Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	141 242	153	141 395	440 226	140	440 366	443 088	14	443 102	138 380	279	138 659
20209	1	0	1	3 265 051	1 149 761	4 414 812	3 254 177	1 149 761	4 403 938	10 875	0	10 875
30102	521 098	0	521 098	59 413 708	0	59 413 708	59 191 190	0	59 191 190	743 616	0	743 616
30110	153 696	95 238	248 934	4 326 949	4 621 977	8 948 926	4 026 994	4 613 259	8 640 253	453 651	103 956	557 607
30114	1	3 842 840	3 842 841	0	16 266 230	16 266 230	0	20 077 711	20 077 711	1	31 359	31 360
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30202	178 149	0	178 149	2 843	0	2 843	0	0	0	180 992	0	180 992
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30306	10 029 183	2 363 989	12 393 172	92 640 809	3 899 908	96 540 717	91 906 279	3 787 724	95 694 003	10 763 713	2 476 173	13 239 886
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47802	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	616 536	0	616 536	16 566 935	0	16 566 935	16 274 871	0	16 274 871	908 600	0	908 600
50105	751 492	0	751 492	4 039 545	0	4 039 545	3 998 107	0	3 998 107	792 930	0	792 930
50106	20 462	0	20 462	186	0	186	0	0	0	20 648	0	20 648
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50121	38	0	38	6 507	0	6 507	1 467	0	1 467	5 078	0	5 078
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52601	126	0	126	111 272	0	111 272	85 951	0	85 951	25 447	0	25 447
60302	11 528	0	11 528	1 206	0	1 206	10 873	0	10 873	1 861	0	1 861
60306	29	0	29	14 562	0	14 562	14 557	0	14 557	34	0	34
60308	658	0	658	1 396	5 973	7 369	1 352	5 973	7 325	702	0	702
60310	981	0	981	2 197	5	2 202	2 419	5	2 424	759	0	759
60312	17 119	0	17 119	27 919	0	27 919	26 073	0	26 073	18 965	0	18 965
60314	2 226	0	2 226	15	0	15	796	0	796	1 445	0	1 445
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	1 724	0	1 724	19	0	19	15	0	15	1 728	0	1 728
60401	260 865	0	260 865	4 033	0	4 033	0	0	0	264 898	0	264 898
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	2 733	0	2 733	2 582	0	2 582	4 034	0	4 034	1 281	0	1 281
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	844	0	844	4	0	4	4	0	4	844	0	844
61008	443	0	443	1 429	0	1 429	1 499	0	1 499	373	0	373
61009	2 253	0	2 253	2 285	0	2 285	1 628	0	1 628	2 910	0	2 910
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Итого по активу (баланс)	57 334 008	8 100 621	65 434 629	349 207 278	112 408 558	461 615 836	343 570 412	114 072 828	457 643 240	62 970 874	6 436 351	69 407 225
Пассив
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47416	475	847	1 322	51 801	118 902	170 703	51 546	119 298	170 844	220	1 243	1 463
47422	535	18	553	13 702	369 579	383 281	14 360	369 579	383 939	1 193	18	1 211
47425	154 678	0	154 678	102 607	0	102 607	91 403	0	91 403	143 474	0	143 474
47426	41 655	22 249	63 904	62 695	13 910	76 605	60 172	5 579	65 751	39 132	13 918	53 050
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	86 206	0	86 206	372 284	0	372 284	455 750	0	455 750	169 672	0	169 672
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	201 334	371 975	573 309	202 528	371 975	574 503	1 194	0	1 194
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	311 003	0	311 003	191 003	0	191 003	85 000	0	85 000	205 000	0	205 000
52304	10 331	0	10 331	10 331	0	10 331	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
52305	536 077	928 393	1 464 470	62 990	416 537	479 527	2 139	417 655	419 794	475 226	929 511	1 404 737
52306	311 813	108 757	420 570	30 444	7 730	38 174	111 111	60 165	171 276	392 480	161 192	553 672
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52406	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52501	2 310	0	2 310	1 691	0	1 691	1 438	0	1 438	2 057	0	2 057
52602	51 941	0	51 941	125 061	0	125 061	73 242	0	73 242	122	0	122
60301	2 936	0	2 936	60 644	0	60 644	60 840	0	60 840	3 132	0	3 132
60305	0	0	0	50 517	0	50 517	50 517	0	50 517	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	163	0	163	1 239	6	1 245	1 193	6	1 199	117	0	117
60311	698	0	698	4 511	0	4 511	4 457	0	4 457	644	0	644
60313	0	0	0	38	624	662	38	624	662	0	0	0
60322	34	0	34	36	0	36	36	0	36	34	0	34
60324	1 806	0	1 806	12	0	12	97	0	97	1 891	0	1 891
60601	113 817	0	113 817	0	0	0	1 790	0	1 790	115 607	0	115 607
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 237	0	1 237	250	0	250	309	0	309	1 296	0	1 296
70601	1 287 849	0	1 287 849	490 346	0	490 346	1 312 408	0	1 312 408	2 109 911	0	2 109 911
70602	4 147	0	4 147	2 637	0	2 637	21 427	0	21 427	22 937	0	22 937
70603	1 589 697	0	1 589 697	686 924	0	686 924	1 477 696	0	1 477 696	2 380 469	0	2 380 469
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	92 491	0	92 491	30 987	0	30 987	111 272	0	111 272	172 776	0	172 776
70701	11 948 162	0	11 948 162	2	0	2	16	0	16	11 948 176	0	11 948 176
70702	12 889	0	12 889	0	0	0	0	0	0	12 889	0	12 889
70703	5 108 057	0	5 108 057	0	0	0	0	0	0	5 108 057	0	5 108 057
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70713	261 826	0	261 826	0	0	0	0	0	0	261 826	0	261 826
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 684 400	6 750 229	65 434 629	232 361 016	58 438 182	290 799 198	235 908 800	58 862 994	294 771 794	62 232 184	7 175 041	69 407 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	106 950	0	106 950	106 950	0	106 950	0	0	0
90901	1 356 532	0	1 356 532	67 969	0	67 969	183 111	0	183 111	1 241 390	0	1 241 390
90902	1 075 637	0	1 075 637	446 886	0	446 886	91 706	0	91 706	1 430 817	0	1 430 817
90907	72 550	0	72 550	113 632	0	113 632	135 966	0	135 966	50 216	0	50 216
90908	5 030	0	5 030	6 930	0	6 930	5 030	0	5 030	6 930	0	6 930
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	14	0	14	34	0	34	33	0	33	15	0	15
91203	60	0	60	23	0	23	49	0	49	34	0	34
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	98 339	0	98 339	686	0	686	0	0	0	99 025	0	99 025
91412	1 332 583	0	1 332 583	100 000	0	100 000	72 394	0	72 394	1 360 189	0	1 360 189
91414	20 553 506	1 513 191	22 066 697	2 927 184	61 726	2 988 910	1 229 573	135 434	1 365 007	22 251 117	1 439 483	23 690 600
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 069 643	0	1 069 643	4 918	0	4 918	5 000	0	5 000	1 069 561	0	1 069 561
91418	31 516	0	31 516	0	0	0	2 082	0	2 082	29 434	0	29 434
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	10 976	16	10 992	1 368	5	1 373	139	4	143	12 205	17	12 222
91704	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	4 715	369	5 084	36	16	52	2	19	21	4 749	366	5 115
99998	25 667 317	0	25 667 317	7 226 535	0	7 226 535	7 114 650	0	7 114 650	25 779 202	0	25 779 202
Итого по активу (баланс)	51 278 974	1 513 576	52 792 550	11 003 151	61 747	11 064 898	8 946 685	135 457	9 082 142	53 335 440	1 439 866	54 775 306
Пассив
91003	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
91004	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	877 242	84 464	961 706	301 067	99 613	400 680	165 571	329 612	495 183	741 746	314 463	1 056 209
91312	15 420 465	110 182	15 530 647	1 653 928	5 575	1 659 503	1 773 229	4 473	1 777 702	15 539 766	109 080	15 648 846
91314	88 892	0	88 892	357 753	0	357 753	356 510	0	356 510	87 649	0	87 649
91315	4 613 724	137 862	4 751 586	151 729	126 977	278 706	146 796	141 358	288 154	4 608 791	152 243	4 761 034
91316	247 544	0	247 544	686 777	0	686 777	1 026 000	0	1 026 000	586 767	0	586 767
91317	2 681 073	91 070	2 772 143	3 397 699	382 957	3 780 656	2 882 713	314 320	3 197 033	2 166 087	22 433	2 188 520
91319	1 137 843	0	1 137 843	13 660	0	13 660	148 401	0	148 401	1 272 584	0	1 272 584
91507	176 792	0	176 792	1 350	0	1 350	1 987	0	1 987	177 429	0	177 429
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	27 125 233	0	27 125 233	1 818 511	0	1 818 511	3 689 382	0	3 689 382	28 996 104	0	28 996 104
Итого по пассиву (баланс)	52 368 972	423 578	52 792 550	8 386 442	615 122	9 001 564	10 194 557	789 763	10 984 320	54 177 087	598 219	54 775 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1	0	1	4 319 073	1 942 853	6 261 926	4 319 074	1 942 853	6 261 927	0	0	0
93302	25 799	0	25 799	4 366 104	1 993 953	6 360 057	4 391 903	1 993 953	6 385 856	0	0	0
93303	0	0	0	6 364 433	1 983 751	8 348 184	4 110 235	1 959 225	6 069 460	2 254 198	24 526	2 278 724
93304	2 089 553	0	2 089 553	0	0	0	2 089 553	0	2 089 553	0	0	0
93306	0	0	0	0	13 618	13 618	0	13 618	13 618	0	0	0
93307	0	0	0	0	13 629	13 629	0	13 629	13 629	0	0	0
93501	0	0	0	0	13 563	13 563	0	13 563	13 563	0	0	0
93502	0	0	0	0	13 614	13 614	0	13 614	13 614	0	0	0
93901	2 491	787 106	789 597	5 609 805	25 935 860	31 545 665	5 456 278	23 626 565	29 082 843	156 018	3 096 401	3 252 419
99996	2 960 212	0	2 960 212	38 130 198	0	38 130 198	35 584 420	0	35 584 420	5 505 990	0	5 505 990
Итого по активу (баланс)	5 078 056	787 106	5 865 162	58 789 613	31 910 841	90 700 454	55 951 463	29 577 020	85 528 483	7 916 206	3 120 927	11 037 133
Пассив
96301	0	0	0	1 989 311	4 311 282	6 300 593	1 989 312	4 311 282	6 300 594	1	0	1
96302	0	0	0	1 989 311	4 422 065	6 411 376	1 989 311	4 422 065	6 411 376	0	0	0
96303	0	0	0	1 935 627	4 258 996	6 194 623	1 960 263	6 487 758	8 448 021	24 636	2 228 762	2 253 398
96304	0	2 141 369	2 141 369	0	2 149 622	2 149 622	0	8 253	8 253	0	0	0
96502	25 799	0	25 799	72 830	0	72 830	47 031	0	47 031	0	0	0
96506	0	0	0	0	13 563	13 563	0	13 563	13 563	0	0	0
96507	0	0	0	0	13 628	13 628	0	13 628	13 628	0	0	0
96901	790 557	2 487	793 044	23 157 945	5 842 123	29 000 068	25 463 598	5 996 017	31 459 615	3 096 210	156 381	3 252 591
99997	2 904 950	0	2 904 950	35 526 829	0	35 526 829	38 153 022	0	38 153 022	5 531 143	0	5 531 143
Итого по пассиву (баланс)	3 721 306	2 143 856	5 865 162	64 671 853	21 011 279	85 683 132	69 602 537	21 252 566	90 855 103	8 651 990	2 385 143	11 037 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	310,0000	0	0	88,0000	0	0	116,0000	0	0	282,0000
98010	0	0	1 705 495,0000	0	0	5 331 291,0000	0	0	4 856 596,0000	0	0	2 180 190,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 705 805,0000	0	0	5 331 379,0000	0	0	4 856 712,0000	0	0	2 180 472,0000
Пассив
98040	0	0	108 639,0000	0	0	888 766,0000	0	0	971 630,0000	0	0	191 503,0000
98050	0	0	828 016,0000	0	0	3 852 804,0000	0	0	4 244 592,0000	0	0	1 219 804,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	958 462,0000	0	0	958 462,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	769 150,0000	0	0	115 142,0000	0	0	115 157,0000	0	0	769 165,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 705 805,0000	0	0	5 815 174,0000	0	0	6 289 841,0000	0	0	2 180 472,0000

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