Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 947	56 365	195 312	726 801	49 517	776 318	676 994	74 482	751 476	188 754	31 400	220 154
20208	35 169	0	35 169	49 368	0	49 368	40 985	0	40 985	43 552	0	43 552
20209	0	0	0	470 879	9 762	480 641	470 879	9 762	480 641	0	0	0
30102	144 190	0	144 190	7 351 292	0	7 351 292	7 340 098	0	7 340 098	155 384	0	155 384
30110	22 223	232 462	254 685	24 704	2 011 769	2 036 473	25 498	1 991 490	2 016 988	21 429	252 741	274 170
30114	0	52 233	52 233	0	676 298	676 298	0	717 462	717 462	0	11 069	11 069
30202	43 166	0	43 166	4 707	0	4 707	0	0	0	47 873	0	47 873
30204	35 507	0	35 507	2 807	0	2 807	0	0	0	38 314	0	38 314
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	1 474	0	1 474	30 733	1 730	32 463	30 970	1 729	32 699	1 237	1	1 238
30235	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
30302	266 729	26 553	293 282	15 176	8 627	23 803	21 489	1 193	22 682	260 416	33 987	294 403
30306	223 337	142 413	365 750	134 947	31 265	166 212	94 968	26 277	121 245	263 316	147 401	410 717
30413	12	0	12	2 551 000	0	2 551 000	2 550 957	0	2 550 957	55	0	55
30424	25	0	25	6 941 342	0	6 941 342	6 941 323	0	6 941 323	44	0	44
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	172 709	0	172 709	354 744	0	354 744	501 052	0	501 052	26 401	0	26 401
32002	0	0	0	245 000	197 326	442 326	245 000	197 326	442 326	0	0	0
32003	10 000	189 536	199 536	300 000	362 854	662 854	60 000	390 062	450 062	250 000	162 328	412 328
32004	0	0	0	0	80 246	80 246	0	3 354	3 354	0	76 892	76 892
32006	60 000	0	60 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	58 000	0	58 000
32007	50 200	223 589	273 789	0	17 160	17 160	0	9 235	9 235	50 200	231 514	281 714
32107	0	189 536	189 536	0	14 546	14 546	0	7 828	7 828	0	196 254	196 254
32201	0	1 895	1 895	0	146	146	0	78	78	0	1 963	1 963
45103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45107	19 356	0	19 356	0	0	0	1 480	0	1 480	17 876	0	17 876
45201	66 136	0	66 136	72 594	0	72 594	86 428	0	86 428	52 302	0	52 302
45204	19 000	0	19 000	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	19 000	0	19 000
45205	291 405	0	291 405	123 934	0	123 934	90 327	0	90 327	325 012	0	325 012
45206	1 075 494	347 482	1 422 976	24 639	26 669	51 308	25 404	14 352	39 756	1 074 729	359 799	1 434 528
45207	866 151	94 768	960 919	10 911	7 273	18 184	46 317	3 914	50 231	830 745	98 127	928 872
45208	337 034	0	337 034	27 298	0	27 298	100	0	100	364 232	0	364 232
45306	8 300	0	8 300	5 200	0	5 200	0	0	0	13 500	0	13 500
45307	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45401	7 974	0	7 974	8 027	0	8 027	8 326	0	8 326	7 675	0	7 675
45405	500	0	500	0	0	0	121	0	121	379	0	379
45407	16 755	0	16 755	3 000	0	3 000	4 516	0	4 516	15 239	0	15 239
45408	35 636	0	35 636	1 058	0	1 058	544	0	544	36 150	0	36 150
45504	20 409	0	20 409	409	0	409	409	0	409	20 409	0	20 409
45505	9 734	0	9 734	3 551	0	3 551	1 812	0	1 812	11 473	0	11 473
45506	105 144	0	105 144	9 081	0	9 081	6 871	0	6 871	107 354	0	107 354
45507	694 942	71 483	766 425	23 440	5 656	29 096	49 561	3 682	53 243	668 821	73 457	742 278
45509	368	0	368	1 773	0	1 773	589	0	589	1 552	0	1 552
45706	58 333	0	58 333	0	0	0	583	0	583	57 750	0	57 750
45812	4 895	0	4 895	709	0	709	4 895	0	4 895	709	0	709
45815	5 292	0	5 292	1 656	0	1 656	2 479	0	2 479	4 469	0	4 469
45912	19	0	19	10	0	10	19	0	19	10	0	10
45915	3 725	0	3 725	2 020	0	2 020	2 419	0	2 419	3 326	0	3 326
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 409	4 409	0	7 246 376	7 246 376	0	7 248 730	7 248 730	0	2 055	2 055
47406	0	0	0	0	4 811	4 811	0	4 811	4 811	0	0	0
47408	203 375	204 825	408 200	15 404 107	15 890 055	31 294 162	15 607 482	16 094 880	31 702 362	0	0	0
47423	1 035	3	1 038	60 100	47 113	107 213	60 616	47 113	107 729	519	3	522
47427	3 269	2 184	5 453	61 252	8 685	69 937	58 010	9 133	67 143	6 511	1 736	8 247
47802	684 646	0	684 646	50	0	50	26 496	0	26 496	658 200	0	658 200
50104	0	0	0	149 650	0	149 650	102 616	0	102 616	47 034	0	47 034
50105	41 590	0	41 590	3 260	0	3 260	43 272	0	43 272	1 578	0	1 578
50106	142 125	0	142 125	284 902	0	284 902	305 390	0	305 390	121 637	0	121 637
50107	132 610	0	132 610	58 702	0	58 702	115 296	0	115 296	76 016	0	76 016
50110	0	38 961	38 961	0	3 576	3 576	0	9 144	9 144	0	33 393	33 393
50118	156 925	62 603	219 528	553 080	12 818	565 898	124 802	3 000	127 802	585 203	72 421	657 624
50121	1 611	0	1 611	500	0	500	802	0	802	1 309	0	1 309
50605	20 923	0	20 923	0	0	0	0	0	0	20 923	0	20 923
50606	77 476	0	77 476	0	0	0	0	0	0	77 476	0	77 476
50621	12 288	0	12 288	75	0	75	0	0	0	12 363	0	12 363
51405	57 815	0	57 815	416	0	416	0	0	0	58 231	0	58 231
52503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60302	9 977	0	9 977	270	0	270	4 098	0	4 098	6 149	0	6 149
60306	0	0	0	4 561	0	4 561	4 561	0	4 561	0	0	0
60308	130	0	130	775	14	789	870	14	884	35	0	35
60310	2	0	2	1 185	0	1 185	1 186	0	1 186	1	0	1
60312	19 096	0	19 096	25 682	0	25 682	15 808	0	15 808	28 970	0	28 970
60314	0	728	728	0	377	377	0	39	39	0	1 066	1 066
60323	65	0	65	18	0	18	7	0	7	76	0	76
60347	0	0	0	537	0	537	0	0	0	537	0	537
60401	558 784	0	558 784	2 719	0	2 719	0	0	0	561 503	0	561 503
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	68 384	0	68 384	0	0	0	0	0	0	68 384	0	68 384
60413	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
60701	544	0	544	3 798	0	3 798	2 718	0	2 718	1 624	0	1 624
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61008	216	0	216	365	0	365	413	0	413	168	0	168
61009	1 068	0	1 068	2 430	0	2 430	1 323	0	1 323	2 175	0	2 175
61209	0	0	0	56 783	0	56 783	56 783	0	56 783	0	0	0
61212	0	0	0	26 446	0	26 446	26 446	0	26 446	0	0	0
61403	8 067	35	8 102	563	3	566	498	2	500	8 132	36	8 168
70606	759 283	0	759 283	143 477	0	143 477	589	0	589	902 171	0	902 171
70607	1 132	0	1 132	3 323	0	3 323	116	0	116	4 339	0	4 339
70608	643 189	0	643 189	275 909	0	275 909	0	0	0	919 098	0	919 098
70611	3 491	0	3 491	3 464	0	3 464	0	0	0	6 955	0	6 955
Итого по активу (баланс)	8 607 354	1 944 590	10 551 944	36 797 182	26 714 866	63 512 048	36 041 591	26 869 196	62 910 787	9 362 945	1 790 260	11 153 205
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	44 497	0	44 497	0	0	0	0	0	0	44 497	0	44 497
30111	0	30 422	30 422	0	77 445	77 445	0	56 091	56 091	0	9 068	9 068
30126	745	0	745	0	0	0	135	0	135	880	0	880
30232	0	0	0	28 629	2 639	31 268	28 635	2 718	31 353	6	79	85
30301	266 729	26 553	293 282	21 489	1 193	22 682	15 176	8 627	23 803	260 416	33 987	294 403
30305	223 337	142 413	365 750	94 968	26 277	121 245	134 947	31 265	166 212	263 316	147 401	410 717
31202	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
31203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
31303	160 000	0	160 000	395 000	0	395 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31308	18 993	0	18 993	2 082	0	2 082	0	0	0	16 911	0	16 911
31309	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
31403	0	35 109	35 109	0	35 624	35 624	0	37 127	37 127	0	36 612	36 612
31405	74 024	0	74 024	0	0	0	0	0	0	74 024	0	74 024
31406	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
31407	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	500	790	1 290	0	33	33	0	61	61	500	818	1 318
32015	1 200	0	1 200	800	0	800	780	0	780	1 180	0	1 180
32115	9 477	0	9 477	0	0	0	336	0	336	9 813	0	9 813
32901	185 100	0	185 100	2 080 500	0	2 080 500	2 475 400	0	2 475 400	580 000	0	580 000
40502	3 785	0	3 785	1 366	0	1 366	780	0	780	3 199	0	3 199
40602	243	0	243	606	0	606	458	0	458	95	0	95
40701	14 125	0	14 125	310 524	0	310 524	317 737	1	317 738	21 338	1	21 339
40702	541 103	67 134	608 237	3 104 543	204 373	3 308 916	3 029 205	192 446	3 221 651	465 765	55 207	520 972
40703	36 447	0	36 447	55 084	0	55 084	63 832	0	63 832	45 195	0	45 195
40802	6 165	0	6 165	66 375	0	66 375	66 378	0	66 378	6 168	0	6 168
40807	97 367	230 153	327 520	362	10 154	10 516	2 100	23 843	25 943	99 105	243 842	342 947
40817	74 184	5 595	79 779	304 017	14 490	318 507	286 864	17 081	303 945	57 031	8 186	65 217
40820	418	1 018	1 436	1 697	42	1 739	1 502	78	1 580	223	1 054	1 277
40821	136	0	136	3	0	3	16	0	16	149	0	149
40903	255	0	255	31 924	0	31 924	31 828	0	31 828	159	0	159
40905	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40906	0	0	0	38 143	0	38 143	38 143	0	38 143	0	0	0
40909	0	0	0	238	20	258	238	20	258	0	0	0
40910	0	0	0	12	6	18	12	6	18	0	0	0
40911	56	0	56	7 257	0	7 257	8 444	0	8 444	1 243	0	1 243
40912	0	0	0	149	320	469	149	320	469	0	0	0
40913	0	0	0	136	690	826	136	690	826	0	0	0
41905	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	58 500	36 208	94 708	0	1 496	1 496	0	2 779	2 779	58 500	37 491	95 991
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	39 598	5 507	45 105	151 703	67 403	219 106	139 299	71 701	211 000	27 194	9 805	36 999
42304	28 400	444	28 844	9 912	462	10 374	6 885	18	6 903	25 373	0	25 373
42305	209 794	10 914	220 708	42 353	1 190	43 543	17 506	1 931	19 437	184 947	11 655	196 602
42306	2 134 790	776 814	2 911 604	84 150	61 916	146 066	343 101	114 884	457 985	2 393 741	829 782	3 223 523
42307	79 703	99 926	179 629	1 581	4 265	5 846	70 506	12 662	83 168	148 628	108 323	256 951
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	90 000	63 179	153 179	0	2 610	2 610	0	4 849	4 849	90 000	65 418	155 418
42507	0	947 477	947 477	0	39 475	39 475	0	73 661	73 661	0	981 663	981 663
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	404	0	404	0	0	0	3	0	3	407	0	407
42606	626	3 218	3 844	0	147	147	6	302	308	632	3 373	4 005
42607	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45215	78 874	0	78 874	10 677	0	10 677	3 463	0	3 463	71 660	0	71 660
45315	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
45415	351	0	351	93	0	93	128	0	128	386	0	386
45515	21 174	0	21 174	10 390	0	10 390	8 808	0	8 808	19 592	0	19 592
45715	1 167	0	1 167	12	0	12	0	0	0	1 155	0	1 155
45818	8 013	0	8 013	6 101	0	6 101	932	0	932	2 844	0	2 844
45918	1 100	0	1 100	619	0	619	390	0	390	871	0	871
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	5 088	0	5 088	5 360 826	5 352 945	10 713 771	5 357 827	5 352 945	10 710 772	2 089	0	2 089
47407	233 625	204 825	438 450	15 685 579	15 995 588	31 681 167	15 481 954	15 790 763	31 272 717	30 000	0	30 000
47411	71 210	8 279	79 489	19 474	9 249	28 723	22 849	6 333	29 182	74 585	5 363	79 948
47416	25	0	25	12 727	0	12 727	13 237	0	13 237	535	0	535
47422	9 764	29	9 793	149 635	29 155	178 790	147 709	29 149	176 858	7 838	23	7 861
47425	6 527	0	6 527	3 287	0	3 287	3 536	0	3 536	6 776	0	6 776
47426	2 251	1 316	3 567	6 132	4 950	11 082	7 536	8 502	16 038	3 655	4 868	8 523
47804	10 598	0	10 598	1 926	0	1 926	365	0	365	9 037	0	9 037
50120	328	0	328	41	0	41	3 621	0	3 621	3 908	0	3 908
50620	3 824	0	3 824	551	0	551	0	0	0	3 273	0	3 273
52301	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
52304	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0
52306	105 073	0	105 073	0	0	0	0	0	0	105 073	0	105 073
52501	4 768	0	4 768	0	0	0	826	0	826	5 594	0	5 594
60301	0	0	0	10 334	0	10 334	11 292	0	11 292	958	0	958
60305	0	0	0	19 111	0	19 111	19 111	0	19 111	0	0	0
60309	549	0	549	1 382	0	1 382	850	0	850	17	0	17
60311	26	0	26	898	0	898	976	0	976	104	0	104
60322	117	0	117	43	0	43	35	0	35	109	0	109
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	53 438	0	53 438	0	0	0	1 593	0	1 593	55 031	0	55 031
60903	264	0	264	0	0	0	5	0	5	269	0	269
61304	154	0	154	42	0	42	43	0	43	155	0	155
70601	788 090	0	788 090	7 024	0	7 024	196 563	0	196 563	977 629	0	977 629
70602	4 769	0	4 769	2 130	0	2 130	2 082	0	2 082	4 721	0	4 721
70603	621 017	0	621 017	0	0	0	247 740	0	247 740	868 757	0	868 757
Итого по пассиву (баланс)	7 854 621	2 697 323	10 551 944	29 390 167	21 944 157	51 334 324	30 094 732	21 840 853	51 935 585	8 559 186	2 594 019	11 153 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 840	0	98 840	1 573	0	1 573	823	0	823	99 590	0	99 590
90902	473 484	0	473 484	3 205	0	3 205	9 636	0	9 636	467 053	0	467 053
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	206 948	21 951	228 899	135 254	1 685	136 939	230 745	1 107	231 852	111 457	22 529	133 986
91412	257 162	0	257 162	0	0	0	2 083	0	2 083	255 079	0	255 079
91414	6 358 197	250 570	6 608 767	336 046	19 230	355 276	108 423	10 349	118 772	6 585 820	259 451	6 845 271
91418	684 646	0	684 646	0	0	0	26 446	0	26 446	658 200	0	658 200
91604	2 627	0	2 627	2 328	0	2 328	3 740	0	3 740	1 215	0	1 215
99998	5 647 509	0	5 647 509	631 466	0	631 466	562 130	0	562 130	5 716 845	0	5 716 845
Итого по активу (баланс)	13 729 424	272 521	14 001 945	1 109 872	20 915	1 130 787	944 027	11 456	955 483	13 895 269	281 980	14 177 249
Пассив
91003	0	0	0	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0
91004	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
91311	194 051	0	194 051	4 150	0	4 150	3 319	0	3 319	193 220	0	193 220
91312	4 888 529	0	4 888 529	158 120	0	158 120	110 525	0	110 525	4 840 934	0	4 840 934
91315	255 862	15 652	271 514	127	646	773	48 918	1 201	50 119	304 653	16 207	320 860
91316	52 224	0	52 224	29 722	0	29 722	11 093	0	11 093	33 595	0	33 595
91317	100 963	0	100 963	348 994	0	348 994	432 688	0	432 688	184 657	0	184 657
91319	55 287	0	55 287	12 857	0	12 857	11 000	0	11 000	53 430	0	53 430
91507	84 937	0	84 937	0	0	0	5 208	0	5 208	90 145	0	90 145
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	8 354 436	0	8 354 436	392 991	0	392 991	498 959	0	498 959	8 460 404	0	8 460 404
Итого по пассиву (баланс)	13 986 293	15 652	14 001 945	954 475	646	955 121	1 129 224	1 201	1 130 425	14 161 042	16 207	14 177 249
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26 866	796 637	823 503	907 628	13 693 817	14 601 445	934 494	13 676 781	14 611 275	0	813 673	813 673
93002	0	13 899	13 899	0	92	92	0	13 991	13 991	0	0	0
93801	5 955	0	5 955	97 771	0	97 771	99 615	0	99 615	4 111	0	4 111
Итого по активу (баланс)	32 821	810 536	843 357	1 005 399	13 693 909	14 699 308	1 034 109	13 690 772	14 724 881	4 111	813 673	817 784
Пассив
96001	788 734	40 752	829 486	13 618 676	958 506	14 577 182	13 644 593	920 747	14 565 340	814 651	2 993	817 644
96002	0	13 871	13 871	0	14 034	14 034	0	163	163	0	0	0
96801	0	0	0	99 615	0	99 615	99 755	0	99 755	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	788 734	54 623	843 357	13 718 291	972 540	14 690 831	13 744 348	920 910	14 665 258	814 791	2 993	817 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	375 527 363,0000	0	0	1 165 266,0000	0	0	1 232 147,0000	0	0	375 460 482,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 527 375,0000	0	0	1 165 266,0000	0	0	1 232 151,0000	0	0	375 460 490,0000
Пассив
98050	0	0	375 359 991,0000	0	0	943 208,0000	0	0	967 047,0000	0	0	375 383 830,0000
98070	0	0	167 384,0000	0	0	260 077,0000	0	0	169 353,0000	0	0	76 660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 527 375,0000	0	0	1 203 285,0000	0	0	1 136 400,0000	0	0	375 460 490,0000

Страница была полезной?