Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Континент Финанс" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
149
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 26 956 | 14 477 | 41 433 | 75 732 | 69 992 | 145 724 | 77 433 | 69 645 | 147 078 | 25 255 | 14 824 | 40 079 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 320 | 0 | 7 320 | 7 320 | 0 | 7 320 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 56 250 | 0 | 56 250 | 118 428 | 0 | 118 428 | 113 928 | 0 | 113 928 | 60 750 | 0 | 60 750 |
30110 | 13 | 9 617 | 9 630 | 0 | 1 140 | 1 140 | 0 | 850 | 850 | 13 | 9 907 | 9 920 |
32004 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45207 | 13 302 | 0 | 13 302 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 1 218 | 12 084 | 0 | 12 084 |
45208 | 3 165 | 0 | 3 165 | 0 | 0 | 0 | 2 405 | 0 | 2 405 | 760 | 0 | 760 |
45506 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 152 | 0 | 152 |
45507 | 41 005 | 0 | 41 005 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 | 40 286 | 0 | 40 286 |
45812 | 7 111 | 0 | 7 111 | 1 524 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 8 635 | 0 | 8 635 |
45815 | 3 932 | 0 | 3 932 | 455 | 0 | 455 | 452 | 0 | 452 | 3 935 | 0 | 3 935 |
45912 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
45915 | 151 | 0 | 151 | 150 | 0 | 150 | 147 | 0 | 147 | 154 | 0 | 154 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 221 | 361 | 582 | 221 | 361 | 582 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 234 | 0 | 234 | 347 | 0 | 347 | 297 | 0 | 297 | 284 | 0 | 284 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 67 | 0 | 67 | 68 | 0 | 68 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 203 | 0 | 203 | 1 397 | 0 | 1 397 | 1 305 | 0 | 1 305 | 295 | 0 | 295 |
60323 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
60336 | 514 | 0 | 514 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 521 |
60401 | 2 339 | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 339 | 0 | 2 339 |
60901 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 547 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 |
61403 | 55 | 0 | 55 | 32 | 0 | 32 | 11 | 0 | 11 | 76 | 0 | 76 |
62101 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |
70606 | 41 461 | 0 | 41 461 | 3 502 | 0 | 3 502 | 225 | 0 | 225 | 44 738 | 0 | 44 738 |
70608 | 29 951 | 0 | 29 951 | 2 073 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 32 024 | 0 | 32 024 |
Итого по активу (баланс) | 267 921 | 24 094 | 292 015 | 251 290 | 71 493 | 322 783 | 245 820 | 70 856 | 316 676 | 273 391 | 24 731 | 298 122 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 55 500 | 0 | 55 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 500 | 0 | 55 500 |
10602 | 29 634 | 0 | 29 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 634 | 0 | 29 634 |
10701 | 14 590 | 0 | 14 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 590 | 0 | 14 590 |
407 | 14 971 | 9 442 | 24 413 | 76 504 | 1 339 | 77 843 | 77 268 | 1 694 | 78 962 | 15 735 | 9 797 | 25 532 |
408.1 | 370 | 0 | 370 | 230 | 0 | 230 | 242 | 0 | 242 | 382 | 0 | 382 |
408.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 1 210 | 1 210 | 0 | 1 210 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 20 | 22 | 42 | 0 | 30 | 30 | 0 | 31 | 31 | 20 | 23 | 43 |
42307 | 0 | 5 012 | 5 012 | 0 | 188 | 188 | 0 | 406 | 406 | 0 | 5 230 | 5 230 |
42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
42601 | 0 | 88 | 88 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 92 | 92 |
43907 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45215 | 14 409 | 0 | 14 409 | 1 565 | 0 | 1 565 | 0 | 0 | 0 | 12 844 | 0 | 12 844 |
45515 | 13 811 | 0 | 13 811 | 1 326 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 12 485 | 0 | 12 485 |
45818 | 10 985 | 0 | 10 985 | 306 | 0 | 306 | 1 807 | 0 | 1 807 | 12 486 | 0 | 12 486 |
45918 | 216 | 0 | 216 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 217 | 0 | 217 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 361 | 221 | 582 | 361 | 221 | 582 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 | 474 | 0 | 474 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 166 | 0 | 166 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 264 | 0 | 1 264 | 1 606 | 0 | 1 606 | 1 335 | 0 | 1 335 | 993 | 0 | 993 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
60335 | 245 | 0 | 245 | 432 | 0 | 432 | 379 | 0 | 379 | 192 | 0 | 192 |
60414 | 1 984 | 0 | 1 984 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 993 | 0 | 1 993 |
60903 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 70 | 0 | 70 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 20 722 | 0 | 20 722 | 0 | 0 | 0 | 3 495 | 0 | 3 495 | 24 217 | 0 | 24 217 |
70603 | 28 561 | 0 | 28 561 | 0 | 0 | 0 | 2 480 | 0 | 2 480 | 31 041 | 0 | 31 041 |
Итого по пассиву (баланс) | 277 429 | 14 586 | 292 015 | 84 182 | 2 008 | 86 190 | 89 708 | 2 589 | 92 297 | 282 955 | 15 167 | 298 122 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 582 | 0 | 582 |
90902 | 7 698 | 0 | 7 698 | 0 | 0 | 0 | 1 244 | 0 | 1 244 | 6 454 | 0 | 6 454 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 58 209 | 0 | 58 209 | 0 | 0 | 0 | 23 935 | 0 | 23 935 | 34 274 | 0 | 34 274 |
91604 | 8 141 | 0 | 8 141 | 664 | 0 | 664 | 809 | 0 | 809 | 7 996 | 0 | 7 996 |
91704 | 2 979 | 616 | 3 595 | 0 | 50 | 50 | 0 | 23 | 23 | 2 979 | 643 | 3 622 |
91802 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
91803 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
99998 | 252 729 | 0 | 252 729 | 0 | 0 | 0 | 6 636 | 0 | 6 636 | 246 093 | 0 | 246 093 |
Итого по активу (баланс) | 330 772 | 616 | 331 388 | 664 | 50 | 714 | 32 959 | 23 | 32 982 | 298 477 | 643 | 299 120 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 248 868 | 0 | 248 868 | 6 636 | 0 | 6 636 | 0 | 0 | 0 | 242 232 | 0 | 242 232 |
91507 | 3 861 | 0 | 3 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 861 | 0 | 3 861 |
99999 | 78 659 | 0 | 78 659 | 26 347 | 0 | 26 347 | 715 | 0 | 715 | 53 027 | 0 | 53 027 |
Итого по пассиву (баланс) | 331 388 | 0 | 331 388 | 32 983 | 0 | 32 983 | 715 | 0 | 715 | 299 120 | 0 | 299 120 |
Страница была полезной?