Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 401	0	61 401	427	0	427	848	0	848	60 980	0	60 980
20202	114 011	184 455	298 466	811 947	446 475	1 258 422	753 428	493 353	1 246 781	172 530	137 577	310 107
20208	799	0	799	2 020	0	2 020	1 786	0	1 786	1 033	0	1 033
20209	0	0	0	84 955	35 703	120 658	84 955	35 703	120 658	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	10	10	0	79	79
30102	89 761	0	89 761	1 525 709	0	1 525 709	1 537 487	0	1 537 487	77 983	0	77 983
30110	4 898	5 438	10 336	25 267	122 698	147 965	25 135	121 490	146 625	5 030	6 646	11 676
30202	13 874	0	13 874	1 512	0	1 512	0	0	0	15 386	0	15 386
30204	1 406	0	1 406	115	0	115	0	0	0	1 521	0	1 521
30233	113	0	113	1 845	1 757	3 602	1 958	1 757	3 715	0	0	0
30302	103	3 346	3 449	60 808	26 124	86 932	60 907	29 470	90 377	4	0	4
30306	1 009 721	48 680	1 058 401	245 307	1 719	247 026	250 046	16 069	266 115	1 004 982	34 330	1 039 312
30413	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30424	4 040	0	4 040	32 926 928	0	32 926 928	32 914 859	0	32 914 859	16 109	0	16 109
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 953	0	1 953	2 223	0	2 223	1 119	0	1 119	3 057	0	3 057
32201	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
32202	641 596	0	641 596	7 376 631	0	7 376 631	7 398 058	0	7 398 058	620 169	0	620 169
32203	0	0	0	1 946 830	0	1 946 830	1 946 830	0	1 946 830	0	0	0
45107	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
45201	19 137	0	19 137	60 364	0	60 364	48 285	0	48 285	31 216	0	31 216
45204	167 454	0	167 454	56 209	0	56 209	66 362	0	66 362	157 301	0	157 301
45205	385 561	0	385 561	12 564	0	12 564	22 862	0	22 862	375 263	0	375 263
45206	899 942	0	899 942	18 134	0	18 134	5 750	0	5 750	912 326	0	912 326
45207	320 910	0	320 910	46 223	0	46 223	20 529	0	20 529	346 604	0	346 604
45208	303 961	0	303 961	1 840	0	1 840	4 377	0	4 377	301 424	0	301 424
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	140	0	140	1 160	0	1 160
45407	10 302	0	10 302	0	0	0	481	0	481	9 821	0	9 821
45408	12 656	0	12 656	0	0	0	193	0	193	12 463	0	12 463
45504	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
45505	64	0	64	0	0	0	54	0	54	10	0	10
45506	18 232	0	18 232	1 200	0	1 200	755	0	755	18 677	0	18 677
45507	69 824	0	69 824	0	0	0	2 278	0	2 278	67 546	0	67 546
45812	272 047	0	272 047	6 810	0	6 810	120	0	120	278 737	0	278 737
45815	11 970	0	11 970	244	0	244	4	0	4	12 210	0	12 210
45912	8 024	0	8 024	2 843	0	2 843	2 755	0	2 755	8 112	0	8 112
45915	280	0	280	98	0	98	56	0	56	322	0	322
47404	0	27 841	27 841	0	5 091 673	5 091 673	0	5 119 514	5 119 514	0	0	0
47408	0	0	0	5 089 751	5 090 760	10 180 511	5 089 751	5 090 760	10 180 511	0	0	0
47423	8 330	0	8 330	10 473	0	10 473	18 712	0	18 712	91	0	91
47427	311	0	311	29 528	0	29 528	29 637	0	29 637	202	0	202
47802	39 578	0	39 578	0	0	0	0	0	0	39 578	0	39 578
50305	0	0	0	14 181 144	0	14 181 144	14 181 144	0	14 181 144	0	0	0
50306	0	0	0	15 064	0	15 064	15 064	0	15 064	0	0	0
50308	0	0	0	3 468 221	0	3 468 221	3 468 220	0	3 468 220	1	0	1
50318	1 018 411	0	1 018 411	17 671 575	0	17 671 575	17 674 887	0	17 674 887	1 015 099	0	1 015 099
50706	0	0	0	37 961	0	37 961	37 961	0	37 961	0	0	0
50718	37 961	0	37 961	37 961	0	37 961	37 961	0	37 961	37 961	0	37 961
52601	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	161	0	161	159	0	159	175	0	175	145	0	145
60312	2 592	0	2 592	3 682	0	3 682	3 423	0	3 423	2 851	0	2 851
60314	277	0	277	0	0	0	111	0	111	166	0	166
60323	475	0	475	77	0	77	77	0	77	475	0	475
60336	715	0	715	139	0	139	780	0	780	74	0	74
60401	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
60901	29 363	0	29 363	0	0	0	0	0	0	29 363	0	29 363
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	128	0	128	127	0	127	2	0	2
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 835	0	1 835	237	0	237	254	0	254	1 818	0	1 818
61601	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
70606	68 585	0	68 585	116 654	0	116 654	201	0	201	185 038	0	185 038
70608	15 842	0	15 842	32 086	0	32 086	0	0	0	47 928	0	47 928
70611	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0	1 083	0	1 083
70614	897	0	897	499	0	499	0	0	0	1 396	0	1 396
Итого по активу (баланс)	5 715 336	269 849	5 985 185	85 919 386	10 816 909	96 736 295	85 714 813	10 908 126	96 622 939	5 919 909	178 632	6 098 541
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	0	0	0	357 907	0	357 907
30223	7 126	0	7 126	67 258	0	67 258	60 625	0	60 625	493	0	493
30232	1	0	1	56 656	3 307	59 963	56 658	3 307	59 965	3	0	3
30301	103	3 346	3 449	60 907	29 498	90 405	60 808	26 152	86 960	4	0	4
30305	1 009 721	48 680	1 058 401	250 046	16 069	266 115	245 307	1 719	247 026	1 004 982	34 330	1 039 312
30601	790	0	790	598	0	598	605	0	605	797	0	797
30607	20	0	20	4	0	4	15	0	15	31	0	31
31502	1 084 993	0	1 084 993	14 366 470	0	14 366 470	14 373 594	0	14 373 594	1 092 117	0	1 092 117
31503	0	0	0	3 852 745	0	3 852 745	3 852 745	0	3 852 745	0	0	0
407	153 564	5	153 569	1 290 491	93 929	1 384 420	1 290 258	94 115	1 384 373	153 331	191	153 522
408.1	10 234	0	10 234	32 911	0	32 911	28 549	0	28 549	5 872	0	5 872
40807	46	3 637	3 683	1	175	176	0	129	129	45	3 591	3 636
40817	17 169	24 509	41 678	120 595	29 164	149 759	143 823	9 985	153 808	40 397	5 330	45 727
40820	48	0	48	97	0	97	109	0	109	60	0	60
40901	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	32	285	317	32	285	317	0	0	0
40909	0	0	0	67	715	782	67	715	782	0	0	0
40910	0	0	0	405	755	1 160	405	755	1 160	0	0	0
40911	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
40912	0	0	0	130	1 759	1 889	130	1 759	1 889	0	0	0
40913	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42102	15 558	0	15 558	15 558	0	15 558	0	0	0	0	0	0
42301	28 338	5 286	33 624	88 571	7 983	96 554	93 557	9 351	102 908	33 324	6 654	39 978
42303	29 529	2 150	31 679	25 441	2 342	27 783	18 191	3 133	21 324	22 279	2 941	25 220
42304	75 684	6 888	82 572	20 601	3 470	24 071	24 277	324	24 601	79 360	3 742	83 102
42305	303 903	3 196	307 099	31 553	327	31 880	27 773	1 380	29 153	300 123	4 249	304 372
42306	1 444 273	64 334	1 508 607	199 564	17 980	217 544	210 727	13 541	224 268	1 455 436	59 895	1 515 331
42307	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
42309	5 078	0	5 078	0	0	0	0	0	0	5 078	0	5 078
42601	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	2 561	0	2 561	0	0	0	16	0	16	2 577	0	2 577
45115	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	88 216	0	88 216	44 613	0	44 613	42 819	0	42 819	86 422	0	86 422
45415	128	0	128	5	0	5	0	0	0	123	0	123
45515	10 156	0	10 156	584	0	584	5 504	0	5 504	15 076	0	15 076
45818	191 891	0	191 891	73	0	73	3 655	0	3 655	195 473	0	195 473
45918	5 514	0	5 514	45	0	45	76	0	76	5 545	0	5 545
47407	0	0	0	5 083 798	5 094 880	10 178 678	5 083 798	5 094 880	10 178 678	0	0	0
47411	171	782	953	11 730	304	12 034	11 710	127	11 837	151	605	756
47416	0	0	0	204	0	204	290	0	290	86	0	86
47422	75	1	76	923	1	924	923	0	923	75	0	75
47425	8 020	0	8 020	5 196	0	5 196	5 408	0	5 408	8 232	0	8 232
47426	46	0	46	5 152	0	5 152	5 106	0	5 106	0	0	0
47804	7 689	0	7 689	0	0	0	6 442	0	6 442	14 131	0	14 131
50720	6 228	0	6 228	0	0	0	427	0	427	6 655	0	6 655
52305	0	11 258	11 258	0	702	702	0	578	578	0	11 134	11 134
52306	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
52501	142	60	202	170	4	174	28	12	40	0	68	68
52602	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60301	344	0	344	4 185	0	4 185	4 329	0	4 329	488	0	488
60305	10 416	0	10 416	9 219	0	9 219	7 589	0	7 589	8 786	0	8 786
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	41	0	41	95	0	95
60311	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
60322	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60324	1 078	0	1 078	0	0	0	33	0	33	1 111	0	1 111
60335	3 906	0	3 906	2 432	0	2 432	2 297	0	2 297	3 771	0	3 771
60349	11 410	0	11 410	167	0	167	646	0	646	11 889	0	11 889
60414	9 803	0	9 803	0	0	0	223	0	223	10 026	0	10 026
60903	5 327	0	5 327	0	0	0	247	0	247	5 574	0	5 574
70601	79 312	0	79 312	0	0	0	110 474	0	110 474	189 786	0	189 786
70603	18 064	0	18 064	0	0	0	32 895	0	32 895	50 959	0	50 959
70613	546	0	546	0	0	0	1 619	0	1 619	2 165	0	2 165
70801	5 589	0	5 589	0	0	0	0	0	0	5 589	0	5 589
Итого по пассиву (баланс)	5 811 053	174 132	5 985 185	25 665 893	5 303 649	30 969 542	25 820 651	5 262 247	31 082 898	5 965 811	132 730	6 098 541
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
80801	185	0	185	162	0	162	49	0	49	298	0	298
80901	191	0	191	40	0	40	0	0	0	231	0	231
81001	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
Итого по активу (баланс)	6 282	0	6 282	364	0	364	211	0	211	6 435	0	6 435
Пассив
85101	6 201	0	6 201	9	0	9	0	0	0	6 192	0	6 192
85201	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
85401	81	0	81	0	0	0	162	0	162	243	0	243
Итого по пассиву (баланс)	6 282	0	6 282	48	0	48	201	0	201	6 435	0	6 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 500	11 258	22 758	0	578	578	11 500	702	12 202	0	11 134	11 134
90901	1 227 459	241	1 227 700	21 998	12	22 010	36 949	15	36 964	1 212 508	238	1 212 746
90902	47 823	3 021	50 844	23 833	155	23 988	19 969	188	20 157	51 687	2 988	54 675
90907	1 254	0	1 254	0	0	0	1 254	0	1 254	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 061 472	0	9 061 472	197 813	0	197 813	34 787	0	34 787	9 224 498	0	9 224 498
91418	42 288	0	42 288	0	0	0	0	0	0	42 288	0	42 288
91604	19 171	0	19 171	290	0	290	10	0	10	19 451	0	19 451
91704	2 927	0	2 927	0	0	0	3	0	3	2 924	0	2 924
91802	19 401	0	19 401	0	0	0	0	0	0	19 401	0	19 401
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	4 093 868	0	4 093 868	10 512 031	0	10 512 031	10 549 248	0	10 549 248	4 056 651	0	4 056 651
Итого по активу (баланс)	14 527 223	14 520	14 541 743	10 755 966	745	10 756 711	10 653 720	905	10 654 625	14 629 469	14 360	14 643 829
Пассив
91003	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91311	11 500	11 258	22 758	11 500	702	12 202	0	578	578	0	11 134	11 134
91312	2 371 092	0	2 371 092	8 015	0	8 015	11 737	0	11 737	2 374 814	0	2 374 814
91314	706 807	0	706 807	10 307 751	0	10 307 751	10 279 008	0	10 279 008	678 064	0	678 064
91315	641 149	0	641 149	7 989	0	7 989	0	0	0	633 160	0	633 160
91316	9 474	0	9 474	48 063	0	48 063	56 500	0	56 500	17 911	0	17 911
91317	150 342	0	150 342	163 601	0	163 601	162 581	0	162 581	149 322	0	149 322
91507	191 922	0	191 922	0	0	0	0	0	0	191 922	0	191 922
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	10 447 875	0	10 447 875	95 585	0	95 585	234 888	0	234 888	10 587 178	0	10 587 178
Итого по пассиву (баланс)	14 530 485	11 258	14 541 743	10 644 131	702	10 644 833	10 746 341	578	10 746 919	14 632 695	11 134	14 643 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	501 695	0	501 695	501 695	0	501 695	0	0	0
93304	22 470	0	22 470	69 127	0	69 127	91 597	0	91 597	0	0	0
93601	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
93602	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
93703	0	0	0	35 479	0	35 479	35 479	0	35 479	0	0	0
93704	0	0	0	55 878	0	55 878	55 878	0	55 878	0	0	0
93901	213 644	191 426	405 070	4 236 624	1 090 582	5 327 206	4 329 012	1 200 969	5 529 981	121 256	81 039	202 295
99996	426 964	0	426 964	5 970 273	0	5 970 273	6 195 228	0	6 195 228	202 009	0	202 009
Итого по активу (баланс)	663 078	191 426	854 504	10 869 439	1 090 582	11 960 021	11 209 252	1 200 969	12 410 221	323 265	81 039	404 304
Пассив
96301	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
96302	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
96303	0	0	0	534 405	0	534 405	534 405	0	534 405	0	0	0
96304	22 615	0	22 615	138 232	0	138 232	115 617	0	115 617	0	0	0
96504	0	0	0	9 203	0	9 203	9 203	0	9 203	0	0	0
96703	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
96901	191 345	213 004	404 349	1 192 450	4 326 015	5 518 465	1 082 874	4 233 251	5 316 125	81 769	120 240	202 009
99997	427 540	0	427 540	6 206 662	0	6 206 662	5 981 417	0	5 981 417	202 295	0	202 295
Итого по пассиву (баланс)	641 500	213 004	854 504	8 084 281	4 326 015	12 410 296	7 726 845	4 233 251	11 960 096	284 064	120 240	404 304

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?