Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	233	0	233	108	0	108	43	0	43	298	0	298
20202	241 173	58 179	299 352	1 016 171	150 063	1 166 234	1 145 860	160 965	1 306 825	111 484	47 277	158 761
20208	31 332	0	31 332	60 699	0	60 699	49 253	0	49 253	42 778	0	42 778
20209	0	0	0	595 207	30 157	625 364	595 207	30 157	625 364	0	0	0
30102	129 822	0	129 822	9 074 394	0	9 074 394	8 799 684	0	8 799 684	404 532	0	404 532
30110	14 447	481 385	495 832	168 182	2 274 917	2 443 099	58 523	2 446 267	2 504 790	124 106	310 035	434 141
30114	0	10 375	10 375	0	793 549	793 549	0	790 728	790 728	0	13 196	13 196
30202	51 331	0	51 331	0	0	0	2 352	0	2 352	48 979	0	48 979
30204	27 856	0	27 856	15 200	0	15 200	0	0	0	43 056	0	43 056
30233	940	0	940	51 624	2 986	54 610	50 973	2 986	53 959	1 591	0	1 591
30235	0	0	0	9 801	0	9 801	9 801	0	9 801	0	0	0
30302	283 311	59 755	343 066	28 782	5 033	33 815	15 179	3 535	18 714	296 914	61 253	358 167
30306	396 646	168 690	565 336	207 217	8 686	215 903	86 760	7 491	94 251	517 103	169 885	686 988
30413	0	0	0	3 240 238	0	3 240 238	3 240 237	0	3 240 237	1	0	1
30424	14	0	14	14 780 785	0	14 780 785	14 780 782	0	14 780 782	17	0	17
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	310	0	310	0	0	0	1	0	1	309	0	309
32002	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
32005	0	228 939	228 939	0	6 681	6 681	0	235 620	235 620	0	0	0
32006	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32107	0	194 071	194 071	0	195 103	195 103	0	196 806	196 806	0	192 368	192 368
32108	0	0	0	0	194 137	194 137	0	194 137	194 137	0	0	0
32201	0	1 941	1 941	3 190	389	3 579	3 190	76	3 266	0	2 254	2 254
45103	215 000	0	215 000	120 000	0	120 000	335 000	0	335 000	0	0	0
45107	13 436	0	13 436	0	0	0	1 480	0	1 480	11 956	0	11 956
45201	85 571	0	85 571	121 064	0	121 064	124 167	0	124 167	82 468	0	82 468
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	135 522	0	135 522	16 365	0	16 365	128 467	0	128 467	23 420	0	23 420
45205	393 316	0	393 316	74 061	0	74 061	269 590	0	269 590	197 787	0	197 787
45206	1 088 527	355 796	1 444 323	284 293	10 384	294 677	85 103	13 506	98 609	1 287 717	352 674	1 640 391
45207	913 380	64 690	978 070	4 002	1 888	5 890	14 412	2 455	16 867	902 970	64 123	967 093
45208	439 641	0	439 641	31 600	0	31 600	2 736	0	2 736	468 505	0	468 505
45306	13 500	0	13 500	0	0	0	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000
45307	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45404	1 084	0	1 084	0	0	0	1 084	0	1 084	0	0	0
45407	9 129	0	9 129	4 300	0	4 300	636	0	636	12 793	0	12 793
45408	34 531	0	34 531	0	0	0	541	0	541	33 990	0	33 990
45502	2 500	0	2 500	0	0	0	34	0	34	2 466	0	2 466
45504	3 666	0	3 666	424	0	424	2 036	0	2 036	2 054	0	2 054
45505	12 553	0	12 553	3 681	0	3 681	3 526	0	3 526	12 708	0	12 708
45506	131 152	0	131 152	16 253	0	16 253	7 319	0	7 319	140 086	0	140 086
45507	755 542	71 138	826 680	76 055	2 007	78 062	23 882	3 023	26 905	807 715	70 122	877 837
45509	4 317	0	4 317	2 402	0	2 402	771	0	771	5 948	0	5 948
45706	27 428	0	27 428	0	0	0	285	0	285	27 143	0	27 143
45812	961	0	961	296	0	296	221	0	221	1 036	0	1 036
45814	22	0	22	11	0	11	0	0	0	33	0	33
45815	6 595	0	6 595	2 145	0	2 145	1 007	0	1 007	7 733	0	7 733
45912	1 038	0	1 038	164	0	164	993	0	993	209	0	209
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	5 942	0	5 942	2 760	0	2 760	2 433	0	2 433	6 269	0	6 269
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 016	4 016	0	15 332 404	15 332 404	0	15 305 318	15 305 318	0	31 102	31 102
47406	0	0	0	0	2 931	2 931	0	2 931	2 931	0	0	0
47408	0	0	0	22 915 876	23 250 117	46 165 993	22 696 838	23 029 824	45 726 662	219 038	220 293	439 331
47423	1 300	3	1 303	73 403	43 113	116 516	71 771	43 113	114 884	2 932	3	2 935
47427	3 398	847	4 245	67 421	6 941	74 362	66 923	7 788	74 711	3 896	0	3 896
47802	553 679	0	553 679	2 016	0	2 016	35 009	0	35 009	520 686	0	520 686
50104	0	0	0	505 200	0	505 200	505 200	0	505 200	0	0	0
50105	0	0	0	144 599	0	144 599	144 599	0	144 599	0	0	0
50106	0	0	0	1 474 089	0	1 474 089	1 472 752	0	1 472 752	1 337	0	1 337
50107	71 852	0	71 852	1 149 828	0	1 149 828	1 203 053	0	1 203 053	18 627	0	18 627
50118	635 793	0	635 793	3 330 336	0	3 330 336	3 279 107	0	3 279 107	687 022	0	687 022
50121	1 548	0	1 548	791	0	791	577	0	577	1 762	0	1 762
50211	0	33 270	33 270	0	346 270	346 270	0	347 112	347 112	0	32 428	32 428
50218	0	68 832	68 832	0	348 324	348 324	0	347 741	347 741	0	69 415	69 415
50605	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	16 048	0	16 048
50621	11	0	11	495	0	495	0	0	0	506	0	506
51404	56 909	0	56 909	382	0	382	0	0	0	57 291	0	57 291
60302	3 707	0	3 707	2 673	0	2 673	2 768	0	2 768	3 612	0	3 612
60306	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
60308	65	4	69	932	21	953	890	25	915	107	0	107
60310	42	0	42	1 456	0	1 456	1 406	0	1 406	92	0	92
60312	21 178	0	21 178	19 892	0	19 892	17 884	0	17 884	23 186	0	23 186
60314	0	437	437	0	3 623	3 623	0	130	130	0	3 930	3 930
60323	204	0	204	161	0	161	48	0	48	317	0	317
60401	570 216	0	570 216	1 623	0	1 623	449	0	449	571 390	0	571 390
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	68 384	0	68 384	0	0	0	0	0	0	68 384	0	68 384
60413	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
60701	80	0	80	2 042	0	2 042	1 622	0	1 622	500	0	500
60901	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
61002	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
61008	244	0	244	646	0	646	630	0	630	260	0	260
61009	2 285	0	2 285	2 209	0	2 209	1 830	0	1 830	2 664	0	2 664
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
61212	0	0	0	33 619	0	33 619	33 619	0	33 619	0	0	0
61403	8 908	34	8 942	636	1	637	613	0	613	8 931	35	8 966
70606	1 409 147	0	1 409 147	230 812	0	230 812	3 551	0	3 551	1 636 408	0	1 636 408
70607	15 799	0	15 799	4 075	0	4 075	256	0	256	19 618	0	19 618
70608	1 513 959	0	1 513 959	126 466	0	126 466	0	0	0	1 640 425	0	1 640 425
70611	10 322	0	10 322	3 698	0	3 698	0	0	0	14 020	0	14 020
Итого по активу (баланс)	10 562 823	1 804 990	12 367 813	60 283 020	43 009 800	103 292 820	59 577 633	43 171 832	102 749 465	11 268 210	1 642 958	12 911 168
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	44 497	0	44 497	0	0	0	0	0	0	44 497	0	44 497
30111	4 742	6 670	11 412	4 000	8 890	12 890	555	16 357	16 912	1 297	14 137	15 434
30126	752	0	752	752	0	752	14	0	14	14	0	14
30222	0	0	0	0	11 051	11 051	0	11 051	11 051	0	0	0
30232	0	0	0	65 837	33 200	99 037	65 837	33 361	99 198	0	161	161
30301	283 311	59 755	343 066	15 179	3 535	18 714	28 782	5 033	33 815	296 914	61 253	358 167
30305	396 646	168 690	565 336	86 760	7 491	94 251	207 217	8 686	215 903	517 103	169 885	686 988
31302	40 000	0	40 000	1 965 000	0	1 965 000	2 415 000	0	2 415 000	490 000	0	490 000
31303	0	0	0	650 000	0	650 000	670 000	0	670 000	20 000	0	20 000
31309	220 000	0	220 000	0	0	0	30 000	0	30 000	250 000	0	250 000
31407	183 819	0	183 819	0	0	0	0	0	0	183 819	0	183 819
31501	3 891	808	4 699	5 252	31	5 283	1 861	24	1 885	500	801	1 301
32015	950	0	950	1 150	0	1 150	1 100	0	1 100	900	0	900
32115	9 703	0	9 703	70 952	0	70 952	70 867	0	70 867	9 618	0	9 618
32901	620 000	0	620 000	3 145 000	0	3 145 000	3 190 000	0	3 190 000	665 000	0	665 000
40502	4 027	0	4 027	5 121	0	5 121	3 937	0	3 937	2 843	0	2 843
40602	92	0	92	1 031	0	1 031	1 020	0	1 020	81	0	81
40701	160 159	148 598	308 757	764 572	127 993	892 565	646 751	2 608	649 359	42 338	23 213	65 551
40702	489 783	13 369	503 152	4 274 953	1 156 349	5 431 302	4 083 016	1 156 032	5 239 048	297 846	13 052	310 898
40703	53 030	0	53 030	64 480	323	64 803	37 054	323	37 377	25 604	0	25 604
40802	14 693	0	14 693	46 013	1 618	47 631	46 546	1 618	48 164	15 226	0	15 226
40807	143 047	483 280	626 327	0	217 822	217 822	0	15 770	15 770	143 047	281 228	424 275
40817	77 346	18 222	95 568	464 621	18 250	482 871	441 264	17 509	458 773	53 989	17 481	71 470
40820	133	204	337	1 217	2 168	3 385	1 207	1 980	3 187	123	16	139
40821	223	0	223	453	0	453	367	0	367	137	0	137
40903	305	0	305	31 077	0	31 077	31 319	0	31 319	547	0	547
40905	0	0	0	9 586	0	9 586	9 587	0	9 587	1	0	1
40906	0	0	0	53 503	0	53 503	53 503	0	53 503	0	0	0
40909	0	0	0	616	314	930	616	314	930	0	0	0
40910	0	0	0	297	355	652	297	355	652	0	0	0
40911	1 025	0	1 025	71 082	0	71 082	71 539	0	71 539	1 482	0	1 482
40912	0	0	0	1 526	3 061	4 587	1 526	3 061	4 587	0	0	0
40913	0	0	0	16 224	28 425	44 649	16 224	28 425	44 649	0	0	0
41502	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
41905	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42003	0	0	0	0	0	0	0	101 335	101 335	0	101 335	101 335
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
42006	5 500	0	5 500	0	0	0	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000
42102	0	277 176	277 176	0	994 566	994 566	0	717 390	717 390	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
42105	78 600	37 074	115 674	1 760	1 407	3 167	0	1 082	1 082	76 840	36 749	113 589
42106	19 000	0	19 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	19 000	0	19 000
42202	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42206	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	42 007	17 686	59 693	372 480	35 391	407 871	369 348	36 370	405 718	38 875	18 665	57 540
42304	13 226	0	13 226	6 869	0	6 869	7 392	0	7 392	13 749	0	13 749
42305	90 443	7 798	98 241	27 650	1 695	29 345	13 206	599	13 805	75 999	6 702	82 701
42306	1 993 696	705 145	2 698 841	550 677	78 032	628 709	327 680	34 857	362 537	1 770 699	661 970	2 432 669
42307	319 081	15 663	334 744	13 704	726	14 430	28 283	707	28 990	333 660	15 644	349 304
42507	0	701 856	701 856	0	24 648	24 648	0	20 074	20 074	0	697 282	697 282
42601	416	0	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
42604	400	0	400	400	0	400	846	0	846	846	0	846
42605	0	65	65	0	3	3	0	18	18	0	80	80
42606	716	3 504	4 220	0	62	62	37	1 291	1 328	753	4 733	5 486
42607	826	0	826	0	0	0	9	0	9	835	0	835
45215	77 022	0	77 022	7 760	0	7 760	8 973	0	8 973	78 235	0	78 235
45315	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45415	351	0	351	11	0	11	133	0	133	473	0	473
45515	36 263	0	36 263	3 174	0	3 174	9 734	0	9 734	42 823	0	42 823
45715	549	0	549	6	0	6	0	0	0	543	0	543
45818	4 918	0	4 918	206	0	206	854	0	854	5 566	0	5 566
45918	1 923	0	1 923	225	0	225	632	0	632	2 330	0	2 330
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	16 048	0	16 048	12 716 234	12 704 056	25 420 290	12 760 450	12 717 273	25 477 723	60 264	13 217	73 481
47407	30 000	0	30 000	22 820 166	22 900 257	45 720 423	23 039 216	23 120 550	46 159 766	249 050	220 293	469 343
47411	60 393	28	60 421	41 008	2 567	43 575	20 877	4 127	25 004	40 262	1 588	41 850
47416	32	0	32	145 555	3 433	148 988	145 619	3 433	149 052	96	0	96
47422	6 848	23	6 871	146 963	16 342	163 305	147 224	16 342	163 566	7 109	23	7 132
47425	8 566	0	8 566	5 975	0	5 975	6 716	0	6 716	9 307	0	9 307
47426	6 849	11	6 860	7 378	5 345	12 723	9 222	6 160	15 382	8 693	826	9 519
47804	7 627	0	7 627	805	0	805	1 016	0	1 016	7 838	0	7 838
50120	3 005	0	3 005	256	0	256	4 075	0	4 075	6 824	0	6 824
50220	233	0	233	43	0	43	108	0	108	298	0	298
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	321	0	321	0	0	0	47	0	47	368	0	368
60301	4 023	0	4 023	18 832	0	18 832	14 809	0	14 809	0	0	0
60305	0	0	0	23 434	0	23 434	23 434	0	23 434	0	0	0
60309	25	0	25	684	0	684	1 154	0	1 154	495	0	495
60311	218	0	218	1 906	0	1 906	1 885	0	1 885	197	0	197
60322	69	0	69	3 497	0	3 497	3 492	1	3 493	64	1	65
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	60 505	0	60 505	240	0	240	1 862	0	1 862	62 127	0	62 127
60903	284	0	284	0	0	0	5	0	5	289	0	289
61304	170	0	170	39	0	39	49	0	49	180	0	180
70601	1 505 858	0	1 505 858	802	0	802	235 162	0	235 162	1 740 218	0	1 740 218
70602	8 244	0	8 244	577	0	577	1 286	0	1 286	8 953	0	8 953
70603	1 465 037	0	1 465 037	0	0	0	126 790	0	126 790	1 591 827	0	1 591 827
Итого по пассиву (баланс)	9 702 188	2 665 625	12 367 813	48 749 486	38 389 406	87 138 892	49 598 131	38 084 116	87 682 247	10 550 833	2 360 335	12 911 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 001	0	103 001	1 424	0	1 424	1 377	0	1 377	103 048	0	103 048
90902	435 035	14 862	449 897	10 473	364	10 837	24 604	225	24 829	420 904	15 001	435 905
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	56 329	22 372	78 701	56 328	653	56 981	56 329	925	57 254	56 328	22 100	78 428
91412	199 000	0	199 000	531 680	0	531 680	0	0	0	730 680	0	730 680
91414	7 451 607	201 255	7 652 862	1 020 478	5 874	1 026 352	1 006 033	7 640	1 013 673	7 466 052	199 489	7 665 541
91418	553 679	0	553 679	0	0	0	32 992	0	32 992	520 687	0	520 687
91501	4 221	0	4 221	45 262	0	45 262	0	0	0	49 483	0	49 483
91604	2 768	0	2 768	1 674	0	1 674	898	0	898	3 544	0	3 544
99998	5 858 745	0	5 858 745	1 283 048	0	1 283 048	1 059 062	0	1 059 062	6 082 731	0	6 082 731
Итого по активу (баланс)	14 664 395	238 489	14 902 884	2 950 367	6 891	2 957 258	2 181 295	8 790	2 190 085	15 433 467	236 590	15 670 057
Пассив
91004	0	0	0	12 848	0	12 848	12 848	0	12 848	0	0	0
91311	197 421	0	197 421	1 107	0	1 107	0	0	0	196 314	0	196 314
91312	5 024 641	0	5 024 641	274 287	0	274 287	424 059	0	424 059	5 174 413	0	5 174 413
91315	368 912	0	368 912	83 550	0	83 550	100 704	0	100 704	386 066	0	386 066
91316	37 250	0	37 250	41 521	0	41 521	43 000	0	43 000	38 729	0	38 729
91317	82 381	0	82 381	631 538	0	631 538	700 581	0	700 581	151 424	0	151 424
91319	30 623	0	30 623	14 211	0	14 211	1 503	0	1 503	17 915	0	17 915
91507	117 513	0	117 513	0	0	0	353	0	353	117 866	0	117 866
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 044 139	0	9 044 139	1 130 210	0	1 130 210	1 673 397	0	1 673 397	9 587 326	0	9 587 326
Итого по пассиву (баланс)	14 902 884	0	14 902 884	2 189 272	0	2 189 272	2 956 445	0	2 956 445	15 670 057	0	15 670 057
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	263	645 545	645 808	1 754 146	18 488 158	20 242 304	1 754 409	18 460 924	20 215 333	0	672 779	672 779
93301	0	0	0	0	483 956	483 956	0	483 956	483 956	0	0	0
93302	0	226 416	226 416	0	260 057	260 057	0	486 473	486 473	0	0	0
93303	0	0	0	0	258 790	258 790	0	258 790	258 790	0	0	0
93801	0	0	0	63 580	0	63 580	63 580	0	63 580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	263	871 961	872 224	1 817 726	19 490 961	21 308 687	1 817 989	19 690 143	21 508 132	0	672 779	672 779
Пассив
96001	648 114	262	648 376	18 432 606	1 760 178	20 192 784	18 456 996	1 759 916	20 216 912	672 504	0	672 504
96301	0	0	0	481 921	0	481 921	481 921	0	481 921	0	0	0
96302	223 050	0	223 050	481 921	0	481 921	258 871	0	258 871	0	0	0
96303	0	0	0	258 871	0	258 871	258 871	0	258 871	0	0	0
96801	798	0	798	63 580	0	63 580	63 057	0	63 057	275	0	275
Итого по пассиву (баланс)	871 962	262	872 224	19 718 899	1 760 178	21 479 077	19 519 716	1 759 916	21 279 632	672 779	0	672 779
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	375 210 233,0000	0	0	162 723,0000	0	0	212 836,0000	0	0	375 160 120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 210 239,0000	0	0	162 723,0000	0	0	212 836,0000	0	0	375 160 126,0000
Пассив
98050	0	0	375 209 287,0000	0	0	212 836,0000	0	0	162 723,0000	0	0	375 159 174,0000
98070	0	0	952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 210 239,0000	0	0	212 836,0000	0	0	162 723,0000	0	0	375 160 126,0000

Страница была полезной?