0	249 787	0	0	0
61403	16 913	0	16 913	2 870	0	2 870	2 479	0	2 479	17 304	0	17 304
70606	1 342 127	0	1 342 127	164 860	0	164 860	1 525	0	1 525	1 505 462	0	1 505 462
70607	90 475	0	90 475	0	0	0	33 292	0	33 292	57 183	0	57 183
70608	1 500 805	0	1 500 805	159 321	0	159 321	0	0	0	1 660 126	0	1 660 126
Итого по активу (баланс)	16 945 666	2 579 603	19 525 269	70 942 773	8 266 115	79 208 888	70 072 549	7 830 593	77 903 142	17 815 890	3 015 125	20 831 015
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 799	0	441 799	7	0	7	0	0	0	441 792	0	441 792
10603	0	0	0	9 495	0	9 495	9 495	0	9 495	0	0	0
10701	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
10801	503 536	0	503 536	0	0	0	7	0	7	503 543	0	503 543
30109	5	176	181	1	5	6	0	5	5	4	176	180
30111	0	252	252	0	9	9	0	7	7	0	250	250
30223	0	0	0	12 190	0	12 190	12 190	0	12 190	0	0	0
30232	349	240	589	25 261	5 400	30 661	25 365	5 234	30 599	453	74	527
30301	38 381	16 427	54 808	724 788	180 737	905 525	715 888	175 495	891 383	29 481	11 185	40 666
30305	3 078 993	678 115	3 757 108	345 247	56 670	401 917	612 022	133 398	745 420	3 345 768	754 843	4 100 611
31205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31302	130 000	0	130 000	1 719 000	0	1 719 000	1 629 000	0	1 629 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	485 000	0	485 000	502 000	0	502 000	17 000	0	17 000
31306	0	32 345	32 345	0	1 228	1 228	0	944	944	0	32 061	32 061
31501	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
31502	0	0	0	76 630	0	76 630	76 630	0	76 630	0	0	0
31503	0	0	0	1 601 809	0	1 601 809	1 601 809	0	1 601 809	0	0	0
31504	47 078	0	47 078	132 549	0	132 549	85 471	0	85 471	0	0	0
32901	2 019 550	0	2 019 550	14 417 148	0	14 417 148	14 538 472	0	14 538 472	2 140 874	0	2 140 874
40402	0	490	490	614	743	1 357	614	971	1 585	0	718	718
40502	327	0	327	2 649	0	2 649	2 599	0	2 599	277	0	277
40503	37 328	0	37 328	21 638	0	21 638	13 137	0	13 137	28 827	0	28 827
40602	104 350	0	104 350	7 876	0	7 876	7 559	0	7 559	104 033	0	104 033
40603	2	0	2	4 817	0	4 817	8 314	0	8 314	3 499	0	3 499
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	20 333 016	2 369 386	22 702 402	1 624 211	393 662	2 017 873	2 248 873	496 686	2 745 559	19 708 354	2 266 362	21 974 716
Пассив
91311	150 319	0	150 319	118 115	0	118 115	0	0	0	32 204	0	32 204
91312	8 277 353	226 195	8 503 548	631 548	40 789	672 337	240 516	6 140	246 656	7 886 321	191 546	8 077 867
91315	290 986	0	290 986	20 536	0	20 536	6 074	0	6 074	276 524	0	276 524
91316	9 710	0	9 710	159 808	0	159 808	161 000	0	161 000	10 902	0	10 902
91317	100 488	5 101	105 589	48 419	1 088	49 507	54 377	1 147	55 524	106 446	5 160	111 606
91318	34 793	0	34 793	0	0	0	0	0	0	34 793	0	34 793
91319	65 939	0	65 939	23 009	0	23 009	354	0	354	43 284	0	43 284
91507	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
99999	13 538 216	0	13 538 216	1 703 658	0	1 703 658	1 549 676	0	1 549 676	13 384 234	0	13 384 234
Итого по пассиву (баланс)	22 471 106	231 296	22 702 402	2 705 093	41 877	2 746 970	2 011 997	7 287	2 019 284	21 778 010	196 706	21 974 716
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	16 026	16 026	8 683 353	620 217	9 303 570	8 587 399	629 767	9 217 166	95 954	6 476	102 430
93201	0	0	0	171 834	0	171 834	171 834	0	171 834	0	0	0
93801	68	0	68	2 707	0	2 707	2 540	0	2 540	235	0	235
93803	0	0	0	827 418	0	827 418	827 418	0	827 418	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68	16 026	16 094	9 685 312	620 217	10 305 529	9 589 191	629 767	10 218 958	96 189	6 476	102 665
Пассив
96001	16 094	0	16 094	793 343	685 716	1 479 059	783 730	781 900	1 565 630	6 481	96 184	102 665
96201	0	0	0	8 736 681	0	8 736 681	8 736 681	0	8 736 681	0	0	0
96801	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
96803	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 094	0	16 094	9 532 866	685 716	10 218 582	9 523 253	781 900	10 305 153	6 481	96 184	102 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 511 915,1690	0	0	3 923 350,0000	0	0	3 990 007,0000	0	0	4 445 258,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 923,1690	0	0	3 923 350,0000	0	0	3 990 007,0000	0	0	4 445 266,1690
Пассив
98040	0	0	2 372 623,2053	0	0	1 245 217,0000	0	0	1 246 560,0000	0	0	2 373 966,2053
98050	0	0	1 689 299,9637	0	0	2 515 790,0000	0	0	2 452 790,0000	0	0	1 626 299,9637
98070	0	0	450 000,0000	0	0	229 000,0000	0	0	224 000,0000	0	0	445 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 923,1690	0	0	3 990 007,0000	0	0	3 923 350,0000	0	0	4 445 266,1690

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