Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 038 311	0	1 038 311	0	0	0	889 358	0	889 358	148 953	0	148 953
10605	0	0	0	484	0	484	0	0	0	484	0	484
20202	1 649 544	1 121 071	2 770 615	33 308 724	7 059 260	40 367 984	33 285 460	6 605 134	39 890 594	1 672 808	1 575 197	3 248 005
20208	820 071	0	820 071	9 540 053	0	9 540 053	9 462 526	0	9 462 526	897 598	0	897 598
20209	205 191	70 149	275 340	14 299 145	4 576 068	18 875 213	14 299 951	4 533 472	18 833 423	204 385	112 745	317 130
30102	1 979 618	0	1 979 618	35 220 122	0	35 220 122	34 730 587	0	34 730 587	2 469 153	0	2 469 153
30110	467 048	36 378	503 426	6 540 258	257 099	6 797 357	6 570 795	263 962	6 834 757	436 511	29 515	466 026
30114	0	523 620	523 620	0	5 642 125	5 642 125	0	5 053 460	5 053 460	0	1 112 285	1 112 285
30202	1 230 976	0	1 230 976	54 084	0	54 084	0	0	0	1 285 060	0	1 285 060
30204	235 582	0	235 582	8 596	0	8 596	0	0	0	244 178	0	244 178
30210	79 500	0	79 500	2 333 682	0	2 333 682	2 231 582	0	2 231 582	181 600	0	181 600
30213	90 366	51 055	141 421	653 729	138 014	791 743	692 112	159 376	851 488	51 983	29 693	81 676
30221	4 000	0	4 000	22 239 065	2 908 758	25 147 823	22 243 065	2 908 758	25 151 823	0	0	0
30233	466 569	58 453	525 022	3 345 501	90 040	3 435 541	3 376 387	84 133	3 460 520	435 683	64 360	500 043
30302	52 203 703	11 403 133	63 606 836	44 919 543	9 186 055	54 105 598	43 466 587	8 280 149	51 746 736	53 656 659	12 309 039	65 965 698
30402	3 768	0	3 768	9 482 502	0	9 482 502	9 480 187	0	9 480 187	6 083	0	6 083
30404	0	0	0	7 017 635	0	7 017 635	7 017 635	0	7 017 635	0	0	0
30409	0	0	0	28 915 544	0	28 915 544	28 915 544	0	28 915 544	0	0	0
30602	133	26	159	0	2	2	0	0	0	133	28	161
32002	0	0	0	1 228 000	64 902	1 292 902	710 000	0	710 000	518 000	64 902	582 902
32003	286 000	0	286 000	404 000	0	404 000	674 000	0	674 000	16 000	0	16 000
32004	0	245 543	245 543	16 000	3 482	19 482	16 000	249 025	265 025	0	0	0
32005	0	263 919	263 919	0	189 695	189 695	0	3 514	3 514	0	450 100	450 100
32201	0	401 383	401 383	0	47 862	47 862	0	5 647	5 647	0	443 598	443 598
32202	0	0	0	2 179 423	0	2 179 423	2 179 423	0	2 179 423	0	0	0
32203	375 461	0	375 461	389 295	0	389 295	764 756	0	764 756	0	0	0
32204	0	0	0	92 399	0	92 399	92 399	0	92 399	0	0	0
32401	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
32902	0	0	0	307 197	0	307 197	307 197	0	307 197	0	0	0
45107	65 278	0	65 278	0	0	0	2 890	0	2 890	62 388	0	62 388
45201	30 914	0	30 914	19 049	0	19 049	18 522	0	18 522	31 441	0	31 441
45204	13 883	0	13 883	0	0	0	9 533	0	9 533	4 350	0	4 350
45206	170 000	0	170 000	0	0	0	5 000	0	5 000	165 000	0	165 000
45207	484 685	20 807	505 492	8 600	970	9 570	24 055	4 264	28 319	469 230	17 513	486 743
45208	930 587	0	930 587	4 126	0	4 126	65 348	0	65 348	869 365	0	869 365
45401	279	0	279	360	0	360	390	0	390	249	0	249
45407	12 411	0	12 411	0	0	0	454	0	454	11 957	0	11 957
45503	811	0	811	0	0	0	811	0	811	0	0	0
45504	12 330	0	12 330	6 506	0	6 506	5 097	0	5 097	13 739	0	13 739
45505	1 445 456	2 111	1 447 567	358 500	185	358 685	288 734	627	289 361	1 515 222	1 669	1 516 891
45506	27 814 626	200 127	28 014 753	3 326 910	17 890	3 344 800	2 436 017	34 106	2 470 123	28 705 519	183 911	28 889 430
45507	55 428 286	122 608	55 550 894	7 581 433	12 744	7 594 177	2 402 500	6 295	2 408 795	60 607 219	129 057	60 736 276
45508	31 135 356	0	31 135 356	4 065 642	0	4 065 642	2 089 205	0	2 089 205	33 111 793	0	33 111 793
45509	1 180 985	0	1 180 985	68 978	0	68 978	161 908	0	161 908	1 088 055	0	1 088 055
45812	571 807	18 909	590 716	12 235	2 255	14 490	3 496	266	3 762	580 546	20 898	601 444
45814	1 221	0	1 221	8	0	8	68	0	68	1 161	0	1 161
45815	1 874 927	31 962	1 906 889	779 352	8 896	788 248	515 450	5 310	520 760	2 138 829	35 548	2 174 377
45912	3 723	56	3 779	109	7	116	76	1	77	3 756	62	3 818
45914	270	0	270	22	0	22	7	0	7	285	0	285
45915	427 847	6 939	434 786	404 002	5 837	409 839	316 474	4 664	321 138	515 375	8 112	523 487
45917	9	114	123	11	288	299	7	276	283	13	126	139
47002	755 535	0	755 535	13 560 387	0	13 560 387	13 587 030	0	13 587 030	728 892	0	728 892
47301	0	366 454	366 454	0	43 697	43 697	0	5 156	5 156	0	404 995	404 995
47404	18 870	469 176	488 046	251 475 376	193 586 702	445 062 078	251 443 652	193 562 149	445 005 801	50 594	493 729	544 323
47408	0	0	0	3 506 418	3 564 910	7 071 328	3 506 418	3 564 910	7 071 328	0	0	0
47415	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47423	764 279	9 089	773 368	3 023 844	2 147 579	5 171 423	3 027 837	2 090 766	5 118 603	760 286	65 902	826 188
47427	1 220 109	11 012	1 231 121	1 479 590	15 228	1 494 818	1 308 099	13 313	1 321 412	1 391 600	12 927	1 404 527
47801	4 124 049	1 836 326	5 960 375	64 683	221 333	286 016	73 744	55 379	129 123	4 114 988	2 002 280	6 117 268
47802	2 387 056	205 247	2 592 303	119 074	26 941	146 015	171 160	23 821	194 981	2 334 970	208 367	2 543 337
50104	1 080 470	0	1 080 470	12 917 147	0	12 917 147	13 583 757	0	13 583 757	413 860	0	413 860
50105	284 356	0	284 356	2 826 459	0	2 826 459	2 793 884	0	2 793 884	316 931	0	316 931
50106	2 156 455	0	2 156 455	17 643 296	0	17 643 296	17 402 564	0	17 402 564	2 397 187	0	2 397 187
50107	1 356 562	0	1 356 562	10 374 217	0	10 374 217	10 224 435	0	10 224 435	1 506 344	0	1 506 344
50118	3 430 898	0	3 430 898	43 375 721	0	43 375 721	42 481 596	0	42 481 596	4 325 023	0	4 325 023
50121	53 707	0	53 707	27 284	0	27 284	41 230	0	41 230	39 761	0	39 761
50208	103 850	0	103 850	946	0	946	1	0	1	104 795	0	104 795
50211	0	186 482	186 482	0	23 701	23 701	0	2 624	2 624	0	207 559	207 559
50221	0	0	0	3 594	0	3 594	640	0	640	2 954	0	2 954
50306	0	0	0	1 602 275	0	1 602 275	1 279 327	0	1 279 327	322 948	0	322 948
50307	265 750	0	265 750	1 538 993	0	1 538 993	1 419 519	0	1 419 519	385 224	0	385 224
50318	577 451	0	577 451	2 699 632	0	2 699 632	3 136 018	0	3 136 018	141 065	0	141 065
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50705	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
50706	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	0	145 528	145 528	0	17 659	17 659	0	2 047	2 047	0	161 140	161 140
52503	16 873	0	16 873	0	0	0	1 676	0	1 676	15 197	0	15 197
60202	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0	26 176	0	26 176
60204	0	56	56	0	3	3	0	0	0	0	59	59
60302	105 903	0	105 903	15 981	0	15 981	56 611	0	56 611	65 273	0	65 273
60306	391	0	391	70 849	0	70 849	71 011	0	71 011	229	0	229
60308	24 824	0	24 824	13 668	0	13 668	15 088	0	15 088	23 404	0	23 404
60310	15 420	0	15 420	32 766	0	32 766	32 893	0	32 893	15 293	0	15 293
60312	520 069	0	520 069	430 881	0	430 881	359 236	0	359 236	591 714	0	591 714
60314	18 961	30 001	48 962	0	1 106	1 106	0	331	331	18 961	30 776	49 737
60315	162 668	0	162 668	0	0	0	22 512	0	22 512	140 156	0	140 156
60323	28 447	0	28 447	1 074 134	429	1 074 563	1 069 724	429	1 070 153	32 857	0	32 857
60401	4 626 535	0	4 626 535	54 907	0	54 907	35 231	0	35 231	4 646 211	0	4 646 211
60404	6 745	0	6 745	0	0	0	0	0	0	6 745	0	6 745
60408	199	0	199	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	199	0	199
60409	80 060	0	80 060	30 054	0	30 054	6 750	0	6 750	103 364	0	103 364
60701	113 234	0	113 234	19 066	0	19 066	52 857	0	52 857	79 443	0	79 443
60702	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60705	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60901	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
61002	352	0	352	2 695	0	2 695	1 658	0	1 658	1 389	0	1 389
61008	21 446	0	21 446	31 941	0	31 941	27 886	0	27 886	25 501	0	25 501
61009	97 914	0	97 914	15 485	0	15 485	15 992	0	15 992	97 407	0	97 407
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	348 579	0	348 579	26 811	0	26 811	3 166	0	3 166	372 224	0	372 224
61209	0	0	0	9 516	0	9 516	9 516	0	9 516	0	0	0
61210	0	0	0	573 561	0	573 561	573 561	0	573 561	0	0	0
61212	0	0	0	261 727	53 768	315 495	261 727	53 768	315 495	0	0	0
61403	364 313	0	364 313	58 384	0	58 384	289	0	289	422 408	0	422 408
70606	16 994 951	0	16 994 951	3 756 271	0	3 756 271	18 000	0	18 000	20 733 222	0	20 733 222
70607	117 068	0	117 068	73 437	0	73 437	8 373	0	8 373	182 132	0	182 132
70608	7 017 545	0	7 017 545	2 982 215	0	2 982 215	0	0	0	9 999 760	0	9 999 760
70610	61	0	61	71	0	71	0	0	0	132	0	132
70611	466 568	0	466 568	114 865	0	114 865	0	0	0	581 433	0	581 433
Итого по активу (баланс)	232 530 314	17 837 734	250 368 048	615 025 795	229 915 490	844 941 285	597 883 011	227 577 132	825 460 143	249 673 098	20 176 092	269 849 190
Пассив
10207	739 684	0	739 684	45 459	0	45 459	45 459	0	45 459	739 684	0	739 684
10601	789 136	0	789 136	0	0	0	0	0	0	789 136	0	789 136
10602	4 149 440	0	4 149 440	0	0	0	0	0	0	4 149 440	0	4 149 440
10603	1	0	1	641	0	641	3 594	0	3 594	2 954	0	2 954
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	6 965 570	0	6 965 570	0	0	0	3 031 682	0	3 031 682	9 997 252	0	9 997 252
30109	5 697	8 169	13 866	3 571	107	3 678	5 265	815	6 080	7 391	8 877	16 268
30111	6 025	8 622	14 647	0	101	101	0	1 348	1 348	6 025	9 869	15 894
30220	0	8 470	8 470	1	207 300	207 301	1	200 869	200 870	0	2 039	2 039
30223	8 302	0	8 302	126 069	0	126 069	122 629	0	122 629	4 862	0	4 862
30232	345 231	16 781	362 012	154 240	594	154 834	161 190	2 348	163 538	352 181	18 535	370 716
30301	52 203 703	11 403 133	63 606 836	43 466 587	8 281 022	51 747 609	44 919 543	9 186 928	54 106 471	53 656 659	12 309 039	65 965 698
30408	0	0	0	30 150 401	0	30 150 401	30 150 401	0	30 150 401	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	700 000	0	700 000	0	0	0	800 000	0	800 000	1 500 000	0	1 500 000
31205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 940 000	0	2 940 000	180 000	0	180 000
31303	160 000	0	160 000	1 410 000	0	1 410 000	1 310 000	0	1 310 000	60 000	0	60 000
31304	110 000	186 818	296 818	210 000	189 107	399 107	722 500	196 496	918 996	622 500	194 207	816 707
31305	497 700	0	497 700	171 000	0	171 000	0	0	0	326 700	0	326 700
31308	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
31407	0	213 318	213 318	0	26 420	26 420	0	34 993	34 993	0	221 891	221 891
31408	1 571 150	0	1 571 150	0	0	0	0	0	0	1 571 150	0	1 571 150
31409	1 063 135	0	1 063 135	0	0	0	0	0	0	1 063 135	0	1 063 135
31502	0	0	0	1 012 198	0	1 012 198	1 060 185	0	1 060 185	47 987	0	47 987
31503	235 786	0	235 786	540 849	0	540 849	305 063	0	305 063	0	0	0
31504	0	0	0	103 094	0	103 094	188 425	0	188 425	85 331	0	85 331
32403	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
32901	3 025 318	0	3 025 318	37 342 446	0	37 342 446	37 629 022	0	37 629 022	3 311 894	0	3 311 894
40502	46 966	143	47 109	120 969	2	120 971	123 661	17	123 678	49 658	158	49 816
40503	947 462	23 682	971 144	286 902	27 900	314 802	77 853	5 757	83 610	738 413	1 539	739 952
40602	9 674	0	9 674	15 056	0	15 056	15 901	0	15 901	10 519	0	10 519
40701	229 543	0	229 543	176 977	0	176 977	222 482	0	222 482	275 048	0	275 048
40702	2 640 726	114 386	2 755 112	10 012 177	895 996	10 908 173	10 117 958	867 649	10 985 607	2 746 507	86 039	2 832 546
40703	173 218	2 768	175 986	213 961	1 161	215 122	227 405	739	228 144	186 662	2 346	189 008
40802	216 986	594	217 580	1 295 497	4 649	1 300 146	1 329 696	4 323	1 334 019	251 185	268	251 453
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	14 013	2 717	16 730	63 333	14 779	78 112	92 555	15 103	107 658	43 235	3 041	46 276
40817	3 646 649	462 328	4 108 977	30 837 055	1 152 229	31 989 284	30 959 587	1 149 308	32 108 895	3 769 181	459 407	4 228 588
40820	27 857	8 012	35 869	134 798	28 547	163 345	135 123	39 198	174 321	28 182	18 663	46 845
40821	1 923	0	1 923	26 248	0	26 248	26 279	0	26 279	1 954	0	1 954
40905	0	0	0	271 869	0	271 869	271 869	0	271 869	0	0	0
40906	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
40909	0	0	0	62 474	81 738	144 212	62 474	81 738	144 212	0	0	0
40910	0	0	0	17 989	16 966	34 955	17 989	16 966	34 955	0	0	0
40911	1 331	0	1 331	932 593	0	932 593	932 698	0	932 698	1 436	0	1 436
40912	0	0	0	77 335	92 847	170 182	77 335	92 847	170 182	0	0	0
40913	0	0	0	25 882	103 780	129 662	25 882	103 780	129 662	0	0	0
41604	21 400	0	21 400	14 400	0	14 400	17 000	0	17 000	24 000	0	24 000
41605	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41606	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
41903	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42002	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42003	127 012	0	127 012	25 024	0	25 024	3 251	0	3 251	105 239	0	105 239
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	35 384	0	35 384	75 384	0	75 384
42005	773 230	0	773 230	18 700	0	18 700	34 067	0	34 067	788 597	0	788 597
42006	3 370 339	0	3 370 339	26 810	0	26 810	418 164	0	418 164	3 761 693	0	3 761 693
42101	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
42102	91 400	0	91 400	91 400	0	91 400	60 300	0	60 300	60 300	0	60 300
42103	531 946	0	531 946	472 165	0	472 165	174 850	0	174 850	234 631	0	234 631
42104	254 279	14 241	268 520	44 478	15 538	60 016	151 163	17 036	168 199	360 964	15 739	376 703
42105	927 036	54 144	981 180	120 750	27 682	148 432	38 341	33 433	71 774	844 627	59 895	904 522
42106	924 242	5 556	929 798	9 999	74	10 073	121 712	583	122 295	1 035 955	6 065	1 042 020
42107	18 683	0	18 683	0	0	0	833	0	833	19 516	0	19 516
42202	0	161 495	161 495	0	161 495	161 495	0	0	0	0	0	0
42203	25 335	0	25 335	24 335	2 479	26 814	7 014	197 184	204 198	8 014	194 705	202 719
42204	6 524	0	6 524	3 444	0	3 444	300	0	300	3 380	0	3 380
42205	14 900	0	14 900	0	0	0	55 000	0	55 000	69 900	0	69 900
42206	563 711	4 588	568 299	0	57	57	18 960	413	19 373	582 671	4 944	587 615
42301	194 274	50 686	244 960	394 163	188 031	582 194	367 880	187 106	554 986	167 991	49 761	217 752
42302	86 195	0	86 195	194 194	0	194 194	199 447	0	199 447	91 448	0	91 448
42303	156 115	0	156 115	172 061	0	172 061	187 267	0	187 267	171 321	0	171 321
42304	10 255 218	1 639 435	11 894 653	3 894 724	1 302 315	5 197 039	4 700 658	1 215 343	5 916 001	11 061 152	1 552 463	12 613 615
42305	36 039 544	6 705 651	42 745 195	4 672 621	1 006 034	5 678 655	6 331 607	1 540 399	7 872 006	37 698 530	7 240 016	44 938 546
42306	37 258 872	5 326 679	42 585 551	2 082 422	364 726	2 447 148	4 309 560	1 251 355	5 560 915	39 486 010	6 213 308	45 699 318
42307	52 133	1 310	53 443	1 866	15	1 881	1 744	91	1 835	52 011	1 386	53 397
42309	205	0	205	14	0	14	58	0	58	249	0	249
42310	15	0	15	75	0	75	75	0	75	15	0	15
42311	130	0	130	134	0	134	125	0	125	121	0	121
42312	30	0	30	5	0	5	4	0	4	29	0	29
42313	117	0	117	16	0	16	16	0	16	117	0	117
42314	257	0	257	0	0	0	10	0	10	267	0	267
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42505	0	0	0	0	284	284	131 905	98 383	230 288	131 905	98 099	230 004
42601	1 116	9 096	10 212	0	177	177	1 005	2 100	3 105	2 121	11 019	13 140
42602	0	0	0	6 003	0	6 003	7 503	0	7 503	1 500	0	1 500
42604	92 179	61 352	153 531	53 010	6 253	59 263	21 885	8 736	30 621	61 054	63 835	124 889
42605	94 249	100 442	194 691	9 874	3 609	13 483	90 307	10 652	100 959	174 682	107 485	282 167
42606	148 884	249 350	398 234	31 464	4 869	36 333	5 285	30 845	36 130	122 705	275 326	398 031
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43702	0	0	0	874 129	0	874 129	1 224 129	0	1 224 129	350 000	0	350 000
44007	0	1 262 596	1 262 596	0	17 763	17 763	0	150 556	150 556	0	1 395 389	1 395 389
45115	3 264	0	3 264	144	0	144	3 119	0	3 119	6 239	0	6 239
45215	387 846	0	387 846	31 566	0	31 566	10 013	0	10 013	366 293	0	366 293
45415	284	0	284	50	0	50	3	0	3	237	0	237
45515	5 510 081	0	5 510 081	240 747	0	240 747	809 670	0	809 670	6 079 004	0	6 079 004
45818	2 093 188	0	2 093 188	44 702	0	44 702	229 066	0	229 066	2 277 552	0	2 277 552
45918	235 619	0	235 619	13 336	0	13 336	38 676	0	38 676	260 959	0	260 959
47403	0	0	0	55 889 219	0	55 889 219	55 921 200	0	55 921 200	31 981	0	31 981
47405	0	0	0	574 974	575 768	1 150 742	574 974	575 768	1 150 742	0	0	0
47407	0	0	0	3 528 225	3 543 125	7 071 350	3 528 225	3 543 125	7 071 350	0	0	0
47411	304 427	34 283	338 710	318 286	36 424	354 710	365 109	43 164	408 273	351 250	41 023	392 273
47416	7 357	526	7 883	68 102	1 145	69 247	74 278	7 110	81 388	13 533	6 491	20 024
47422	110 505	39 360	149 865	15 802 622	780 737	16 583 359	15 797 180	793 544	16 590 724	105 063	52 167	157 230
47425	1 152 235	0	1 152 235	141 797	0	141 797	135 477	0	135 477	1 145 915	0	1 145 915
47426	111 579	50 530	162 109	138 402	2 238	140 640	105 150	20 349	125 499	78 327	68 641	146 968
47804	1 443 733	0	1 443 733	70 864	0	70 864	162 076	0	162 076	1 534 945	0	1 534 945
50120	59 746	0	59 746	27 985	0	27 985	71 123	0	71 123	102 884	0	102 884
50220	0	0	0	0	0	0	484	0	484	484	0	484
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52406	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52501	35 330	0	35 330	0	0	0	41 190	0	41 190	76 520	0	76 520
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	144 160	0	144 160	301 730	0	301 730	288 508	0	288 508	130 938	0	130 938
60305	144 992	0	144 992	882 459	0	882 459	894 620	0	894 620	157 153	0	157 153
60309	56 145	0	56 145	221	0	221	65 662	0	65 662	121 586	0	121 586
60311	9 966	0	9 966	82 021	0	82 021	81 302	0	81 302	9 247	0	9 247
60322	3 104	0	3 104	424 149	429	424 578	425 115	429	425 544	4 070	0	4 070
60324	179 662	0	179 662	4 576	0	4 576	8 722	0	8 722	183 808	0	183 808
60405	7 319	0	7 319	0	0	0	0	0	0	7 319	0	7 319
60601	1 199 601	0	1 199 601	5 769	0	5 769	23 823	0	23 823	1 217 655	0	1 217 655
60602	78	0	78	946	0	946	946	0	946	78	0	78
60603	7 890	0	7 890	946	0	946	1 670	0	1 670	8 614	0	8 614
60706	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
60903	585	0	585	0	0	0	17	0	17	602	0	602
61012	23 894	0	23 894	0	0	0	0	0	0	23 894	0	23 894
61301	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61304	2 563	0	2 563	207	0	207	179	0	179	2 535	0	2 535
61501	57 176	0	57 176	0	0	0	9 455	0	9 455	66 631	0	66 631
70601	18 230 410	0	18 230 410	2 372	0	2 372	5 209 750	0	5 209 750	23 437 788	0	23 437 788
70602	138 407	0	138 407	38 916	0	38 916	46 896	0	46 896	146 387	0	146 387
70603	7 450 506	0	7 450 506	0	0	0	2 145 695	0	2 145 695	9 596 201	0	9 596 201
70605	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70801	3 031 682	0	3 031 682	3 031 682	0	3 031 682	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	222 136 787	28 231 261	250 368 048	256 982 873	19 166 512	276 149 385	273 901 601	21 728 926	295 630 527	239 055 515	30 793 675	269 849 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	28 226	0	28 226	10 235	0	10 235	17 614	0	17 614	20 847	0	20 847
90803	1 109 754	0	1 109 754	0	0	0	10 236	0	10 236	1 099 518	0	1 099 518
90901	1 470 806	169	1 470 975	104 748	11	104 759	154 592	119	154 711	1 420 962	61	1 421 023
90902	313 754	80	313 834	70 500	5	70 505	176 761	81	176 842	207 493	4	207 497
90909	0	8 470	8 470	1	200 869	200 870	1	207 300	207 301	0	2 039	2 039
91202	793	0	793	811	0	811	808	0	808	796	0	796
91203	188	0	188	800	0	800	744	0	744	244	0	244
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91411	0	131 692	131 692	0	31 301	31 301	0	1 853	1 853	0	161 140	161 140
91414	25 809 315	1 024 676	26 833 991	1 811 789	110 716	1 922 505	975 271	29 889	1 005 160	26 645 833	1 105 503	27 751 336
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	8 822 283	3 001 521	11 823 804	388 327	354 438	742 765	254 485	94 824	349 309	8 956 125	3 261 135	12 217 260
91501	71 348	0	71 348	0	0	0	0	0	0	71 348	0	71 348
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91604	1 161 983	110 835	1 272 818	195 108	22 359	217 467	67 462	4 581	72 043	1 289 629	128 613	1 418 242
91704	7 709	0	7 709	0	0	0	0	0	0	7 709	0	7 709
91802	52 900	327	53 227	0	39	39	0	5	5	52 900	361	53 261
91803	16 568	147	16 715	0	18	18	0	2	2	16 568	163	16 731
99998	52 862 159	0	52 862 159	27 383 926	0	27 383 926	26 360 085	0	26 360 085	53 886 000	0	53 886 000
Итого по активу (баланс)	91 927 866	4 277 917	96 205 783	29 966 245	719 756	30 686 001	28 018 059	338 654	28 356 713	93 876 052	4 659 019	98 535 071
Пассив
91003	0	0	0	54 084	0	54 084	54 084	0	54 084	0	0	0
91004	0	0	0	8 596	0	8 596	8 596	0	8 596	0	0	0
91211	8 914	0	8 914	201	0	201	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	10 962 973	4 785 621	15 748 594	93 008	80 594	173 602	175 031	570 001	745 032	11 044 996	5 275 028	16 320 024
91312	14 089 463	2 291 601	16 381 064	476 502	94 598	571 100	325 641	303 458	629 099	13 938 602	2 500 461	16 439 063
91314	1 327 981	0	1 327 981	19 552 202	0	19 552 202	19 100 250	0	19 100 250	876 029	0	876 029
91315	2 182 002	881	2 182 883	0	13	13	17 591	105	17 696	2 199 593	973	2 200 566
91316	1 798	0	1 798	20	0	20	0	0	0	1 778	0	1 778
91317	15 500 618	0	15 500 618	5 982 510	360	5 982 870	6 717 160	360	6 717 520	16 235 268	0	16 235 268
91318	85 239	0	85 239	7 688	0	7 688	20 295	0	20 295	97 846	0	97 846
91507	1 505 089	0	1 505 089	3 665	0	3 665	84 768	0	84 768	1 586 192	0	1 586 192
91508	119 979	0	119 979	6 044	0	6 044	6 586	0	6 586	120 521	0	120 521
99999	43 343 624	0	43 343 624	1 913 576	0	1 913 576	3 219 023	0	3 219 023	44 649 071	0	44 649 071
Итого по пассиву (баланс)	89 127 680	7 078 103	96 205 783	28 098 096	175 565	28 273 661	29 729 025	873 924	30 602 949	90 758 609	7 776 462	98 535 071
Г. Срочные сделки
Актив
93001	45 209	10 124 146	10 169 355	4 929 831	191 248 919	196 178 750	4 822 925	191 053 475	195 876 400	152 115	10 319 590	10 471 705
93304	0	293 627	293 627	0	35 013	35 013	0	4 131	4 131	0	324 509	324 509
93511	0	402 453	402 453	0	49 136	49 136	0	5 662	5 662	0	445 927	445 927
93801	12 477	0	12 477	622 610	0	622 610	594 165	0	594 165	40 922	0	40 922
93807	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 686	10 820 226	10 877 912	5 553 587	191 333 068	196 886 655	5 418 236	191 063 268	196 481 504	193 037	11 090 026	11 283 063
Пассив
96001	10 103 846	45 241	10 149 087	189 793 617	4 857 774	194 651 391	190 079 025	4 962 131	195 041 156	10 389 254	149 598	10 538 852
96304	298 284	0	298 284	0	0	0	0	0	0	298 284	0	298 284
96311	0	402 453	402 453	0	5 662	5 662	0	49 136	49 136	0	445 927	445 927
96801	28 088	0	28 088	887 526	0	887 526	859 438	0	859 438	0	0	0
96807	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 430 218	447 694	10 877 912	190 682 289	4 863 436	195 545 725	190 939 609	5 011 267	195 950 876	10 687 538	595 525	11 283 063
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 517 787 194,0000	0	0	4 518 197 980,0000	0	0	8 223 798 636,0000	0	0	812 186 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 517 787 194,0000	0	0	4 518 197 980,0000	0	0	8 223 798 636,0000	0	0	812 186 538,0000
Пассив
98050	0	0	6 139 534,0000	0	0	7 326 716,0000	0	0	7 387 020,0000	0	0	6 199 838,0000
98070	0	0	836 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	836 700,0000
98090	0	0	4 510 810 960,0000	0	0	3 705 660 960,0000	0	0	0,0000	0	0	805 150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 517 787 194,0000	0	0	3 712 987 676,0000	0	0	7 387 020,0000	0	0	812 186 538,0000

Страница была полезной?