Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 919	14 232	74 151	463 568	46 259	509 827	474 094	40 758	514 852	49 393	19 733	69 126
20208	47 237	0	47 237	54 806	0	54 806	53 034	0	53 034	49 009	0	49 009
20209	0	0	0	171 286	669	171 955	171 286	669	171 955	0	0	0
30102	57 544	0	57 544	5 514 603	0	5 514 603	5 455 645	0	5 455 645	116 502	0	116 502
30110	20 161	348 981	369 142	20 710	822 511	843 221	17 055	1 153 883	1 170 938	23 816	17 609	41 425
30114	0	5 319	5 319	0	85 808	85 808	0	87 976	87 976	0	3 151	3 151
30202	28 060	0	28 060	2 512	0	2 512	0	0	0	30 572	0	30 572
30204	20 555	0	20 555	1 014	0	1 014	0	0	0	21 569	0	21 569
30210	0	0	0	19 510	0	19 510	16 280	0	16 280	3 230	0	3 230
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30233	746	0	746	21 142	3 230	24 372	20 966	3 230	24 196	922	0	922
30302	168 842	82 431	251 273	16 485	7 520	24 005	2 741	4 636	7 377	182 586	85 315	267 901
30306	231 178	0	231 178	125 925	0	125 925	59 000	0	59 000	298 103	0	298 103
30602	21 028	0	21 028	295 924	0	295 924	290 946	0	290 946	26 006	0	26 006
32002	80 000	0	80 000	900 000	0	900 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	225 000	0	225 000	30 000	0	30 000
32006	153 600	223 135	376 735	0	5 811	5 811	0	9 128	9 128	153 600	219 818	373 418
32007	50 200	220 676	270 876	0	3 103	3 103	0	115 081	115 081	50 200	108 698	158 898
32105	0	31 525	31 525	0	595	595	0	32 120	32 120	0	0	0
32107	0	189 151	189 151	0	4 926	4 926	0	7 738	7 738	0	186 339	186 339
32201	0	4 098	4 098	1 069	107	1 176	1 069	168	1 237	0	4 037	4 037
45107	27 066	0	27 066	6 400	0	6 400	2 105	0	2 105	31 361	0	31 361
45201	32 271	0	32 271	26 167	0	26 167	43 577	0	43 577	14 861	0	14 861
45204	87 842	0	87 842	6 613	0	6 613	36 830	0	36 830	57 625	0	57 625
45205	179 463	0	179 463	192 310	0	192 310	136 019	0	136 019	235 754	0	235 754
45206	717 637	0	717 637	223 237	124 880	348 117	6 437	654	7 091	934 437	124 226	1 058 663
45207	743 857	0	743 857	2 400	0	2 400	8 523	0	8 523	737 734	0	737 734
45208	198 696	0	198 696	24 274	0	24 274	0	0	0	222 970	0	222 970
45306	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45401	2 837	0	2 837	13 367	0	13 367	10 360	0	10 360	5 844	0	5 844
45405	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45407	29 769	0	29 769	0	0	0	702	0	702	29 067	0	29 067
45408	24 030	0	24 030	0	0	0	505	0	505	23 525	0	23 525
45504	2 177	0	2 177	748	0	748	619	0	619	2 306	0	2 306
45505	9 330	544	9 874	1 125	13	1 138	1 384	74	1 458	9 071	483	9 554
45506	59 644	0	59 644	8 510	0	8 510	4 158	0	4 158	63 996	0	63 996
45507	514 781	135 301	650 082	39 725	3 298	43 023	14 071	6 114	20 185	540 435	132 485	672 920
45706	62 416	0	62 416	0	0	0	583	0	583	61 833	0	61 833
45812	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
45815	2 399	0	2 399	1 024	0	1 024	866	0	866	2 557	0	2 557
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	2 027	0	2 027	965	0	965	1 808	0	1 808	1 184	0	1 184
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	4 126	5 661	9 787	621 278	612 028	1 233 306	625 394	613 740	1 239 134	10	3 949	3 959
47408	200 225	203 574	403 799	41 827 156	42 166 232	83 993 388	41 827 369	42 168 777	83 996 146	200 012	201 029	401 041
47423	1 548	0	1 548	17 544	56 222	73 766	15 033	56 218	71 251	4 059	4	4 063
47427	3 002	1 946	4 948	43 922	7 037	50 959	43 766	4 879	48 645	3 158	4 104	7 262
47802	368 718	0	368 718	1 032	0	1 032	23 091	0	23 091	346 659	0	346 659
50106	102 751	0	102 751	699	0	699	0	0	0	103 450	0	103 450
50107	56 630	0	56 630	124 704	0	124 704	132 279	0	132 279	49 055	0	49 055
50121	18 426	0	18 426	25 662	0	25 662	18 439	0	18 439	25 649	0	25 649
50605	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
50606	162 813	0	162 813	166 857	0	166 857	173 704	0	173 704	155 966	0	155 966
50621	47 506	0	47 506	48 547	0	48 547	47 506	0	47 506	48 547	0	48 547
60302	6 031	0	6 031	1 106	0	1 106	1 099	0	1 099	6 038	0	6 038
60306	0	0	0	3 328	0	3 328	3 250	0	3 250	78	0	78
60308	243	0	243	606	0	606	650	0	650	199	0	199
60310	9	0	9	630	0	630	535	0	535	104	0	104
60312	4 571	0	4 571	10 468	0	10 468	8 924	0	8 924	6 115	0	6 115
60314	0	0	0	21	13	34	0	13	13	21	0	21
60323	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60401	624 413	0	624 413	0	0	0	0	0	0	624 413	0	624 413
60404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60701	169	0	169	528	0	528	0	0	0	697	0	697
60901	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	178	0	178	546	0	546	548	0	548	176	0	176
61009	31	0	31	504	0	504	507	0	507	28	0	28
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	306 021	0	306 021	306 021	0	306 021	0	0	0
61212	0	0	0	22 076	0	22 076	22 076	0	22 076	0	0	0
61403	7 074	68	7 142	541	2	543	0	2	2	7 615	68	7 683
70606	1 980 453	0	1 980 453	170 746	0	170 746	851	0	851	2 150 348	0	2 150 348
70607	67 605	0	67 605	10 885	0	10 885	41 251	0	41 251	37 239	0	37 239
70608	3 499 049	0	3 499 049	91 863	0	91 863	0	0	0	3 590 912	0	3 590 912
70610	14 965	0	14 965	0	0	0	0	0	0	14 965	0	14 965
70611	23 904	0	23 904	4 328	0	4 328	0	0	0	28 232	0	28 232
Итого по активу (баланс)	10 880 173	1 466 642	12 346 815	51 912 630	43 950 264	95 862 894	51 346 570	44 305 858	95 652 428	11 446 233	1 111 048	12 557 281
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	250 096	0	250 096	0	0	0	0	0	0	250 096	0	250 096
10701	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
10801	11 082	0	11 082	0	0	0	0	0	0	11 082	0	11 082
30111	0	3 279	3 279	19 854	160 678	180 532	19 854	308 646	328 500	0	151 247	151 247
30126	0	0	0	47	0	47	48	0	48	1	0	1
30232	0	0	0	27 288	3 237	30 525	27 288	3 237	30 525	0	0	0
30301	168 842	82 431	251 273	2 741	4 636	7 377	16 485	7 520	24 005	182 586	85 315	267 901
30305	231 178	0	231 178	59 000	0	59 000	125 925	0	125 925	298 103	0	298 103
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31308	50 047	0	50 047	3 202	0	3 202	0	0	0	46 845	0	46 845
31309	81 950	0	81 950	0	0	0	17 220	0	17 220	99 170	0	99 170
31402	0	305 361	305 361	0	305 361	305 361	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	9 920	0	9 920	19 854	0	19 854	9 934	0	9 934
31405	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0	0	0	0
31501	500	788	1 288	1 491	32	1 523	1 491	21	1 512	500	777	1 277
32015	500	0	500	700	0	700	800	0	800	600	0	600
32115	11 034	0	11 034	1 717	0	1 717	0	0	0	9 317	0	9 317
40502	82 652	0	82 652	78 278	0	78 278	753	0	753	5 127	0	5 127
40602	146	0	146	927	0	927	840	0	840	59	0	59
40701	33 541	1	33 542	112 313	0	112 313	91 588	0	91 588	12 816	1	12 817
40702	513 967	58 636	572 603	3 694 310	264 918	3 959 228	3 624 774	246 679	3 871 453	444 431	40 397	484 828
40703	39 043	0	39 043	38 815	0	38 815	39 157	0	39 157	39 385	0	39 385
40802	5 213	0	5 213	93 599	2 386	95 985	96 097	2 386	98 483	7 711	0	7 711
40807	31 325	128 127	159 452	68	6 530	6 598	1 727	87 549	89 276	32 984	209 146	242 130
40817	65 488	10 062	75 550	245 762	8 694	254 456	254 865	8 058	262 923	74 591	9 426	84 017
40820	290	7	297	1 603	1 887	3 490	1 607	1 888	3 495	294	8	302
40821	49	0	49	16	0	16	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40909	0	0	0	176	47	223	176	47	223	0	0	0
40910	0	0	0	11	11	22	11	11	22	0	0	0
40911	1 113	0	1 113	44 487	0	44 487	45 477	0	45 477	2 103	0	2 103
40912	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	60 261	0	60 261	60 261	0	60 261
42104	15 000	0	15 000	0	31	31	0	44 566	44 566	15 000	44 535	59 535
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42106	0	76 262	76 262	0	46 837	46 837	0	3 993	3 993	0	33 418	33 418
42301	18 241	715	18 956	121 894	7 967	129 861	121 217	8 163	129 380	17 564	911	18 475
42304	24 407	11	24 418	6 723	0	6 723	12 011	0	12 011	29 695	11	29 706
42305	187 258	8 462	195 720	51 552	4 946	56 498	51 501	1 269	52 770	187 207	4 785	191 992
42306	1 184 489	397 470	1 581 959	66 777	17 854	84 631	112 549	24 968	137 517	1 230 261	404 584	1 634 845
42307	178 683	96 152	274 835	220	3 934	4 154	782	2 504	3 286	179 245	94 722	273 967
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	90 000	63 050	153 050	0	2 579	2 579	0	1 642	1 642	90 000	62 113	152 113
42507	105 000	738 328	843 328	0	27 844	27 844	0	17 204	17 204	105 000	727 688	832 688
42606	0	108	108	0	3	3	0	123	123	0	228	228
45115	233	0	233	15	0	15	629	0	629	847	0	847
45215	56 605	0	56 605	4 400	0	4 400	9 498	0	9 498	61 703	0	61 703
45315	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0
45415	950	0	950	555	0	555	139	0	139	534	0	534
45515	7 271	0	7 271	884	0	884	1 722	0	1 722	8 109	0	8 109
45715	1 248	0	1 248	11	0	11	0	0	0	1 237	0	1 237
45818	5 535	0	5 535	291	0	291	713	0	713	5 957	0	5 957
45918	295	0	295	115	0	115	168	0	168	348	0	348
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	230 463	203 574	434 037	41 856 482	42 560 617	84 417 099	41 855 957	42 558 071	84 414 028	229 938	201 028	430 966
47411	53 004	3 479	56 483	10 421	2 575	12 996	14 196	3 063	17 259	56 779	3 967	60 746
47416	113	8 824	8 937	30 604	10 505	41 109	31 258	1 681	32 939	767	0	767
47422	3 467	24	3 491	117 298	49 819	167 117	119 203	49 818	169 021	5 372	23	5 395
47425	8 797	0	8 797	8 745	0	8 745	7 036	0	7 036	7 088	0	7 088
47426	89	4 812	4 901	3 173	8 011	11 184	3 309	6 163	9 472	225	2 964	3 189
47804	5 860	0	5 860	678	0	678	0	0	0	5 182	0	5 182
50120	610	0	610	408	0	408	158	0	158	360	0	360
50620	24 015	0	24 015	29 024	0	29 024	10 715	0	10 715	5 706	0	5 706
52306	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	23	0	23	8 518	0	8 518	8 516	0	8 516	21	0	21
60305	16	0	16	14 680	0	14 680	14 690	0	14 690	26	0	26
60309	509	0	509	4	0	4	484	0	484	989	0	989
60311	79	0	79	2 654	0	2 654	2 656	0	2 656	81	0	81
60322	33	0	33	5	0	5	6	0	6	34	0	34
60324	98	0	98	65	0	65	21	0	21	54	0	54
60601	48 335	0	48 335	6	0	6	1 716	0	1 716	50 045	0	50 045
60903	230	0	230	0	0	0	4	0	4	234	0	234
61304	291	0	291	7	0	7	62	0	62	346	0	346
70601	2 069 010	0	2 069 010	3	0	3	161 731	0	161 731	2 230 738	0	2 230 738
70602	75 468	0	75 468	97 616	0	97 616	94 074	0	94 074	71 926	0	71 926
70603	3 464 047	0	3 464 047	0	0	0	104 448	0	104 448	3 568 495	0	3 568 495
70605	11 862	0	11 862	0	0	0	0	0	0	11 862	0	11 862
Итого по пассиву (баланс)	10 156 852	2 189 963	12 346 815	47 019 587	43 501 939	90 521 526	47 342 722	43 389 270	90 731 992	10 479 987	2 077 294	12 557 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 213	0	101 213	4 260	0	4 260	4 073	0	4 073	101 400	0	101 400
90902	235 829	0	235 829	3 277	0	3 277	39 929	0	39 929	199 177	0	199 177
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
91412	50 048	0	50 048	93 761	0	93 761	3 203	0	3 203	140 606	0	140 606
91414	4 580 221	88 338	4 668 559	292 358	2 301	294 659	146 763	3 615	150 378	4 725 816	87 024	4 812 840
91418	368 718	0	368 718	9	0	9	22 067	0	22 067	346 660	0	346 660
91501	269 655	0	269 655	0	0	0	0	0	0	269 655	0	269 655
91604	1 637	0	1 637	252	0	252	138	0	138	1 751	0	1 751
99998	4 586 803	0	4 586 803	431 108	0	431 108	395 250	0	395 250	4 622 661	0	4 622 661
Итого по активу (баланс)	10 293 535	88 338	10 381 873	825 025	2 301	827 326	611 424	3 615	615 039	10 507 136	87 024	10 594 160
Пассив
91003	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
91004	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
91311	62 887	0	62 887	0	0	0	0	0	0	62 887	0	62 887
91312	4 125 459	0	4 125 459	123 259	0	123 259	200 900	0	200 900	4 203 100	0	4 203 100
91315	64 560	0	64 560	45 126	0	45 126	91 380	0	91 380	110 814	0	110 814
91316	41 154	0	41 154	38 171	0	38 171	68 697	0	68 697	71 680	0	71 680
91317	214 120	0	214 120	185 166	0	185 166	66 603	0	66 603	95 557	0	95 557
91507	78 623	0	78 623	0	0	0	0	0	0	78 623	0	78 623
99999	5 795 070	0	5 795 070	216 894	0	216 894	393 323	0	393 323	5 971 499	0	5 971 499
Итого по пассиву (баланс)	10 381 873	0	10 381 873	612 142	0	612 142	824 429	0	824 429	10 594 160	0	10 594 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	993 879	1 615 329	2 609 208	11 209 801	28 881 725	40 091 526	11 850 387	29 270 108	41 120 495	353 293	1 226 946	1 580 239
93301	56 511	0	56 511	0	0	0	56 511	0	56 511	0	0	0
93302	0	0	0	49 029	0	49 029	0	0	0	49 029	0	49 029
93801	0	0	0	139 823	0	139 823	139 823	0	139 823	0	0	0
93803	66 581	0	66 581	62 365	0	62 365	66 824	0	66 824	62 122	0	62 122
Итого по активу (баланс)	1 116 971	1 615 329	2 732 300	11 461 018	28 881 725	40 342 743	12 113 545	29 270 108	41 383 653	464 444	1 226 946	1 691 390
Пассив
96001	1 611 836	911 665	2 523 501	29 228 166	11 791 162	41 019 328	28 840 491	11 155 539	39 996 030	1 224 161	276 042	1 500 203
96201	132 942	0	132 942	132 942	0	132 942	115 080	0	115 080	115 080	0	115 080
96501	75 602	0	75 602	75 602	0	75 602	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	243	0	243	74 947	0	74 947	74 704	0	74 704
96801	255	0	255	139 822	0	139 822	140 970	0	140 970	1 403	0	1 403
96803	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 820 635	911 665	2 732 300	29 577 018	11 791 162	41 368 180	29 171 731	11 155 539	40 327 270	1 415 348	276 042	1 691 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	380 370 902,0000	0	0	3 353 000,0000	0	0	7 280 100,0000	0	0	376 443 802,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 370 909,0000	0	0	3 353 000,0000	0	0	7 280 100,0000	0	0	376 443 809,0000
Пассив
98050	0	0	380 270 908,0000	0	0	5 850 100,0000	0	0	1 923 000,0000	0	0	376 343 808,0000
98070	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 370 909,0000	0	0	5 850 100,0000	0	0	1 923 000,0000	0	0	376 443 809,0000

Страница была полезной?