Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 079	0	1 079	8 126	0	8 126	7 542	0	7 542	1 663	0	1 663
10610	27 650	0	27 650	0	0	0	0	0	0	27 650	0	27 650
20202	174 942	58 296	233 238	2 165 722	1 903 835	4 069 557	2 287 123	1 894 245	4 181 368	53 541	67 886	121 427
20208	16 772	0	16 772	24 364	0	24 364	27 661	0	27 661	13 475	0	13 475
20209	0	0	0	2 129 766	45 060	2 174 826	2 129 766	45 060	2 174 826	0	0	0
30102	687 120	0	687 120	16 329 190	0	16 329 190	16 368 795	0	16 368 795	647 515	0	647 515
30110	29 780	16 983	46 763	3 956 757	948 858	4 905 615	3 949 612	845 205	4 794 817	36 925	120 636	157 561
30114	0	5 980	5 980	0	1 221 395	1 221 395	0	1 214 795	1 214 795	0	12 580	12 580
30202	64 744	0	64 744	0	0	0	1 167	0	1 167	63 577	0	63 577
30204	4 739	0	4 739	0	0	0	471	0	471	4 268	0	4 268
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
30233	1 422	2 771	4 193	51 609	3 396	55 005	51 577	3 381	54 958	1 454	2 786	4 240
30238	22 460	0	22 460	0	0	0	22 460	0	22 460	0	0	0
30302	450 395	8 618	459 013	3 890 885	31 922	3 922 807	3 891 254	30 259	3 921 513	450 026	10 281	460 307
30306	469 947	26 148	496 095	3 669 955	54 959	3 724 914	3 927 813	51 135	3 978 948	212 089	29 972	242 061
30424	9	0	9	8 883 383	0	8 883 383	8 883 387	0	8 883 387	5	0	5
30425	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	1 350 000	0	1 350 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	2 305	579	2 884	0	26	26	0	41	41	2 305	564	2 869
32202	1 052 733	0	1 052 733	15 369 450	0	15 369 450	16 422 183	0	16 422 183	0	0	0
32203	678 097	0	678 097	8 310 184	0	8 310 184	6 352 746	0	6 352 746	2 635 535	0	2 635 535
32204	0	0	0	625 060	0	625 060	625 060	0	625 060	0	0	0
45104	0	0	0	12 950	0	12 950	12 950	0	12 950	0	0	0
45106	33 379	0	33 379	0	0	0	4 587	0	4 587	28 792	0	28 792
45107	78 455	0	78 455	6 548	0	6 548	2 366	0	2 366	82 637	0	82 637
45108	7 802	0	7 802	0	0	0	1 435	0	1 435	6 367	0	6 367
45201	170 618	0	170 618	392 828	0	392 828	408 752	0	408 752	154 694	0	154 694
45203	382 438	0	382 438	502 470	0	502 470	567 790	0	567 790	317 118	0	317 118
45204	324 087	0	324 087	281 970	0	281 970	180 658	0	180 658	425 399	0	425 399
45205	278 840	0	278 840	183 341	0	183 341	69 803	0	69 803	392 378	0	392 378
45206	829 281	0	829 281	546 941	0	546 941	147 203	0	147 203	1 229 019	0	1 229 019
45207	1 306 580	0	1 306 580	167 255	0	167 255	289 253	0	289 253	1 184 582	0	1 184 582
45208	159 612	0	159 612	0	0	0	9 100	0	9 100	150 512	0	150 512
45404	15 269	0	15 269	273	0	273	15 269	0	15 269	273	0	273
45405	47 901	0	47 901	60 000	0	60 000	27 901	0	27 901	80 000	0	80 000
45406	500	0	500	2 500	0	2 500	83	0	83	2 917	0	2 917
45407	98 902	0	98 902	2 000	0	2 000	346	0	346	100 556	0	100 556
45408	9 261	0	9 261	0	0	0	457	0	457	8 804	0	8 804
45410	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45504	1 747	0	1 747	0	0	0	1 314	0	1 314	433	0	433
45505	8 924	0	8 924	763	0	763	1 545	0	1 545	8 142	0	8 142
45506	63 560	0	63 560	9 579	0	9 579	5 665	0	5 665	67 474	0	67 474
45507	755 322	75 061	830 383	25 727	3 340	29 067	26 295	6 127	32 422	754 754	72 274	827 028
45509	5 507	0	5 507	819	0	819	1 290	0	1 290	5 036	0	5 036
45812	104 667	0	104 667	177 404	0	177 404	46 887	0	46 887	235 184	0	235 184
45814	3 015	0	3 015	195	0	195	455	0	455	2 755	0	2 755
45815	185 670	301	185 971	22 382	769	23 151	16 859	304	17 163	191 193	766	191 959
45912	5 464	0	5 464	1 098	0	1 098	591	0	591	5 971	0	5 971
45914	130	0	130	15	0	15	29	0	29	116	0	116
45915	16 824	18	16 842	3 750	662	4 412	5 079	18	5 097	15 495	662	16 157
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	36 147	36 147	24 700 780	2 098 032	26 798 812	24 700 780	2 106 866	26 807 646	0	27 313	27 313
47408	0	0	0	2 414 559	6 050 661	8 465 220	2 414 559	6 050 661	8 465 220	0	0	0
47423	54 748	5 219	59 967	75 969	1 462 863	1 538 832	76 499	1 468 078	1 544 577	54 218	4	54 222
47427	10 085	0	10 085	90 847	1 266	92 113	92 088	1 266	93 354	8 844	0	8 844
47801	31 061	43 111	74 172	0	1 918	1 918	966	3 421	4 387	30 095	41 608	71 703
47802	425 466	0	425 466	836	0	836	30 056	0	30 056	396 246	0	396 246
50105	5 609	0	5 609	153 924	0	153 924	153 874	0	153 874	5 659	0	5 659
50106	235 592	0	235 592	495 187	0	495 187	496 108	0	496 108	234 671	0	234 671
50107	102 663	0	102 663	143 075	0	143 075	143 269	0	143 269	102 469	0	102 469
50118	528 553	0	528 553	590 081	0	590 081	528 716	0	528 716	589 918	0	589 918
50121	18 433	0	18 433	12 853	0	12 853	13 003	0	13 003	18 283	0	18 283
50205	8 777	0	8 777	158 582	0	158 582	158 658	0	158 658	8 701	0	8 701
50206	89 572	0	89 572	897	0	897	1 148	0	1 148	89 321	0	89 321
50207	0	0	0	50 951	0	50 951	50 951	0	50 951	0	0	0
50208	3 758	0	3 758	311 266	0	311 266	315 024	0	315 024	0	0	0
50218	307 578	0	307 578	516 415	0	516 415	307 668	0	307 668	516 325	0	516 325
50221	13 147	0	13 147	10 410	0	10 410	11 658	0	11 658	11 899	0	11 899
50311	0	0	0	270 157	0	270 157	270 157	0	270 157	0	0	0
50318	267 554	0	267 554	267 542	0	267 542	267 684	0	267 684	267 412	0	267 412
52601	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
60302	3 679	0	3 679	6	0	6	7	0	7	3 678	0	3 678
60306	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60308	1 092	97	1 189	535	5	540	499	6	505	1 128	96	1 224
60310	295	0	295	2 013	0	2 013	1 910	0	1 910	398	0	398
60312	18 092	0	18 092	14 358	0	14 358	19 739	0	19 739	12 711	0	12 711
60314	0	0	0	426	11	437	0	11	11	426	0	426
60323	7 265	0	7 265	813	0	813	286	0	286	7 792	0	7 792
60336	6 745	0	6 745	1 378	0	1 378	612	0	612	7 511	0	7 511
60401	265 434	0	265 434	0	0	0	426	0	426	265 008	0	265 008
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60901	16 316	0	16 316	43	0	43	0	0	0	16 359	0	16 359
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	960	0	960	941	0	941	393	0	393	1 508	0	1 508
61009	1 125	0	1 125	232	0	232	210	0	210	1 147	0	1 147
61209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61210	0	0	0	194 091	0	194 091	194 091	0	194 091	0	0	0
61212	0	0	0	25 112	346	25 458	25 112	346	25 458	0	0	0
61214	0	0	0	18 475	0	18 475	18 475	0	18 475	0	0	0
61403	612	0	612	20	0	20	77	0	77	555	0	555
61601	0	0	0	4 886	0	4 886	4 886	0	4 886	0	0	0
61906	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61908	87 052	0	87 052	0	0	0	0	0	0	87 052	0	87 052
62001	9 726	0	9 726	116	0	116	0	0	0	9 842	0	9 842
70606	575 088	0	575 088	350 114	0	350 114	1	0	1	925 201	0	925 201
70607	8 584	0	8 584	13 922	0	13 922	13 573	0	13 573	8 933	0	8 933
70608	93 948	0	93 948	43 792	0	43 792	0	0	0	137 740	0	137 740
70611	372	0	372	313	0	313	0	0	0	685	0	685
70614	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 282 237	279 329	13 561 566	102 264 203	13 829 324	116 093 527	102 118 770	13 721 225	115 839 995	13 427 670	387 428	13 815 098
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	0	0	0	0	0	0	123 787	0	123 787
10603	14 365	0	14 365	11 766	0	11 766	10 409	0	10 409	13 008	0	13 008
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	277 134	0	277 134	0	0	0	0	0	0	277 134	0	277 134
30109	26	21	47	2	2	4	1	1	2	25	20	45
30126	48	0	48	3 027	0	3 027	3 039	0	3 039	60	0	60
30226	10	0	10	30	0	30	25	0	25	5	0	5
30232	425	3 025	3 450	128 622	29 975	158 597	128 454	30 111	158 565	257	3 161	3 418
30301	450 395	8 618	459 013	3 891 253	30 260	3 921 513	3 890 884	31 923	3 922 807	450 026	10 281	460 307
30305	469 948	26 147	496 095	3 927 813	51 135	3 978 948	3 669 954	54 960	3 724 914	212 089	29 972	242 061
30601	13 989	32	14 021	6 219	2	6 221	6 029	2	6 031	13 799	32	13 831
31309	108 102	0	108 102	360	0	360	0	0	0	107 742	0	107 742
31502	1 038 030	0	1 038 030	1 038 030	0	1 038 030	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	1 286 249	0	1 286 249	1 286 249	0	1 286 249
32211	29	0	29	2	0	2	1	0	1	28	0	28
405	546	0	546	6 904	0	6 904	7 193	0	7 193	835	0	835
406	44	0	44	9 861	0	9 861	9 924	0	9 924	107	0	107
407	636 398	7 576	643 974	8 504 858	90 603	8 595 461	8 449 564	106 457	8 556 021	581 104	23 430	604 534
408.1	39 244	124 317	163 561	259 853	160 167	420 020	246 128	200 048	446 176	25 519	164 198	189 717
408.2	78 263	6 459	84 722	428 994	144 044	573 038	414 306	142 249	556 555	63 575	4 664	68 239
40905	248	0	248	5 259	0	5 259	5 270	0	5 270	259	0	259
40909	0	0	0	1 966	1 147	3 113	1 966	1 147	3 113	0	0	0
40910	0	0	0	986	365	1 351	986	365	1 351	0	0	0
40911	1 457	0	1 457	44 615	0	44 615	43 880	0	43 880	722	0	722
40912	0	0	0	1 053	2 825	3 878	1 053	2 825	3 878	0	0	0
40913	0	0	0	905	5 983	6 888	905	5 983	6 888	0	0	0
42006	150	0	150	120	0	120	0	0	0	30	0	30
42102	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	40 920	0	40 920	38 330	0	38 330	29 358	0	29 358	31 948	0	31 948
42106	72 958	3 307	76 265	63 160	202	63 362	65 321	167	65 488	75 119	3 272	78 391
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	53 514	1 979	55 493	13 928	1 192	15 120	13 250	1 157	14 407	52 836	1 944	54 780
42305	5 739	13 973	19 712	1 484	3 308	4 792	22	716	738	4 277	11 381	15 658
42306	7 355 254	165 083	7 520 337	126 740	38 698	165 438	146 484	10 133	156 617	7 374 998	136 518	7 511 516
42307	22 539	2 316	24 855	11	161	172	437	107	544	22 965	2 262	25 227
42601	237	0	237	33	0	33	1	0	1	205	0	205
42605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42606	3 786	2 269	6 055	10	920	930	21	83	104	3 797	1 432	5 229
43805	138	0	138	0	0	0	40	0	40	178	0	178
45115	1 692	0	1 692	371	0	371	324	0	324	1 645	0	1 645
45215	67 492	0	67 492	90 401	0	90 401	75 670	0	75 670	52 761	0	52 761
45415	11 901	0	11 901	2 021	0	2 021	702	0	702	10 582	0	10 582
45515	76 670	0	76 670	12 899	0	12 899	10 433	0	10 433	74 204	0	74 204
45818	225 279	0	225 279	24 905	0	24 905	43 798	0	43 798	244 172	0	244 172
45918	14 675	0	14 675	1 318	0	1 318	1 243	0	1 243	14 600	0	14 600
47403	0	0	0	25 343 016	0	25 343 016	25 343 016	0	25 343 016	0	0	0
47407	0	0	0	4 556 183	3 907 309	8 463 492	4 556 183	3 907 309	8 463 492	0	0	0
47411	20 879	93	20 972	77 755	298	78 053	83 203	283	83 486	26 327	78	26 405
47416	2 873	0	2 873	108 474	0	108 474	108 736	0	108 736	3 135	0	3 135
47422	3 126	0	3 126	112 706	0	112 706	113 448	0	113 448	3 868	0	3 868
47425	48 524	0	48 524	45 476	0	45 476	40 728	0	40 728	43 776	0	43 776
47426	1 083	32	1 115	1 745	2	1 747	1 887	2	1 889	1 225	32	1 257
47804	127 124	0	127 124	16 307	0	16 307	13 852	0	13 852	124 669	0	124 669
50120	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
50220	1 079	0	1 079	7 542	0	7 542	8 126	0	8 126	1 663	0	1 663
52301	0	0	0	19 375	0	19 375	19 375	0	19 375	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042
52304	19 375	0	19 375	19 375	0	19 375	0	0	0	0	0	0
52305	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
52307	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
52501	6 935	0	6 935	7 261	0	7 261	506	0	506	180	0	180
52602	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
60301	1 417	0	1 417	4 804	0	4 804	4 269	0	4 269	882	0	882
60305	18 147	0	18 147	21 342	0	21 342	21 926	0	21 926	18 731	0	18 731
60309	257	0	257	366	0	366	213	0	213	104	0	104
60311	12	0	12	451	0	451	459	0	459	20	0	20
60322	68	0	68	4	0	4	8	0	8	72	0	72
60324	11 594	0	11 594	4 581	0	4 581	3 347	0	3 347	10 360	0	10 360
60335	9 071	0	9 071	6 412	0	6 412	5 863	0	5 863	8 522	0	8 522
60414	67 466	0	67 466	258	0	258	1 120	0	1 120	68 328	0	68 328
60903	2 950	0	2 950	0	0	0	235	0	235	3 185	0	3 185
61301	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61701	37 372	0	37 372	0	0	0	0	0	0	37 372	0	37 372
62002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	586 177	0	586 177	94	0	94	350 668	0	350 668	936 751	0	936 751
70602	835	0	835	2 475	0	2 475	2 673	0	2 673	1 033	0	1 033
70603	91 138	0	91 138	0	0	0	44 922	0	44 922	136 060	0	136 060
70613	1 757	0	1 757	2 401	0	2 401	2 486	0	2 486	1 842	0	1 842
70801	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
Итого по пассиву (баланс)	13 196 319	365 247	13 561 566	49 085 882	4 468 598	53 554 480	49 311 984	4 496 028	53 808 012	13 422 421	392 677	13 815 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 950	0	134 950	9 793	0	9 793	13 100	0	13 100	131 643	0	131 643
90902	488 052	0	488 052	34 981	0	34 981	33 895	0	33 895	489 138	0	489 138
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
91412	108 102	0	108 102	0	0	0	360	0	360	107 742	0	107 742
91414	25 336 238	0	25 336 238	4 164 573	0	4 164 573	1 417 142	0	1 417 142	28 083 669	0	28 083 669
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	519 200	43 405	562 605	0	1 932	1 932	24 302	3 444	27 746	494 898	41 893	536 791
91604	40 950	0	40 950	14 596	0	14 596	10 398	0	10 398	45 148	0	45 148
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	9 710 171	0	9 710 171	27 545 257	0	27 545 257	27 010 273	0	27 010 273	10 245 155	0	10 245 155
Итого по активу (баланс)	36 739 862	43 405	36 783 267	31 769 201	1 932	31 771 133	28 509 472	3 444	28 512 916	39 999 591	41 893	40 041 484
Пассив
91311	489 941	0	489 941	19 375	0	19 375	11 042	0	11 042	481 608	0	481 608
91312	4 879 399	0	4 879 399	454 503	0	454 503	487 874	0	487 874	4 912 770	0	4 912 770
91314	1 931 310	0	1 931 310	24 026 107	0	24 026 107	24 980 573	0	24 980 573	2 885 776	0	2 885 776
91315	878 911	0	878 911	202 622	0	202 622	181 813	0	181 813	858 102	0	858 102
91316	20 192	0	20 192	381 519	0	381 519	380 375	0	380 375	19 048	0	19 048
91317	644 528	0	644 528	1 885 444	0	1 885 444	1 572 107	0	1 572 107	331 191	0	331 191
91319	808 941	0	808 941	425 138	0	425 138	315 908	0	315 908	699 711	0	699 711
91507	56 945	0	56 945	0	0	0	0	0	0	56 945	0	56 945
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	27 073 096	0	27 073 096	1 492 333	0	1 492 333	4 215 566	0	4 215 566	29 796 329	0	29 796 329
Итого по пассиву (баланс)	36 783 267	0	36 783 267	28 887 041	0	28 887 041	32 145 258	0	32 145 258	40 041 484	0	40 041 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	308 882	0	308 882	308 882	0	308 882	0	0	0
93302	308 034	0	308 034	2 401	0	2 401	310 435	0	310 435	0	0	0
93901	617	398 170	398 787	1 203 891	3 142 907	4 346 798	1 203 048	3 534 190	4 737 238	1 460	6 887	8 347
94101	0	0	0	106 188	0	106 188	106 188	0	106 188	0	0	0
99996	707 108	0	707 108	4 451 201	0	4 451 201	5 149 587	0	5 149 587	8 722	0	8 722
Итого по активу (баланс)	1 015 759	398 170	1 413 929	6 072 563	3 142 907	9 215 470	7 078 140	3 534 190	10 612 330	10 182	6 887	17 069
Пассив
96301	0	0	0	0	309 925	309 925	0	309 925	309 925	0	0	0
96302	0	306 284	306 284	0	310 034	310 034	0	3 750	3 750	0	0	0
96901	393 662	6 755	400 417	2 639 200	2 200 353	4 839 553	2 252 386	2 195 064	4 447 450	6 848	1 466	8 314
99997	707 228	0	707 228	5 153 860	0	5 153 860	4 455 387	0	4 455 387	8 755	0	8 755
Итого по пассиву (баланс)	1 100 890	313 039	1 413 929	7 793 060	2 820 312	10 613 372	6 707 773	2 508 739	9 216 512	15 603	1 466	17 069

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?